GOULD ASSET MANAGEMENT LLC /CA/

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投资组合价值
$634.8M
按 13F 价值排名第 3250（共 9443） · 前 34.4%
持仓
176
截至
2026年6月30日

投资组合价值同比（季度）：+10.3% 13F不披露现金

前十大持仓权重
60.41%
前二十五大持仓权重
78.78%
持仓高于 1%
18
有效持仓数量
11.4

仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）

周转率 Q2 2026: 1.39% 估计买入 $26962273 · 卖出 $8395957

中位数持有期：7.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q2 2026 · 89.8% 仍持有

新仓位
10
增加
64
减少
58
已结清
5
本页内容

行业细分

Technology
3.5%
Energy
1.1%
Retail
1.0%
Healthcare
0.9%
Financials
0.6%
Industrials
0.6%
Financial Services
0.5%
Communication Services
0.4%
Consumer Staples
0.3%
Communications
0.2%
Consumer Discretionary
0.2%
Materials
0.2%
Utilities
0.1%
Consumer products
0.1%
其他/未映射
90.4%

完整投资组合 176 持仓

类型 连胜 8个季度趋势
SPY SPY $166754665 26.27% 223301 $21508913 下跌 ×1
STIP $48247770 7.60% 472277 $-335588 上涨 ×3
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF $37802285 5.96% 649524 $2195424 上涨 ×6
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF $23887940 3.76% 276417 $1150919 上涨 ×2
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $20804224 3.28% 263245 $419407 上涨 ×6
BAB $18932779 2.98% 705394 $920452 上涨 ×6
VNQ $17984491 2.83% 186503 $2429814 上涨 ×6
GLDM $17311158 2.73% 217970 $8932932 上涨 ×1
BWX $16371469 2.58% 755142 $493099 上涨 ×3
IVV $15369292 2.42% 20523 $1180519 下跌 ×1
VEA $12168166 1.92% 170781 $621574 下跌 ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $12162453 1.92% 42032 $1879039 上涨 ×4
BOND PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund Exchange-Traded Fund $12060399 1.90% 130793 $434347 上涨 ×6
BNDX Vanguard Total International Bond ETF $11442367 1.80% 236266 $1515477 上涨 ×1
XSOE $10916173 1.72% 221964 $1073874 下跌 ×3
SPYX $10753967 1.69% 176006 $1079386 下跌 ×1
VXF $8273996 1.30% 33605 $961648 下跌 ×1
DFAX $7389439 1.16% 200582 $687954 上涨 ×1
EFA $5772092 0.91% 55565 $223541 下跌 ×1
SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF $5290289 0.83% 47941 $428603 上涨 ×2
ESGV $5095046 0.80% 38529 $726220 下跌 ×1
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares $4666876 0.74% 92910 $112213 上涨 ×1
VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF $3991489 0.63% 85270 $103184 上涨 ×5
DCOR $3354633 0.53% 40920 $583607 上涨 ×6
ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF $3259488 0.51% 31704 $125638 下跌 ×1
VSGX $3004672 0.47% 36491 $565749 上涨 ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2993758 0.47% 8026 $-97802 下跌 ×1
USXF iShares ESG Advanced MSCI USA ETF $2941902 0.46% 42360 $592866 下跌 ×1
IAU $2861829 0.45% 37900 $-502268 下跌 ×6
SPSB $2559673 0.40% 85294 $-487 上涨 ×3
EWY $2555448 0.40% 12657 $998510
XVV $2553733 0.40% 44968 $351483 上涨 ×5
CMF $2540771 0.40% 44080 $108300 上涨 ×1
IDV $2248820 0.35% 54280 $-126241 下跌 ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $2222303 0.35% 5883 $-598 下跌 ×1
CRBN $2164158 0.34% 8555 $221270 下跌 ×6
IBTH iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF $2160047 0.34% 96560 $33683 上涨 ×5
IBTG iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF $2151575 0.34% 93996 $29571 上涨 ×6
IBTI iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF $2135624 0.34% 96460 $33669 上涨 ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $2041430 0.32% 1702 $572557 上涨 ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1984765 0.31% 6064 $249074 上涨 ×2
MDY $1945438 0.31% 2766 $230228 下跌 ×5
EWT $1887099 0.30% 17375 $654864
XJH $1875575 0.30% 35965 $330273 上涨 ×2
GLD $1873765 0.30% 5087 $-329105 下跌 ×6
SUSA $1835553 0.29% 11896 $66602 下跌 ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $1834379 0.29% 1961 $-147350 下跌 ×1
DMXF iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF $1748682 0.28% 20670 $189130
BND Vanguard Total Bond Market ETF $1680208 0.26% 22888 $-56076 下跌 ×5
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1667265 0.26% 14721 $-244394 下跌 ×3
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $1644206 0.26% 1544 $549635 下跌 ×3
ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF $1614277 0.25% 9863 $151853 下跌 ×6
VGLT Vanguard Long-Term Treasury ETF $1576879 0.25% 28577 $-450332 下跌 ×2
SUSB iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF $1526389 0.24% 61080 $921696 上涨 ×1
IBDS $1404033 0.22% 57970 $23686 上涨 ×2
IBDR $1396016 0.22% 57615 $23058 上涨 ×5
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1390579 0.22% 10171 $-188277 上涨 ×1
IBDT $1389886 0.22% 55045 $30425 上涨 ×2
TIP $1339855 0.21% 12244 $209631 上涨 ×5
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1276787 0.20% 5357 $49868 下跌 ×1
TRGP Targa Resources, Inc. Common Stock $1251946 0.20% 4669 $81288
V Visa Inc. $1226032 0.19% 3574 $74951 下跌 ×1
VYM $1221888 0.19% 7732 $44197 下跌 ×1
DVY iShares Select Dividend ETF $1217264 0.19% 7788 $19914 下跌 ×1
VEU $1195531 0.19% 14275 $118972 下跌 ×6
VTV $1166604 0.18% 5353 $84053 下跌 ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1136511 0.18% 5680 $218993 上涨 ×3
ESGE iShares ESG Aware MSCI EM ETF $1126559 0.18% 20599 $171734 下跌 ×4
SCHF $1111324 0.18% 40120 $42371 下跌 ×3
SUB $1074282 0.17% 10090 $33777 上涨 ×4
DFAU $1057577 0.17% 20460 $103289 下跌 ×2
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $1024251 0.16% 8720 $395229 上涨 ×2
PGX $1024033 0.16% 94468 $-5302 下跌 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $973794 0.15% 1729 $158795 上涨 ×1
EWC $964410 0.15% 16732 $-171633 下跌 ×1
AMLP $952951 0.15% 18379 $-45840 下跌 ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $940723 0.15% 2667 $-11995 下跌 ×3
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $933704 0.15% 3133 $347887 上涨 ×2
DSI $928383 0.15% 6520 $18246 下跌 ×1
EWS $911810 0.14% 30794 $42803
EWH $900522 0.14% 43046 $-93410
VOO $889856 0.14% 1296 $115875 上涨 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $887821 0.14% 2484 $296218 上涨 ×3
MA Mastercard Incorporated Common Stock $885703 0.14% 1725 $127469 上涨 ×1
MUB $883560 0.14% 8210 $-6508 下跌 ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $859790 0.14% 6350 $-151924 下跌 ×3
EAGG $800755 0.13% 16890 $-10210 下跌 ×2
VWO $799583 0.13% 13396 $-80648 下跌 ×3
BAC Bank of America Corporation Common Stock $770199 0.12% 13517 $173158 上涨 ×3
BRKB $736574 0.12% 1472 $-12895 下跌 ×1
EMXF iShares ESG Advanced MSCI EM ETF $727206 0.11% 12550 $126796
OKE ONEOK, Inc. Common Stock $712821 0.11% 8199 $-28287
TRP TC Energy Corporation Common Stock $684643 0.11% 10328 $38110
IYR $684053 0.11% 6690 $51447
ET Energy Transfer LP Common Units $672049 0.11% 35149 $-5883 上涨 ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $654842 0.10% 2423 $-124793 下跌 ×3
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $634974 0.10% 17274 $-18538 上涨 ×2
EWW $616838 0.10% 8195 $328
EMD Western Asset Emerging Markets Debt Fund Inc Common Stock $603857 0.10% 56225 $51727
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $598667 0.09% 7243 $13344 上涨 ×4

重仓股

持仓连续增加3个季度以上。

持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）

证券 价值 % 占投资组合 连胜
STIP $48247770 7.60% 上涨 ×3
VGSH $37802285 5.96% 上涨 ×6
VCSH $20804224 3.28% 上涨 ×6
BAB $18932779 2.98% 上涨 ×6
VNQ $17984491 2.83% 上涨 ×6
BWX $16371469 2.58% 上涨 ×3
AAPL $12162453 1.92% 上涨 ×4
BOND $12060399 1.90% 上涨 ×6
VMBS $3991489 0.63% 上涨 ×5
DCOR $3354633 0.53% 上涨 ×6
SPSB $2559673 0.40% 上涨 ×3
XVV $2553733 0.40% 上涨 ×5
IBTH $2160047 0.34% 上涨 ×5
IBTG $2151575 0.34% 上涨 ×6
IBDR $1396016 0.22% 上涨 ×5

最大新仓位

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券 价值 股份 % 占投资组合
UNH $568166 1367 0.09%
TSLA $367201 873 0.06%
SIXG $361142 3800 0.06%
MU $317430 275 0.05%
KLAC $307744 1020 0.05%
QCOM $223781 1211 0.04%
AMD $210289 362 0.03%
FBCG $208690 3360 0.03%
PWR $208092 289 0.03%
WIT $39083 17370 0.01%

季度涨幅榜

证券 操作 股份变动 价值变动
SPY 削减 -37 +$21.5M
GLDM 增持 +128K +$8.9M
VNQ 增持 +11K +$2.4M
VGSH 增持 +41K +$2.2M
AAPL 增持 +2K +$1.9M
BNDX 增持 +30K +$1.5M
IVV 削减 -1K +$1.2M
TLT 增持 +14K +$1.2M
SPYX 削减 -6K +$1.1M
XSOE 削减 -23K +$1.1M

已退出持仓

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度 先前持股数 先前价值 退出后价格
IBTF 2025年12月31日 87102 $2035145 不再跟踪
IBDQ 2025年12月31日 52390 $1319697 不再跟踪
LQD 2025年3月31日 8935 $954615 不再跟踪
IBMN 2025年12月31日 19095 $511555 不再跟踪
FBND 2025年3月31日 11160 $500749 不再跟踪
PFE 2025年12月31日 14204 $361914 12.7%
SPGI 2026年6月30日 725 $308159 12.5%
LMT 2025年12月31日 610 $304518 17.6%
VCLT 2025年12月31日 3892 $302252
DIS 2025年12月31日 2520 $288528 -5.8%
HYD 2025年9月30日 5435 $272891 不再跟踪
HON 2026年6月30日 1186 $268072 -1.9%
VWOB 2025年6月30日 3915 $251343
BRFS 2025年9月30日 68240 $249076 不再跟踪
BLKXXXX 2025年3月31日 240 $246026 不再跟踪
SIXG 2026年3月31日 3800 $242576 不再跟踪
COP 2026年6月30日 1831 $241692 30.3%
TSLA 2026年3月31日 510 $229375 -6.2%
PFXF 2025年9月30日 13315 $227953 不再跟踪
NKE 2025年3月31日 3001 $227086 -36.1%
INTU 2025年9月30日 282 $222112 -47.2%
TSLA 2025年3月31日 540 $218074 34.6%
GOOGL 2025年3月31日 1139 $215673 121.2%
UNH 2026年3月31日 640 $211270 43.1%
ADP 2026年3月31日 817 $210028 37.3%
INTU 2026年6月30日 481 $207975 38.2%
ITW 2025年12月31日 796 $207565 14.8%
IWB 2025年3月31日 644 $207471 不再跟踪
DUK 2025年12月31日 1666 $206168 4.2%
VCEB 2025年3月31日 3315 $205497 不再跟踪
DUK 2025年6月30日 1666 $203202 3.5%
ITW 2025年3月31日 796 $201834 14.0%
IOVA 2026年6月30日 31735 $111390 116.0%
CRESW 2026年3月31日 30420 $38025 不再跟踪