VanEck International High Yield Bond ETF (IHY)

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基金流向（SEC报告）

上个月（三月 2026）
-$2.1M
截至三月 2026的季度
+$2.3M
过去12个月
+$23.9M

四月 2025 – 三月 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

完整构成 593 持仓

名称CUSIP 价值 % 余额 类别 国家
ACCOR SA — $122K 0.25 100000 DBT FR
BELLIS ACQUISITION CO PL — $122K 0.25 100000 DBT GB
WEBUILD SPA — $121K 0.25 100000 DBT IT
AMS-OSRAM AG — $121K 0.25 100000 DBT AT
ILIAD SA — $121K 0.25 100000 DBT FR
BANCA IFIS SPA — $120K 0.24 100000 DBT IT
ALPHA BANK SA — $120K 0.24 100000 DBT GR
TELEFONICA EUROPE BV — $120K 0.24 100000 DBT NL
PETROLEOS MEXICANOS 71654QCC4 $120K 0.24 150000 DBT MX
EUROFINS SCIENTIFIC SE — $120K 0.24 100000 DBT LU
1011778 BC / NEW RED FIN 68245XAP4 $119K 0.24 125000 DBT CA
PINNACLE BIDCO PLC — $119K 0.24 100000 DBT GB
ZF NA CAPITAL 98877DAG0 $119K 0.24 125000 DBT US
SAIPEM FINANCE INTL BV — $119K 0.24 100000 DBT NL
FNAC DARTY SA — $119K 0.24 100000 DBT FR
ROSSINI SARL — $119K 0.24 100000 DBT LU
ALSTOM SA — $119K 0.24 100000 DBT FR
KONINKLIJKE KPN NV — $118K 0.24 100000 DBT NL
AMBER FINCO PLC — $118K 0.24 100000 DBT GB
PETROLEOS MEXICANOS 71654QDF6 $118K 0.24 150000 DBT MX
METRO AG — $118K 0.24 100000 DBT DE
TENNET HOLDING BV — $118K 0.24 100000 DBT NL
IHO VERWALTUNGS GMBH — $118K 0.24 100000 DBT DE
ENERGO PRO AS — $118K 0.24 100000 DBT CZ
TELEFONICA EUROPE BV — $118K 0.24 100000 DBT NL
VERISURE HOLDING AB — $118K 0.24 100000 DBT SE
LOTTOMATICA GROUP SPA — $118K 0.24 100000 DBT IT
BRITISH TELECOMMUNICATIO — $117K 0.24 100000 DBT GB
PIRAEUS BANK SA — $117K 0.24 100000 DBT GR
PRYSMIAN SPA — $117K 0.24 100000 DBT IT
ENGINEERING SPA — $117K 0.24 100000 DBT IT
TECHEM VERWALTUNGSGESELL — $117K 0.24 100000 DBT DE
ILIAD SA — $117K 0.24 100000 DBT FR
VIRGIN MEDIA SECURED FIN — $117K 0.24 100000 DBT GB
RCI BANQUE SA — $117K 0.24 100000 DBT FR
ILIAD HOLDING SAS — $117K 0.24 100000 DBT FR
PICARD GROUPE SAS — $117K 0.24 100000 DBT FR
A2A SPA — $117K 0.24 100000 DBT IT
BANCA TRANSILVANIA — $117K 0.24 100000 DBT RO
FORVIA SE — $117K 0.24 100000 DBT FR
VIVION INVESTMENTS — $116K 0.24 100875 DBT LU
TEREOS FINANCE GROUPE I — $116K 0.24 100000 DBT FR
CMA CGM SA — $116K 0.24 100000 DBT FR
EDP SA — $116K 0.24 100000 DBT PT
BOELS TOPHOLDING BV — $116K 0.24 100000 DBT NL
TRIVIUM PACKAGING FIN — $116K 0.24 100000 DBT NL
SOFTBANK GROUP CORP — $116K 0.24 100000 DBT JP
ESSENDI SA — $116K 0.24 100000 DBT LU
ALSTRIA S.A R.L. — $116K 0.24 100000 DBT LU
CHEPLAPHARM ARZNEIMITTEL — $116K 0.23 100000 DBT DE
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股息 171笔付款

$1.26
每股TTM派息
月度 （估）
除息日 每股金额
2026年8月3日 $0.1100
2026年7月1日 $0.1000
2026年6月1日 $0.1130
2026年5月1日 $0.1000
2026年4月1日 $0.1210
2026年3月2日 $0.0920
2026年2月2日 $0.0990
2025年12月29日 $0.1280
2025年11月28日 $0.0970
2025年11月3日 $0.1020
2025年10月1日 $0.0980
2025年9月2日 $0.0980
2025年8月1日 $0.1030
2025年7月1日 $0.0840
2025年6月2日 $0.1000
2025年5月1日 $0.0880
2025年4月1日 $0.1020
2025年3月3日 $0.0700
2025年2月3日 $0.1000
2024年12月27日 $0.1020
2024年12月2日 $0.1010
2024年11月1日 $0.0990
2024年10月1日 $0.0950
2024年9月3日 $0.0970
2024年8月1日 $0.0920
2024年7月1日 $0.0990
2024年6月3日 $0.1010
2024年4月23日 $0.0940
2024年4月1日 $0.0970
2024年3月1日 $0.0800
2024年2月1日 $0.0910
2023年12月27日 $0.1020
2023年12月1日 $0.0850
2023年11月1日 $0.0870
2023年10月2日 $0.1110
2023年9月1日 $0.0920
2023年8月1日 $0.0920
2023年7月3日 $0.0830
2023年6月1日 $0.1060
2023年4月24日 $0.0860
2023年4月3日 $0.0880
2023年3月1日 $0.0780
2023年2月1日 $0.0910
2022年12月28日 $0.0880
2022年12月1日 $0.0810
2022年11月1日 $0.0870
2022年10月3日 $0.0660
2022年9月1日 $0.0800
2022年8月1日 $0.0820
2022年7月1日 $0.0820

机构持有人 (13F) 34 家申报者

在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。

机构 价值 % 已追踪的13F 股份 类型 截至
RPg Family Wealth Advisory, LLC $7358480 27.24% 339727 股份 2026年6月30日
Risk Paradigm Group, LLC $7119094 26.36% 328675 股份 2026年6月30日
GOLDMAN SACHS GROUP INC $2452627 9.08% 113233 股份 2026年6月30日
Comprehensive Money Management Services LLC $1690061 6.26% 78027 股份 2026年6月30日
Sound Income Strategies, LLC $1630145 6.04% 75261 股份 2026年6月30日
JANE STREET GROUP, LLC $1549102 5.74% 71519 股份 2026年6月30日
LPL Financial LLC $1358070 5.03% 62699 股份 2026年6月30日
Orion Porfolio Solutions, LLC $1087236 4.03% 50196 股份 2026年6月30日
Cerity Partners LLC $542735 2.01% 25057 股份 2026年6月30日
Brookstone Capital Management $492029 1.82% 22716 股份 2026年6月30日
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $401966 1.49% 18558 股份 2026年6月30日
Dunhill Financial, LLC $378888 1.40% 17636 股份 2026年6月30日
Investment Advisory Group, LLC $290728 1.08% 13422 股份 2026年6月30日
OSAIC HOLDINGS, INC. $251948 0.93% 11633 股份 2026年6月30日
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $131834 0.49% 6091 股份 2026年6月30日
Arax Advisory Partners $55298 0.20% 2553 股份 2026年6月30日
UBS Group AG $49623 0.18% 2291 股份 2026年6月30日
SBI Securities Co., Ltd. $44620 0.17% 2060 股份 2026年6月30日
JPMORGAN CHASE & CO $33588 0.12% 1545 股份 2026年6月30日
Ameritas Investment Partners, Inc. $21443 0.08% 990 股份 2026年6月30日
CWM, LLC $19947 0.07% 930 股份 2026年3月31日
Oakmont Advisory Group, LLC $16455 0.06% 760 股份 2026年6月30日
NewEdge Advisors, LLC $14227 0.05% 657 股份 2026年6月30日
Silver Grove Financial Group, Inc. $10041 0.04% 464 股份 2026年6月30日
ASSETMARK, INC $2772 0.01% 128 股份 2026年6月30日
Steward Partners Investment Advisory, LLC $2708 0.01% 125 股份 2026年6月30日
Global Retirement Partners, LLC $2166 0.01% 100 股份 2026年6月30日
Synergy Investment Management, LLC $845 0.00% 39 股份 2026年6月30日
Forum Finance Group S.A. $618 0.00% 35307 股份 2026年6月30日
TOEWS CORP /ADV $347 0.00% 16 股份 2026年6月30日
Banque Cantonale Vaudoise $82 0.00% 3781 股份 2026年6月30日
MORGAN STANLEY $41 0.00% 1 股份 2026年6月30日
Farmers & Merchants Trust Co of Chambersburg PA $5 0.00% 240 股份 2026年6月30日
WELLS FARGO & COMPANY/MN $2 0.00% 0 股份 2026年6月30日

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