VanEck ChiNext ETF (CNXT)
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基金流向（SEC报告）
- 上个月（三月 2026）
- -$4.7M
- 截至三月 2026的季度
- +$9.3M
- 过去12个月
- +$16.8M
四月 2025 – 三月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 98 持仓 · 类别: EC
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|
| Anker Innovations Technology Co Ltd | — | $278K | 0.44 | 17480 | CN |
| Isoftstone Information Technology Group Co Ltd | — | $274K | 0.43 | 50600 | CN |
| Ginlong Technologies Co Ltd | — | $271K | 0.43 | 18500 | CN |
| Beijing Enlight Media Co Ltd | — | $262K | 0.41 | 117200 | CN |
| Beijing Easpring Material Technology Co Ltd | — | $252K | 0.40 | 33300 | CN |
| All Winner Technology Co Ltd | — | $251K | 0.40 | 49300 | CN |
| JL Mag Rare-Earth Co Ltd | — | $251K | 0.40 | 56000 | CN |
| CNGR Advanced Material Co Ltd | — | $249K | 0.39 | 34400 | CN |
| Thunder Software Technology Co Ltd | — | $246K | 0.39 | 28600 | CN |
| Walvax Biotechnology Co Ltd | — | $241K | 0.38 | 133300 | CN |
| Yangzhou Yangjie Electronic Technology Co Ltd | — | $239K | 0.38 | 24100 | CN |
| Qingdao TGOOD Electric Co Ltd | — | $236K | 0.37 | 59200 | CN |
| Centre Testing International Group Co Ltd | — | $236K | 0.37 | 115300 | CN |
| Lepu Medical Technology Beijing Co Ltd | — | $231K | 0.36 | 97800 | CN |
| Weihai Guangwei Composites Co Ltd | — | $222K | 0.35 | 44100 | CN |
| Beijing Ultrapower Software Co Ltd | — | $211K | 0.33 | 154900 | CN |
| Siasun Robot & Automation Co Ltd | — | $211K | 0.33 | 98000 | CN |
| Chongqing Zhifei Biological Products Co Ltd | — | $203K | 0.32 | 92800 | CN |
| Shenzhen New Industries Biomedical Engineering Co Ltd | — | $202K | 0.32 | 28200 | CN |
| Empyrean Technology Co Ltd | — | $200K | 0.32 | 16900 | CN |
| Shanghai Huace Navigation Technology Ltd | — | $200K | 0.32 | 41300 | CN |
| Fujian Wanchen Food Group Co Ltd | — | $200K | 0.32 | 7500 | CN |
| Sunresin New Materials Co Ltd | — | $195K | 0.31 | 20300 | CN |
| Yihai Kerry Arawana Holdings Co Ltd | — | $195K | 0.31 | 46600 | CN |
| Imeik Technology Development Co Ltd | — | $193K | 0.30 | 11280 | CN |
| Yealink Network Technology Corp Ltd | — | $188K | 0.30 | 39200 | CN |
| Winning Health Technology Group Co Ltd | — | $180K | 0.28 | 147200 | CN |
| Suzhou Kematek Inc | — | $167K | 0.26 | 11700 | CN |
| Mango Excellent Media Co Ltd | — | $153K | 0.24 | 50800 | CN |
| Songcheng Performance Development Co Ltd | — | $150K | 0.24 | 132000 | CN |
| Sigmastar Technology Ltd | — | $143K | 0.23 | 14400 | CN |
| CSPC Innovation Pharmaceutical Co Ltd | — | $141K | 0.22 | 30500 | CN |
| Betta Pharmaceuticals Co Ltd | — | $136K | 0.21 | 21300 | CN |
| Shenzhen Han's CNC Technology Co Ltd | — | $129K | 0.20 | 5400 | CN |
| By-health Co Ltd | — | $129K | 0.20 | 80700 | CN |
| BGI Genomics Co Ltd | — | $129K | 0.20 | 22100 | CN |
| Electric Connector Technology Co Ltd | — | $113K | 0.18 | 22800 | CN |
| Shuanglin Co Ltd | — | $110K | 0.17 | 25000 | CN |
| Shenzhen Kangtai Biological Products Co Ltd | — | $108K | 0.17 | 53200 | CN |
| Zhejiang Changsheng Sliding Bearings Co Ltd | — | $108K | 0.17 | 10600 | CN |
| DBG Technology Co Ltd | — | $102K | 0.16 | 33000 | CN |
| Huali Industrial Group Co Ltd | — | $99K | 0.16 | 15700 | CN |
| Ruijie Networks Co Ltd | — | $93K | 0.15 | 8200 | CN |
| Jafron Biomedical Co Ltd | — | $91K | 0.14 | 35300 | CN |
| Yunnan Botanee Bio-Technology Group Co Ltd | — | $88K | 0.14 | 16000 | CN |
| Yili Chuanning Biotechnology Co Ltd | — | $83K | 0.13 | 52900 | CN |
| Winner Medical Co Ltd | — | $71K | 0.11 | 14700 | CN |
| Gambol Pet Group Co Ltd | — | $58K | 0.09 | 7800 | CN |
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股息 6笔付款
$0.08
每股TTM派息
年度
（估）
| 除息日 | 每股金额 |
|---|---|
| 2025年12月22日 | $0.0790 |
| 2024年12月23日 | $0.0400 |
| 2021年12月20日 | $4.4710 |
| 2020年12月21日 | $0.0040 |
| 2019年12月23日 | $0.1350 |
| 2017年12月18日 | $0.0650 |
机构持有人 (13F) 35 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| Fullerton Fund Management Co Ltd. | $12750051 | 36.98% | 204295 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $3813251 | 11.06% | 61100 | 买入期权 | 2026年6月30日 |
| Pekin Hardy Strauss, Inc. | $3365459 | 9.76% | 53925 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $3130423 | 9.08% | 50159 | 股份 | 2026年6月30日 |
| UBS Group AG | $2564552 | 7.44% | 41092 | 股份 | 2026年6月30日 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $2538901 | 7.36% | 40681 | 股份 | 2026年6月30日 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $999122 | 2.90% | 16009 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $936150 | 2.72% | 15000 | 卖出期权 | 2026年6月30日 |
| D. E. Shaw & Co., Inc. | $627470 | 1.82% | 10054 | 股份 | 2026年6月30日 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $614863 | 1.78% | 9852 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $368219 | 1.07% | 5900 | 买入期权 | 2026年6月30日 |
| Cetera Investment Advisers | $367532 | 1.07% | 5889 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $353990 | 1.03% | 5672 | 股份 | 2026年6月30日 |
| LPL Financial LLC | $350931 | 1.02% | 5623 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Vontobel Holding Ltd. | $339510 | 0.98% | 5440 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Bay Colony Advisory Group, Inc d/b/a Bay Colony Advisors | $323221 | 0.94% | 5179 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Allworth Financial LP | $272108 | 0.79% | 4360 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $224676 | 0.65% | 3600 | 卖出期权 | 2026年6月30日 |
| Cerity Partners LLC | $224052 | 0.65% | 3590 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $98170 | 0.28% | 1573 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MORGAN STANLEY | $88497 | 0.26% | 1418 | 股份 | 2026年6月30日 |
| US BANCORP \DE\ | $35886 | 0.10% | 575 | 股份 | 2026年6月30日 |
| BlackRock, Inc. | $27960 | 0.08% | 448 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $19000 | 0.06% | 304 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SBI Securities Co., Ltd. | $13605 | 0.04% | 218 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Federation des caisses Desjardins du Quebec | $12482 | 0.04% | 200 | 股份 | 2026年6月30日 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $4556 | 0.01% | 73 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FMR LLC | $3074 | 0.01% | 49 | 股份 | 2026年6月30日 |
| HOWE & RUSLING INC | $2497 | 0.01% | 40 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $2496 | 0.01% | 40 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Kiker Wealth Management, LLC | $2060 | 0.01% | 33 | 股份 | 2026年6月30日 |
| TD Waterhouse Canada Inc. | $851 | 0.00% | 14 | 股份 | 2026年6月30日 |
| O'SHAUGHNESSY ASSET MANAGEMENT, LLC | $62 | 0.00% | 1 | 股份 | 2026年6月30日 |
| HUNTINGTON NATIONAL BANK | $2 | 0.00% | 1 | 股份 | 2026年6月30日 |
| HUNTINGTON NATIONAL BANK | $0 | 0.00% | 1 | 股份 | 2026年6月30日 |
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