WisdomTree International AI Enhanced Value Fund (AIVI)
$57.41
▲ +0.40 (+0.70%)
1日变动
$56.92 – $60.84
52周范围
该基金的持仓数据尚未提供。
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区间
条形图
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业绩 截至 2026年10月2日
| 期间 | 价格回报 | 总回报 |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -4.30% | ▼ -3.85% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| 年初至今 | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| 最大 | ▼ -4.18% | ▼ -3.73% |
1年波动率·
3年波动率·
3年最大回撤
·
3年Beta值·
1年夏普比率*·
总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。
基金流向（SEC报告）
上个月（六月 2026）
-$2.9M
截至六月 2026的季度
-$2.9M
过去12个月
-$3.0M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 141 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UNITED OVERSEAS BANK LTD | · | $1.7M | 2.96 | 56500 | EC | SG |
| TOTALENERGIES SE | · | $1.6M | 2.73 | 20588 | EC | FR |
| SWEDBANK AB | · | $1.6M | 2.72 | 42688 | EC | SE |
| BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC | · | $1.3M | 2.29 | 21685 | EC | GB |
| NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD | · | $1.3M | 2.17 | 48633 | EC | AU |
| OVERSEA-CHINESE BANKING CORP LTD | · | $1.2M | 2.11 | 64600 | EC | SG |
| DNB BANK ASA | · | $1.2M | 2.06 | 40616 | EC | NO |
| SHELL PLC | · | $1.1M | 1.94 | 29288 | EC | GB |
| UNIPOL ASSICURAZIONI SPA | · | $1.1M | 1.87 | 39417 | EC | IT |
| STANDARD LIFE PLC | · | $1.1M | 1.86 | 98879 | EC | GB |
| SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB | · | $1.1M | 1.82 | 53708 | EC | SE |
| MITSUBISHI CHEMICAL GROUP CORP | · | $1.0M | 1.79 | 151200 | EC | JP |
| VINCI SA | · | $1.0M | 1.72 | 6899 | EC | FR |
| BRIDGESTONE CORP | · | $999K | 1.70 | 47600 | EC | JP |
| BAYER AG | · | $983K | 1.68 | 17768 | EC | DE |
| SWISS RE AG | · | $982K | 1.67 | 6167 | EC | CH |
| BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA | · | $979K | 1.67 | 39135 | EC | ES |
| GSK PLC | · | $943K | 1.61 | 35856 | EC | GB |
| DREY INST PREF GOV MM-M | · | $941K | 1.60 | 940675 | STIV | US |
| ENDESA SA - EMPRESA NACIONAL ELECTRICIDAD | · | $898K | 1.53 | 19701 | EC | ES |
| M&G PLC | · | $890K | 1.52 | 199470 | EC | GB |
| BANCA MEDIOLANUM SPA | · | $783K | 1.33 | 31428 | EC | IT |
| ZURICH INSURANCE GROUP AG | · | $782K | 1.33 | 1054 | EC | CH |
| MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD | · | $745K | 1.27 | 11275 | EC | IL |
| UNITED UTILITIES GROUP PLC | · | $744K | 1.27 | 42809 | EC | GB |
| KOMATSU LTD | · | $707K | 1.21 | 18300 | EC | JP |
| SVENSKA HANDELSBANKEN AB | · | $672K | 1.14 | 45601 | EC | SE |
| IMPERIAL BRANDS PLC | · | $661K | 1.13 | 17845 | EC | GB |
| AXA SA | · | $638K | 1.09 | 12722 | EC | FR |
| POSTE ITALIANE SPA | · | $631K | 1.08 | 19291 | EC | IT |
| RECKITT BENCKISER GROUP PLC | · | $628K | 1.07 | 9631 | EC | GB |
| EIFFAGE SA | · | $627K | 1.07 | 4247 | EC | FR |
| INTESA SANPAOLO SPA | · | $627K | 1.07 | 91490 | EC | IT |
| SOFTBANK GROUP CORP | · | $620K | 1.06 | 16900 | EC | JP |
| ASSICURAZIONI GENERALI SPA | · | $598K | 1.02 | 12285 | EC | IT |
| SYENSQO SA/NV | · | $580K | 0.99 | 7856 | EC | BE |
| HOLCIM AG | · | $551K | 0.94 | 6094 | EC | CH |
| MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC | · | $537K | 0.91 | 27200 | EC | JP |
| ITALGAS SPA | · | $525K | 0.89 | 45324 | EC | IT |
| KUBOTA CORP | · | $522K | 0.89 | 31600 | EC | JP |
| TRANSURBAN GROUP | · | $520K | 0.89 | 52218 | EC | AU |
| MAKITA CORP | · | $513K | 0.87 | 14400 | EC | JP |
| CAPGEMINI SE | · | $491K | 0.84 | 4884 | EC | FR |
| SCENTRE GROUP LTD | · | $448K | 0.76 | 167508 | EC | AU |
| DANSKE BANK A/S | · | $443K | 0.75 | 8262 | EC | DK |
| MAPFRE SA | · | $418K | 0.71 | 84359 | EC | ES |
| AGC INC | · | $416K | 0.71 | 9700 | EC | JP |
| AENA SME SA | · | $393K | 0.67 | 12897 | EC | ES |
| SANOFI SA | · | $392K | 0.67 | 4561 | EC | FR |
| EVONIK INDUSTRIES AG | · | $389K | 0.66 | 21409 | EC | DE |
股息 74笔付款
5.01%TTM收益率
$2.88每股TTM派息
季度
（估）
| 除息日 | 每股金额 |
|---|---|
| 2026年9月25日 | $0.2750 |
| 2026年6月25日 | $1.6300 |
| 2026年3月26日 | $0.0700 |
| 2025年12月26日 | $0.9030 |
| 2025年9月25日 | $0.3300 |
| 2025年6月25日 | $1.0900 |
| 2025年3月26日 | $0.1200 |
| 2024年12月26日 | $0.3320 |
| 2024年9月25日 | $0.2900 |
| 2024年6月25日 | $1.1300 |
| 2024年3月22日 | $0.1950 |
| 2023年12月22日 | $0.3650 |
| 2023年9月25日 | $0.3500 |
| 2023年6月26日 | $0.9650 |
| 2023年3月27日 | $0.3650 |
| 2022年12月23日 | $0.2520 |
| 2022年9月26日 | $0.3600 |
| 2022年6月24日 | $0.7650 |
| 2022年3月25日 | $0.1850 |
| 2021年12月27日 | $0.3330 |
| 2021年9月24日 | $1.0550 |
| 2021年6月24日 | $0.5200 |
| 2021年3月25日 | $0.4070 |
| 2020年12月21日 | $0.3330 |
| 2020年9月22日 | $0.4450 |
| 2020年6月23日 | $0.4300 |
| 2020年3月24日 | $0.2090 |
| 2019年12月23日 | $0.3990 |
| 2019年9月24日 | $0.4750 |
| 2019年6月24日 | $0.6150 |
| 2019年3月26日 | $0.3500 |
| 2018年12月24日 | $0.2910 |
| 2018年9月25日 | $0.4000 |
| 2018年6月25日 | $0.7050 |
| 2018年3月20日 | $0.1990 |
| 2017年12月26日 | $0.3600 |
| 2017年9月26日 | $0.3100 |
| 2017年6月26日 | $0.7050 |
| 2017年3月27日 | $0.2100 |
| 2016年12月23日 | $0.3210 |
| 2016年9月26日 | $0.2400 |
| 2016年6月20日 | $0.7400 |
| 2016年3月21日 | $0.1880 |
| 2015年12月21日 | $0.2840 |
| 2015年9月21日 | $0.3190 |
| 2015年6月22日 | $0.8170 |
| 2015年3月23日 | $0.1900 |
| 2014年12月19日 | $0.5420 |
| 2014年9月22日 | $0.3040 |
| 2014年6月23日 | $0.8760 |
| 2014年3月24日 | $0.4780 |
| 2013年12月24日 | $0.3240 |
| 2013年9月23日 | $0.3120 |
| 2013年6月24日 | $0.9560 |
| 2013年3月22日 | $0.1530 |
| 2012年12月24日 | $0.2810 |
| 2012年9月24日 | $0.2550 |
| 2012年6月25日 | $1.0930 |
| 2012年3月26日 | $0.2790 |
| 2011年12月21日 | $0.2480 |
| 2011年9月26日 | $0.2790 |
| 2011年6月22日 | $1.0360 |
| 2011年3月21日 | $0.3130 |
| 2010年12月22日 | $0.2380 |
| 2010年9月20日 | $0.2850 |
| 2010年6月28日 | $1.0420 |
| 2010年3月29日 | $0.0960 |
| 2009年12月21日 | $0.1720 |
| 2009年9月21日 | $0.2230 |
| 2009年6月22日 | $1.0160 |
| 2009年3月23日 | $0.1630 |
| 2008年12月22日 | $3.8890 |
| 2007年12月17日 | $1.7920 |
| 2006年12月21日 | $0.2270 |
机构持有人 (13F) 37 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| MORGAN STANLEY | $2859423 | 20.63% | 50789 | 股份 | 2026年6月30日 |
| LPL Financial LLC | $2640318 | 19.05% | 46897 | 股份 | 2026年6月30日 |
| BIP Wealth, LLC | $1915732 | 13.82% | 34027 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $863044 | 6.23% | 15441 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Truvestments Capital LLC | $828568 | 5.98% | 14717 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Savant Capital, LLC | $549938 | 3.97% | 9960 | 股份 | 2026年6月30日 |
| XML Financial, LLC | $503209 | 3.63% | 8938 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $407499 | 2.94% | 7238 | 股份 | 2026年6月30日 |
| EP Wealth Advisors, LLC | $335548 | 2.42% | 5960 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Creative Planning | $293379 | 2.12% | 5211 | 股份 | 2026年6月30日 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $270906 | 1.95% | 4812 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Mezzasalma Advisors, LLC | $256028 | 1.85% | 4548 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ASSET PLANNING CORPORATION | $233138 | 1.68% | 4697 | 股份 | 2025年9月30日 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $232862 | 1.68% | 4136 | 股份 | 2026年6月30日 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $225200 | 1.62% | 4000 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $210224 | 1.52% | 3734 | 股份 | 2026年6月30日 |
| NewEdge Advisors, LLC | $181738 | 1.31% | 3228 | 股份 | 2026年6月30日 |
| GHP Investment Advisors, Inc. | $176472 | 1.27% | 3261 | 股份 | 2026年3月31日 |
| Institute for Wealth Management, LLC. | $150828 | 1.09% | 2679 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Larson Financial Group LLC | $148037 | 1.07% | 2629 | 股份 | 2026年6月30日 |
| TD Waterhouse Canada Inc. | $145080 | 1.05% | 2600 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Arax Advisory Partners | $98698 | 0.71% | 1753 | 股份 | 2026年6月30日 |
| IMA Advisory Services, Inc. | $77521 | 0.56% | 1377 | 股份 | 2026年6月30日 |
| BLAIR WILLIAM & CO/IL | $68123 | 0.49% | 1210 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Spire Wealth Management | $55793 | 0.40% | 991 | 股份 | 2026年6月30日 |
| AMERIFLEX GROUP, INC. | $45694 | 0.33% | 812 | 股份 | 2026年6月30日 |
| BlackRock, Inc. | $37327 | 0.27% | 663 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $14075 | 0.10% | 250 | 股份 | 2026年6月30日 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $11260 | 0.08% | 200 | 股份 | 2026年6月30日 |
| US BANCORP \DE\ | $7375 | 0.05% | 131 | 股份 | 2026年6月30日 |
| UBS Group AG | $5855 | 0.04% | 104 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $5000 | 0.04% | 81 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $2685 | 0.02% | 47 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $1182 | 0.01% | 21 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $676 | 0.00% | 12002 | 股份 | 2026年6月30日 |
| AdvisorNet Financial, Inc | $619 | 0.00% | 11 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FMR LLC | $56 | 0.00% | 1 | 股份 | 2026年6月30日 |