BIP Wealth, LLC

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投资组合价值
$3.5B
按 13F 价值排名第 1039(共 9443) · 前 11.0%
持仓
560
截至
2026年6月30日

投资组合价值同比(季度):+43.4% 13F不披露现金

前十大持仓权重
40.10%
前二十五大持仓权重
55.32%
持仓高于 1%
17
有效持仓数量
36.0

仅基于13F多头股票持仓(现金、债券、空头未披露)

周转率 Q2 2026: 4.95% 估计买入 $983710016 · 卖出 $148210094

中位数持有期:4.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q2 2026 · 89.7% 仍持有

新仓位
128
增加
314
减少
100
已结清
21
本页内容

行业细分

Technology
3.0%
Industrials
1.4%
Retail
0.9%
Financials
0.8%
Healthcare
0.8%
Communication Services
0.6%
Energy
0.5%
Consumer Discretionary
0.4%
Consumer Staples
0.3%
Utilities
0.3%
Financial Services
0.3%
Consumer products
0.1%
Communications
0.1%
Packaging
0.1%
Logistics & Transportation
0.1%
Materials
0.1%
Real Estate
0.0%
Telecommunication
0.0%
其他/未映射
90.0%

完整投资组合 560 持仓

类型 连胜 8个季度趋势
SPY SPY $375864846 10.66% 503321 $56464251 上涨 ×1
USFR $278017124 7.89% 5521691 $21297460 上涨 ×1
VOO $187530712 5.32% 273046 $121993907 上涨 ×1
VTI $140818064 4.00% 380548 $33538312 上涨 ×1
VTV $111896286 3.17% 513451 $21276888 上涨 ×1
TFLO $77032005 2.19% 1521470 $11061049 上涨 ×1
EFA $70176799 1.99% 675556 $11327772 上涨 ×1
VT $62131042 1.76% 395865 $9702537 上涨 ×1
VEU $57542173 1.63% 687071 $12771236 上涨 ×1
SPSB $52307357 1.48% 1742998 $7858599 上涨 ×4
DFAC $45558113 1.29% 1027009 $43019150 上涨 ×1
SCHG $43189111 1.23% 1276274 $-13513407 下跌 ×1
VEA $41753206 1.18% 586010 $40411255 上涨 ×1
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $38751527 1.10% 468863 $14421740 上涨 ×1
VTEB $35641748 1.01% 704661
IVV $35261567 1.00% 47085 $18542719 上涨 ×1
BND Vanguard Total Bond Market ETF $35234928 1.00% 479975
SCHF $35032869 0.99% 1264724 $34226709 上涨 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $35021403 0.99% 121031 $11004375 上涨 ×1
VWO $33946376 0.96% 568711 $17171340 上涨 ×1
QUS $32288267 0.92% 172792 $14071737 上涨 ×1
SPYV $31628731 0.90% 520295 $7199676 上涨 ×1
CGDV $31122023 0.88% 631535 $3080336 下跌 ×1
SPYG $31115642 0.88% 261498 $7471203 上涨 ×3
DFAX $30848337 0.88% 837360 $29161864 上涨 ×1
CGUS $30133918 0.86% 677471 $3608365 下跌 ×1
CGGO $29266986 0.83% 691401 $5374833 下跌 ×1
IWM $28821358 0.82% 95927 $7657964 上涨 ×1
VXF $28320729 0.80% 115027 $25470021 上涨 ×1
VUG $27111211 0.77% 314734 $6866470 上涨 ×6
ULST $26886737 0.76% 665102 $3065527 上涨 ×4
SPTM $25650543 0.73% 282526 $6092384 上涨 ×1
SUB $25487761 0.72% 239389 $15298662 上涨 ×1
MAXJ $24231344 0.69% 831835 $-1128979 下跌 ×2
FNDF $24184701 0.69% 458391 上涨 ×1
ACWI iShares MSCI ACWI ETF $23283206 0.66% 148329 $7211547 上涨 ×1
DOL $22452890 0.64% 301931 $2540485 上涨 ×1
CGCB $22259278 0.63% 850240 $5361230 上涨 ×2
DLS $22220934 0.63% 265198 $1070512 上涨 ×1
PYLD $21859861 0.62% 824278 $5616581 上涨 ×2
EEM $21348903 0.61% 312073 $4914023 上涨 ×1
STRL Sterling Infrastructure, Inc. - Common Stock $20548709 0.58% 24481 $6477367 下跌 ×3
DMAX $20148657 0.57% 736972 $-69567 下跌 ×2
STIP $18254519 0.52% 178686 $2268690 上涨 ×4
DFUV $17488115 0.50% 317908 $3800591 上涨 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $15830316 0.45% 79116 $5369655 上涨 ×1
VGT $15802848 0.45% 132219 $14500822 上涨 ×1
PHYS $15538083 0.44% 515018 $-2420133 上涨 ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $15325384 0.43% 41085 $4433483 上涨 ×1
IBTH iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF $14900487 0.42% 666092 $5742337 上涨 ×2
REET $14386064 0.41% 520857 $2585270 上涨 ×1
BNDX Vanguard Total International Bond ETF $13308900 0.38% 274807
SLYV $13307659 0.38% 121966 $2426130 上涨 ×1
MUB $13282110 0.38% 123417 $3777783 上涨 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $12854273 0.36% 53933 $4004709 上涨 ×1
EFV $12738676 0.36% 166410 $1463558 上涨 ×1
IAGG $12525972 0.36% 247549 $1936606 上涨 ×4
SPYM $12241721 0.35% 139300 $2877847 上涨 ×1
DNL $11947545 0.34% 258717 $2163107 上涨 ×1
VV $11900138 0.34% 34602 $1751771 上涨 ×1
SCHE $11710267 0.33% 322953
AVGE $11565733 0.33% 116708 $2020190 上涨 ×4
SLYG $11318549 0.32% 95010 $2212680 上涨 ×1
IEFA $11284250 0.32% 116838 $9458506 上涨 ×1
ITOT $10959177 0.31% 66714 $2747823 上涨 ×4
IBTI iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF $10805950 0.31% 488074 $5681876 上涨 ×1
VBR $10772808 0.31% 44334 $5048790 上涨 ×1
DGS $10672964 0.30% 164935 $1394031 上涨 ×1
VB $10181190 0.29% 33588 $2747656 上涨 ×1
DFAW $9683534 0.27% 116965 $4345077 上涨 ×3
VIG $9462422 0.27% 39990 $-8706215 下跌 ×2
IBTG iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF $9125483 0.26% 398667 $-3020270 下跌 ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $8956864 0.25% 25397 $2575175 上涨 ×1
SCHX $8921568 0.25% 303145 $8395332 上涨 ×4
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $8903721 0.25% 24915 $3314483 上涨 ×1
YMAR $8851592 0.25% 308886 $684417 上涨 ×1
BRKB $8831235 0.25% 17649 $1424024 上涨 ×1
JAAA $8663334 0.25% 171585 $-741981 下跌 ×2
DES $8634924 0.25% 212265 $952080 下跌 ×2
SPDW $8603579 0.24% 170740 $1851593 上涨 ×1
FNDX $8511253 0.24% 273674 $7896624 上涨 ×3
FEX First Trust Large Cap Core AlphaDEX Fund $8441648 0.24% 60352 $-7049513 下跌 ×2
VYM $8434746 0.24% 53374 $2729867 上涨 ×1
DCOR $8423592 0.24% 102752 $2894005 上涨 ×4
IWD $8121051 0.23% 33499 $7572719 上涨 ×1
VGLT Vanguard Long-Term Treasury ETF $8112776 0.23% 147024 上涨 ×1
MMAX $7795994 0.22% 288154 $-127576 下跌 ×1
DFLV $7792933 0.22% 197090 $2304344 上涨 ×4
CIBR First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF $7756744 0.22% 86330 $5011700 上涨 ×2
DFSV $7138866 0.20% 184039 $2679806 上涨 ×4
EWX $7082850 0.20% 95321 $1540479 上涨 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $6346369 0.18% 17962 $2957590 上涨 ×1
SCHO $6180875 0.18% 256043 上涨 ×1
DISV $6171909 0.18% 153798 $1627712 上涨 ×4
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $6129409 0.17% 75420 $605625 上涨 ×1
IBHF $6079708 0.17% 268420 $-3074232 下跌 ×1
ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF $6050025 0.17% 79491 $3768605 上涨 ×1
AFL AFLAC Incorporated Common Stock $6043298 0.17% 51542 $1776787 上涨 ×1
DGRO $6012600 0.17% 79332 $5747068 上涨 ×1
ACYN $5997794 0.17% 288494 $2417864 上涨 ×1

重仓股

持仓连续增加3个季度以上。

持股数量按13F申报数据报告(未按拆股调整)

证券 价值 % 占投资组合 连胜
SPSB $52307357 1.48% 上涨 ×4
SPYG $31115642 0.88% 上涨 ×3
VUG $27111211 0.77% 上涨 ×6
ULST $26886737 0.76% 上涨 ×4
STIP $18254519 0.52% 上涨 ×4
PHYS $15538083 0.44% 上涨 ×3
IAGG $12525972 0.36% 上涨 ×4
AVGE $11565733 0.33% 上涨 ×4
ITOT $10959177 0.31% 上涨 ×4
DFAW $9683534 0.27% 上涨 ×3
SCHX $8921568 0.25% 上涨 ×4
FNDX $8511253 0.24% 上涨 ×3
DCOR $8423592 0.24% 上涨 ×4
DFLV $7792933 0.22% 上涨 ×4
DFSV $7138866 0.20% 上涨 ×4

最大新仓位

本季度新开仓位,按规模从大到小排序。

证券 价值 股份 % 占投资组合
VTEB $35641748 704661 1.01%
BND $35234928 479975 1.00%
FNDF $24184701 458391 0.69%
BNDX $13308900 274807 0.38%
SCHE $11710267 322953 0.33%
VGLT $8112776 147024 0.23%
SCHO $6180875 256043 0.18%
GNR $4886643 72599 0.14%
XLU $3965309 87457 0.11%
PWRD $3803887 30936 0.11%
PAVE $3793152 64378 0.11%
SCHZ $3523959 152354 0.10%
SCHP $3151923 118940 0.09%
FNDE $2638439 66493 0.07%
BALT $2506645 73144 0.07%

季度涨幅榜

证券 操作 股份变动 价值变动
VOO 增持 +163K +$122.0M
SPY 增持 +12K +$56.5M
VTI 增持 +46K +$33.5M
USFR 增持 +422K +$21.3M
VTV 增持 +52K +$21.3M
IVV 增持 +21K +$18.5M
VWO 增持 +258K +$17.2M
SUB 增持 +144K +$15.3M
VCIT 增持 +175K +$14.4M
QUS 增持 +67K +$14.1M

6 个持仓已隐藏(数据完整性检查)

已退出持仓

包含公司事件(合并、退市)——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更;对于指数管理人来说,这些通常是机械性的(退市、并购、指数再平衡),而不是主动决策。

证券季度 先前持股数 先前价值 退出后价格
VTEB 2026年3月31日 636346 $32001840 不再跟踪
BND 2026年3月31日 393709 $29162055
BNDX 2026年3月31日 253616 $12254722
VRRM 2026年3月31日 219821 $4926189 -67.5%
ARKB 2026年6月30日 143874 $3235724 不再跟踪
SSBXXXX 2025年9月30日 31953 $2940635 不再跟踪
SW 2025年9月30日 62579 $2700284 15.0%
HON 2026年6月30日 6737 $1522758 -1.2%
SMAX 2026年6月30日 56701 $1520838 不再跟踪
ACN 2025年9月30日 4435 $1325577 -25.0%
AJAN 2026年3月31日 46479 $1294426 不再跟踪
ACN 2026年3月31日 4490 $1204667 -6.7%
SNV 2026年3月31日 23429 $1172621 不再跟踪
IVVM 2026年6月30日 31105 $1061006 不再跟踪
IVVB 2026年6月30日 32562 $1043299 不再跟踪
ETHA 2026年6月30日 56496 $894338
ULXXXX 2025年12月31日 13290 $787831 不再跟踪
RBRK 2026年3月31日 10007 $765335 104.3%
NUE 2026年3月31日 4624 $754149 42.8%
PROBF 2026年3月31日 218000 $581406 不再跟踪
ACII 2026年3月31日 21881 $560679 不再跟踪
BABA 2026年6月30日 4259 $534381 30.5%
MDT 2026年6月30日 5841 $506123 20.3%
SCHE 2026年3月31日 14943 $489383 不再跟踪
ADBE 2025年3月31日 990 $440233 -28.6%
KLAC 2026年3月31日 335 $407052 -87.4%
KBDC 2025年12月31日 30424 $405248 -6.6%
ETN 2025年9月30日 1121 $400070 11.3%
RY 2025年9月30日 2921 $384258 40.0%
COIN 2026年6月30日 2125 $371062 16.6%
FXU 2026年6月30日 7464 $370156 不再跟踪
INTU 2026年3月31日 552 $365656 -16.3%
APP 2025年12月31日 493 $354240 -53.0%
IAK 2026年6月30日 2745 $352191 不再跟踪
BNDX 2025年6月30日 7105 $346866
SPGI 2026年3月31日 649 $339161 1.0%
PPA 2025年9月30日 2391 $338731 不再跟踪
SPGP 2026年3月31日 2965 $337639 不再跟踪
XLF 2025年12月31日 6240 $336168 不再跟踪
BSX 2026年6月30日 5228 $328057 20.6%
BKH 2026年6月30日 4600 $319265 -0.9%
MRVL 2025年3月31日 2866 $316552 295.1%
XLB 2026年6月30日 6250 $312328 不再跟踪
FBTC 2026年6月30日 4970 $293376 不再跟踪
FSSL 2026年6月30日 23283 $291268 4.2%
AVNM 2026年3月31日 3942 $289816 不再跟踪
MPWR 2025年12月31日 309 $284478 44.5%
ARCC 2026年3月31日 14012 $283457 10.3%
BGLD 2026年6月30日 16139 $276628 不再跟踪
TOTL 2026年6月30日 6915 $274733 不再跟踪
BX 2025年3月31日 1585 $273312 2.4%
GPC 2025年3月31日 2304 $269069 10.7%
CQP 2026年3月31日 5000 $267400 5.4%
ISTB 2025年6月30日 5506 $266224
DKNG 2026年3月31日 7707 $265583 20.7%
MO 2025年6月30日 4392 $263602 13.1%
MSI 2026年3月31日 686 $262958 11.3%
IYR 2025年6月30日 2689 $257470 不再跟踪
CARR 2025年12月31日 4310 $257330 14.7%
PSX 2026年3月31日 1932 $249252 34.0%
COR 2026年3月31日 728 $245882 0.5%
VYMI 2025年9月30日 3043 $243751
FISV 2025年6月30日 1086 $239821 -70.2%
NVO 2025年12月31日 4288 $237941 -8.6%
BKNG 2026年3月31日 44 $235635 26.3%
OKE 2025年6月30日 2372 $235350 18.8%
LHX 2025年6月30日 1100 $230241 9.4%
IGV 2026年3月31日 2157 $227973 不再跟踪
TSM 2025年3月31日 1148 $226719 148.7%
DGRO 2025年6月30日 3665 $226421 不再跟踪
TCEHY 2026年3月31日 2951 $225899 不再跟踪
MDYV 2025年3月31日 2802 $224720 不再跟踪
VAW 2026年3月31日 1077 $223531 不再跟踪
PK 2025年12月31日 19780 $219165 50.0%
LOW 2025年6月30日 935 $218072 -1.4%
SLV 2026年6月30日 3178 $216582 不再跟踪
OXY 2025年12月31日 4583 $216547 50.4%
APH 2026年3月31日 1600 $216224 21.6%
HON 2025年3月31日 936 $211433 10.9%
COF 2026年3月31日 872 $211356 17.1%
PSX 2025年6月30日 1707 $210817 104.6%
CI 2025年6月30日 639 $210332 -15.8%
VUSB 2025年6月30日 4211 $209948 不再跟踪
AMAT 2025年3月31日 1283 $208654 240.4%
XLP 2025年9月30日 2570 $208099 不再跟踪
BUFD 2026年3月31日 7351 $207592 不再跟踪
PRFZ 2025年3月31日 4973 $206946
MAIN 2025年9月30日 3500 $206850 -7.7%
ICE 2025年12月31日 1226 $206556 -2.7%
SHY 2025年3月31日 2509 $205668
URI 2026年3月31日 254 $205567 53.6%
TEL 2026年3月31日 903 $205442 -3.9%
MAIN 2025年3月31日 3500 $205030 3.7%
MOAT 2025年3月31日 2209 $204830 不再跟踪
EFC 2026年3月31日 15000 $203700 15.4%
FHLC 2026年3月31日 2733 $202992 不再跟踪
PFE 2025年6月30日 7995 $202597 14.8%
OXY 2025年6月30日 4090 $201882 47.2%
SBUX 2026年3月31日 2381 $200504 17.6%
F 2026年3月31日 11631 $152602 21.2%
SAN 2026年3月31日 11943 $140091 26.1%
AI 2026年3月31日 10312 $139006 23.2%
CLM 2025年6月30日 16000 $118880 不再跟踪
CRF 2025年6月30日 16000 $114880 不再跟踪
PALAF 2026年3月31日 17745 $113594 不再跟踪
TGB 2026年6月30日 15643 $100897 不再跟踪
PALAF 2025年9月30日 17745 $94243 不再跟踪
WIT 2026年3月31日 29623 $84129 -8.5%
MFG 2025年12月31日 10215 $68441 39.1%
LWLG 2025年12月31日 15692 $58217 88.1%
TGB 2025年9月30日 15643 $49275 不再跟踪
CDLX 2026年6月30日 18205 $19115 -3.6%
EUGS 2026年3月31日 200000 $0 不再跟踪
FCPG 2026年3月31日 25000 $0 不再跟踪
FLOOF 2025年9月30日 10350 $0 不再跟踪
FLOOF 2026年3月31日 10350 $0 不再跟踪
IBZT 2026年3月31日 25000 $0 不再跟踪
PGNPQ 2025年3月31日 10915 $0 不再跟踪
PTTN 2026年3月31日 10000 $0 不再跟踪
QFORQ 2026年3月31日 45000 $0 不再跟踪