行业细分

04
Technology 3.0%
Industrials 1.5%
Financials 1.4%
Retail 0.9%
Communication Services 0.8%
Healthcare 0.8%
Energy 0.5%
Consumer Discretionary 0.4%
Consumer Staples 0.3%
Utilities 0.3%
Materials 0.2%
Consumer products 0.1%
Real Estate 0.0%
其他/未映射 89.7%

完整投资组合 560 持仓

05
类型 连胜 8个季度趋势
SPY SPY $375864846 10.66% 503321 $56464251 上涨 ×1
USFR WisdomTree Floating Rate Treasury Fund $278017124 7.89% 5521691 $21297460 上涨 ×1
VOO Vanguard S&P 500 ETF $187530712 5.32% 273046 $121993907 上涨 ×1
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $140818064 4.00% 380548 $33538312 上涨 ×1
VTV Vanguard Morningstar Value ETF $111896286 3.17% 513451 $21276888 上涨 ×1
TFLO iShares Treasury Floating Rate Bond ETF $77032005 2.19% 1521470 $11061049 上涨 ×1
EFA iShares Trust $70176799 1.99% 675556 $11327772 上涨 ×1
VT Vanguard Total World Stock Index ETF $62131042 1.76% 395865 $9702537 上涨 ×1
VEU Vanguard FTSE All World Ex US ETF $57542173 1.63% 687071 $12771236 上涨 ×1
SPSB State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF $52307357 1.48% 1742998 $7858599 上涨 ×6
DFAC Dimensional ETF Trust $45558113 1.29% 1027009 $43019150 上涨 ×1
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST $43189111 1.23% 1276274 $-13513407 下跌 ×1
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $41753206 1.18% 586010 $40411255 上涨 ×1
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $38751527 1.10% 468863 $14421740 上涨 ×1
VTEB Vanguard Tax-Exempt Bond ETF $35641748 1.01% 704661
IVV iShares Trust $35261567 1.00% 47085 $18542719 上涨 ×1
BND Vanguard Total Bond Market ETF $35234928 1.00% 479975
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST $35032869 0.99% 1264724 $34226709 上涨 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $35021403 0.99% 121031 $11004375 上涨 ×1
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF $33946376 0.96% 568711 $17171340 上涨 ×1
QUS SPDR SERIES TRUST $32288267 0.92% 172792 $14071737 上涨 ×1
SPYV State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF $31628731 0.90% 520295 $7199676 上涨 ×1
CGDV Capital Group Dividend Value ETF $31122023 0.88% 631535 $3080336 下跌 ×1
SPYG State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF $31115642 0.88% 261498 $7471203 上涨 ×6
DFAX Dimensional ETF Trust $30848337 0.88% 837360 $29161864 上涨 ×1
CGUS Capital Group Core Equity ETF $30133918 0.86% 677471 $3608365 下跌 ×1
CGGO Capital Group Global Growth Equity ETF $29266986 0.83% 691401 $5374833 下跌 ×1
IWM iShares Russell 2000 Index Fund $28821358 0.82% 95927 $7657964 上涨 ×1
VXF Vanguard Extended Market ETF $28320729 0.80% 115027 $25470021 上涨 ×1
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $27111211 0.77% 314734 $6866470 上涨 ×6
ULST State Street Ultra Short Term Bond ETF $26886737 0.76% 665102 $3065527 上涨 ×6
SPTM State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF $25650543 0.73% 282526 $6092384 上涨 ×1
SUB iShares Short-Term National Muni Bond ETF $25487761 0.72% 239389 $15298662 上涨 ×1
MAXJ iShares Trust $24231344 0.69% 831835 $-1128979 下跌 ×2
FNDF SCHWAB STRATEGIC TRUST $24184701 0.69% 458391 上涨 ×1
ACWI iShares MSCI ACWI ETF $23283206 0.66% 148329 $7211547 上涨 ×1
DOL WisdomTree Trust $22452890 0.64% 301931 $2540485 上涨 ×1
CGCB Capital Group Fixed Income ETF Trust $22259278 0.63% 850240 $5361230 上涨 ×2
DLS WisdomTree Trust $22220934 0.63% 265198 $1070512 上涨 ×1
PYLD PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund $21859861 0.62% 824278 $5616581 上涨 ×2
EEM iShares, Inc. $21348903 0.61% 312073 $4914023 上涨 ×1
STRL Sterling Infrastructure, Inc. - Common Stock $20548709 0.58% 24481 $6477367 下跌 ×3
DMAX iShares Trust $20148657 0.57% 736972 $-69567 下跌 ×2
STIP iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF $18254519 0.52% 178686 $2268690 上涨 ×6
DFUV Dimensional ETF Trust $17488115 0.50% 317908 $3800591 上涨 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $15830316 0.45% 79116 $5369655 上涨 ×1
VGT Vanguard Information Tech ETF $15802848 0.45% 132219 $14500822 上涨 ×1
PHYS Sprott Physical Gold Trust ETV $15538083 0.44% 515018 $-2420133 上涨 ×4
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $15325384 0.43% 41085 $4433483 上涨 ×1
IBTH iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF $14900487 0.42% 666092 $5742337 上涨 ×2
REET iShares Trust $14386064 0.41% 520857 $2585270 上涨 ×1
BNDX Vanguard Total International Bond ETF $13308900 0.38% 274807
SLYV SPDR SERIES TRUST $13307659 0.38% 121966 $2426130 上涨 ×1
MUB iShares Trust $13282110 0.38% 123417 $3777783 上涨 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $12854273 0.36% 53933 $4004709 上涨 ×1
EFV iShares Trust $12738676 0.36% 166410 $1463558 上涨 ×1
IAGG iShares International Aggregate Bond Fund $12525972 0.36% 247549 $1936606 上涨 ×6
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF $12241721 0.35% 139300 $2877847 上涨 ×1
DNL WisdomTree Trust $11947545 0.34% 258717 $2163107 上涨 ×1
VV Vanguard Morningstar Large-Cap ETF $11900138 0.34% 34602 $1751771 上涨 ×1
SCHE SCHWAB STRATEGIC TRUST $11710267 0.33% 322953
AVGE AMERICAN CENTURY ETF TRUST $11565733 0.33% 116708 $2020190 上涨 ×6
SLYG SPDR SERIES TRUST $11318549 0.32% 95010 $2212680 上涨 ×1
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $11284250 0.32% 116838 $9458506 上涨 ×1
ITOT iShares Trust $10959177 0.31% 66714 $2747823 上涨 ×3
IBTI iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF $10805950 0.31% 488074 $5681876 上涨 ×1
VBR Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF $10772808 0.31% 44334 $5048790 上涨 ×1
DGS WisdomTree Trust $10672964 0.30% 164935 $1394031 上涨 ×1
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF $10181190 0.29% 33588 $2747656 上涨 ×1
DFAW Dimensional ETF Trust $9683534 0.27% 116965 $4345077 上涨 ×3
VIG Vanguard Div Appreciation ETF $9462422 0.27% 39990 $-8706215 下跌 ×2
IBTG iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF $9125483 0.26% 398667 $-3020270 下跌 ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $8956864 0.25% 25397 $2575175 上涨 ×1
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST $8921568 0.25% 303145 $8395332 上涨 ×4
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $8903721 0.25% 24915 $3314483 上涨 ×1
YMAR First Trust Exchange-Traded Fund VIII $8851592 0.25% 308886 $684417 上涨 ×1
BRK-B (申报为 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $8831235 0.25% 17649 $1424024 上涨 ×1
JAAA Janus Henderson AAA CLO ETF $8663334 0.25% 171585 $-741981 下跌 ×2
DES WisdomTree Trust $8634924 0.25% 212265 $952080 下跌 ×4
SPDW State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF $8603579 0.24% 170740 $1851593 上涨 ×1
FNDX SCHWAB STRATEGIC TRUST $8511253 0.24% 273674 $7896624 上涨 ×3
FEX First Trust Large Cap Core AlphaDEX Fund $8441648 0.24% 60352 $-7049513 下跌 ×2
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF $8434746 0.24% 53374 $2729867 上涨 ×1
DCOR Dimensional ETF Trust $8423592 0.24% 102752 $2894005 上涨 ×6
IWD iShares Russell 1000 Value ETF $8121051 0.23% 33499 $7572719 上涨 ×1
VGLT Vanguard Long-Term Treasury ETF $8112776 0.23% 147024 上涨 ×1
MMAX iShares Trust $7795994 0.22% 288154 $-127576 下跌 ×1
DFLV Dimensional ETF Trust $7792933 0.22% 197090 $2304344 上涨 ×6
CIBR First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF $7756744 0.22% 86330 $5011700 上涨 ×2
DFSV Dimensional ETF Trust $7138866 0.20% 184039 $2679806 上涨 ×4
EWX State Street SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETF $7082850 0.20% 95321 $1540479 上涨 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $6346369 0.18% 17962 $2957590 上涨 ×1
SCHO SCHWAB STRATEGIC TRUST $6180875 0.18% 256043 上涨 ×1
DISV Dimensional ETF Trust $6171909 0.18% 153798 $1627712 上涨 ×6
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $6129409 0.17% 75420 $605625 上涨 ×1
IBHF iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF $6079708 0.17% 268420 $-3074232 下跌 ×1
ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF $6050025 0.17% 79491 $3768605 上涨 ×1
AFL AFLAC Incorporated Common Stock $6043298 0.17% 51542 $1776787 上涨 ×1
DGRO iShares Trust $6012600 0.17% 79332 $5747068 上涨 ×1
ACYN FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Income ETF $5997794 0.17% 288494 $2417864 上涨 ×1

重仓股

08

持仓连续增加3个季度以上。

持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）

证券价值% 占投资组合连胜
SPSB $52307357 1.48% 上涨 ×6
SPYG $31115642 0.88% 上涨 ×6
VUG $27111211 0.77% 上涨 ×6
ULST $26886737 0.76% 上涨 ×6
STIP $18254519 0.52% 上涨 ×6
PHYS $15538083 0.44% 上涨 ×4
IAGG $12525972 0.36% 上涨 ×6
AVGE $11565733 0.33% 上涨 ×6
ITOT $10959177 0.31% 上涨 ×3
DFAW $9683534 0.27% 上涨 ×3
SCHX $8921568 0.25% 上涨 ×4
FNDX $8511253 0.24% 上涨 ×3
DCOR $8423592 0.24% 上涨 ×6
DFLV $7792933 0.22% 上涨 ×6
DFSV $7138866 0.20% 上涨 ×4

最大新仓位

09

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券价值股份% 占投资组合
VTEB $35641748 704661 1.01%
BND $35234928 479975 1.00%
FNDF $24184701 458391 0.69%
BNDX $13308900 274807 0.38%
SCHE $11710267 322953 0.33%
VGLT $8112776 147024 0.23%
SCHO $6180875 256043 0.18%
GNR $4886643 72599 0.14%
XLU $3965309 87457 0.11%
PWRD $3803887 30936 0.11%
PAVE $3793152 64378 0.11%
SCHZ $3523959 152354 0.10%
SCHP $3151923 118940 0.09%
FNDE $2638439 66493 0.07%
BALT $2506645 73144 0.07%

季度涨幅榜

10
证券操作股份变动价值变动
VOO 增持 +163K +$122.0M
SPY 增持 +12K +$56.5M
VTI 增持 +46K +$33.5M
USFR 增持 +422K +$21.3M
VTV 增持 +52K +$21.3M
IVV 增持 +21K +$18.5M
VWO 增持 +258K +$17.2M
SUB 增持 +144K +$15.3M
VCIT 增持 +175K +$14.4M
QUS 增持 +67K +$14.1M

6 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

已退出持仓

11

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度先前持股数先前价值退出后价格
VTEB 2026年3月31日 636346 $32001840
BND 2026年3月31日 393709 $29162055
BNDX 2026年3月31日 253616 $12254722
VRRM 2026年3月31日 219821 $4926189 -79.5%
ARKB 2026年6月30日 143874 $3235724 47.6%
SSB (申报为 SSBXXXX) 2025年9月30日 31953 $2940635 2.2%
SW 2025年9月30日 62579 $2700284 -1.2%
HON 2026年6月30日 6737 $1522758 -4.2%
SMAX 2026年6月30日 56701 $1520838
ACN 2025年9月30日 4435 $1325577 -20.0%
AJAN 2026年3月31日 46479 $1294426
ACN 2026年3月31日 4490 $1204667 -0.5%
SNV 2026年3月31日 23429 $1172621 不再跟踪
IVVM 2026年6月30日 31105 $1061006
IVVB 2026年6月30日 32562 $1043299
ETHA 2026年6月30日 56496 $894338
UL (申报为 ULXXXX) 2025年12月31日 13290 $787831 -8.7%
RBRK 2026年3月31日 10007 $765335 147.8%
NUE 2026年3月31日 4624 $754149 46.2%
PROBF 2026年3月31日 218000 $581406 不再跟踪
ACII 2026年3月31日 21881 $560679
BABA 2026年6月30日 4259 $534381 13.0%
MDT 2026年6月30日 5841 $506123 11.1%
SCHE 2026年3月31日 14943 $489383
KLAC 2026年3月31日 335 $407052 -86.3%
KBDC 2025年12月31日 30424 $405248 -11.2%
ETN 2025年9月30日 1121 $400070 16.9%
RY 2025年9月30日 2921 $384258 32.0%
COIN 2026年6月30日 2125 $371062 30.7%
FXU 2026年6月30日 7464 $370156
INTU 2026年3月31日 552 $365656 -33.5%
APP 2025年12月31日 493 $354240 -58.1%
IAK 2026年6月30日 2745 $352191
BNDX 2025年6月30日 7105 $346866
SPGI 2026年3月31日 649 $339161 -9.1%
PPA 2025年9月30日 2391 $338731
SPGP 2026年3月31日 2965 $337639
XLF 2025年12月31日 6240 $336168 -1.9%
BSX 2026年6月30日 5228 $328057 0.7%
BKH 2026年6月30日 4600 $319265 -4.6%
XLB 2026年6月30日 6250 $312328 不再跟踪
FBTC 2026年6月30日 4970 $293376
FSSL 2026年6月30日 23283 $291268 5.3%
AVNM 2026年3月31日 3942 $289816
MPWR 2025年12月31日 309 $284478 59.9%
ARCC 2026年3月31日 14012 $283457 5.2%
BGLD 2026年6月30日 16139 $276628
TOTL 2026年6月30日 6915 $274733
CQP 2026年3月31日 5000 $267400 -3.5%
ISTB 2025年6月30日 5506 $266224
DKNG 2026年3月31日 7707 $265583 -8.8%
MO 2025年6月30日 4392 $263602 14.7%
MSI 2026年3月31日 686 $262958 4.0%
IYR 2025年6月30日 2689 $257470 -0.5%
CARR 2025年12月31日 4310 $257330 3.6%
PSX 2026年3月31日 1932 $249252 46.3%
COR 2026年3月31日 728 $245882 -1.3%
VYMI 2025年9月30日 3043 $243751
FISV 2025年6月30日 1086 $239821 -73.6%
NVO 2025年12月31日 4288 $237941 -27.2%
BKNG 2026年3月31日 44 $235635 -7.9%
OKE 2025年6月30日 2372 $235350 7.7%
LHX 2025年6月30日 1100 $230241 -5.7%
IGV 2026年3月31日 2157 $227973 37.2%
DGRO 2025年6月30日 3665 $226421
TCEHY 2026年3月31日 2951 $225899 不再跟踪
VAW 2026年3月31日 1077 $223531
PK 2025年12月31日 19780 $219165 46.9%
LOW 2025年6月30日 935 $218072 -19.4%
SLV 2026年6月30日 3178 $216582 3.4%
OXY 2025年12月31日 4583 $216547 41.3%
APH 2026年3月31日 1600 $216224 -30.9%
COF 2026年3月31日 872 $211356 6.5%
PSX 2025年6月30日 1707 $210817 123.3%
CI 2025年6月30日 639 $210332 -18.5%
VUSB 2025年6月30日 4211 $209948
XLP 2025年9月30日 2570 $208099 不再跟踪
BUFD 2026年3月31日 7351 $207592
MAIN 2025年9月30日 3500 $206850 -13.1%
ICE 2025年12月31日 1226 $206556 -7.4%
URI 2026年3月31日 254 $205567 47.3%
TEL 2026年3月31日 903 $205442 5.1%
EFC 2026年3月31日 15000 $203700 -2.4%
FHLC 2026年3月31日 2733 $202992
PFE 2025年6月30日 7995 $202597 12.9%
OXY 2025年6月30日 4090 $201882 38.3%
SBUX 2026年3月31日 2381 $200504 4.6%
F 2026年3月31日 11631 $152602 4.9%
SAN 2026年3月31日 11943 $140091 21.5%
AI 2026年3月31日 10312 $139006 33.6%
CLM 2025年6月30日 16000 $118880 不再跟踪
CRF 2025年6月30日 16000 $114880 不再跟踪
PALAF 2026年3月31日 17745 $113594 不再跟踪
TGB 2026年6月30日 15643 $100897 不再跟踪
PALAF 2025年9月30日 17745 $94243 不再跟踪
WIT 2026年3月31日 29623 $84129 -19.1%
MFG 2025年12月31日 10215 $68441 50.3%
LWLG 2025年12月31日 15692 $58217 67.6%
TGB 2025年9月30日 15643 $49275 不再跟踪
CDLX 2026年6月30日 18205 $19115 -43.2%
EUGS 2026年3月31日 200000 $0 不再跟踪
FCPG 2026年3月31日 25000 $0 不再跟踪
FLOOF 2025年9月30日 10350 $0 不再跟踪
FLOOF 2026年3月31日 10350 $0 不再跟踪
IBZT 2026年3月31日 25000 $0 不再跟踪
PTTN 2026年3月31日 10000 $0 不再跟踪
QFORQ 2026年3月31日 45000 $0 不再跟踪