Great Waters Wealth Management

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投资组合价值
$1.1B
按 13F 价值排名第 2330（共 9443） · 前 24.7%
持仓
127
截至
2026年6月30日

投资组合价值同比（季度）：+14.2% 13F不披露现金

前十大持仓权重
86.92%
前二十五大持仓权重
93.73%
持仓高于 1%
11
有效持仓数量
8.1

仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）

周转率 Q2 2026: 0.86% 估计买入 $54936498 · 卖出 $8665397

中位数持有期：7.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q2 2026 · 89.4% 仍持有

新仓位
7
增加
51
减少
43
已结清
1
本页内容

行业细分

Technology
2.7%
Health Care
1.4%
Industrials
1.1%
Retail
0.5%
Consumer Discretionary
0.2%
Communication Services
0.2%
Financials
0.2%
Utilities
0.1%
Materials
0.1%
Consumer products
0.1%
Real Estate
0.1%
Consumer Staples
0.1%
Energy
0.1%
Communications
0.0%
Financial Services
0.0%
Diversified Consumer Services
0.0%
其他/未映射
93.2%

完整投资组合 127 持仓

类型 连胜 8个季度趋势
DFUS $240466688 22.28% 2934668 $40649160 上涨 ×5
DFAX $186192266 17.25% 5054079 $20185903 上涨 ×4
DFCF $161814375 14.99% 3833555 $15249828 上涨 ×5
DFAS $94701711 8.78% 1150130 $16702419 上涨 ×5
DFSD $93072932 8.62% 1949171 $7658644 上涨 ×5
DFAT $62096122 5.75% 888357 $8800718 上涨 ×5
BND Vanguard Total Bond Market ETF $28852328 2.67% 393030 $-1329933 下跌 ×6
DFGR $27571798 2.55% 951736 $3959011 上涨 ×5
IWM $21887817 2.03% 72850 $2606344 下跌 ×6
DFIC $21405286 1.98% 574484 $-659904 下跌 ×6
DFAC $12869388 1.19% 290112 $1422615 下跌 ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $8910884 0.83% 30795 $1334853 上涨 ×1
DFAE $8595724 0.80% 213771 $586713 下跌 ×6
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $8570088 0.79% 20620 $3500317 上涨 ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $6870127 0.64% 34335 $870337 下跌 ×3
MMM 3M Company Common Stock $3951272 0.37% 24404 $388876 下跌 ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $3829942 0.35% 3318 $2708649 下跌 ×2
VTEB $2868094 0.27% 56704 $19428 下跌 ×1
SCHB $2750347 0.25% 94971 $359266 下跌 ×6
DCI Donaldson Company, Inc. Common Stock $2712760 0.25% 30219 $148073
SPGM $2612045 0.24% 30490 $227768 下跌 ×2
IWF $2486123 0.23% 20022 $341807 上涨 ×1
SCHD $2451779 0.23% 77319 $-25737 下跌 ×2
EFA $2023139 0.19% 19476 $143806 上涨 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1982032 0.18% 5313 $109460 上涨 ×2
TER Teradyne, Inc. - Common Stock $1941166 0.18% 4012 $751768
IWD $1905118 0.18% 7858 $229822 上涨 ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1847275 0.17% 4392 $190757 下跌 ×1
HON Honeywell International Inc. - Common Stock $1826576 0.17% 8158 $-1945142 下跌 ×5
ACWI iShares MSCI ACWI ETF $1824498 0.17% 11623 $167803 下跌 ×2
SCHF $1805994 0.17% 65198 $196195 上涨 ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $1796755 0.17% 3093 $1167546
CORP $1749350 0.16% 18053 $-52139 下跌 ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1735146 0.16% 7280 $453842 上涨 ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $1694858 0.16% 1812 $-9242 上涨 ×1
SPLV $1693975 0.16% 22616 $-2542 下跌 ×2
SCHG $1586256 0.15% 46875 $289801 上涨 ×1
SRLN $1522424 0.14% 37787 $-58229 下跌 ×2
SCHA $1467650 0.14% 40621 $235964 下跌 ×2
SCHO $1336206 0.12% 55352 $-75060 下跌 ×2
SCHM $1312493 0.12% 35598 $178491 下跌 ×2
SPY SPY $1173412 0.11% 1571 $530550 上涨 ×3
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF $1101579 0.10% 18927 $6127 上涨 ×2
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $1055082 0.10% 13487 $45963 上涨 ×1
SCHZ $1035801 0.10% 44782 $-16983 下跌 ×4
IVV $1009199 0.09% 1348 $149034 上涨 ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $936880 0.09% 781 $248832 上涨 ×1
TT Trane Technologies plc $908155 0.08% 1849 $137603
BRKB $884581 0.08% 1768 $37459
IFLN $870031 0.08% 47569 $-615 下跌 ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $840417 0.08% 2352 $171080 上涨 ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $815121 0.08% 1881 $413232
XEL Xcel Energy Inc. - Common Stock $813719 0.08% 10133 $-17076 下跌 ×2
ECL Ecolab Inc. Common Stock $801446 0.07% 2877 $425413 上涨 ×1
FICO Fair Isaac Corporation Common Stock $761075 0.07% 637 $81052
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $759228 0.07% 1031 $164155
MCK McKesson Corporation Common Stock $741999 0.07% 982 $-107785
DGRE WisdomTree Emerging Markets Quality Dividend Growth Fund $680226 0.06% 16652 $107673 下跌 ×2
VGK $652096 0.06% 7365 $3967 下跌 ×4
DAL Delta Air Lines, Inc. Common Stock $650375 0.06% 6944 $218091 上涨 ×3
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock $646619 0.06% 7053 $45918 上涨 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $620531 0.06% 1756 $357771 上涨 ×2
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $611120 0.06% 25379 $-105280 下跌 ×3
MCD McDonald's Corporation Common Stock $603228 0.06% 2232 $-89337 上涨 ×1
VTI $579605 0.05% 1566 $69073 下跌 ×6
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $551881 0.05% 2173 $24688 上涨 ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $546357 0.05% 513 $185003 上涨 ×1
DIA $538249 0.05% 1030 上涨 ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $520551 0.05% 1090 $150158 下跌 ×6
PCY $508553 0.05% 23490 $2608 下跌 ×3
TTC Toro Company (The) Common Stock $481937 0.04% 4947 $19689
OHI Omega Healthcare Investors, Inc. Common Stock $476800 0.04% 10000 $38600
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $474288 0.04% 656 $250416 上涨 ×1
ITOT $463563 0.04% 2822 $50522 下跌 ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $453939 0.04% 3865 $155568 上涨 ×1
TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock $453781 0.04% 1375 $42239 下跌 ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $450548 0.04% 3978 $13468 上涨 ×1
MO Altria Group, Inc. $448946 0.04% 6240 $90119 上涨 ×2
SOLV Solventum Corporation Common Stock $429571 0.04% 5568 $62520 下跌 ×1
ENTG Entegris, Inc. - Common Stock $427887 0.04% 2379 $148973
FITB Fifth Third Bancorp - Common Stock $426157 0.04% 7560 $74919
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $411666 0.04% 3040 $-29064 上涨 ×2
GMF $407154 0.04% 2594 $50181 下跌 ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $391561 0.04% 1110 $29142 上涨 ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $390629 0.04% 2798 上涨 ×1
VOO $377745 0.04% 550 $95025 上涨 ×4
AMP Ameriprise Financial, Inc. Common Stock $375578 0.03% 819 $11756
SOLS Solstice Advanced Materials Inc. - Common Stock $374938 0.03% 4232 $52673 上涨 ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock $363868 0.03% 4010 $-45927 上涨 ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $363093 0.03% 1443 $105372 上涨 ×3
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $360016 0.03% 953 $70934 上涨 ×1
COR Cencora, Inc. Common Stock $355989 0.03% 1258 $-39199
GIS General Mills, Inc. Common Stock $355830 0.03% 10225 $-23197 上涨 ×1
ACVF $348388 0.03% 6389 $28613 下跌 ×1
USB U.S. Bancorp Common Stock $347465 0.03% 5753 $41069 下跌 ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $342325 0.03% 608 $-6478 下跌 ×1
IGM $331740 0.03% 2028 $91402
SCHE $330696 0.03% 9120 $30820 上涨 ×1
ROST Ross Stores, Inc. - Common Stock $330343 0.03% 1552 $-6083 下跌 ×1
VEA $330030 0.03% 4632 $11937 下跌 ×1

重仓股

持仓连续增加3个季度以上。

持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）

证券 价值 % 占投资组合 连胜
DFUS $240466688 22.28% 上涨 ×5
DFAX $186192266 17.25% 上涨 ×4
DFCF $161814375 14.99% 上涨 ×5
DFAS $94701711 8.78% 上涨 ×5
DFSD $93072932 8.62% 上涨 ×5
DFAT $62096122 5.75% 上涨 ×5
DFGR $27571798 2.55% 上涨 ×5
SPY $1173412 0.11% 上涨 ×3
DAL $650375 0.06% 上涨 ×3
VOO $377745 0.04% 上涨 ×4
ABBV $363093 0.03% 上涨 ×3

最大新仓位

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券 价值 股份 % 占投资组合
DIA $538249 1030 0.05%
INTC $390629 2798 0.04%
BIV $261240 3406 0.02%
VUG $228443 2652 0.02%
VWO $220256 3690 0.02%
NVT $217270 1281 0.02%
C $201962 1443 0.02%

季度涨幅榜

证券 操作 股份变动 价值变动
DFUS 增持 +117K +$40.6M
DFAX 增持 +167K +$20.2M
DFAS 增持 +54K +$16.7M
DFCF 增持 +362K +$15.2M
DFAT 增持 +35K +$8.8M
DFSD 增持 +165K +$7.7M
DFGR 增持 +63K +$4.0M
UNH 增持 +2K +$3.5M
MU 削减 -1 +$2.7M
IWM 削减 -5K +$2.6M

已退出持仓

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度 先前持股数 先前价值 退出后价格
HWKN 2025年3月31日 15609 $1914782 13.4%
CNI 2025年3月31日 4708 $477909 33.1%
XOM 2025年3月31日 4168 $448354 39.9%
AVGO 2025年3月31日 1780 $412677 122.6%
CMA 2026年3月31日 4051 $352153 不再跟踪
DHR 2025年3月31日 1358 $311729 4.4%
RTX 2025年12月31日 1497 $250423 15.9%
V 2025年3月31日 775 $245003 5.0%
UNFI 2026年6月30日 5352 $241161 4.0%
IBM 2026年3月31日 733 $217122 -3.6%
BAC 2025年3月31日 4927 $216542 49.6%
TT 2025年3月31日 586 $216439 35.0%
TRI 2025年9月30日 1073 $215812 -32.1%
IGM 2025年3月31日 2040 $208264 不再跟踪
ENTG 2025年6月30日 2379 $208115 79.6%
VUG 2026年3月31日 423 $206365 不再跟踪
ADBE 2025年9月30日 528 $204273 -22.6%
SCHX 2025年3月31日 8780 $203532 不再跟踪
MA 2025年3月31日 386 $203281 4.9%
OTTR 2025年3月31日 2739 $202242 14.7%
IBM 2025年3月31日 919 $201942 -6.1%
UNFI 2025年12月31日 5352 $201342 41.0%
GOGL 2025年9月30日 10000 $73200 不再跟踪