WisdomTree International Efficient Core Fund (NTSI)
$45.91
▲ +0.39 (+0.86%)
1日变动
$45.36 – $48.77
52周范围
该基金的持仓数据尚未提供。
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区间
条形图
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业绩 截至 2026年10月2日
| 期间 | 价格回报 | 总回报 |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -4.15% | ▼ -4.13% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| 年初至今 | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| 最大 | ▼ -4.43% | ▼ -4.41% |
1年波动率·
3年波动率·
3年最大回撤
·
3年Beta值·
1年夏普比率*·
总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。
基金流向（SEC报告）
上个月（六月 2026）
+$2.3M
截至六月 2026的季度
+$2.3M
过去12个月
+$31.0M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 457 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DREYFUS TRSY OBLIG CASH M | · | $41.6M | 8.36 | 41588010 | STIV | US |
| ASML HOLDING NV | · | $18.1M | 3.63 | 9178 | EC | NL |
| HSBC HOLDINGS PLC | · | $8.3M | 1.67 | 438286 | EC | GB |
| NOVARTIS AG | · | $7.3M | 1.46 | 46311 | EC | CH |
| SHELL PLC | · | $6.4M | 1.30 | 165474 | EC | GB |
| ROCHE HOLDING AG | · | $6.3M | 1.27 | 15334 | EP | CH |
| NESTLE' SA/AG | · | $6.2M | 1.24 | 60069 | EC | CH |
| MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC | · | $6.2M | 1.24 | 312300 | EC | JP |
| SOFTBANK GROUP CORP | · | $5.6M | 1.14 | 153900 | EC | JP |
| TOKYO ELECTRON LTD | · | $5.5M | 1.11 | 11600 | EC | JP |
| SIEMENS AG | · | $5.4M | 1.09 | 16805 | EC | DE |
| ASTRAZENECA PLC | · | $5.3M | 1.07 | 28368 | EC | GB |
| BANCO SANTANDER SA | · | $4.8M | 0.96 | 344460 | EC | ES |
| TOYOTA MOTOR CORP | · | $4.5M | 0.91 | 270000 | EC | JP |
| BHP GROUP LTD | · | $4.5M | 0.90 | 108811 | EC | AU |
| TOTALENERGIES SE | · | $4.4M | 0.88 | 56335 | EC | FR |
| ALLIANZ SE | · | $4.4M | 0.88 | 9200 | EC | DE |
| ABB LTD (CH) | · | $4.3M | 0.87 | 39906 | EC | CH |
| COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA | · | $4.3M | 0.86 | 37679 | EC | AU |
| SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC | · | $4.0M | 0.81 | 103100 | EC | JP |
| UNICREDIT SPA | · | $4.0M | 0.80 | 44470 | EC | IT |
| SCHNEIDER ELECTRIC SE | · | $3.9M | 0.78 | 11821 | EC | FR |
| ADVANTEST CORP | · | $3.8M | 0.77 | 19300 | EC | JP |
| UBS GROUP AG | · | $3.8M | 0.77 | 77323 | EC | CH |
| SAP SE | · | $3.6M | 0.72 | 23404 | EC | DE |
| ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC | · | $3.5M | 0.71 | 184977 | EC | GB |
| NOVO NORDISK A/S | · | $3.5M | 0.70 | 72389 | EC | DK |
| BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA | · | $3.5M | 0.70 | 138803 | EC | ES |
| IBERDROLA SA | · | $3.4M | 0.67 | 134349 | EC | ES |
| LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE | · | $3.3M | 0.67 | 5975 | EC | FR |
| MURATA MANUFACTURING COMPANY LTD | · | $3.2M | 0.65 | 46300 | EC | JP |
| SONY GROUP CORP | · | $3.2M | 0.65 | 160600 | EC | JP |
| HITACHI LTD | · | $3.1M | 0.63 | 113900 | EC | JP |
| UNILEVER PLC | · | $3.1M | 0.62 | 51066 | EC | GB |
| BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC | · | $3.1M | 0.61 | 49204 | EC | GB |
| MIZUHO FINANCIAL GROUP INC | · | $3.0M | 0.61 | 64000 | EC | JP |
| AIRBUS SE | · | $2.9M | 0.58 | 13022 | EC | NL |
| BNP PARIBAS SA | · | $2.9M | 0.57 | 24479 | EC | FR |
| INFINEON TECHNOLOGIES AG | · | $2.9M | 0.57 | 30608 | EC | DE |
| SAFRAN SA | · | $2.8M | 0.57 | 7204 | EC | FR |
| BP PLC | · | $2.8M | 0.57 | 453213 | EC | GB |
| L'AIR LIQUIDE SA | · | $2.8M | 0.56 | 14055 | EC | FR |
| MITSUBISHI CORP | · | $2.8M | 0.56 | 103800 | EC | JP |
| COMPAGNIE FINANCIERE RICHEMONT SA | · | $2.7M | 0.54 | 11542 | EC | CH |
| ING GROEP NV | · | $2.7M | 0.53 | 84009 | EC | NL |
| AIA GROUP LTD | · | $2.5M | 0.50 | 274200 | EC | HK |
| BARCLAYS PLC | · | $2.5M | 0.50 | 367757 | EC | GB |
| L'OREAL SA | · | $2.5M | 0.49 | 5609 | EC | FR |
| ZURICH INSURANCE GROUP AG | · | $2.4M | 0.49 | 3270 | EC | CH |
| RIO TINTO PLC | · | $2.4M | 0.48 | 25305 | EC | GB |
股息 24笔付款
3.15%TTM收益率
$1.45每股TTM派息
季度
（估）
| 除息日 | 每股金额 |
|---|---|
| 2026年9月25日 | $0.0100 |
| 2026年6月25日 | $0.5400 |
| 2026年3月26日 | $0.1650 |
| 2025年12月26日 | $0.7310 |
| 2025年9月25日 | $0.2150 |
| 2025年6月25日 | $0.5400 |
| 2025年3月26日 | $0.1250 |
| 2024年12月31日 | $0.0140 |
| 2024年12月26日 | $0.2020 |
| 2024年9月25日 | $0.2050 |
| 2024年6月25日 | $0.3900 |
| 2024年3月22日 | $0.2150 |
| 2023年12月22日 | $0.1350 |
| 2023年9月25日 | $0.1600 |
| 2023年6月26日 | $0.3400 |
| 2023年3月27日 | $0.2050 |
| 2022年12月23日 | $0.0980 |
| 2022年9月26日 | $0.1200 |
| 2022年6月24日 | $0.4900 |
| 2022年3月25日 | $0.1350 |
| 2021年12月27日 | $0.1550 |
| 2021年12月7日 | $0.0220 |
| 2021年9月24日 | $0.1750 |
| 2021年6月24日 | $0.0400 |
机构持有人 (13F) 41 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| HALBERT HARGROVE GLOBAL ADVISORS, LLC | $146046370 | 35.15% | 3134042 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SYM FINANCIAL Corp | $114773750 | 27.63% | 2462956 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CWM, LLC | $39916568 | 9.61% | 906989 | 股份 | 2026年3月31日 |
| OneDigital Investment Advisors LLC | $23534600 | 5.66% | 505034 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Wealthcare Advisory Partners LLC | $14403747 | 3.47% | 309093 | 股份 | 2026年6月30日 |
| WJ Interests, LLC | $14320693 | 3.45% | 307311 | 股份 | 2026年6月30日 |
| 46 Peaks LLC | $12827080 | 3.09% | 275260 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Professional Financial Advisors, LLC | $12046274 | 2.90% | 258504 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MATHER GROUP, LLC. | $9011461 | 2.17% | 193379 | 股份 | 2026年6月30日 |
| LPL Financial LLC | $3744752 | 0.90% | 80359 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $3615100 | 0.87% | 77473 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $3184970 | 0.77% | 68347 | 股份 | 2026年6月30日 |
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | $3163511 | 0.76% | 67887 | 股份 | 2026年6月30日 |
| REGIONS FINANCIAL CORP | $2421243 | 0.58% | 51958 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Fermata Advisors, LLC | $2413554 | 0.58% | 51793 | 股份 | 2026年6月30日 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $1567556 | 0.38% | 33639 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1379267 | 0.33% | 29598 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Leading Edge Financial Planning LLC | $1267249 | 0.31% | 27194 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $1198023 | 0.29% | 25709 | 股份 | 2026年6月30日 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $1071334 | 0.26% | 22990 | 股份 | 2026年6月30日 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $872930 | 0.21% | 18732 | 股份 | 2026年6月30日 |
| WealthPlan Investment Management, LLC | $726233 | 0.17% | 15584 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $587812 | 0.14% | 12614 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SteelPeak Wealth, LLC | $309334 | 0.07% | 6638 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Alvarez & Marsal Private Wealth Partners, LLC | $240596 | 0.06% | 5163 | 股份 | 2026年6月30日 |
| NewEdge Advisors, LLC | $227361 | 0.05% | 4879 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Inspire Advisors, LLC | $216364 | 0.05% | 4643 | 股份 | 2026年6月30日 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $144397 | 0.03% | 3099 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Triumph Capital Management | $84346 | 0.02% | 1810 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $48000 | 0.01% | 1037 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MORGAN STANLEY | $45750 | 0.01% | 981 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CIBC Private Wealth Group LLC | $21161 | 0.01% | 495 | 股份 | 2025年9月30日 |
| O'SHAUGHNESSY ASSET MANAGEMENT, LLC | $14726 | 0.00% | 316 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Larson Financial Group LLC | $3309 | 0.00% | 71 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Allworth Financial LP | $2843 | 0.00% | 61 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $2330 | 0.00% | 50 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS | $1817 | 0.00% | 40 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FMR LLC | $1212 | 0.00% | 26 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Avion Wealth | $393 | 0.00% | 8437 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Strategic Wealth Partners, Ltd. | $36 | 0.00% | 1 | 股份 | 2026年6月30日 |
| HANTZ FINANCIAL SERVICES, INC. | $7 | 0.00% | 160 | 股份 | 2026年6月30日 |