UNIY 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图

02
区间
条形图

柱状图粒度会根据所选周期进行调整 — 将鼠标悬停在图表上可查看柱状图的开盘价/最高价/最低价/收盘价。

业绩 截至 2026年10月6日

03
期间价格回报总回报
1M▼ -2.82%▼ -2.39%
3M▼ -5.95%▼ -3.31%
6M▼ -5.95%▼ -3.31%
年初至今▼ -5.92%▼ -2.59%
1Y▼ -6.27%▼ -1.71%
3Y··
5Y··
最大自 2024年2月27日 起▼ -4.52%▲ +8.28%
1年波动率5.06%
3年波动率·
3年最大回撤 ·
3年Beta值·
1年夏普比率*-2.26

总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。

基金流向（SEC报告）

04
上个月（五月 2026） +$0
截至五月 2026的季度 -$17.1M
过去12个月 +$19.7M 六月 2025 – 五月 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

完整构成 6159 持仓

05
名称CUSIP价值%余额 类别 国家
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 912810UN6 $2.7M 0.21 2736700 DBT US
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 3140X62S9 $2.7M 0.21 3139915 ABS-MBS US
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 31418DUA8 $2.7M 0.21 3068399 ABS-MBS US
TENNESSEE VALLEY AUTHORITY (TN) 880591DZ2 $2.7M 0.21 2650000 DBT US
GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY INC 37045XCY0 $2.6M 0.20 2755000 DBT US
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 912810SE9 $2.5M 0.20 3280000 DBT US
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 31418EJ68 $2.5M 0.20 2632144 ABS-MBS US
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 3140QMZD9 $2.5M 0.20 2970039 ABS-MBS US
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 3622A26J6 $2.4M 0.19 2644086 ABS-MBS US
UNITED MEXICAN STATES - SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 91087BAV2 $2.4M 0.19 2380000 DBT MX
FEDERAL HOME LOAN BANKS 3132DVL60 $2.4M 0.19 2968676 ABS-MBS US
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 31418EJF8 $2.4M 0.18 2392761 ABS-MBS US
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 91282CNZ0 $2.3M 0.18 2391300 DBT US
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 31418EGJ3 $2.3M 0.18 2483045 ABS-MBS US
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 91282CLG4 $2.3M 0.18 2326000 DBT US
TENNESSEE VALLEY AUTHORITY (TN) 880591DM1 $2.3M 0.18 2062000 DBT US
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 31418EW55 $2.3M 0.18 2188546 ABS-MBS US
FORD CREDIT FLOORPLAN MASTER OWNER TRUST A 34528PAK2 $2.2M 0.17 2250000 ABS-O US
SYNCHRONY CARD ISSUANCE TRUST 87166PAQ4 $2.1M 0.17 2125000 ABS-O US
BENCHMARK 2022-B35 MORTGAGE TRUST 08163RBQ8 $2.1M 0.16 2180934 ABS-O US
PANAMA, REPUBLIC OF - MINISTRY OF PLANNING AND ECONOMIC POLICY 698299BT0 $2.1M 0.16 1973000 DBT PA
AMERICAN EXPRESS CREDIT ACCOUNT MASTER TRUST 02582JKH2 $2.0M 0.16 2000000 ABS-O US
ORACLE CORP 68389XCB9 $2.0M 0.16 3170000 DBT US
URUGUAY, REPUBLICA ORIENTAL DEL - MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS 760942BE1 $2.0M 0.16 1916813 DBT UY
AMGEN INC 031162BA7 $2.0M 0.16 1855000 DBT US
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 91282CNK3 $2.0M 0.15 1983000 DBT US
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 91282CNJ6 $1.9M 0.15 1969000 DBT US
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 31418EE30 $1.9M 0.15 2190990 ABS-MBS US
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 3133KPFV5 $1.9M 0.15 2063545 ABS-MBS US
HSBC USA INC 40428HA44 $1.9M 0.15 1873000 DBT US
MORGAN STANLEY CAPITAL I TRUST 2021-L5 61691YAJ0 $1.9M 0.15 2062257 ABS-O US
FEDERAL FARM CREDIT BANKS FUNDING CORP 3133ENRW2 $1.9M 0.14 2062000 DBT US
BANK 2021-BNK33 06541CBL9 $1.9M 0.14 2062257 ABS-O US
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 3617VQG42 $1.8M 0.14 2068825 ABS-MBS US
BENCHMARK 2020-B21 MORTGAGE TRUST 08163LAG4 $1.8M 0.14 2062257 ABS-O US
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 3133KN7M9 $1.8M 0.14 2143556 ABS-MBS US
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 3140XBLA6 $1.8M 0.14 2221671 ABS-MBS US
AMERICAN EXPRESS CREDIT ACCOUNT MASTER TRUST 02582JKB5 $1.8M 0.14 1800000 ABS-O US
FEDERAL FARM CREDIT BANKS FUNDING CORP 3133EMR95 $1.8M 0.14 2262000 DBT US
FORD CREDIT AUTO OWNER TRUST 2024-C 34532UAF6 $1.8M 0.14 1800000 ABS-O US
UNITED MEXICAN STATES - SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 91086QBB3 $1.8M 0.14 2204000 DBT MX
BAHRAIN, KINGDOM OF - MINISTRY OF FINANCE & NATIONAL ECONOMY · $1.8M 0.14 1750000 DBT BH
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 31418ECU2 $1.8M 0.14 1929861 ABS-MBS US
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 91282CPP0 $1.8M 0.14 1790000 DBT US
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 91282CPT2 $1.8M 0.14 1787000 DBT US
PHILIPPINES, REPUBLIC OF - DEPARTMENT OF FINANCE 718286BW6 $1.8M 0.14 1807000 DBT PH
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 31418E5R7 $1.7M 0.14 1679810 ABS-MBS US
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 36179V7D6 $1.7M 0.13 2113183 ABS-MBS US
T-MOBILE USA INC 87264AAX3 $1.7M 0.13 1942000 DBT US
TENNESSEE VALLEY AUTHORITY (TN) 880591EJ7 $1.7M 0.13 1948000 DBT US

股息 44笔付款

08
5.05%TTM收益率
$2.33每股TTM派息
月度 （估）
除息日每股金额
2026年9月25日$0.2050
2026年8月26日$0.1900
2026年7月28日$0.2000
2026年6月25日$0.1750
2026年5月26日$0.1900
2026年4月27日$0.1800
2026年3月26日$0.2050
2026年2月24日$0.1650
2026年1月27日$0.1900
2025年12月26日$0.2100
2025年11月24日$0.2150
2025年10月28日$0.2050
2025年9月25日$0.1900
2025年8月26日$0.2000
2025年7月28日$0.2050
2025年6月25日$0.1900
2025年5月27日$0.2000
2025年4月25日$0.2050
2025年3月26日$0.2150
2025年2月25日$0.1950
2025年1月28日$0.2000
2024年12月26日$0.2350
2024年11月25日$0.2100
2024年10月28日$0.2100
2024年9月25日$0.2100
2024年8月27日$0.2100
2024年7月26日$0.2000
2024年6月25日$0.2000
2024年5月24日$0.2000
2024年4月24日$0.1750
2024年3月22日$0.1700
2024年2月23日$0.1600
2024年1月25日$0.1550
2023年12月22日$0.2380
2023年11月24日$0.1770
2023年10月25日$0.1800
2023年9月25日$0.1800
2023年8月25日$0.1800
2023年7月25日$0.1800
2023年6月26日$0.1800
2023年5月24日$0.1800
2023年4月24日$0.1800
2023年3月27日$0.1790
2023年2月22日$0.1200

机构持有人 (13F) 8 家申报者

09

在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。

机构 价值 % 已追踪的13F 股份 类型 截至
VOYA INVESTMENT MANAGEMENT LLC $1342478764 99.77% 27745018 股份 2026年6月30日
GOLDMAN SACHS GROUP INC $676731 0.05% 13986 股份 2026年6月30日
CITADEL ADVISORS LLC $659650 0.05% 13633 股份 2026年6月30日
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $653118 0.05% 13498 股份 2026年6月30日
LPL Financial LLC $498068 0.04% 10294 股份 2026年6月30日
Stratos Investment Management, LLC $331937 0.02% 6860 股份 2026年6月30日
JPMORGAN CHASE & CO $261914 0.02% 5393 股份 2026年6月30日
UBS Group AG $43693 0.00% 903 股份 2026年6月30日

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