SUSB 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图

02
区间
条形图

柱状图粒度会根据所选周期进行调整 — 将鼠标悬停在图表上可查看柱状图的开盘价/最高价/最低价/收盘价。

业绩 截至 2026年9月30日

03
期间价格回报总回报
1M▼ -1.61%▼ -1.23%
3M▼ -2.94%▼ -0.76%
6M▼ -2.94%▼ -0.76%
年初至今▼ -3.21%▼ -0.30%
1Y▼ -3.48%▲ +0.93%
3Y··
5Y··
最大自 2024年2月27日 起▲ +0.29%▲ +11.85%
1年波动率2.73%
3年波动率·
3年最大回撤 ·
3年Beta值·
1年夏普比率*-2.29

总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。

基金流向（SEC报告）

04
上个月（五月 2026） +$127.5M
截至五月 2026的季度 +$127.5M
过去12个月 +$224.6M 六月 2025 – 五月 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

完整构成 1589 持仓

05
发行人股票代码权重 %市值股份CUSIP每股单位类型货币
CHENIERE ENERGY INC 0.56 ≈$7.2M 7170000 16411RAK5 0.1361 BOND USD
TRACTOR SUPPLY COMPANY 0.45 ≈$5.8M 6645000 892356AA4 0.1261 BOND USD
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA (NE MTN 0.43 ≈$5.6M 5700000 20271RAW0 0.1082 BOND USD
JACOBS ENGINEERING GROUP INC. 0.42 ≈$5.5M 5351000 469814AB3 0.1015 BOND USD
NATIONAL GRID PLC 0.40 ≈$5.2M 5121000 636274AD4 0.09717 BOND USD
CUMMINS INC 0.38 ≈$4.9M 4882000 231021AV8 0.09264 BOND USD
CRH AMERICA FINANCE INC 0.37 ≈$4.8M 4965000 12636YAH5 0.09421 BOND USD
CNH INDUSTRIAL NV MTN 0.37 ≈$4.8M 4772000 12594KAB8 0.09055 BOND USD
JACOBS SOLUTIONS INC 0.36 ≈$4.7M 4873000 46982LAA6 0.09247 BOND USD
CANADIAN IMPERIAL BANK (FXD-FRN) 0.36 ≈$4.6M 4750000 13607QFE7 0.09013 BOND USD
NATIONAL BANK OF CANADA MTN 0.35 ≈$4.5M 4585000 63307A3Q6 0.087 BOND USD
LKQ CORP 0.35 ≈$4.5M 4400000 501889AD1 0.08349 BOND USD
KONINKLIJKE KPN NV 0.34 ≈$4.5M 3890000 780641AH9 0.07381 BOND USD
BEST BUY CO INC 0.34 ≈$4.4M 4382000 08652BAA7 0.08315 BOND USD
CRH SMW FINANCE DAC 0.34 ≈$4.4M 4323000 12704PAA6 0.08203 BOND USD
DIAGEO INVESTMENT CORPORATION 0.34 ≈$4.4M 4410000 25245BAC1 0.08368 BOND USD
VERIZON COMMUNICATIONS INC 0.34 ≈$4.4M 4840000 92343VGJ7 0.09184 BOND USD
SONY GROUP CORP 0.33 ≈$4.2M 4280000 835699AB5 0.08121 BOND USD
DIGITAL REALTY TRUST LP 0.32 ≈$4.2M 4321000 25389JAU0 0.08199 BOND USD
NOVARTIS CAPITAL CORP 0.32 ≈$4.1M 4580000 66989HAR9 0.08691 BOND USD
SBA COMMUNICATIONS CORP 0.31 ≈$4.1M 4110000 78410GAJ3 0.07799 BOND USD
NATIONAL BANK OF CANADA MTN 0.30 ≈$3.9M 3845000 63307A2X2 0.07296 BOND USD
HARTFORD INSURANCE GROUP INC 0.30 ≈$3.9M 4175000 416515BE3 0.07922 BOND USD
HONEYWELL AEROSPACE INC 0.30 ≈$3.9M 3985000 43849RAP0 0.07562 BOND USD
AUTODESK INC 0.30 ≈$3.9M 4185000 052769AG1 0.07941 BOND USD
WILLIAMS COMPANIES INC 0.30 ≈$3.9M 4315000 969457BY5 0.08188 BOND USD
EQUINIX EUROPE 2 FINANCING CORPORA 0.29 ≈$3.8M 3895000 29390XAG9 0.07391 BOND USD
SERVICENOW INC 0.29 ≈$3.7M 4350000 81762PAE2 0.08254 BOND USD
ZOETIS INC 0.29 ≈$3.7M 4160000 98978VAS2 0.07894 BOND USD
KIMBERLY-CLARK CORPORATION 0.29 ≈$3.7M 3825000 494368CC5 0.07258 BOND USD
CADENCE DESIGN SYSTEMS INC 0.28 ≈$3.7M 3680000 127387AM0 0.06983 BOND USD
DIAGEO CAPITAL PLC 0.28 ≈$3.6M 3917000 25243YBB4 0.07433 BOND USD
ING GROEP NV 0.28 ≈$3.6M 3575000 456837BR3 0.06784 BOND USD
ADOBE INC 0.28 ≈$3.6M 3935000 00724PAD1 0.07467 BOND USD
CHENIERE CORPUS CHRISTI HOLDINGS L 0.28 ≈$3.6M 3707000 16412XAJ4 0.07034 BOND USD
BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 0.28 ≈$3.6M 3580000 066922477 0.06793 CASH USD
NORTH HAVEN PRIVATE INCOME FUND LL 0.28 ≈$3.6M 3690000 65960NAB6 0.07002 BOND USD
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GROUP IN 0.27 ≈$3.5M 3435000 744573AV8 0.06518 BOND USD
TRANE TECHNOLOGIES HOLDCO INC 0.27 ≈$3.5M 3591000 45687AAP7 0.06814 BOND USD
STERIS IRISH FINCO UNLIMITED CO 0.27 ≈$3.5M 3880000 85917PAA5 0.07362 BOND USD
CH ROBINSON WORLDWIDE INC 0.27 ≈$3.5M 3488000 12541WAA8 0.06619 BOND USD
RELX CAPITAL INC 0.27 ≈$3.5M 3504000 74949LAC6 0.06649 BOND USD
ZOETIS INC 0.27 ≈$3.5M 3450000 98978VAL7 0.06546 BOND USD
UNILEVER CAPITAL CORP 0.26 ≈$3.4M 4000000 904764BQ9 0.0759 BOND USD
SYNOPSYS INC 0.26 ≈$3.4M 3350000 871607AC1 0.06357 BOND USD
ONE GAS INC 0.26 ≈$3.4M 3283000 68235PAN8 0.0623 BOND USD
APPLIED MATERIALS INC 0.26 ≈$3.4M 3332000 038222AS4 0.06323 BOND USD
ASSURANT INC 0.26 ≈$3.3M 3525000 04621XAM0 0.06689 BOND USD
EQUINIX INC 0.26 ≈$3.3M 3501000 29444UBE5 0.06643 BOND USD
GOLDMAN SACHS GROUP INC (FXD-FRN) 0.25 ≈$3.3M 3420000 38145GAR1 0.0649 BOND USD

市值根据每项持仓的权重和基金净资产估算。权重和股份数按基金报告提供。

行业细分

06
其他/未映射 100.0%

日度变化 (30天)

07
日期类型股票代码变动
2026年9月10日 增加 — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.06565 → 0.06793 (3.5%)
2026年9月10日 增加 — USD CASH X2f5743ed867 股/股: 0.001745 → 0.007506 (330.1%)
2026年9月9日 增加 — USD CASH X2f5743ed867 股/股: 0.0005211 → 0.001745 (234.9%)
2026年9月8日 新增 — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 新仓位 — 0.06565 股/股
2026年9月8日 削减 — USD CASH X2f5743ed867 股/股: 0.05894 → 0.0005211 (-99.1%)
2026年9月4日 退出 — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 仓位退出 — 原为 0.1522 股/股
2026年9月4日 增加 — USD CASH X2f5743ed867 股/股: -0.09367 → 0.05894 (-162.9%)
2026年9月3日 增加 — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.1503 → 0.1522 (1.3%)
2026年9月3日 增加 — USD CASH X2f5743ed867 股/股: -0.09621 → -0.09367 (-2.6%)
2026年9月2日 增加 — USD CASH X2f5743ed867 股/股: -0.09788 → -0.09621 (-1.7%)
2026年9月1日 削减 — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.1594 → 0.1503 (-5.7%)
2026年9月1日 削减 — USD CASH X2f5743ed867 股/股: -0.02282 → -0.09788 (328.9%)
2026年8月31日 新增 — ACCENTURE CAPITAL INC 00440KAG8 新仓位 — 0.01898 股/股
2026年8月31日 退出 00846UAQ4 仓位退出 — 原为 0.0008539 股/股
2026年8月31日 退出 00914AAT9 仓位退出 — 原为 0.008159 股/股
2026年8月31日 退出 01748NAE4 仓位退出 — 原为 0.01205 股/股
2026年8月31日 退出 03040WAQ8 仓位退出 — 原为 0.0004934 股/股
2026年8月31日 退出 031162CQ1 仓位退出 — 原为 0.001898 股/股
2026年8月31日 退出 06051GGC7 仓位退出 — 原为 0.01214 股/股
2026年8月31日 新增 — BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE MTN 06406RAW7 新仓位 — 0.01898 股/股
2026年8月31日 新增 — BANK OF NOVA SCOTIA 0641594B9 新仓位 — 0.01898 股/股
2026年8月31日 退出 06738EBY0 仓位退出 — 原为 0.005977 股/股
2026年8月31日 退出 110122DP0 仓位退出 — 原为 0.0074 股/股
2026年8月31日 新增 — BUNGE FINANCE LTD CORP 120568BU3 新仓位 — 0.02846 股/股
2026年8月31日 退出 125896BS8 仓位退出 — 原为 0.001917 股/股
2026年8月31日 增加 — CRH AMERICA FINANCE INC 12636YAH5 股/股: 0.08472 → 0.09421 (11.2%)
2026年8月31日 退出 14913R3A3 仓位退出 — 原为 0.001328 股/股
2026年8月31日 退出 171340AN2 仓位退出 — 原为 0.0002846 股/股
2026年8月31日 退出 194162AN3 仓位退出 — 原为 0.04249 股/股
2026年8月31日 退出 194162AT0 仓位退出 — 原为 0.003605 股/股
2026年8月31日 增加 — COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA (NE MTN 20271RAW0 股/股: 0.07021 → 0.1082 (54.1%)
2026年8月31日 退出 202795JK7 仓位退出 — 原为 0.001765 股/股
2026年8月31日 新增 — CONCENTRIX CORP 20602DAD3 新仓位 — 0.009488 股/股
2026年8月31日 削减 — JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN 24422EXB0 股/股: 0.02605 → 0.01182 (-54.6%)
2026年8月31日 退出 25389JAR7 仓位退出 — 原为 0.03233 股/股
2026年8月31日 退出 29379VBN2 仓位退出 — 原为 0.009564 股/股
2026年8月31日 退出 29670GAJ1 仓位退出 — 原为 0.003321 股/股
2026年8月31日 退出 345397C35 仓位退出 — 原为 0.006831 股/股
2026年8月31日 退出 37045XDA1 仓位退出 — 原为 0.001898 股/股
2026年8月31日 退出 375558BX0 仓位退出 — 原为 0.04968 股/股
2026年8月31日 退出 38141GZU1 仓位退出 — 原为 0.01433 股/股
2026年8月31日 退出 404280DG1 仓位退出 — 原为 0.002467 股/股
2026年8月31日 退出 418056AV9 仓位退出 — 原为 0.004934 股/股
2026年8月31日 退出 443510AH5 仓位退出 — 原为 0.0001898 股/股
2026年8月31日 退出 446150BB9 仓位退出 — 原为 0.01486 股/股
2026年8月31日 新增 — ICON INVESTMENTS SIX DAC 144A 45115AAF1 新仓位 — 0.05693 股/股
2026年8月31日 退出 458140BY5 仓位退出 — 原为 0.02178 股/股
2026年8月31日 退出 459200AR2 仓位退出 — 原为 0.001518 股/股
2026年8月31日 削减 — KELLANOVA 487836BU1 股/股: 0.04032 → 0.02135 (-47.1%)
2026年8月31日 退出 49306SAA4 仓位退出 — 原为 0.005408 股/股
2026年8月31日 退出 501044DJ7 仓位退出 — 原为 0.01524 股/股
2026年8月31日 退出 526107AF4 仓位退出 — 原为 0.02288 股/股
2026年8月31日 新增 — LLOYDS BANKING GROUP PLC 53944YBL6 新仓位 — 0.03795 股/股
2026年8月31日 退出 55279HAQ3 仓位退出 — 原为 0.0003795 股/股
2026年8月31日 退出 571748BY7 仓位退出 — 原为 0.005882 股/股
2026年8月31日 退出 574599BN5 仓位退出 — 原为 0.0004744 股/股
2026年8月31日 退出 579780AN7 仓位退出 — 原为 0.05047 股/股
2026年8月31日 增加 — NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD (NEW Y MTN 632525CR0 股/股: 0.0149 → 0.04336 (191.1%)
2026年8月31日 增加 — ORACLE CORPORATION 68389XCE3 股/股: 0.03036 → 0.04934 (62.5%)
2026年8月31日 退出 694308JF5 仓位退出 — 原为 0.003036 股/股
2026年8月31日 退出 742718EV7 仓位退出 — 原为 0.001139 股/股
2026年8月31日 退出 75513EBY6 仓位退出 — 原为 0.0002657 股/股
2026年8月31日 退出 75524KPG3 仓位退出 — 原为 0.005408 股/股
2026年8月31日 退出 776743AN6 仓位退出 — 原为 0.007211 股/股
2026年8月31日 退出 78016FZS6 仓位退出 — 原为 0.003131 股/股
2026年8月31日 增加 — SBA COMMUNICATIONS CORP 78410GAG9 股/股: 0.004744 → 0.06167 (1200.0%)
2026年8月31日 新增 — SERVICENOW INC 81762PAG7 新仓位 — 0.02846 股/股
2026年8月31日 增加 — SONY GROUP CORP 835699AB5 股/股: 0.06224 → 0.08121 (30.5%)
2026年8月31日 退出 87971MBF9 仓位退出 — 原为 0.004269 股/股
2026年8月31日 增加 — TRACTOR SUPPLY COMPANY 892356AA4 股/股: 0.1071 → 0.1261 (17.7%)
2026年8月31日 退出 89236THG3 仓位退出 — 原为 0.02182 股/股
2026年8月31日 退出 89788MAC6 仓位退出 — 原为 0.0005693 股/股
2026年8月31日 新增 — UNILEVER CAPITAL CORP 904764BQ9 新仓位 — 0.0759 股/股
2026年8月31日 退出 904764BU0 仓位退出 — 原为 0.0004744 股/股
2026年8月31日 退出 91324PDE9 仓位退出 — 原为 0.006546 股/股
2026年8月31日 增加 — ZOETIS INC 98978VAS2 股/股: 0.06945 → 0.07894 (13.7%)
2026年8月31日 削减 — USD CASH X2f5743ed867 股/股: -0.002123 → -0.02282 (975.1%)
2026年8月28日 增加 — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.1575 → 0.1594 (1.2%)
2026年8月28日 削减 — USD CASH X2f5743ed867 股/股: -0.0006317 → -0.002123 (236.1%)
2026年8月27日 削减 — ABB FINANCE USA INC 00037BAF9 股/股: 0.05528 → 0.05512 (-0.3%)
2026年8月27日 削减 — AEP TEXAS INC 00108WAH3 股/股: 0.04639 → 0.04626 (-0.3%)
2026年8月27日 削减 — AEP TEXAS INC 00108WAS9 股/股: 0.02764 → 0.02759 (-0.2%)
2026年8月27日 削减 — AT&T INC 00206RGL0 股/股: 0.01113 → 0.0111 (-0.3%)
2026年8月27日 削减 — AT&T INC 00206RHJ4 股/股: 0.001047 → 0.001044 (-0.3%)
2026年8月27日 削减 — AT&T INC 00206RKG6 股/股: 0.03092 → 0.03083 (-0.3%)
2026年8月27日 削减 — ABBVIE INC 00287YBF5 股/股: 0.00647 → 0.006452 (-0.3%)
2026年8月27日 削减 — ABBVIE INC 00287YBX6 股/股: 0.01825 → 0.01822 (-0.2%)
2026年8月27日 削减 — ABBVIE INC 00287YDS5 股/股: 0.004377 → 0.004364 (-0.3%)
2026年8月27日 削减 — ABBVIE INC 00287YDZ9 股/股: 0.04206 → 0.04194 (-0.3%)
2026年8月27日 削减 — ABBVIE INC (FXD) 00287YED7 股/股: 0.01132 → 0.01129 (-0.3%)
2026年8月27日 削减 — ABBVIE INC 00287YEE5 股/股: 0.008468 → 0.008444 (-0.3%)
2026年8月27日 削减 — ACCENTURE CAPITAL INC 00440KAB9 股/股: 0.0003806 → 0.0003795 (-0.3%)
2026年8月27日 削减 — ACUITY BRANDS LIGHTING INC 00510RAD5 股/股: 0.01265 → 0.01262 (-0.3%)
2026年8月27日 削减 — ADOBE INC 00724PAD1 股/股: 0.07488 → 0.07467 (-0.3%)
2026年8月27日 削减 — ADOBE INC 00724PAF6 股/股: 0.01222 → 0.01218 (-0.3%)
2026年8月27日 削减 — ADOBE INC 00724PAH2 股/股: 0.006755 → 0.006736 (-0.3%)
2026年8月27日 削减 — ADOBE INC 00724PAJ8 股/股: 0.01284 → 0.01281 (-0.3%)
2026年8月27日 削减 — AERCAP IRELAND CAPITAL DAC / AERCA 00774MAE5 股/股: 0.002664 → 0.002657 (-0.3%)
2026年8月27日 削减 — AERCAP IRELAND CAPITAL DAC / AERCA 00774MAR6 股/股: 0.008107 → 0.008083 (-0.3%)
2026年8月27日 削减 — AERCAP IRELAND CAPITAL DAC 00774MAW5 股/股: 0.05288 → 0.05273 (-0.3%)
2026年8月27日 削减 — AERCAP IRELAND CAPITAL DAC 00774MBC8 股/股: 0.02832 → 0.02824 (-0.3%)
2026年8月27日 削减 — AERCAP IRELAND CAPITAL DAC 00774MBJ3 股/股: 0.02015 → 0.02009 (-0.3%)
2026年8月27日 削减 — AERCAP IRELAND CAPITAL DAC 00774MBK0 股/股: 0.03435 → 0.03425 (-0.3%)
2026年8月27日 削减 — AERCAP IRELAND CAPITAL DAC 00774MBL8 股/股: 0.04643 → 0.0463 (-0.3%)
2026年8月27日 削减 — AERCAP IRELAND CAPITAL DAC 00774MBQ7 股/股: 0.05024 → 0.05009 (-0.3%)
2026年8月27日 削减 — AERCAP IRELAND CAPITAL DAC 00774MBR5 股/股: 0.003901 → 0.00389 (-0.3%)
2026年8月27日 削减 — AEGON LTD 007924AJ2 股/股: 0.03425 → 0.03416 (-0.3%)
2026年8月27日 削减 — AGILENT TECHNOLOGIES INC 00846UAL5 股/股: 0.009039 → 0.009013 (-0.3%)
2026年8月27日 削减 — AGILENT TECHNOLOGIES INC 00846UAM3 股/股: 0.01028 → 0.01025 (-0.3%)
2026年8月27日 削减 00846UAQ4 股/股: 0.0008563 → 0.0008539 (-0.3%)
2026年8月27日 削减 — AHOLD FINANCE USA LLC 008685AB5 股/股: 0.01836 → 0.01831 (-0.3%)
2026年8月27日 削减 — SUMISHO AIR LEASE CORP 00912XAY0 股/股: 0.0008563 → 0.0008539 (-0.3%)
2026年8月27日 削减 — SUMISHO AIR LEASE CORP 00912XBF0 股/股: 0.0003806 → 0.0003795 (-0.3%)
2026年8月27日 削减 — SUMISHO AIR LEASE CORP 00914AAE2 股/股: 0.01047 → 0.01044 (-0.3%)
2026年8月27日 削减 — SUMISHO AIR LEASE CORP MTN 00914AAG7 股/股: 0.02483 → 0.02476 (-0.3%)
2026年8月27日 削减 — SUMISHO AIR LEASE CORP 00914AAK8 股/股: 0.04244 → 0.04231 (-0.3%)
2026年8月27日 削减 — SUMISHO AIR LEASE CORP 00914AAQ5 股/股: 0.009229 → 0.009203 (-0.3%)
2026年8月27日 削减 00914AAT9 股/股: 0.008183 → 0.008159 (-0.3%)
2026年8月27日 削减 — SUMISHO AIR LEASE CORP MTN 00914AAU6 股/股: 0.02293 → 0.02287 (-0.3%)
2026年8月27日 削减 — SUMISHO AIR LEASE CORP MTN 00914AAV4 股/股: 0.01229 → 0.01226 (-0.3%)
2026年8月27日 削减 — AIR PRODUCTS AND CHEMICALS INC 009158BH8 股/股: 0.0002854 → 0.0002846 (-0.3%)
2026年8月27日 削减 — OVINTIV INC 012873AH8 股/股: 0.01246 → 0.01243 (-0.3%)
2026年8月27日 削减 — ALIBABA GROUP HOLDING LTD 01609WAT9 股/股: 0.007859 → 0.007837 (-0.3%)
2026年8月27日 削减 01748NAE4 股/股: 0.01208 → 0.01205 (-0.3%)
2026年8月27日 削减 — ALLEGION PLC 01748TAB7 股/股: 0.01087 → 0.01083 (-0.3%)
2026年8月27日 削减 — ALLY FINANCIAL INC 02005NBP4 股/股: 0.004567 → 0.004554 (-0.3%)
2026年8月27日 削减 — ALLY FINANCIAL INC 02005NBT6 股/股: 0.001142 → 0.001139 (-0.3%)
2026年8月27日 削减 — ALLY FINANCIAL INC 02005NBU3 股/股: 0.009267 → 0.009241 (-0.3%)
2026年8月27日 削减 — AMAZON.COM INC 023135BY1 股/股: 0.002379 → 0.002372 (-0.3%)
2026年8月27日 削减 — AMAZON.COM INC 023135CG9 股/股: 0.0001903 → 0.0001898 (-0.3%)
2026年8月27日 削减 — AMAZON.COM INC 023135DD5 股/股: 0.01808 → 0.01803 (-0.3%)
2026年8月27日 削减 — AMCOR FINANCE (USA) INC 02343UAH8 股/股: 0.0003806 → 0.0003795 (-0.3%)
2026年8月27日 削减 — AMCOR GROUP FINANCE PLC 02344BAA4 股/股: 0.001332 → 0.001328 (-0.3%)
2026年8月27日 削减 — HESS CORPORATION 023551AF1 股/股: 0.01056 → 0.01053 (-0.3%)
2026年8月27日 削减 — AMERICA MOVIL SAB DE CV 02364WBH7 股/股: 0.002284 → 0.002277 (-0.3%)
2026年8月27日 削减 — AMERICA MOVIL SAB DE CV 02364WBJ3 股/股: 0.002569 → 0.002562 (-0.3%)
2026年8月27日 削减 — AMER AIRLINE 16-2 AA PTT 023765AA8 股/股: 0.00005347 → 0.00005332 (-0.3%)
2026年8月27日 削减 — AMERICAN EXPRESS COMPANY 025816CW7 股/股: 0.01418 → 0.01414 (-0.3%)
2026年8月27日 削减 — AMERICAN EXPRESS COMPANY 025816DB2 股/股: 0.02398 → 0.02391 (-0.3%)
2026年8月27日 削减 — AMERICAN EXPRESS COMPANY (FX-FRN) 025816DH9 股/股: 0.01665 → 0.0166 (-0.3%)
2026年8月27日 削减 — AMERICAN EXPRESS COMPANY 025816DU0 股/股: 0.02211 → 0.02205 (-0.3%)
2026年8月27日 削减 — AMERICAN EXPRESS COMPANY (FXD-FRN) 025816DY2 股/股: 0.0211 → 0.02106 (-0.2%)
2026年8月27日 削减 — AMERICAN EXPRESS COMPANY FXD-FRN 025816EF2 股/股: 0.0137 → 0.01366 (-0.3%)
2026年8月27日 削减 — AMERICAN EXPRESS COMPANY 025816EP0 股/股: 0.0098 → 0.009772 (-0.3%)
2026年8月27日 削减 — AMERICAN EXPRESS CO (FXD-FRN) 025816ET2 股/股: 0.01465 → 0.01461 (-0.3%)
2026年8月27日 削减 — AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN 02665WCE9 股/股: 0.005461 → 0.005446 (-0.3%)
2026年8月27日 削减 — AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN 02665WDW8 股/股: 0.004929 → 0.004915 (-0.3%)
2026年8月27日 削减 — AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN 02665WEB3 股/股: 0.008468 → 0.008444 (-0.3%)
2026年8月27日 削减 — AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN 02665WED9 股/股: 0.03473 → 0.03463 (-0.3%)
2026年8月27日 削减 — AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN 02665WEM9 股/股: 0.01389 → 0.01385 (-0.3%)
2026年8月27日 削减 — AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN 02665WEV9 股/股: 0.01375 → 0.01372 (-0.2%)
2026年8月27日 削减 — AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN 02665WFE6 股/股: 0.01227 → 0.01224 (-0.3%)
2026年8月27日 削减 — AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN 02665WFQ9 股/股: 0.01911 → 0.01907 (-0.2%)
2026年8月27日 削减 — AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN 02665WGS4 股/股: 0.004757 → 0.004744 (-0.3%)
2026年8月27日 削减 — AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN 02665WGX3 股/股: 0.004282 → 0.004269 (-0.3%)
2026年8月27日 削减 — AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC 026874DM6 股/股: 0.0008563 → 0.0008539 (-0.3%)
2026年8月27日 削减 — AMERICAN TOWER CORPORATION 03027XAR1 股/股: 0.004948 → 0.004934 (-0.3%)
2026年8月27日 削减 — AMERICAN TOWER CORPORATION 03027XAU4 股/股: 0.03264 → 0.03254 (-0.3%)
2026年8月27日 削减 — AMERICAN TOWER CORPORATION 03027XAW0 股/股: 0.02097 → 0.02091 (-0.3%)
2026年8月27日 削减 — AMERICAN TOWER CORPORATION 03027XBA7 股/股: 0.05323 → 0.05313 (-0.2%)
2026年8月27日 削减 — AMERICAN TOWER CORPORATION 03027XBC3 股/股: 0.02253 → 0.02249 (-0.2%)
2026年8月27日 削减 — AMERICAN TOWER CORPORATION 03027XBG4 股/股: 0.01732 → 0.01727 (-0.3%)
2026年8月27日 削减 — AMERICAN TOWER CORPORATION 03027XBJ8 股/股: 0.01503 → 0.01499 (-0.3%)
2026年8月27日 削减 — AMERICAN TOWER CORPORATION 03027XBM1 股/股: 0.03958 → 0.03947 (-0.3%)
2026年8月27日 削减 — AMERICAN TOWER CORPORATION 03027XBY5 股/股: 0.005385 → 0.00537 (-0.3%)
2026年8月27日 削减 — AMERICAN TOWER CORPORATION 03027XCC2 股/股: 0.01197 → 0.01194 (-0.3%)
2026年8月27日 削减 — AMERICAN TOWER CORPORATION 03027XCE8 股/股: 0.01856 → 0.01852 (-0.2%)
2026年8月27日 削减 — AMERICAN TOWER CORPORATION 03027XCG3 股/股: 0.01005 → 0.01002 (-0.3%)
2026年8月27日 削减 — AMERICAN TOWER CORPORATION 03027XCL2 股/股: 0.007612 → 0.00759 (-0.3%)
2026年8月27日 削减 — AMERICAN TOWER CORPORATION 03027XCN8 股/股: 0.01778 → 0.01774 (-0.2%)
2026年8月27日 削减 03040WAQ8 股/股: 0.0004948 → 0.0004934 (-0.3%)
2026年8月27日 削减 — AMERICAN WATER CAPITAL CORP 03040WAS4 股/股: 0.00999 → 0.009962 (-0.3%)
2026年8月27日 削减 — CENCORA INC 03073EAP0 股/股: 0.0007612 → 0.000759 (-0.3%)
2026年8月27日 削减 — CENCORA INC 03073EAR6 股/股: 0.004853 → 0.004839 (-0.3%)
2026年8月27日 削减 — CENCORA INC 03073EAT2 股/股: 0.01418 → 0.01414 (-0.3%)
2026年8月27日 削减 — CENCORA INC 03073EAW5 股/股: 0.00961 → 0.009583 (-0.3%)
2026年8月27日 削减 — CENCORA INC 03073EBB0 股/股: 0.004757 → 0.004744 (-0.3%)
2026年8月27日 削减 — CENCORA INC 03073EBC8 股/股: 0.004948 → 0.004934 (-0.3%)
2026年8月27日 削减 031162CQ1 股/股: 0.001903 → 0.001898 (-0.3%)
2026年8月27日 削减 — AMGEN INC 031162CU2 股/股: 0.002569 → 0.002562 (-0.3%)
2026年8月27日 削减 — AMGEN INC 031162DB3 股/股: 0.01357 → 0.01353 (-0.3%)
2026年8月27日 削减 — AMGEN INC 031162DD9 股/股: 0.009952 → 0.009924 (-0.3%)
2026年8月27日 削减 — AMGEN INC 031162DH0 股/股: 0.005937 → 0.00592 (-0.3%)
2026年8月27日 削减 — AMGEN INC 031162DP2 股/股: 0.05056 → 0.05042 (-0.3%)
2026年8月27日 削减 — AMGEN INC 031162DQ0 股/股: 0.002093 → 0.002087 (-0.3%)
2026年8月27日 削减 — AMGEN INC 031162DV9 股/股: 0.007517 → 0.007495 (-0.3%)
2026年8月27日 削减 — ANALOG DEVICES INC 032654BE4 股/股: 0.03397 → 0.03387 (-0.3%)
2026年8月27日 削减 — ANHEUSER-BUSCH INBEV WORLDWIDE INC 035240AQ3 股/股: 0.04285 → 0.04277 (-0.2%)
2026年8月27日 削减 — ANHEUSER-BUSCH INBEV WORLDWIDE INC 035240AR1 股/股: 0.0005709 → 0.0005693 (-0.3%)
2026年8月27日 削减 — ANHEUSER-BUSCH INBEV WORLDWIDE INC 035240AV2 股/股: 0.005994 → 0.005977 (-0.3%)
2026年8月27日 削减 — ELEVANCE HEALTH INC 036752AB9 股/股: 0.03933 → 0.03922 (-0.3%)
2026年8月27日 削减 — ELEVANCE HEALTH INC 036752AG8 股/股: 0.01779 → 0.01774 (-0.3%)
2026年8月27日 削减 — ELEVANCE HEALTH INC 036752AL7 股/股: 0.02365 → 0.02361 (-0.2%)
2026年8月27日 削减 — ELEVANCE HEALTH INC 036752AN3 股/股: 0.007612 → 0.00759 (-0.3%)
2026年8月27日 削减 — ELEVANCE HEALTH INC 036752AY9 股/股: 0.04124 → 0.04112 (-0.3%)
2026年8月27日 削减 — ELEVANCE HEALTH INC 036752BB8 股/股: 0.01541 → 0.01537 (-0.3%)
2026年8月27日 削减 — ELEVANCE HEALTH INC 036752BH5 股/股: 0.005519 → 0.005503 (-0.3%)
2026年8月27日 削减 — AON CORP 037389BB8 股/股: 0.001142 → 0.001139 (-0.3%)
2026年8月27日 削减 — AON NORTH AMERICA INC 03740MAB6 股/股: 0.0007422 → 0.00074 (-0.3%)
2026年8月27日 削减 — APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC 03769MAF3 股/股: 0.0005709 → 0.0005693 (-0.3%)

显示最新的 200 条，共 1983 条变动

股息 110笔付款

08
4.63%TTM收益率
$1.13每股TTM派息
月度 （估）
除息日每股金额
2026年10月1日$0.0960
2026年9月1日$0.0960
2026年8月3日$0.0950
2026年7月1日$0.0930
2026年6月1日$0.0840
2026年5月1日$0.0960
2026年4月1日$0.0960
2026年3月2日$0.0940
2026年2月2日$0.0930
2025年12月19日$0.0970
2025年12月1日$0.0950
2025年11月3日$0.0950
2025年10月1日$0.0930
2025年9月2日$0.0930
2025年8月1日$0.0930
2025年7月1日$0.0920
2025年6月2日$0.0920
2025年5月1日$0.0910
2025年4月1日$0.0880
2025年3月3日$0.0930
2025年2月3日$0.0880
2024年12月18日$0.0900
2024年12月2日$0.0840
2024年11月1日$0.0850
2024年10月1日$0.0820
2024年9月3日$0.0840
2024年8月1日$0.0810
2024年7月1日$0.0790
2024年6月3日$0.0780
2024年5月1日$0.0730
2024年4月1日$0.0710
2024年3月1日$0.0690
2024年2月1日$0.0660
2023年12月14日$0.0650
2023年12月1日$0.0670
2023年11月1日$0.0620
2023年10月2日$0.0580
2023年9月1日$0.0590
2023年8月1日$0.0580
2023年7月3日$0.0570
2023年6月1日$0.0560
2023年5月1日$0.0550
2023年4月3日$0.0510
2023年3月1日$0.0500
2023年2月1日$0.0480
2022年12月15日$0.0470
2022年12月1日$0.0430
2022年11月1日$0.0410
2022年10月3日$0.0390
2022年9月1日$0.0360

机构持有人 (13F) 366 家申报者

09

在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。

机构 价值 % 已追踪的13F 股份 类型 截至
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $93991274 10.30% 3761155 股份 2026年6月30日
GOLDMAN SACHS GROUP INC $85862866 9.41% 3435889 股份 2026年6月30日
LPL Financial LLC $69964163 7.67% 2799686 股份 2026年6月30日
MORGAN STANLEY $25854723 2.83% 1034602 股份 2026年6月30日
JPMORGAN CHASE & CO $22136578 2.43% 884932 股份 2026年6月30日
Envestnet Portfolio Solutions, Inc. $19199350 2.10% 768281 股份 2026年6月30日
EP Wealth Advisors, LLC $19197227 2.10% 768196 股份 2026年6月30日
ROYAL BANK OF CANADA $18338000 2.01% 733815 股份 2026年6月30日
AMERIPRISE FINANCIAL INC $18092539 1.98% 726058 股份 2026年6月30日
WELLS FARGO & COMPANY/MN $16979424 1.86% 679448 股份 2026年6月30日
Bank of New York Mellon Corp $16564666 1.82% 662852 股份 2026年6月30日
Savant Capital, LLC $14926349 1.64% 597293 股份 2026年6月30日
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $14498421 1.59% 580169 股份 2026年6月30日
Wealthspire Advisors, LLC $12776719 1.40% 511273 股份 2026年6月30日
Perigon Wealth Management, LLC $12608936 1.38% 504559 股份 2026年6月30日
Modera Wealth Management, LLC $12436499 1.36% 497659 股份 2026年6月30日
UBS Group AG $12198918 1.34% 488152 股份 2026年6月30日
ST GERMAIN D J CO INC $12174103 1.33% 487159 股份 2026年6月30日
Allworth Financial LP $12164615 1.33% 486779 股份 2026年6月30日
Baird Financial Group, Inc. $12105031 1.33% 484395 股份 2026年6月30日
Milestone Investment Advisors LLC $10355926 1.14% 414403 股份 2026年6月30日
Mariner, LLC $10300018 1.13% 412165 股份 2026年6月30日
Francis Financial, Inc. $10262640 1.12% 410670 股份 2026年6月30日
Cetera Investment Advisers $10022983 1.10% 401079 股份 2026年6月30日
FLPUTNAM INVESTMENT MANAGEMENT CO $9571479 1.05% 382223 股份 2026年6月30日
Destination Wealth Management $9336830 1.02% 373623 股份 2026年6月30日
Financial Engines Advisors L.L.C. $8506160 0.93% 340383 股份 2026年6月30日
Integris Wealth Management, LLC $7590329 0.83% 303735 股份 2026年6月30日
Fisher Asset Management, LLC $7415607 0.81% 296743 股份 2026年6月30日
Apella Capital, LLC $7144346 0.78% 287037 股份 2026年6月30日
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $6648311 0.73% 266039 股份 2026年6月30日
Elser Financial Planning, Inc $6464063 0.71% 258666 股份 2026年6月30日
Wescott Financial Advisory Group, LLC $6381583 0.70% 255365 股份 2026年6月30日
OSAIC HOLDINGS, INC. $5975801 0.66% 239112 股份 2026年6月30日
Impact Investors, Inc $5234873 0.57% 209479 股份 2026年6月30日
MATHER GROUP, LLC. $5214763 0.57% 208674 股份 2026年6月30日
IMPACTfolio, LLC $4529138 0.50% 181238 股份 2026年6月30日
Arlington Financial Advisors, LLC $4485905 0.49% 179508 股份 2026年6月30日
SEEDS INVESTOR LLC $4411279 0.48% 176522 股份 2026年6月30日
MML INVESTORS SERVICES, LLC $4283996 0.47% 171428 股份 2026年6月30日
Accredited Investors Inc. $4080596 0.45% 163289 股份 2026年6月30日
ASSETMARK, INC $3991903 0.44% 159740 股份 2026年6月30日
Fiduciary Trust Co $3941473 0.43% 157722 股份 2026年6月30日
NewEdge Advisors, LLC $3927341 0.43% 157156 股份 2026年6月30日
Bear Mountain Capital, Inc. $3925137 0.43% 157921 股份 2026年6月30日
Brio Consultants, LLC $3816019 0.42% 152702 股份 2026年6月30日
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $3774070 0.41% 151023 股份 2026年6月30日
MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV $3683186 0.40% 147386 股份 2026年6月30日
Plancorp, LLC $3654042 0.40% 147281 股份 2026年6月30日
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $3629104 0.40% 146040 股份 2026年6月30日
Charter Oak Capital Management, LLC $3461962 0.38% 138119 股份 2026年3月31日
Corient Private Wealth LP $3434587 0.38% 137438 股份 2026年6月30日
Avise Financial Cooperative, Inc. $3382112 0.37% 135339 股份 2026年6月30日
CGN Advisors LLC $3356732 0.37% 134323 股份 2026年6月30日
Clarity Wealth Development LLC $3308476 0.36% 132392 股份 2026年6月30日
REGATTA CAPITAL GROUP, LLC $3079469 0.34% 123228 股份 2026年6月30日
One Capital Management, LLC $3055899 0.33% 121919 股份 2026年6月30日
Equitable Holdings, Inc. $3051292 0.33% 122101 股份 2026年6月30日
Northland Capital Management LLC $3004098 0.33% 120212 股份 2026年6月30日
HighTower Advisors, LLC $2794708 0.31% 111833 股份 2026年6月30日
NorthRock Partners, LLC $2647407 0.29% 105939 股份 2026年6月30日
STIFEL FINANCIAL CORP $2622519 0.29% 104943 股份 2026年6月30日
One Wealth Advisors, LLC $2579293 0.28% 103213 股份 2026年6月30日
Brookstone Capital Management $2547103 0.28% 101925 股份 2026年6月30日
Dynamic Advisor Solutions LLC $2524601 0.28% 101024 股份 2026年6月30日
BARTLETT & CO. WEALTH MANAGEMENT LLC $2375499 0.26% 95058 股份 2026年6月30日
OneDigital Investment Advisors LLC $2286783 0.25% 91508 股份 2026年6月30日
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $2278083 0.25% 91160 股份 2026年6月30日
Cardinal Point Capital Management ULC $2274117 0.25% 91001 股份 2026年6月30日
Empirical Financial Services, LLC d.b.a. Empirical Wealth Management $2270918 0.25% 90873 股份 2026年6月30日
Flagstone Financial Management $2247727 0.25% 89945 股份 2026年6月30日
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $2221961 0.24% 88914 股份 2026年6月30日
Grubman Wealth Management $2169453 0.24% 86192 股份 2025年6月30日
FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS $2047055 0.22% 81923 股份 2026年6月30日
CANANDAIGUA NATIONAL BANK & TRUST CO $2008971 0.22% 80391 股份 2026年6月30日
UNITED CAPITAL FINANCIAL ADVISORS, LLC $2006702 0.22% 80367 股份 2026年6月30日
CANANDAIGUA NATIONAL CORP $1970711 0.22% 78624 股份 2026年3月31日
GeoWealth Management, LLC $1947340 0.21% 77925 股份 2026年6月30日
Talisman Wealth Advisors LLC $1903805 0.21% 5553 股份 2026年6月30日
Strategic Point Investment Advisors, LLC $1896741 0.21% 75900 股份 2026年6月30日
Archer Investment Management, LLC $1868952 0.20% 74788 股份 2026年6月30日
Plum Street Advisors, LLC $1846386 0.20% 73885 股份 2026年6月30日
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eCIO, Inc. $1814384 0.20% 72604 股份 2026年6月30日
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Advisory Services Network, LLC $1750856 0.19% 70063 股份 2026年6月30日
STALEY CAPITAL ADVISERS INC $1749300 0.19% 70000 股份 2026年6月30日
CWM, LLC $1741337 0.19% 69473 股份 2026年3月31日
Better Money Decisions, LLC $1738627 0.19% 69075 股份 2025年6月30日
Sharkey, Howes & Javer $1703618 0.19% 68172 股份 2026年6月30日
Focus Partners Wealth $1692219 0.19% 67715 股份 2026年6月30日
Vise Technologies, Inc. $1662226 0.18% 66516 股份 2026年6月30日
ALBION FINANCIAL GROUP /UT $1611214 0.18% 64474 股份 2026年6月30日
XY Planning Network, Inc. $1560301 0.17% 62437 股份 2026年6月30日
GOULD ASSET MANAGEMENT LLC /CA/ $1526389 0.17% 61080 股份 2026年6月30日
UMB Bank, n.a. $1489904 0.16% 59620 股份 2026年6月30日
Clarius Group, LLC $1455468 0.16% 58242 股份 2025年3月31日
J.Safra Asset Management Corp $1452751 0.16% 58133 股份 2026年6月30日
Decker Retirement Planning Inc. $1393791 0.15% 55774 股份 2026年6月30日

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