EWA 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图

02
区间
条形图

柱状图粒度会根据所选周期进行调整 — 将鼠标悬停在图表上可查看柱状图的开盘价/最高价/最低价/收盘价。

业绩 截至 2026年10月2日

03
期间价格回报总回报
1M▼ -5.69%▼ -5.69%
3M··
6M··
年初至今··
1Y··
3Y··
5Y··
最大自 2026年8月18日 起▼ -4.36%▼ -4.36%
1年波动率·
3年波动率·
3年最大回撤 ·
3年Beta值·
1年夏普比率*·

总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。

基金流向（SEC报告）

04
上个月（五月 2026） +$108.3M
截至五月 2026的季度 +$55.7M
过去12个月 -$252.1M 六月 2025 – 五月 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

完整构成 50 持仓

05
发行人股票代码权重 %市值股份CUSIP每股单位类型货币
BHP GROUP LTD BHP 15.99 ≈$206.6M 4407648 S61446902 0.09927 EQUITY USD
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA CBA 12.72 ≈$164.3M 1451585 S62150354 0.03269 EQUITY USD
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD NAB 5.83 ≈$75.4M 2703533 S66246083 0.06089 EQUITY USD
WESTPAC BANKING CORPORATION WBC 5.74 ≈$74.2M 2966198 S60761467 0.06681 EQUITY USD
ANZ GROUP HOLDINGS LTD ANZ 5.48 ≈$70.8M 2615432 S60655867 0.05891 EQUITY USD
MACQUARIE GROUP LTD DEF MQG 4.49 ≈$58.0M 315991 AU000000MQG1 0.007117 EQUITY USD
WESFARMERS WES 4.14 ≈$53.5M 984249 S69488369 0.02217 EQUITY USD
CSL CSL 4.03 ≈$52.0M 415530 S61854956 0.009359 EQUITY USD
RIO TINTO LTD RIO 3.22 ≈$41.6M 322550 S62201033 0.007265 EQUITY USD
WOODSIDE ENERGY GROUP LTD WDS 3.10 ≈$40.1M 1649009 980228100 0.03714 EQUITY USD
GOODMAN GROUP UNITS GMG 2.69 ≈$34.7M 1729069 AU000000GMG2 0.03894 EQUITY USD
WOOLWORTHS GROUP LTD WOW 2.33 ≈$30.1M 1059237 S69812394 0.02386 EQUITY USD
TRANSURBAN GROUP STAPLED UNITS TCL 2.10 ≈$27.2M 2704963 S62008826 0.06092 EQUITY USD
QBE INSURANCE GROUP QBE 1.63 ≈$21.1M 1294511 S67157404 0.02916 EQUITY USD
ARISTOCRAT LEISURE ALL 1.60 ≈$20.7M 468588 S62539838 0.01055 EQUITY USD
COLES GROUP LTD COL 1.54 ≈$19.9M 1166599 AU0000030678 0.02627 EQUITY USD
NORTHERN STAR RESOURCES LTD NST 1.51 ≈$19.5M 1172756 S67174565 0.02641 EQUITY USD
EVOLUTION MINING EVN 1.44 ≈$18.7M 1759390 AU000000EVN4 0.03963 EQUITY USD
FORTESCUE LTD FMG 1.38 ≈$17.8M 1400046 S60862539 0.03153 EQUITY USD
SANTOS STO 1.37 ≈$17.7M 2812328 S67767038 0.06334 EQUITY USD
AUD CASH AUD 1.32 ≈$17.0M 23022206 X7660509e216 0.5185 CASH USD
BRAMBLES BXB 1.21 ≈$15.7M 1160074 AU000000BXB1 0.02613 EQUITY USD
SOUTH32 S32 1.17 ≈$15.1M 3896757 AU000000S320 0.08776 EQUITY USD
COMPUTERSHARE LTD CPU 1.01 ≈$13.1M 452133 S61804126 0.01018 EQUITY USD
SUNCORP GROUP SUN 0.99 ≈$12.8M 918283 S65850844 0.02068 EQUITY USD
ORIGIN ENERGY ORG 0.99 ≈$12.8M 1496316 S62148614 0.0337 EQUITY USD
TELSTRA GROUP TLS 0.92 ≈$11.9M 3371269 S60872892 0.07593 EQUITY USD
SCENTRE GROUP SCG 0.90 ≈$11.6M 4536392 AU000000SCG8 0.1022 EQUITY USD
INSURANCE AUSTRALIA GROUP IAG 0.86 ≈$11.1M 1929079 S62710264 0.04345 EQUITY USD
PLS GROUP LTD PLS 0.76 ≈$9.8M 2730909 AU000000PLS0 0.06151 EQUITY USD
WASHINGTON H SOUL PATTINSON & COMP SOL 0.75 ≈$9.7M 296988 S68218072 0.006689 EQUITY USD
APA GROUP UNITS APA 0.71 ≈$9.2M 1149740 S62473061 0.0259 EQUITY USD
SIGMA HEALTHCARE SIG 0.68 ≈$8.8M 4511881 AU000000SIG5 0.1016 EQUITY USD
LYNAS RARE EARTHS LYC 0.68 ≈$8.8M 786796 S61211769 0.01772 EQUITY USD
MEDIBANK PRIVATE MPL 0.62 ≈$8.1M 2392018 AU000000MPL3 0.05387 EQUITY USD
XERO XRO 0.55 ≈$7.2M 140809 NZXROE0001S2 0.003171 EQUITY USD
THE LOTTERY CORPORATION LTD TLC 0.54 ≈$7.0M 1933225 AU0000219529 0.04354 EQUITY USD
ASX LTD ASX 0.54 ≈$6.9M 169730 S61292223 0.003823 EQUITY USD
PRO MEDICUS PME 0.48 ≈$6.2M 49908 S62927827 0.001124 EQUITY USD
VICINITY CENTRES VCX 0.47 ≈$6.1M 3425842 AU000000VCX7 0.07716 EQUITY USD
SGH SGH 0.38 ≈$5.0M 176758 AU0000364754 0.003981 EQUITY USD
REA GROUP LTD REA 0.38 ≈$4.9M 42608 S61985784 0.0009596 EQUITY USD
QANTAS AIRWAYS QAN 0.33 ≈$4.3M 644008 S67103473 0.0145 EQUITY USD
WISETECH GLOBAL WTC 0.33 ≈$4.2M 167861 AU000000WTC3 0.003781 EQUITY USD
CASH COLLATERAL AUD UBFUT UBFUT 0.11 ≈$1.4M 1845000 X44c356175d1 0.04155 COLLATERAL USD
BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY XTSLA 0.05 ≈$584K 566124 066922477 0.01275 CASH USD
EUR CASH EUR 0.00 ≈$1K 1115 Xa9e45b2a778 0.00002511 CASH USD
ETD CAD BALANCE WITH R93531 ETD_CAD 0.00 · 0 X7d60532749a 0 CASH USD
SPI 200 SEP 26 XPU6 0.00 · 116 Xacdead90b50 0.000002613 FUTURE USD
USD CASH USD -0.06 ≈-$788K -764343 X2f5743ed867 -0.01721 CASH USD

市值根据每项持仓的权重和基金净资产估算。权重和股份数按基金报告提供。

行业细分

06
Materials 20.1%
Energy 8.9%
Industrials 4.0%
Financials 1.6%
Technology 1.5%
Retail 0.7%
其他/未映射 63.2%

日度变化 (30天)

07
日期类型股票代码变动
2026年9月10日 削减 ALL — ARISTOCRAT LEISURE S62539838 股/股: 0.011 → 0.01055 (-4.1%)
2026年9月10日 削减 ANZ — ANZ GROUP HOLDINGS LTD S60655867 股/股: 0.06139 → 0.05891 (-4.1%)
2026年9月10日 削减 APA — APA GROUP UNITS S62473061 股/股: 0.02699 → 0.0259 (-4.1%)
2026年9月10日 削减 ASX — ASX LTD S61292223 股/股: 0.003984 → 0.003823 (-4.0%)
2026年9月10日 削减 AUD — AUD CASH X7660509e216 股/股: 0.5354 → 0.5185 (-3.2%)
2026年9月10日 削减 BHP — BHP GROUP LTD S61446902 股/股: 0.1035 → 0.09927 (-4.1%)
2026年9月10日 削减 BXB — BRAMBLES AU000000BXB1 股/股: 0.02723 → 0.02613 (-4.1%)
2026年9月10日 削减 CBA — COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA S62150354 股/股: 0.03407 → 0.03269 (-4.1%)
2026年9月10日 削减 COL — COLES GROUP LTD AU0000030678 股/股: 0.02738 → 0.02627 (-4.1%)
2026年9月10日 削减 CPU — COMPUTERSHARE LTD S61804126 股/股: 0.01061 → 0.01018 (-4.1%)
2026年9月10日 削减 CSL — CSL S61854956 股/股: 0.009764 → 0.009359 (-4.1%)
2026年9月10日 削减 EVN — EVOLUTION MINING AU000000EVN4 股/股: 0.0413 → 0.03963 (-4.1%)
2026年9月10日 削减 FMG — FORTESCUE LTD S60862539 股/股: 0.03286 → 0.03153 (-4.1%)
2026年9月10日 削减 GMG — GOODMAN GROUP UNITS AU000000GMG2 股/股: 0.04059 → 0.03894 (-4.1%)
2026年9月10日 削减 IAG — INSURANCE AUSTRALIA GROUP S62710264 股/股: 0.04528 → 0.04345 (-4.1%)
2026年9月10日 削减 LYC — LYNAS RARE EARTHS S61211769 股/股: 0.01847 → 0.01772 (-4.1%)
2026年9月10日 削减 MPL — MEDIBANK PRIVATE AU000000MPL3 股/股: 0.05615 → 0.05387 (-4.1%)
2026年9月10日 削减 MQG — MACQUARIE GROUP LTD DEF AU000000MQG1 股/股: 0.007418 → 0.007117 (-4.1%)
2026年9月10日 削减 NAB — NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD S66246083 股/股: 0.06346 → 0.06089 (-4.1%)
2026年9月10日 削减 NST — NORTHERN STAR RESOURCES LTD S67174565 股/股: 0.02753 → 0.02641 (-4.1%)
2026年9月10日 削减 ORG — ORIGIN ENERGY S62148614 股/股: 0.03512 → 0.0337 (-4.1%)
2026年9月10日 削减 PLS — PLS GROUP LTD AU000000PLS0 股/股: 0.06411 → 0.06151 (-4.1%)
2026年9月10日 削减 PME — PRO MEDICUS S62927827 股/股: 0.001171 → 0.001124 (-4.0%)
2026年9月10日 削减 QAN — QANTAS AIRWAYS S67103473 股/股: 0.01512 → 0.0145 (-4.1%)
2026年9月10日 削减 QBE — QBE INSURANCE GROUP S67157404 股/股: 0.03039 → 0.02916 (-4.1%)
2026年9月10日 削减 REA — REA GROUP LTD S61985784 股/股: 0.001 → 0.0009596 (-4.1%)
2026年9月10日 削减 RIO — RIO TINTO LTD S62201033 股/股: 0.007572 → 0.007265 (-4.1%)
2026年9月10日 削减 S32 — SOUTH32 AU000000S320 股/股: 0.09147 → 0.08776 (-4.1%)
2026年9月10日 削减 SCG — SCENTRE GROUP AU000000SCG8 股/股: 0.1065 → 0.1022 (-4.1%)
2026年9月10日 削减 SGH — SGH AU0000364754 股/股: 0.004149 → 0.003981 (-4.1%)
2026年9月10日 削减 SIG — SIGMA HEALTHCARE AU000000SIG5 股/股: 0.1059 → 0.1016 (-4.1%)
2026年9月10日 削减 SOL — WASHINGTON H SOUL PATTINSON & COMP S68218072 股/股: 0.006971 → 0.006689 (-4.1%)
2026年9月10日 削减 STO — SANTOS S67767038 股/股: 0.06602 → 0.06334 (-4.1%)
2026年9月10日 削减 SUN — SUNCORP GROUP S65850844 股/股: 0.02156 → 0.02068 (-4.1%)
2026年9月10日 削减 TCL — TRANSURBAN GROUP STAPLED UNITS S62008826 股/股: 0.0635 → 0.06092 (-4.1%)
2026年9月10日 削减 TLC — THE LOTTERY CORPORATION LTD AU0000219529 股/股: 0.04538 → 0.04354 (-4.1%)
2026年9月10日 削减 TLS — TELSTRA GROUP S60872892 股/股: 0.07914 → 0.07593 (-4.1%)
2026年9月10日 增加 UBFUT — CASH COLLATERAL AUD UBFUT X44c356175d1 股/股: 0.03833 → 0.04155 (8.4%)
2026年9月10日 削减 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: 0.0003236 → -0.01721 (-5420.1%)
2026年9月10日 削减 VCX — VICINITY CENTRES AU000000VCX7 股/股: 0.08042 → 0.07716 (-4.1%)
2026年9月10日 削减 WBC — WESTPAC BANKING CORPORATION S60761467 股/股: 0.06963 → 0.06681 (-4.1%)
2026年9月10日 削减 WDS — WOODSIDE ENERGY GROUP LTD 980228100 股/股: 0.03871 → 0.03714 (-4.1%)
2026年9月10日 削减 WES — WESFARMERS S69488369 股/股: 0.0231 → 0.02217 (-4.1%)
2026年9月10日 削减 WOW — WOOLWORTHS GROUP LTD S69812394 股/股: 0.02486 → 0.02386 (-4.1%)
2026年9月10日 削减 WTC — WISETECH GLOBAL AU000000WTC3 股/股: 0.00394 → 0.003781 (-4.1%)
2026年9月10日 削减 XRO — XERO NZXROE0001S2 股/股: 0.003305 → 0.003171 (-4.1%)
2026年9月9日 增加 AUD — AUD CASH X7660509e216 股/股: 0.5014 → 0.5354 (6.8%)
2026年9月9日 增加 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: -0.01548 → 0.0003236 (-102.1%)
2026年9月9日 增加 XPU6 — SPI 200 SEP 26 Xacdead90b50 股/股: 0.00000241 → 0.000002613 (8.4%)
2026年9月8日 削减 ANZ — ANZ GROUP HOLDINGS LTD S60655867 股/股: 0.06149 → 0.06139 (-0.2%)
2026年9月8日 增加 AUD — AUD CASH X7660509e216 股/股: 0.4875 → 0.5014 (2.8%)
2026年9月8日 削减 BHP — BHP GROUP LTD S61446902 股/股: 0.1036 → 0.1035 (-0.1%)
2026年9月8日 削减 CBA — COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA S62150354 股/股: 0.03412 → 0.03407 (-0.1%)
2026年9月8日 削减 EVN — EVOLUTION MINING AU000000EVN4 股/股: 0.04141 → 0.0413 (-0.3%)
2026年9月8日 削减 MQG — MACQUARIE GROUP LTD DEF AU000000MQG1 股/股: 0.007431 → 0.007418 (-0.2%)
2026年9月8日 削减 NAB — NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD S66246083 股/股: 0.06356 → 0.06346 (-0.2%)
2026年9月8日 削减 QBE — QBE INSURANCE GROUP S67157404 股/股: 0.03046 → 0.03039 (-0.2%)
2026年9月8日 削减 STO — SANTOS S67767038 股/股: 0.06622 → 0.06602 (-0.3%)
2026年9月8日 削减 TLS — TELSTRA GROUP S60872892 股/股: 0.07949 → 0.07914 (-0.4%)
2026年9月8日 增加 UBFUT — CASH COLLATERAL AUD UBFUT X44c356175d1 股/股: 0.03689 → 0.03833 (3.9%)
2026年9月8日 削减 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: -0.01393 → -0.01548 (11.1%)
2026年9月8日 削减 WBC — WESTPAC BANKING CORPORATION S60761467 股/股: 0.06974 → 0.06963 (-0.2%)
2026年9月8日 削减 WES — WESFARMERS S69488369 股/股: 0.02315 → 0.0231 (-0.2%)
2026年9月8日 增加 XPU6 — SPI 200 SEP 26 Xacdead90b50 股/股: 0.00000232 → 0.00000241 (3.9%)
2026年9月4日 削减 AUD — AUD CASH X7660509e216 股/股: 0.5029 → 0.4875 (-3.1%)
2026年9月4日 增加 UBFUT — CASH COLLATERAL AUD UBFUT X44c356175d1 股/股: 0.02401 → 0.03689 (53.7%)
2026年9月4日 削减 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: -0.005488 → -0.01393 (153.9%)
2026年9月4日 增加 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.004693 → 0.01275 (171.7%)
2026年9月3日 增加 AUD — AUD CASH X7660509e216 股/股: 0.3265 → 0.5029 (54.0%)
2026年9月3日 退出 AUD X7c728feead5 仓位退出 — 原为 -0.01126 股/股
2026年9月3日 增加 UBFUT — CASH COLLATERAL AUD UBFUT X44c356175d1 股/股: 0.02257 → 0.02401 (6.4%)
2026年9月3日 增加 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: -0.01979 → -0.005488 (-72.3%)
2026年9月3日 增加 XPU6 — SPI 200 SEP 26 Xacdead90b50 股/股: 0.000001509 → 0.00000232 (53.7%)
2026年9月3日 削减 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.01132 → 0.004693 (-58.6%)
2026年9月2日 增加 AUD — AUD CASH X7660509e216 股/股: 0.3045 → 0.3265 (7.2%)
2026年9月2日 增加 UBFUT — CASH COLLATERAL AUD UBFUT X44c356175d1 股/股: 0.01793 → 0.02257 (25.9%)
2026年9月2日 削减 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: -0.01278 → -0.01979 (54.9%)
2026年9月2日 增加 XPU6 — SPI 200 SEP 26 Xacdead90b50 股/股: 0.000001419 → 0.000001509 (6.3%)
2026年9月2日 增加 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.0113 → 0.01132 (0.3%)
2026年9月1日 增加 AUD — AUD CASH X7660509e216 股/股: 0.2131 → 0.3045 (42.9%)
2026年9月1日 新增 AUD X7c728feead5 新仓位 — -0.01126 股/股
2026年9月1日 削减 FMG — FORTESCUE LTD S60862539 股/股: 0.03296 → 0.03286 (-0.3%)
2026年9月1日 削减 GMG — GOODMAN GROUP UNITS AU000000GMG2 股/股: 0.04065 → 0.04059 (-0.1%)
2026年9月1日 削减 NST — NORTHERN STAR RESOURCES LTD S67174565 股/股: 0.0276 → 0.02753 (-0.2%)
2026年9月1日 削减 RIO — RIO TINTO LTD S62201033 股/股: 0.007581 → 0.007572 (-0.1%)
2026年9月1日 削减 SUN — SUNCORP GROUP S65850844 股/股: 0.02165 → 0.02156 (-0.4%)
2026年9月1日 削减 TCL — TRANSURBAN GROUP STAPLED UNITS S62008826 股/股: 0.06362 → 0.0635 (-0.2%)
2026年9月1日 削减 UBFUT — CASH COLLATERAL AUD UBFUT X44c356175d1 股/股: 0.02007 → 0.01793 (-10.7%)
2026年9月1日 削减 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: -0.009243 → -0.01278 (38.3%)
2026年9月1日 削减 WDS — WOODSIDE ENERGY GROUP LTD 980228100 股/股: 0.03876 → 0.03871 (-0.1%)
2026年9月1日 削减 WOW — WOOLWORTHS GROUP LTD S69812394 股/股: 0.02491 → 0.02486 (-0.2%)
2026年9月1日 增加 XPU6 — SPI 200 SEP 26 Xacdead90b50 股/股: 0.000001126 → 0.000001419 (26.0%)
2026年9月1日 增加 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.009295 → 0.0113 (21.5%)
2026年8月31日 增加 ALL — ARISTOCRAT LEISURE S62539838 股/股: 0.01085 → 0.011 (1.4%)
2026年8月31日 增加 ANZ — ANZ GROUP HOLDINGS LTD S60655867 股/股: 0.06025 → 0.06149 (2.1%)
2026年8月31日 增加 APA — APA GROUP UNITS S62473061 股/股: 0.02655 → 0.02699 (1.7%)
2026年8月31日 增加 ASX — ASX LTD S61292223 股/股: 0.00391 → 0.003984 (1.9%)
2026年8月31日 削减 AUD — AUD CASH X7660509e216 股/股: 0.2824 → 0.2131 (-24.5%)
2026年8月31日 退出 AUD X7c728feead5 仓位退出 — 原为 -0.005368 股/股
2026年8月31日 增加 BHP — BHP GROUP LTD S61446902 股/股: 0.1016 → 0.1036 (2.0%)
2026年8月31日 增加 BXB — BRAMBLES AU000000BXB1 股/股: 0.02699 → 0.02723 (0.9%)
2026年8月31日 退出 CAR AU000000CAR3 仓位退出 — 原为 0.007216 股/股
2026年8月31日 增加 CBA — COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA S62150354 股/股: 0.03345 → 0.03412 (2.0%)
2026年8月31日 退出 COH S62117981 仓位退出 — 原为 0.001315 股/股
2026年8月31日 增加 COL — COLES GROUP LTD AU0000030678 股/股: 0.02686 → 0.02738 (2.0%)
2026年8月31日 增加 CPU — COMPUTERSHARE LTD S61804126 股/股: 0.01039 → 0.01061 (2.1%)
2026年8月31日 增加 CSL — CSL S61854956 股/股: 0.009702 → 0.009764 (0.6%)
2026年8月31日 增加 EVN — EVOLUTION MINING AU000000EVN4 股/股: 0.04065 → 0.04141 (1.9%)
2026年8月31日 增加 FMG — FORTESCUE LTD S60862539 股/股: 0.03233 → 0.03296 (1.9%)
2026年8月31日 增加 GMG — GOODMAN GROUP UNITS AU000000GMG2 股/股: 0.03985 → 0.04065 (2.0%)
2026年8月31日 增加 IAG — INSURANCE AUSTRALIA GROUP S62710264 股/股: 0.04456 → 0.04528 (1.6%)
2026年8月31日 增加 LYC — LYNAS RARE EARTHS S61211769 股/股: 0.01807 → 0.01847 (2.2%)
2026年8月31日 增加 MPL — MEDIBANK PRIVATE AU000000MPL3 股/股: 0.05496 → 0.05615 (2.2%)
2026年8月31日 增加 MQG — MACQUARIE GROUP LTD DEF AU000000MQG1 股/股: 0.007238 → 0.007431 (2.7%)
2026年8月31日 增加 NAB — NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD S66246083 股/股: 0.06132 → 0.06356 (3.7%)
2026年8月31日 增加 NST — NORTHERN STAR RESOURCES LTD S67174565 股/股: 0.02718 → 0.0276 (1.5%)
2026年8月31日 增加 ORG — ORIGIN ENERGY S62148614 股/股: 0.03439 → 0.03512 (2.1%)
2026年8月31日 增加 PLS — PLS GROUP LTD AU000000PLS0 股/股: 0.0627 → 0.06411 (2.2%)
2026年8月31日 增加 PME — PRO MEDICUS S62927827 股/股: 0.001151 → 0.001171 (1.8%)
2026年8月31日 增加 QAN — QANTAS AIRWAYS S67103473 股/股: 0.01483 → 0.01512 (2.0%)
2026年8月31日 增加 QBE — QBE INSURANCE GROUP S67157404 股/股: 0.03002 → 0.03046 (1.5%)
2026年8月31日 削减 REA — REA GROUP LTD S61985784 股/股: 0.001059 → 0.001 (-5.5%)
2026年8月31日 增加 RIO — RIO TINTO LTD S62201033 股/股: 0.007433 → 0.007581 (2.0%)
2026年8月31日 增加 S32 — SOUTH32 AU000000S320 股/股: 0.08968 → 0.09147 (2.0%)
2026年8月31日 增加 SCG — SCENTRE GROUP AU000000SCG8 股/股: 0.1046 → 0.1065 (1.8%)
2026年8月31日 增加 SGH — SGH AU0000364754 股/股: 0.004066 → 0.004149 (2.0%)
2026年8月31日 退出 SGP S68508563 仓位退出 — 原为 0.04366 股/股
2026年8月31日 退出 SHL S68211200 仓位退出 — 原为 0.009166 股/股
2026年8月31日 增加 SIG — SIGMA HEALTHCARE AU000000SIG5 股/股: 0.1037 → 0.1059 (2.2%)
2026年8月31日 增加 SOL — WASHINGTON H SOUL PATTINSON & COMP S68218072 股/股: 0.006821 → 0.006971 (2.2%)
2026年8月31日 增加 STO — SANTOS S67767038 股/股: 0.06492 → 0.06622 (2.0%)
2026年8月31日 增加 TCL — TRANSURBAN GROUP STAPLED UNITS S62008826 股/股: 0.06237 → 0.06362 (2.0%)
2026年8月31日 增加 TLC — THE LOTTERY CORPORATION LTD AU0000219529 股/股: 0.04438 → 0.04538 (2.3%)
2026年8月31日 增加 TLS — TELSTRA GROUP S60872892 股/股: 0.07851 → 0.07949 (1.2%)
2026年8月31日 增加 UBFUT — CASH COLLATERAL AUD UBFUT X44c356175d1 股/股: 0.01935 → 0.02007 (3.7%)
2026年8月31日 增加 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: -0.01467 → -0.009243 (-37.0%)
2026年8月31日 增加 VCX — VICINITY CENTRES AU000000VCX7 股/股: 0.07878 → 0.08042 (2.1%)
2026年8月31日 增加 WBC — WESTPAC BANKING CORPORATION S60761467 股/股: 0.06837 → 0.06974 (2.0%)
2026年8月31日 增加 WDS — WOODSIDE ENERGY GROUP LTD 980228100 股/股: 0.038 → 0.03876 (2.0%)
2026年8月31日 增加 WES — WESFARMERS S69488369 股/股: 0.02269 → 0.02315 (2.0%)
2026年8月31日 增加 WOW — WOOLWORTHS GROUP LTD S69812394 股/股: 0.02442 → 0.02491 (2.0%)
2026年8月31日 增加 WTC — WISETECH GLOBAL AU000000WTC3 股/股: 0.003858 → 0.00394 (2.1%)
2026年8月31日 削减 XPU6 — SPI 200 SEP 26 Xacdead90b50 股/股: 0.000001261 → 0.000001126 (-10.7%)
2026年8月31日 增加 XRO — XERO NZXROE0001S2 股/股: 0.003235 → 0.003305 (2.2%)
2026年8月28日 增加 ALL — ARISTOCRAT LEISURE S62539838 股/股: 0.0108 → 0.01085 (0.5%)
2026年8月28日 增加 ANZ — ANZ GROUP HOLDINGS LTD S60655867 股/股: 0.05998 → 0.06025 (0.5%)
2026年8月28日 增加 APA — APA GROUP UNITS S62473061 股/股: 0.02643 → 0.02655 (0.5%)
2026年8月28日 增加 ASX — ASX LTD S61292223 股/股: 0.003893 → 0.00391 (0.5%)
2026年8月28日 增加 AUD — AUD CASH X7660509e216 股/股: 0.2745 → 0.2824 (2.9%)
2026年8月28日 削减 AUD X7c728feead5 股/股: -0.002176 → -0.005368 (146.7%)
2026年8月28日 增加 BHP — BHP GROUP LTD S61446902 股/股: 0.1011 → 0.1016 (0.5%)
2026年8月28日 增加 BXB — BRAMBLES AU000000BXB1 股/股: 0.02687 → 0.02699 (0.5%)
2026年8月28日 增加 CAR AU000000CAR3 股/股: 0.007184 → 0.007216 (0.5%)
2026年8月28日 增加 CBA — COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA S62150354 股/股: 0.0333 → 0.03345 (0.5%)
2026年8月28日 增加 COH S62117981 股/股: 0.001309 → 0.001315 (0.5%)
2026年8月28日 增加 COL — COLES GROUP LTD AU0000030678 股/股: 0.02674 → 0.02686 (0.5%)
2026年8月28日 增加 CPU — COMPUTERSHARE LTD S61804126 股/股: 0.01034 → 0.01039 (0.5%)
2026年8月28日 增加 CSL — CSL S61854956 股/股: 0.009658 → 0.009702 (0.5%)
2026年8月28日 增加 EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 股/股: 0.000025 → 0.00002511 (0.5%)
2026年8月28日 增加 EVN — EVOLUTION MINING AU000000EVN4 股/股: 0.04047 → 0.04065 (0.5%)
2026年8月28日 增加 FMG — FORTESCUE LTD S60862539 股/股: 0.03219 → 0.03233 (0.5%)
2026年8月28日 增加 GMG — GOODMAN GROUP UNITS AU000000GMG2 股/股: 0.03967 → 0.03985 (0.5%)
2026年8月28日 增加 IAG — INSURANCE AUSTRALIA GROUP S62710264 股/股: 0.04436 → 0.04456 (0.5%)
2026年8月28日 增加 LYC — LYNAS RARE EARTHS S61211769 股/股: 0.01799 → 0.01807 (0.5%)
2026年8月28日 增加 MPL — MEDIBANK PRIVATE AU000000MPL3 股/股: 0.05471 → 0.05496 (0.5%)
2026年8月28日 增加 MQG — MACQUARIE GROUP LTD DEF AU000000MQG1 股/股: 0.007206 → 0.007238 (0.5%)
2026年8月28日 增加 NAB — NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD S66246083 股/股: 0.06105 → 0.06132 (0.5%)
2026年8月28日 增加 NST — NORTHERN STAR RESOURCES LTD S67174565 股/股: 0.02706 → 0.02718 (0.5%)
2026年8月28日 增加 ORG — ORIGIN ENERGY S62148614 股/股: 0.03423 → 0.03439 (0.5%)
2026年8月28日 增加 PLS — PLS GROUP LTD AU000000PLS0 股/股: 0.06242 → 0.0627 (0.5%)
2026年8月28日 增加 PME — PRO MEDICUS S62927827 股/股: 0.001145 → 0.001151 (0.5%)
2026年8月28日 增加 QAN — QANTAS AIRWAYS S67103473 股/股: 0.01476 → 0.01483 (0.5%)
2026年8月28日 增加 QBE — QBE INSURANCE GROUP S67157404 股/股: 0.02989 → 0.03002 (0.5%)
2026年8月28日 增加 REA — REA GROUP LTD S61985784 股/股: 0.001054 → 0.001059 (0.5%)
2026年8月28日 增加 RIO — RIO TINTO LTD S62201033 股/股: 0.0074 → 0.007433 (0.5%)
2026年8月28日 增加 S32 — SOUTH32 AU000000S320 股/股: 0.08928 → 0.08968 (0.5%)
2026年8月28日 增加 SCG — SCENTRE GROUP AU000000SCG8 股/股: 0.1042 → 0.1046 (0.5%)
2026年8月28日 增加 SGH — SGH AU0000364754 股/股: 0.004048 → 0.004066 (0.5%)
2026年8月28日 削减 SGP S68508563 股/股: 0.04519 → 0.04366 (-3.4%)
2026年8月28日 增加 SHL S68211200 股/股: 0.009125 → 0.009166 (0.5%)
2026年8月28日 增加 SIG — SIGMA HEALTHCARE AU000000SIG5 股/股: 0.1032 → 0.1037 (0.5%)
2026年8月28日 增加 SOL — WASHINGTON H SOUL PATTINSON & COMP S68218072 股/股: 0.006791 → 0.006821 (0.5%)
2026年8月28日 增加 STO — SANTOS S67767038 股/股: 0.06463 → 0.06492 (0.5%)
2026年8月28日 增加 SUN — SUNCORP GROUP S65850844 股/股: 0.02155 → 0.02165 (0.5%)
2026年8月28日 增加 TCL — TRANSURBAN GROUP STAPLED UNITS S62008826 股/股: 0.06209 → 0.06237 (0.5%)
2026年8月28日 增加 TLC — THE LOTTERY CORPORATION LTD AU0000219529 股/股: 0.04418 → 0.04438 (0.5%)
2026年8月28日 增加 TLS — TELSTRA GROUP S60872892 股/股: 0.07815 → 0.07851 (0.5%)
2026年8月28日 增加 UBFUT — CASH COLLATERAL AUD UBFUT X44c356175d1 股/股: 0.01926 → 0.01935 (0.5%)
2026年8月28日 削减 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: -0.01312 → -0.01467 (11.9%)
2026年8月28日 增加 VCX — VICINITY CENTRES AU000000VCX7 股/股: 0.07842 → 0.07878 (0.5%)
2026年8月28日 增加 WBC — WESTPAC BANKING CORPORATION S60761467 股/股: 0.06806 → 0.06837 (0.5%)
2026年8月28日 增加 WDS — WOODSIDE ENERGY GROUP LTD 980228100 股/股: 0.03783 → 0.038 (0.5%)
2026年8月28日 增加 WES — WESFARMERS S69488369 股/股: 0.02259 → 0.02269 (0.5%)
2026年8月28日 增加 WOW — WOOLWORTHS GROUP LTD S69812394 股/股: 0.02431 → 0.02442 (0.5%)
2026年8月28日 增加 WTC — WISETECH GLOBAL AU000000WTC3 股/股: 0.00384 → 0.003858 (0.5%)
2026年8月28日 增加 XPU6 — SPI 200 SEP 26 Xacdead90b50 股/股: 0.000001211 → 0.000001261 (4.2%)
2026年8月28日 增加 XRO — XERO NZXROE0001S2 股/股: 0.003221 → 0.003235 (0.5%)
2026年8月28日 增加 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.008108 → 0.009295 (14.6%)
2026年8月27日 削减 ALL — ARISTOCRAT LEISURE S62539838 股/股: 0.01085 → 0.0108 (-0.4%)
2026年8月27日 削减 ANZ — ANZ GROUP HOLDINGS LTD S60655867 股/股: 0.06025 → 0.05998 (-0.4%)

显示最新的 200 条，共 434 条变动

股息 57笔付款

08
3.00%TTM收益率
$0.85每股TTM派息
每半年 （估）
除息日每股金额
2026年6月15日$0.4050
2025年12月16日$0.4440
2025年6月16日$0.3970
2024年12月17日$0.4170
2024年6月11日$0.4690
2023年12月20日$0.4880
2023年6月7日$0.4170
2022年12月13日$0.4300
2022年6月9日$0.7430
2021年12月30日$0.2190
2021年12月13日$0.6670
2021年6月10日$0.3760
2020年12月14日$0.2000
2020年6月15日$0.2840
2019年12月16日$0.4560
2019年6月17日$0.4430
2018年12月18日$0.7450
2018年6月19日$0.4320
2017年12月19日$0.5590
2017年6月20日$0.4700
2016年12月21日$0.5400
2016年6月22日$0.2760
2015年12月21日$0.5090
2015年6月25日$0.5300
2014年12月17日$0.6970
2014年6月25日$0.3930
2013年12月27日$0.0240
2013年12月18日$0.5760
2013年6月27日$0.5420
2012年12月18日$0.8950
2012年6月21日$0.4560
2011年12月20日$0.6520
2011年6月22日$0.4350
2010年12月21日$0.6270
2010年6月23日$0.2030
2009年12月22日$0.6150
2009年6月23日$0.0480
2008年12月23日$0.8900
2007年12月20日$1.2770
2006年12月20日$1.1000
2005年12月23日$0.6670
2004年12月23日$0.5750
2003年12月22日$0.4300
2003年12月16日$0.2700
2002年12月23日$0.2650
2001年12月24日$0.0400
2001年8月24日$0.1900
2000年12月20日$0.0320
2000年8月24日$0.2330
1999年12月21日$0.0170

机构持有人 (13F) 200 家申报者

09

在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。

机构 价值 % 已追踪的13F 股份 类型 截至
FMR LLC $145501015 14.91% 5166939 股份 2026年6月30日
MORGAN STANLEY $71726646 7.35% 2547110 股份 2026年6月30日
GOLDMAN SACHS GROUP INC $68523643 7.02% 2433368 股份 2026年6月30日
Allspring Global Investments Holdings, LLC $51596104 5.29% 1832248 股份 2026年6月30日
Sonoma Allocations LLC $47279009 4.84% 502093 股份 2026年6月30日
CITIGROUP INC $46359724 4.75% 1646297 股份 2026年6月30日
UBS Group AG $39357937 4.03% 1397654 股份 2026年6月30日
JANE STREET GROUP, LLC $33341440 3.42% 1184000 买入期权 2026年6月30日
CITADEL ADVISORS LLC $31882752 3.27% 1132200 买入期权 2026年6月30日
Vontobel Holding Ltd. $29237993 3.00% 1038281 股份 2026年6月30日
Korea Investment CORP $28094444 2.88% 997672 股份 2026年6月30日
Catalyst Capital Advisors LLC $25669501 2.63% 911559 股份 2026年6月30日
Millburn Ridgefield LLC /DE/ $25669501 2.63% 911559 股份 2026年6月30日
JPMORGAN CHASE & CO $24658458 2.53% 877213 股份 2026年6月30日
HSBC HOLDINGS PLC $18884687 1.94% 670621 股份 2026年6月30日
OLD MISSION CAPITAL LLC $16343895 1.67% 580394 股份 2026年6月30日
Phillip James Consulting Co. $15260351 1.56% 170454 股份 2026年6月30日
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $14215483 1.46% 504811 股份 2026年6月30日
Lido Advisors, LLC $14068359 1.44% 499581 股份 2026年6月30日
D. E. Shaw & Co., Inc. $13225034 1.36% 469639 股份 2026年6月30日
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC $11086451 1.14% 393695 股份 2026年6月30日
DV EQUITIES, LLC $11054180 1.13% 392549 股份 2026年6月30日
BOCHK Asset Management Ltd $9274496 0.95% 329350 股份 2026年6月30日
PGIM Custom Harvest LLC $8059142 0.83% 286191 股份 2026年6月30日
ROYAL BANK OF CANADA $7659000 0.78% 272002 股份 2026年6月30日
LPL Financial LLC $7423217 0.76% 263609 股份 2026年6月30日
Metis Global Partners, LLC $7191050 0.74% 255364 股份 2026年6月30日
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $7082240 0.73% 251500 卖出期权 2026年6月30日
Federation des caisses Desjardins du Quebec $6470999 0.66% 229794 股份 2026年6月30日
HighTower Advisors, LLC $6312804 0.65% 224176 股份 2026年6月30日
Fisher Asset Management, LLC $6251804 0.64% 222010 股份 2026年6月30日
CASTLEARK MANAGEMENT LLC $5774490 0.59% 205060 股份 2026年6月30日
UBS AM, a distinct business unit of UBS ASSET MANAGEMENT AMERICAS LLC $5212190 0.53% 187759 股份 2026年3月31日
WELLS FARGO & COMPANY/MN $4666144 0.48% 165701 股份 2026年6月30日
TD Waterhouse Canada Inc. $4501632 0.46% 162327 股份 2026年6月30日
JANE STREET GROUP, LLC $4345088 0.45% 154300 卖出期权 2026年6月30日
SENTINEL PENSION ADVISORS, LLC $4269375 0.44% 148500 股份 2026年6月30日
Pentwater Capital Management LP $4224000 0.43% 150000 卖出期权 2026年6月30日
Mount Lucas Management LP $4146813 0.42% 147259 股份 2026年6月30日
TUDOR INVESTMENT CORP ET AL $4132058 0.42% 146735 股份 2026年6月30日
EVERGREEN CAPITAL MANAGEMENT LLC $4007591 0.41% 142315 股份 2026年6月30日
DV Trading LLC $3856568 0.40% 136952 股份 2026年6月30日
Creative Planning $3467583 0.36% 123139 股份 2026年6月30日
Slocum, Gordon & Co LLP $3283484 0.34% 116601 股份 2026年6月30日
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $3072211 0.31% 109098 股份 2026年6月30日
CITADEL ADVISORS LLC $2509056 0.26% 89100 卖出期权 2026年6月30日
Coppell Advisory Solutions LLC $2481760 0.25% 67 股份 2026年6月30日
MML INVESTORS SERVICES, LLC $2476669 0.25% 87950 股份 2026年6月30日
Y-Intercept (Hong Kong) Ltd $2403878 0.25% 85365 股份 2026年6月30日
BlackRock, Inc. $2088965 0.21% 74182 股份 2026年6月30日
MMA ASSET MANAGEMENT LLC $1772785 0.18% 62954 股份 2026年6月30日
Sankala Group LLC $1714878 0.18% 57847 股份 2026年6月30日
Vertex Investment Solutions Co., Ltd. $1687500 0.17% 60000 股份 2026年6月30日
Mirae Asset Global Investments Co., Ltd. $1611738 0.17% 57235 股份 2026年6月30日
AMERIPRISE FINANCIAL INC $1566144 0.16% 55639 股份 2026年6月30日
Invesco Ltd. $1484680 0.15% 52723 股份 2026年6月30日
ZACKS INVESTMENT MANAGEMENT $1451341 0.15% 51538 股份 2026年6月30日
ACIMA PRIVATE WEALTH, LLC $1401833 0.14% 49781 股份 2026年6月30日
WELLINGTON MANAGEMENT GROUP LLP $1344330 0.14% 47739 股份 2026年6月30日
Cetera Investment Advisers $1290981 0.13% 45844 股份 2026年6月30日
BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS $1219863 0.12% 43319 股份 2026年6月30日
Idaho Trust Co $1216297 0.12% 43208 股份 2026年6月30日
Pictet North America Advisors SA $1186691 0.12% 42141 股份 2026年6月30日
INTEGRITY ALLIANCE, LLC. $1156657 0.12% 41074 股份 2026年6月30日
SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT GROUP $1148659 0.12% 40863 股份 2026年6月30日
JANE STREET GROUP, LLC $1133440 0.12% 40250 股份 2026年6月30日
Spruce Point Capital Management, LLC $1126400 0.12% 40000 股份 2026年6月30日
Marex Group Ltd $1126400 0.12% 40000 买入期权 2026年6月30日
Global Endowment Management, LP $1126000 0.12% 40000 股份 2026年6月30日
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $1063543 0.11% 37768 股份 2026年6月30日
EFG International AG $957440 0.10% 34000 股份 2026年6月30日
Providence First Trust Co $956680 0.10% 33973 股份 2026年6月30日
ALBION FINANCIAL GROUP /UT $933645 0.10% 33155 股份 2026年6月30日
Columbus Macro, LLC $863386 0.09% 30660 股份 2026年6月30日
Independent Wealth Network Inc. $838353 0.09% 29771 股份 2026年6月30日
Quantinno Capital Management LP $812905 0.08% 28867 股份 2026年6月30日
MEEDER ASSET MANAGEMENT INC $710702 0.07% 25238 股份 2026年6月30日
BARCLAYS PLC $680881 0.07% 24179 股份 2026年6月30日
AlphaCentric Advisors LLC $661084 0.07% 23476 股份 2026年6月30日
MACKENZIE FINANCIAL CORP $638669 0.07% 22680 股份 2026年6月30日
WOLVERINE TRADING, LLC $629497 0.06% 23332 股份 2025年9月30日
Union Bancaire Privee, UBP SA $556380 0.06% 19800 股份 2026年6月30日
Cedar Wealth Management, LLC $536923 0.06% 19067 股份 2026年6月30日
Grey Ledge Advisors, LLC $519383 0.05% 18444 股份 2026年6月30日
Trek Financial, LLC $515492 0.05% 18306 股份 2026年6月30日
J. Team Financial, Inc. $477185 0.05% 16945 股份 2026年6月30日
WESTFIELD CAPITAL MANAGEMENT CO LP $474496 0.05% 16850 股份 2026年6月30日
WJ Financial Advisors LLC $455770 0.05% 16185 股份 2026年6月30日
Moneda S.A. Administradora General de Fondos $455037 0.05% 16159 股份 2026年6月30日
Solstein Capital, LLC $433101 0.04% 15380 股份 2026年6月30日
NISA INVESTMENT ADVISORS, LLC $430848 0.04% 15300 股份 2026年6月30日
CASTLEKEEP INVESTMENT ADVISORS LLC $424484 0.04% 15074 股份 2026年6月30日
CHOREO, LLC $416511 0.04% 14791 股份 2026年6月30日
CITADEL ADVISORS LLC $409390 0.04% 14538 股份 2026年6月30日
NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ $406641 0.04% 14417 股份 2026年6月30日
BANK OF MONTREAL /CAN/ $397985 0.04% 14133 股份 2026年6月30日
MYECFO, LLC $388890 0.04% 13810 股份 2026年6月30日
Patten Group, Inc. $388608 0.04% 13800 股份 2026年6月30日
CIBC Asset Management Inc $387284 0.04% 13753 股份 2026年6月30日
OSAIC HOLDINGS, INC. $375396 0.04% 13331 股份 2026年6月30日

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