DVYE 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图

02
区间
条形图

柱状图粒度会根据所选周期进行调整 — 将鼠标悬停在图表上可查看柱状图的开盘价/最高价/最低价/收盘价。

业绩 截至 2026年10月2日

03
期间价格回报总回报
1M▼ -5.52%▼ -3.82%
3M··
6M··
年初至今··
1Y··
3Y··
5Y··
最大自 2026年8月18日 起▼ -0.12%▲ +1.68%
1年波动率·
3年波动率·
3年最大回撤 ·
3年Beta值·
1年夏普比率*·

总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。

基金流向（SEC报告）

04
上个月（七月 2026） -$23.2M
截至七月 2026的季度 -$63.3M
过去12个月 +$179.1M 八月 2025 – 七月 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

完整构成 134 持仓

05
发行人股票代码权重 %市值股份CUSIP每股单位类型货币
PETROLEO BRASILEIRO PREF SA PETR4 4.24 ≈$54.5M 5657758 S26845321 0.1591 EQUITY USD
EVERGREEN MARINE CORP (TAIWAN) LTD 2603 3.38 ≈$43.3M 5941000 S63245005 0.1671 EQUITY USD
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP H 939 3.17 ≈$40.8M 32833000 CNE1000002H1 0.9236 EQUITY USD
CIA VALE DO RIO DOCE SH VALE3 3.14 ≈$40.4M 2632392 S21962865 0.07405 EQUITY USD
GPO FINANCE BANORTE GFNORTEO 2.51 ≈$32.2M 2747236 S24210411 0.07728 EQUITY USD
ORLEN PKN 2.47 ≈$31.7M 740823 S58100660 0.02084 EQUITY USD
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF 1398 2.41 ≈$31.0M 32046000 CNE1000003G1 0.9014 EQUITY USD
BANK OF CHINA LTD H 3988 2.41 ≈$30.9M 40768000 CNE1000001Z5 1.147 EQUITY USD
NOVATEK MICROELECTRONICS 3034 2.38 ≈$30.6M 1779000 S63463335 0.05004 EQUITY USD
ITAUSA INVESTIMENTOS ITAU PREF SA ITSA4 2.27 ≈$29.1M 10494109 S24587719 0.2952 EQUITY USD
ECOPETROL SA ECOPETROL 2.02 ≈$25.9M 28916170 COC04PA00016 0.8134 EQUITY USD
CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS PRE CMIG4 2.01 ≈$25.8M 11504836 BRCMIGACNPR3 0.3236 EQUITY USD
COSCO SHIPPING HOLDINGS LTD H 1919 1.98 ≈$25.4M 12013000 CNE1000002J7 0.3379 EQUITY USD
SITC INTERNATIONAL HOLDINGS LTD 1308 1.85 ≈$23.7M 4190000 KYG8187G1055 0.1179 EQUITY USD
CHINA SHENHUA ENERGY LTD H 1088 1.79 ≈$23.0M 3894500 CNE1000002R0 0.1095 EQUITY USD
YANG MING MARINE TRANSPORT 2609 1.78 ≈$22.9M 12482000 S69875839 0.3511 EQUITY USD
BANK PEKAO SA PEO 1.72 ≈$22.1M 310912 S54731138 0.008746 EQUITY USD
BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) BBRI 1.63 ≈$20.9M 110627500 S67090993 3.112 EQUITY USD
COAL INDIA COALINDIA 1.56 ≈$20.0M 4440059 INE522F01014 0.1249 EQUITY USD
BB SEGURIDADE SA BBSE3 1.53 ≈$19.7M 2435104 BRBBSEACNOR5 0.0685 EQUITY USD
BANK MANDIRI (PERSERO) BMRI 1.37 ≈$17.6M 70819900 S66510488 1.992 EQUITY USD
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LTD H 1288 1.35 ≈$17.3M 21317000 CNE100000Q43 0.5996 EQUITY USD
GRUPO CIBEST PREF SA PFCIBEST 1.29 ≈$16.5M 646540 COTK7PA00028 0.01819 EQUITY USD
ALAMTRI RESOURCES INDONESIA ADRO 1.26 ≈$16.1M 106216900 ID1000111305 2.988 EQUITY USD
EXXARO RESOURCES EXX 1.23 ≈$15.8M 1242698 S64188014 0.03496 EQUITY USD
CHINA PETROLEUM AND CHEMICAL H 386 1.22 ≈$15.7M 25476000 S62918198 0.7166 EQUITY USD
ORIENT OVERSEAS (INTERNATIONAL) LT 316 1.19 ≈$15.3M 824500 S66591165 0.02319 EQUITY USD
WPG HOLDINGS 3702 1.19 ≈$15.2M 4467280 TW0003702007 0.1257 EQUITY USD
MALAYAN BANKING MAYBANK 1.15 ≈$14.7M 5741300 S65563256 0.1615 EQUITY USD
CEZ CEZ 1.14 ≈$14.6M 219548 S56240302 0.006176 EQUITY USD
THAI FOODS GROUP PCL NON-VOTING DR TFG.R 1.09 ≈$14.0M 46916000 TH6717010R11 1.32 EQUITY USD
ASTRA INTERNATIONAL ASII 1.06 ≈$13.6M 49217900 ID1000122807 1.384 EQUITY USD
ALLWYN AG ALWN 1.02 ≈$13.2M 858139 S71072508 0.02414 EQUITY USD
TERNIUM ADR EACH REPRESENTING TEN TX 1.02 ≈$13.0M 227183 880890108 0.006391 EQUITY USD
JBS NV BDR JBSS32 0.96 ≈$12.3M 974904 BRJBSSBDR002 0.02742 EQUITY USD
YANKUANG ENERGY GROUP COMPANY H 1171 0.94 ≈$12.1M 7166900 S61098935 0.2016 EQUITY USD
CHINA CITIC BANK CORP LTD H 998 0.92 ≈$11.8M 11022000 CNE1000001Q4 0.31 EQUITY USD
CHICONY ELECTRONICS LTD 2385 0.88 ≈$11.3M 3464000 S61405791 0.09744 EQUITY USD
SIMPLO TECHNOLOGY 6121 0.87 ≈$11.1M 929600 S64219280 0.02615 EQUITY USD
BANCO DEL BAJIO INSTITUCION DE BAN BBAJIOO 0.86 ≈$11.1M 3279859 MX41BB000000 0.09226 EQUITY USD
AUTOHOME ADS REPRESENTING INC CLA ATHM 0.84 ≈$10.8M 501924 05278C107 0.01412 EQUITY USD
TAMBANG BATUBARA BUKIT ASAM PTBA 0.83 ≈$10.6M 60209000 S65651275 1.694 EQUITY USD
WISDOM MARINE LINES LTD 2637 0.82 ≈$10.5M 3316000 KYG9721M1033 0.09328 EQUITY USD
KOMERCNI BANK BAAKOMB 0.81 ≈$10.4M 201312 S45194495 0.005663 EQUITY USD
GRUPA KETY KTY 0.80 ≈$10.3M 31762 S52163854 0.0008934 EQUITY USD
INDO TAMBANGRAYA MEGAH ITMG 0.78 ≈$10.0M 6733700 ID1000108509 0.1894 EQUITY USD
UNITED TRACTORS UNTR 0.76 ≈$9.7M 6490200 S62308457 0.1826 EQUITY USD
BANK NEGARA INDONESIA BBNI 0.75 ≈$9.6M 44478500 S67271213 1.251 EQUITY USD
BRADESPAR PREF SA BRAP4 0.74 ≈$9.5M 2169303 BRBRAPACNPR2 0.06102 EQUITY USD
TRANSMISSORA ALIANCA ENERGIA ELETR TAEE11 0.74 ≈$9.5M 1172568 BRTAEECDAM10 0.03298 EQUITY USD

市值根据每项持仓的权重和基金净资产估算。权重和股份数按基金报告提供。

行业细分

06
Materials 1.0%
Communication Services 0.8%
Industrials 0.6%
Financials 0.4%
Real Estate 0.3%
Technology 0.1%
Energy 0.0%
其他/未映射 96.6%

日度变化 (30天)

07
日期类型股票代码变动
2026年9月10日 新增 BRL — BRL/USD X498335c9bed 新仓位 — -0.0214 股/股
2026年9月10日 退出 COP X096bf75debc 仓位退出 — 原为 4.398 股/股
2026年9月10日 退出 COP Xb571750c243 仓位退出 — 原为 -4.398 股/股
2026年9月10日 退出 CZK X5a2e9da3f60 仓位退出 — 原为 0.0004117 股/股
2026年9月10日 增加 CZK — CZK CASH X62ad9db29e7 股/股: -0.0291 → 0.00032 (-101.1%)
2026年9月10日 退出 EUR Xa8b6b74585f 仓位退出 — 原为 0.001216 股/股
2026年9月10日 增加 EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 股/股: -0.001199 → 0.00001646 (-101.4%)
2026年9月10日 增加 HKD — HKD CASH X46f6feb14bc 股/股: 0.1722 → 0.363 (110.7%)
2026年9月10日 退出 HKD X9c8f29072e1 仓位退出 — 原为 0.1435 股/股
2026年9月10日 退出 IDR X42295cce37a 仓位退出 — 原为 102.7 股/股
2026年9月10日 增加 IDR — IDR CASH X72ec4e28f96 股/股: -129.1 → 0.00000002813 (-100.0%)
2026年9月10日 增加 JPFFT — CASH COLLATERAL USD JPFFT Xd652e4d01d4 股/股: 0.01854 → 0.01927 (3.9%)
2026年9月10日 增加 MESU6 — MSCI EMER MKT INDEX (ICE) SEP 26 X1c84db7a9f6 股/股: 0.000003938 → 0.000004163 (5.7%)
2026年9月10日 退出 MYR X2c23a58a0e7 仓位退出 — 原为 0.005637 股/股
2026年9月10日 增加 MYR — MYR CASH Xef99e5387a9 股/股: -0.005563 → 0.00007423 (-101.3%)
2026年9月10日 削减 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: 0.01555 → -0.02984 (-291.9%)
2026年9月10日 增加 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.09624 → 0.1132 (17.6%)
2026年9月9日 退出 BRL — BRL/USD X498335c9bed 仓位退出 — 原为 -0.03314 股/股
2026年9月9日 削减 BRL — BRL CASH Xe7edc250354 股/股: 0.8353 → 0.6791 (-18.7%)
2026年9月9日 削减 CZK X5a2e9da3f60 股/股: 0.02901 → 0.0004117 (-98.6%)
2026年9月9日 增加 HKD — HKD CASH X46f6feb14bc 股/股: 0.1274 → 0.1722 (35.2%)
2026年9月9日 增加 IDR X42295cce37a 股/股: 24.71 → 102.7 (315.7%)
2026年9月9日 削减 JPFFT — CASH COLLATERAL USD JPFFT Xd652e4d01d4 股/股: 0.02203 → 0.01854 (-15.8%)
2026年9月9日 增加 MESU6 — MSCI EMER MKT INDEX (ICE) SEP 26 X1c84db7a9f6 股/股: 0.000003741 → 0.000003938 (5.3%)
2026年9月9日 增加 MXN — MXN CASH X0af1d55c291 股/股: 0.1084 → 0.1575 (45.3%)
2026年9月9日 削减 MXN — MXN/USD X176cdc9a2b1 股/股: 0.04912 → -0.1522 (-409.9%)
2026年9月9日 增加 THB — THB CASH X0af9a1b7f45 股/股: 0.4793 → 0.6087 (27.0%)
2026年9月9日 削减 TWD — TWD/USD Xef7ffcbeacd 股/股: 0.4228 → -0.2643 (-162.5%)
2026年9月9日 增加 TWD — TWD CASH Xf913d0c155a 股/股: 0.326 → 0.7489 (129.7%)
2026年9月9日 增加 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: -0.006841 → 0.01555 (-327.2%)
2026年9月8日 增加 1088 — CHINA SHENHUA ENERGY LTD H CNE1000002R0 股/股: 0.1093 → 0.1095 (0.3%)
2026年9月8日 增加 1171 — YANKUANG ENERGY GROUP COMPANY H S61098935 股/股: 0.2007 → 0.2016 (0.4%)
2026年9月8日 增加 1288 — AGRICULTURAL BANK OF CHINA LTD H CNE100000Q43 股/股: 0.5979 → 0.5996 (0.3%)
2026年9月8日 增加 1398 — INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CNE1000003G1 股/股: 0.8997 → 0.9014 (0.2%)
2026年9月8日 增加 144 — CHINA MERCHANTS PORT HOLDINGS LTD S64161391 股/股: 0.1036 → 0.1043 (0.7%)
2026年9月8日 增加 1919 — COSCO SHIPPING HOLDINGS LTD H CNE1000002J7 股/股: 0.3373 → 0.3379 (0.2%)
2026年9月8日 增加 1988 — CHINA MINSHENG BANKING H CNE100000HF9 股/股: 0.358 → 0.3611 (0.9%)
2026年9月8日 增加 2439 — MERRY ELECTRONICS S61297495 股/股: 0.03794 → 0.03853 (1.6%)
2026年9月8日 增加 2520 — KINDOM CONSTRUCTION LTD S64913296 股/股: 0.1718 → 0.173 (0.7%)
2026年9月8日 增加 2602 — ONEWO INC H CNE100005K85 股/股: 0.07409 → 0.07466 (0.8%)
2026年9月8日 增加 2603 — EVERGREEN MARINE CORP (TAIWAN) LTD S63245005 股/股: 0.1668 → 0.1671 (0.2%)
2026年9月8日 增加 2609 — YANG MING MARINE TRANSPORT S69875839 股/股: 0.3501 → 0.3511 (0.3%)
2026年9月8日 增加 2637 — WISDOM MARINE LINES LTD KYG9721M1033 股/股: 0.0928 → 0.09328 (0.5%)
2026年9月8日 增加 3034 — NOVATEK MICROELECTRONICS S63463335 股/股: 0.04993 → 0.05004 (0.2%)
2026年9月8日 增加 316 — ORIENT OVERSEAS (INTERNATIONAL) LT S66591165 股/股: 0.02311 → 0.02319 (0.4%)
2026年9月8日 增加 3988 — BANK OF CHINA LTD H CNE1000001Z5 股/股: 1.145 → 1.147 (0.2%)
2026年9月8日 增加 6121 — SIMPLO TECHNOLOGY S64219280 股/股: 0.02601 → 0.02615 (0.5%)
2026年9月8日 增加 914 — ANHUI CONCH CEMENT H S60803962 股/股: 0.07236 → 0.07304 (0.9%)
2026年9月8日 增加 939 — CHINA CONSTRUCTION BANK CORP H CNE1000002H1 股/股: 0.9218 → 0.9236 (0.2%)
2026年9月8日 增加 ADRO — ALAMTRI RESOURCES INDONESIA ID1000111305 股/股: 2.978 → 2.988 (0.3%)
2026年9月8日 增加 ALWN — ALLWYN AG S71072508 股/股: 0.02405 → 0.02414 (0.4%)
2026年9月8日 增加 BBAJIOO — BANCO DEL BAJIO INSTITUCION DE BAN MX41BB000000 股/股: 0.09184 → 0.09226 (0.5%)
2026年9月8日 增加 BBRI — BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) S67090993 股/股: 3.104 → 3.112 (0.2%)
2026年9月8日 增加 BBSE3 — BB SEGURIDADE SA BRBBSEACNOR5 股/股: 0.06828 → 0.0685 (0.3%)
2026年9月8日 增加 BMRI — BANK MANDIRI (PERSERO) S66510488 股/股: 1.986 → 1.992 (0.3%)
2026年9月8日 增加 BRAP4 — BRADESPAR PREF SA BRBRAPACNPR2 股/股: 0.0607 → 0.06102 (0.5%)
2026年9月8日 增加 BRL — BRL/USD X498335c9bed 股/股: -0.1258 → -0.03314 (-73.6%)
2026年9月8日 削减 BRL — BRL CASH Xe7edc250354 股/股: 0.9175 → 0.8353 (-9.0%)
2026年9月8日 增加 CEZ — CEZ S56240302 股/股: 0.006154 → 0.006176 (0.4%)
2026年9月8日 增加 CMIG4 — CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS PRE BRCMIGACNPR3 股/股: 0.323 → 0.3236 (0.2%)
2026年9月8日 新增 COP X096bf75debc 新仓位 — 4.398 股/股
2026年9月8日 新增 COP Xb571750c243 新仓位 — -4.398 股/股
2026年9月8日 新增 CZK X5a2e9da3f60 新仓位 — 0.02901 股/股
2026年9月8日 削减 CZK — CZK CASH X62ad9db29e7 股/股: 0.001025 → -0.0291 (-2939.4%)
2026年9月8日 退出 ETD_USD X673567c6df2 仓位退出 — 原为 0.006978 股/股
2026年9月8日 新增 EUR Xa8b6b74585f 新仓位 — 0.001216 股/股
2026年9月8日 削减 EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 股/股: 0.00002554 → -0.001199 (-4796.0%)
2026年9月8日 增加 GFNORTEO — GPO FINANCE BANORTE S24210411 股/股: 0.07715 → 0.07728 (0.2%)
2026年9月8日 削减 HKD — HKD CASH X46f6feb14bc 股/股: 0.2383 → 0.1274 (-46.5%)
2026年9月8日 新增 HKD X9c8f29072e1 新仓位 — 0.1435 股/股
2026年9月8日 新增 IDR X42295cce37a 新仓位 — 24.71 股/股
2026年9月8日 削减 IDR — IDR CASH X72ec4e28f96 股/股: 0.00000002813 → -129.1 (-458982766682.1%)
2026年9月8日 增加 ITMG — INDO TAMBANGRAYA MEGAH ID1000108509 股/股: 0.1885 → 0.1894 (0.5%)
2026年9月8日 增加 JBSS32 — JBS NV BDR BRJBSSBDR002 股/股: 0.02732 → 0.02742 (0.4%)
2026年9月8日 增加 JPFFT — CASH COLLATERAL USD JPFFT Xd652e4d01d4 股/股: 0.02191 → 0.02203 (0.5%)
2026年9月8日 增加 MAYBANK — MALAYAN BANKING S65563256 股/股: 0.161 → 0.1615 (0.3%)
2026年9月8日 削减 MESU6 — MSCI EMER MKT INDEX (ICE) SEP 26 X1c84db7a9f6 股/股: 0.000004444 → 0.000003741 (-15.8%)
2026年9月8日 削减 MXN — MXN CASH X0af1d55c291 股/股: 0.1589 → 0.1084 (-31.8%)
2026年9月8日 新增 MXN — MXN/USD X176cdc9a2b1 新仓位 — 0.04912 股/股
2026年9月8日 新增 MYR X2c23a58a0e7 新仓位 — 0.005637 股/股
2026年9月8日 削减 MYR — MYR CASH Xef99e5387a9 股/股: 0.0001991 → -0.005563 (-2894.2%)
2026年9月8日 增加 PEO — BANK PEKAO SA S54731138 股/股: 0.008725 → 0.008746 (0.2%)
2026年9月8日 增加 PETR4 — PETROLEO BRASILEIRO PREF SA S26845321 股/股: 0.1588 → 0.1591 (0.2%)
2026年9月8日 增加 PFCIBEST — GRUPO CIBEST PREF SA COTK7PA00028 股/股: 0.01813 → 0.01819 (0.3%)
2026年9月8日 增加 PKN — ORLEN S58100660 股/股: 0.0208 → 0.02084 (0.2%)
2026年9月8日 削减 PLN — PLN CASH Xb2e6332e5ff 股/股: 0.06509 → 0.05402 (-17.0%)
2026年9月8日 增加 RECV3 — PETRORECONCAVO BRRECVACNOR3 股/股: 0.04271 → 0.04334 (1.5%)
2026年9月8日 增加 TAEE11 — TRANSMISSORA ALIANCA ENERGIA ELETR BRTAEECDAM10 股/股: 0.03281 → 0.03298 (0.5%)
2026年9月8日 增加 THB — THB CASH X0af9a1b7f45 股/股: 0.4018 → 0.4793 (19.3%)
2026年9月8日 新增 TWD — TWD/USD Xef7ffcbeacd 新仓位 — 0.4228 股/股
2026年9月8日 削减 TWD — TWD CASH Xf913d0c155a 股/股: 0.7039 → 0.326 (-53.7%)
2026年9月8日 增加 TX — TERNIUM ADR EACH REPRESENTING TEN 880890108 股/股: 0.006366 → 0.006391 (0.4%)
2026年9月8日 增加 UNIP6 — UNIPAR PARTICIPACOES PREF CLASS B S29058799 股/股: 0.01526 → 0.01539 (0.8%)
2026年9月8日 增加 UNTR — UNITED TRACTORS S62308457 股/股: 0.1816 → 0.1826 (0.5%)
2026年9月8日 削减 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: -0.00475 → -0.006841 (44.0%)
2026年9月8日 增加 VALE3 — CIA VALE DO RIO DOCE SH S21962865 股/股: 0.07391 → 0.07405 (0.2%)
2026年9月8日 增加 VIVT3 — TELEFONICA BRASIL SA BRVIVTACNOR0 股/股: 0.03018 → 0.03042 (0.8%)
2026年9月8日 增加 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.08851 → 0.09624 (8.7%)
2026年9月4日 削减 BRL — BRL/USD X498335c9bed 股/股: -0.04722 → -0.1258 (166.3%)
2026年9月4日 削减 BRL — BRL CASH Xe7edc250354 股/股: 0.9647 → 0.9175 (-4.9%)
2026年9月4日 新增 ETD_USD X673567c6df2 新仓位 — 0.006978 股/股
2026年9月4日 新增 INR — INR CASH Xac3bf6ed467 新仓位 — 0.5193 股/股
2026年9月4日 增加 JPFFT — CASH COLLATERAL USD JPFFT Xd652e4d01d4 股/股: 0.02087 → 0.02191 (5.0%)
2026年9月4日 退出 TWD — TWD/USD Xef7ffcbeacd 仓位退出 — 原为 -0.5005 股/股
2026年9月4日 削减 TWD — TWD CASH Xf913d0c155a 股/股: 1.204 → 0.7039 (-41.6%)
2026年9月4日 削减 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: 0.00408 → -0.00475 (-216.4%)
2026年9月4日 增加 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.05658 → 0.08851 (56.4%)
2026年9月3日 增加 BRL — BRL CASH Xe7edc250354 股/股: 0.9546 → 0.9647 (1.1%)
2026年9月3日 退出 COP Xb571750c243 仓位退出 — 原为 18.43 股/股
2026年9月3日 增加 HKD — HKD CASH X46f6feb14bc 股/股: 0.1827 → 0.2383 (30.5%)
2026年9月3日 削减 JPFFT — CASH COLLATERAL USD JPFFT Xd652e4d01d4 股/股: 0.02093 → 0.02087 (-0.3%)
2026年9月3日 增加 MESU6 — MSCI EMER MKT INDEX (ICE) SEP 26 X1c84db7a9f6 股/股: 0.000004219 → 0.000004444 (5.3%)
2026年9月3日 增加 MXN — MXN CASH X0af1d55c291 股/股: 0.001323 → 0.1589 (11911.8%)
2026年9月3日 增加 PLN — PLN CASH Xb2e6332e5ff 股/股: 0.06232 → 0.06509 (4.4%)
2026年9月3日 退出 QAR Xecbaa85b81e 仓位退出 — 原为 0 股/股
2026年9月3日 增加 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: 0.0001692 → 0.00408 (2311.5%)
2026年9月3日 削减 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.06048 → 0.05658 (-6.5%)
2026年9月2日 新增 BRL — BRL/USD X498335c9bed 新仓位 — -0.04722 股/股
2026年9月2日 增加 JPFFT — CASH COLLATERAL USD JPFFT Xd652e4d01d4 股/股: 0.01961 → 0.02093 (6.7%)
2026年9月2日 新增 TWD — TWD/USD Xef7ffcbeacd 新仓位 — -0.5005 股/股
2026年9月2日 增加 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: -0.03169 → 0.0001692 (-100.5%)
2026年9月2日 削减 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.09383 → 0.06048 (-35.5%)
2026年9月2日 退出 ZAR X11379bee09b 仓位退出 — 原为 0.01964 股/股
2026年9月2日 增加 ZAR — ZAR CASH X622e06ae68f 股/股: -0.01763 → 0.002013 (-111.4%)
2026年9月1日 退出 BRL — BRL/USD X498335c9bed 仓位退出 — 原为 0.03662 股/股
2026年9月1日 增加 BRL — BRL CASH Xe7edc250354 股/股: 0.9121 → 0.9546 (4.7%)
2026年9月1日 退出 COP X096bf75debc 仓位退出 — 原为 4.471 股/股
2026年9月1日 增加 COP Xb571750c243 股/股: 13.96 → 18.43 (32.0%)
2026年9月1日 退出 CZK X5a2e9da3f60 仓位退出 — 原为 0.0288 股/股
2026年9月1日 增加 CZK — CZK CASH X62ad9db29e7 股/股: -0.02778 → 0.001025 (-103.7%)
2026年9月1日 增加 HKD — HKD CASH X46f6feb14bc 股/股: -0.06495 → 0.1827 (-381.2%)
2026年9月1日 退出 HKD X9c8f29072e1 仓位退出 — 原为 0.07082 股/股
2026年9月1日 退出 IDR X42295cce37a 仓位退出 — 原为 15.5 股/股
2026年9月1日 增加 IDR — IDR CASH X72ec4e28f96 股/股: -74.77 → 0.00000002813 (-100.0%)
2026年9月1日 削减 JPFFT — CASH COLLATERAL USD JPFFT Xd652e4d01d4 股/股: 0.01983 → 0.01961 (-1.1%)
2026年9月1日 增加 MESU6 — MSCI EMER MKT INDEX (ICE) SEP 26 X1c84db7a9f6 股/股: 0.00000391 → 0.000004219 (7.9%)
2026年9月1日 退出 PLN X9f9162fb142 仓位退出 — 原为 0.01051 股/股
2026年9月1日 增加 PLN — PLN CASH Xb2e6332e5ff 股/股: 0.05182 → 0.06232 (20.3%)
2026年9月1日 新增 QAR Xecbaa85b81e 新仓位 — 0 股/股
2026年9月1日 削减 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: -0.0148 → -0.03169 (114.1%)
2026年9月1日 削减 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.1028 → 0.09383 (-8.7%)
2026年8月31日 削减 IDR X42295cce37a 股/股: 59.27 → 15.5 (-73.9%)
2026年8月31日 退出 INR X345ad83aa4f 仓位退出 — 原为 0.1325 股/股
2026年8月31日 退出 INR — INR CASH Xac3bf6ed467 仓位退出 — 原为 -0.1325 股/股
2026年8月31日 削减 JPFFT — CASH COLLATERAL USD JPFFT Xd652e4d01d4 股/股: 0.02385 → 0.01983 (-16.9%)
2026年8月31日 增加 MXN — MXN CASH X0af1d55c291 股/股: -0.0216 → 0.001323 (-106.1%)
2026年8月31日 退出 MXN — MXN/USD X176cdc9a2b1 仓位退出 — 原为 0.02292 股/股
2026年8月31日 退出 TWD — TWD/USD Xef7ffcbeacd 仓位退出 — 原为 0.2005 股/股
2026年8月31日 增加 TWD — TWD CASH Xf913d0c155a 股/股: 1.004 → 1.204 (20.0%)
2026年8月31日 削减 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: -0.00763 → -0.0148 (94.0%)
2026年8月28日 增加 1288 — AGRICULTURAL BANK OF CHINA LTD H CNE100000Q43 股/股: 0.5949 → 0.5979 (0.5%)
2026年8月28日 增加 1308 — SITC INTERNATIONAL HOLDINGS LTD KYG8187G1055 股/股: 0.1176 → 0.1179 (0.2%)
2026年8月28日 增加 1398 — INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CNE1000003G1 股/股: 0.8953 → 0.8997 (0.5%)
2026年8月28日 增加 1919 — COSCO SHIPPING HOLDINGS LTD H CNE1000002J7 股/股: 0.3365 → 0.3373 (0.2%)
2026年8月28日 增加 2385 — CHICONY ELECTRONICS LTD S61405791 股/股: 0.09702 → 0.09744 (0.4%)
2026年8月28日 增加 2603 — EVERGREEN MARINE CORP (TAIWAN) LTD S63245005 股/股: 0.1666 → 0.1668 (0.2%)
2026年8月28日 增加 270 — GUANGDONG INVESTMENT LTD S69131688 股/股: 0.1975 → 0.1988 (0.7%)
2026年8月28日 增加 3034 — NOVATEK MICROELECTRONICS S63463335 股/股: 0.04985 → 0.04993 (0.2%)
2026年8月28日 增加 386 — CHINA PETROLEUM AND CHEMICAL H S62918198 股/股: 0.7143 → 0.7166 (0.3%)
2026年8月28日 增加 3988 — BANK OF CHINA LTD H CNE1000001Z5 股/股: 1.139 → 1.145 (0.5%)
2026年8月28日 增加 6214 — SYSTEX CORP S65740375 股/股: 0.03637 → 0.03662 (0.7%)
2026年8月28日 增加 939 — CHINA CONSTRUCTION BANK CORP H CNE1000002H1 股/股: 0.9173 → 0.9218 (0.5%)
2026年8月28日 增加 998 — CHINA CITIC BANK CORP LTD H CNE1000001Q4 股/股: 0.3087 → 0.31 (0.4%)
2026年8月28日 增加 ASII — ASTRA INTERNATIONAL ID1000122807 股/股: 1.379 → 1.384 (0.4%)
2026年8月28日 增加 ATHM — AUTOHOME ADS REPRESENTING INC CLA 05278C107 股/股: 0.01406 → 0.01412 (0.4%)
2026年8月28日 增加 BAAKOMB — KOMERCNI BANK S45194495 股/股: 0.005636 → 0.005663 (0.5%)
2026年8月28日 增加 BBNI — BANK NEGARA INDONESIA S67271213 股/股: 1.244 → 1.251 (0.5%)
2026年8月28日 新增 BRL — BRL/USD X498335c9bed 新仓位 — 0.03662 股/股
2026年8月28日 削减 BRL — BRL CASH Xe7edc250354 股/股: 0.9681 → 0.9121 (-5.8%)
2026年8月28日 增加 CMIG4 — CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS PRE BRCMIGACNPR3 股/股: 0.3221 → 0.323 (0.3%)
2026年8月28日 增加 COALINDIA — COAL INDIA INE522F01014 股/股: 0.1246 → 0.1249 (0.3%)
2026年8月28日 新增 COP X096bf75debc 新仓位 — 4.471 股/股
2026年8月28日 削减 COP Xb571750c243 股/股: 18.43 → 13.96 (-24.3%)
2026年8月28日 增加 CPFE3 — CPFL ENERGIA BRCPFEACNOR0 股/股: 0.02004 → 0.0202 (0.8%)
2026年8月28日 增加 CYRE3 — CYRELA BRAZIL REALTY SA S21898556 股/股: 0.04749 → 0.04779 (0.6%)
2026年8月28日 新增 CZK X5a2e9da3f60 新仓位 — 0.0288 股/股
2026年8月28日 削减 CZK — CZK CASH X62ad9db29e7 股/股: 0.001238 → -0.02778 (-2343.7%)
2026年8月28日 增加 ECOPETROL — ECOPETROL SA COC04PA00016 股/股: 0.8117 → 0.8134 (0.2%)
2026年8月28日 增加 GFNORTEO — GPO FINANCE BANORTE S24210411 股/股: 0.07702 → 0.07715 (0.2%)
2026年8月28日 削减 HKD — HKD CASH X46f6feb14bc 股/股: 0.1179 → -0.06495 (-155.1%)
2026年8月28日 新增 HKD X9c8f29072e1 新仓位 — 0.07082 股/股
2026年8月28日 新增 IDR X42295cce37a 新仓位 — 59.27 股/股
2026年8月28日 削减 IDR — IDR CASH X72ec4e28f96 股/股: 0.00000002813 → -74.77 (-265806813626.9%)
2026年8月28日 新增 INR X345ad83aa4f 新仓位 — 0.1325 股/股
2026年8月28日 削减 INR — INR CASH Xac3bf6ed467 股/股: 0.5414 → -0.1325 (-124.5%)
2026年8月28日 增加 ITSA4 — ITAUSA INVESTIMENTOS ITAU PREF SA S24587719 股/股: 0.2946 → 0.2952 (0.2%)
2026年8月28日 增加 JPFFT — CASH COLLATERAL USD JPFFT Xd652e4d01d4 股/股: 0.02211 → 0.02385 (7.9%)
2026年8月28日 削减 MESU6 — MSCI EMER MKT INDEX (ICE) SEP 26 X1c84db7a9f6 股/股: 0.000004641 → 0.00000391 (-15.8%)
2026年8月28日 削减 MXN — MXN CASH X0af1d55c291 股/股: 0.001726 → -0.0216 (-1351.2%)
2026年8月28日 新增 MXN — MXN/USD X176cdc9a2b1 新仓位 — 0.02292 股/股
2026年8月28日 增加 PEO — BANK PEKAO SA S54731138 股/股: 0.008706 → 0.008725 (0.2%)
2026年8月28日 增加 PETR4 — PETROLEO BRASILEIRO PREF SA S26845321 股/股: 0.1586 → 0.1588 (0.1%)
2026年8月28日 增加 PGAS — PERUSAHAAN GAS NEGARA S67197640 股/股: 2.02 → 2.036 (0.8%)
2026年8月28日 增加 PKN — ORLEN S58100660 股/股: 0.02077 → 0.0208 (0.2%)
2026年8月28日 新增 PLN X9f9162fb142 新仓位 — 0.01051 股/股
2026年8月28日 削减 PLN — PLN CASH Xb2e6332e5ff 股/股: 0.06201 → 0.05182 (-16.4%)
2026年8月28日 增加 TFG.R — THAI FOODS GROUP PCL NON-VOTING DR TH6717010R11 股/股: 1.296 → 1.32 (1.8%)
2026年8月28日 增加 TRU — TRUWORTHS INTERNATIONAL S8793H130 股/股: 0.08005 → 0.08049 (0.6%)
2026年8月28日 新增 TWD — TWD/USD Xef7ffcbeacd 新仓位 — 0.2005 股/股
2026年8月28日 削减 TWD — TWD CASH Xf913d0c155a 股/股: 1.2 → 1.004 (-16.3%)

显示最新的 200 条，共 439 条变动

股息 61笔付款

08
5.12%TTM收益率
$1.74每股TTM派息
季度 （估）
除息日每股金额
2026年9月15日$0.6460
2026年6月15日$0.5720
2026年3月17日$0.1040
2025年12月15日$0.4200
2025年9月16日$0.5510
2025年6月16日$0.6840
2025年3月18日$0.1770
2024年12月17日$1.4230
2024年9月25日$0.8100
2024年6月11日$0.7110
2024年3月21日$0.1060
2023年12月20日$0.7480
2023年9月26日$0.6930
2023年6月7日$0.8660
2023年3月23日$0.0900
2022年12月13日$0.7340
2022年9月26日$0.7730
2022年6月9日$0.6330
2022年3月24日$0.2470
2021年12月30日$0.0910
2021年12月13日$0.4440
2021年9月24日$0.6760
2021年6月10日$1.3020
2021年3月25日$0.3000
2020年12月30日$0.0760
2020年12月14日$0.3200
2020年9月23日$0.4930
2020年6月15日$0.7200
2020年3月25日$0.3540
2019年12月16日$0.4580
2019年9月24日$0.7820
2019年6月17日$0.9380
2019年3月20日$0.2450
2018年12月18日$0.4120
2018年9月26日$1.0510
2018年6月19日$0.5110
2018年3月22日$0.1570
2017年12月21日$0.4570
2017年9月26日$0.9020
2017年6月20日$0.5310
2017年3月24日$0.1210
2016年12月28日$0.0310
2016年12月22日$0.0820
2016年9月26日$0.6740
2016年6月21日$0.6840
2015年12月21日$0.1770
2015年9月25日$0.7580
2015年6月24日$0.7790
2015年3月25日$0.2500
2014年12月19日$0.0530

机构持有人 (13F) 211 家申报者

09

在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。

机构 价值 % 已追踪的13F 股份 类型 截至
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $70768505 11.15% 2195734 股份 2026年6月30日
MORGAN STANLEY $47142968 7.43% 1462703 股份 2026年6月30日
LPL Financial LLC $40204243 6.33% 1247417 股份 2026年6月30日
KEYBANK NATIONAL ASSOCIATION/OH $37145631 5.85% 1152517 股份 2026年6月30日
Creative Planning $34690435 5.46% 1076340 股份 2026年6月30日
UBS Group AG $33580533 5.29% 1041903 股份 2026年6月30日
Cresset Asset Management, LLC $17625421 2.78% 546864 股份 2026年6月30日
Auto-Owners Insurance Co $16115000 2.54% 500000 股份 2026年6月30日
Bank of New York Mellon Corp $12997113 2.05% 403261 股份 2026年6月30日
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $12049186 1.90% 373850 股份 2026年6月30日
Trek Financial, LLC $11995871 1.89% 372196 股份 2026年6月30日
ROYAL BANK OF CANADA $10422000 1.64% 323387 股份 2026年6月30日
Proficio Capital Partners LLC $9525738 1.50% 295555 股份 2026年6月30日
Prentice Wealth Management LLC $8642732 1.36% 268158 股份 2026年6月30日
STATE OF WISCONSIN INVESTMENT BOARD $8636125 1.36% 267953 股份 2026年6月30日
SECURIAN ASSET MANAGEMENT, INC $8287500 1.31% 250000 股份 2026年6月30日
OLD MISSION CAPITAL LLC $7938732 1.25% 246315 股份 2026年6月30日
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $7842303 1.24% 243323 股份 2026年6月30日
OSAIC HOLDINGS, INC. $7828982 1.23% 242898 股份 2026年6月30日
Argent Advisors, Inc. $7615136 1.20% 236275 股份 2026年6月30日
Beta Wealth Group, Inc. $7279252 1.15% 225853 股份 2026年6月30日
Revisor Wealth Management LLC $7090425 1.12% 219995 股份 2026年6月30日
MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV $7077278 1.11% 219587 股份 2026年6月30日
ASSETMARK, INC $6828921 1.08% 211881 股份 2026年6月30日
Peregrine Asset Advisers, Inc. $6395928 1.01% 198446 股份 2026年6月30日
CFS Investment Advisory Services, LLC $6259076 0.99% 194623 股份 2026年6月30日
STIFEL FINANCIAL CORP $5995546 0.94% 186016 股份 2026年6月30日
JPMORGAN CHASE & CO $5885396 0.93% 182154 股份 2026年6月30日
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $5801098 0.91% 179991 股份 2026年6月30日
Cooper Financial Group $5800295 0.91% 179966 股份 2026年6月30日
CITADEL ADVISORS LLC $5606215 0.88% 173944 股份 2026年6月30日
MARSHALL WACE, LLP $5442840 0.86% 168875 股份 2026年6月30日
Pekin Hardy Strauss, Inc. $5157144 0.81% 160011 股份 2026年6月30日
Mariner, LLC $5146672 0.81% 159686 股份 2026年6月30日
Crescent Grove Advisors, LLC $5101880 0.80% 158296 股份 2026年6月30日
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $4994620 0.79% 154968 股份 2026年6月30日
&PARTNERS $4529634 0.71% 140425 股份 2026年6月30日
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $4352678 0.69% 130908 股份 2026年6月30日
Grange Capital, LLC $3533428 0.56% 109632 股份 2026年6月30日
Concord Wealth Partners $3297111 0.52% 102299 股份 2026年6月30日
STEPHENS INC /AR/ $3236724 0.51% 100426 股份 2026年6月30日
Concord Asset Management, LLC/VA $3227442 0.51% 100138 股份 2026年6月30日
Steward Partners Investment Advisory, LLC $3157356 0.50% 97963 股份 2026年6月30日
Thrive Capital Management, LLC $3019269 0.48% 93679 股份 2026年6月30日
Cetera Investment Advisers $2924499 0.46% 90738 股份 2026年6月30日
TRUIST FINANCIAL CORP $2726473 0.43% 84594 股份 2026年6月30日
NewEdge Advisors, LLC $2682730 0.42% 83237 股份 2026年6月30日
AMERIPRISE FINANCIAL INC $2663297 0.42% 82634 股份 2026年6月30日
Equitable Holdings, Inc. $2650020 0.42% 82222 股份 2026年6月30日
Ariadne Wealth Management, LP $2283221 0.36% 70841 股份 2026年6月30日
Sanctuary Advisors, LLC $2194546 0.35% 68090 股份 2026年6月30日
D.B. Root & Company, LLC $1970542 0.31% 61140 股份 2026年6月30日
Carnick & Kubik Group, LLC $1966873 0.31% 72073 股份 2025年3月31日
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $1849847 0.29% 57395 股份 2026年6月30日
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $1801326 0.28% 55786 股份 2026年6月30日
NTV Asset Management LLC $1724305 0.27% 53500 股份 2026年6月30日
Bouvel Investment Partners, LLC $1722661 0.27% 53449 股份 2026年6月30日
Baird Financial Group, Inc. $1697715 0.27% 52675 股份 2026年6月30日
Lido Advisors, LLC $1685340 0.27% 52291 股份 2026年6月30日
Wealthspire Advisors, LLC $1664940 0.26% 51658 股份 2026年6月30日
180 WEALTH ADVISORS, LLC $1664347 0.26% 51640 股份 2026年6月30日
Ipsen Advisor Group LLC $1609500 0.25% 49938 股份 2026年6月30日
DORVAL Corp $1601025 0.25% 49675 股份 2026年6月30日
Anson Capital, Inc. $1535060 0.24% 47628 股份 2026年6月30日
UNITED CAPITAL FINANCIAL ADVISORS, LLC $1462003 0.23% 45225 股份 2026年6月30日
INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC $1432301 0.23% 44440 股份 2026年6月30日
Focus Partners Wealth $1431722 0.23% 44422 股份 2026年6月30日
Atwater Malick LLC $1412351 0.22% 43821 股份 2026年6月30日
Crestwood Advisors Group, LLC $1412314 0.22% 43820 股份 2026年6月30日
Rockefeller Capital Management L.P. $1410233 0.22% 43755 股份 2026年6月30日
Astoria Portfolio Advisors LLC. $1384824 0.22% 42967 股份 2026年6月30日
Stonebridge Wealth Management, LLC $1347214 0.21% 41800 股份 2026年6月30日
SIGNATURE ESTATE & INVESTMENT ADVISORS LLC $1300384 0.20% 40347 股份 2026年6月30日
Wealthfront Advisers LLC $1282303 0.20% 39786 股份 2026年6月30日
ARMSTRONG ADVISORY GROUP, INC $1194477 0.19% 37061 股份 2026年6月30日
10Elms LLP $1102717 0.17% 34214 股份 2026年6月30日
World Investment Advisors $1080706 0.17% 31450 股份 2026年6月30日
TRANSCEND CAPITAL ADVISORS, LLC $1047475 0.17% 32500 股份 2026年6月30日
MAI Capital Management $1030398 0.16% 31970 股份 2026年6月30日
Vantage Financial Partners, LLC $943222 0.15% 30270 股份 2025年12月31日
HANCOCK WHITNEY CORP $938925 0.15% 29132 股份 2026年6月30日
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $925001 0.15% 28700 买入期权 2026年6月30日
D.A. DAVIDSON & CO. $924679 0.15% 28690 股份 2026年6月30日
Integrity Advisory Solutions, LLC $924306 0.15% 28678 股份 2026年6月30日
FLPUTNAM INVESTMENT MANAGEMENT CO $921269 0.15% 15111 股份 2026年6月30日
Qube Research & Technologies Ltd $898024 0.14% 27863 股份 2026年6月30日
VISTA CAPITAL PARTNERS, INC. $868824 0.14% 26957 股份 2026年6月30日
Cascade Financial Partners, LLC $858129 0.14% 26625 股份 2026年6月30日
CreativeOne Wealth, LLC $835675 0.13% 25928 股份 2026年6月30日
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $821865 0.13% 25500 卖出期权 2026年6月30日
Mission Hills Financial Advisory, LLC $748694 0.12% 23230 股份 2026年6月30日
AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC $745029 0.12% 23116 股份 2026年6月30日
BARRETT & COMPANY, INC. $719907 0.11% 22337 股份 2026年6月30日
SWEENEY & MICHEL, LLC $707818 0.11% 20672 股份 2026年6月30日
BCS Private Wealth Management, Inc. $702716 0.11% 21803 股份 2026年6月30日
Lowe fs, LLC $689847 0.11% 23235 股份 2025年9月30日
RAELIPSKIE PARTNERSHIP $668450 0.11% 20740 股份 2026年6月30日
PRINCIPAL SECURITIES, INC. $666516 0.10% 20680 股份 2026年6月30日
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