11 Capital Partners LP
CIK 1801172 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
- 投资组合价值
- $367.7M
- 持仓
- 22
- 截至
- 2026年6月30日
按 13F 价值排名第 4581（共 9443） · 前 48.5%
投资组合价值同比（季度）：+5.5% 13F不披露现金
- 前十大持仓权重
- 62.43%
- 前二十五大持仓权重
- 100.00%
- 持仓高于 1%
- 22
- 有效持仓数量
- 19.0
仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）
周转率 Q2 2026: 27.67% 估计买入 $99077774 · 卖出 $135759631
中位数持有期：5.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q2 2026 · 66.7% 仍持有
- 新仓位
- 5
- 增加
- 5
- 减少
- 12
- 已结清
- 3
看跌期权名义敞口：7.1% 看跌期权 13F以标的资产名义价值报告期权头寸——可能包含对冲，不一定是看跌头寸
本页内容
与标普500指数的表现对比
年化：+21.6% · 标普500指数：+18.0%
近似于基于季度SEC 13F快照构建的买入并持有投资组合。不包括现金、空头头寸、期权/衍生品和非13(f)证券——仅反映已披露的多头股票账簿，而非基金总资产管理规模。SEC文件延迟最多可达45天；这不是一个可实时复制的交易。
可定价覆盖率：100.0% · 已排除期权：3.7%
行业细分
Technology
30.4%
Industrials
27.5%
Financial Services
14.9%
Communication Services
7.8%
Materials
7.6%
Retail
4.8%
其他/未映射
7.1%
完整投资组合 22 持仓
| 类型 | 连胜 | 8个季度趋势 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $28292116 | 7.69% | 65290 | 上涨 ×1 | |||
| ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares | $27364747 | 7.44% | 13755 | $10014324 | 上涨 ×1 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $26663211 | 7.25% | 55831 | $4966821 | 下跌 ×1 | ||
| MCO Moody's Corporation Common Stock | $24319086 | 6.61% | 53694 | $1247568 | 上涨 ×4 | ||
| V Visa Inc. | $23163378 | 6.30% | 67514 | $4445353 | 上涨 ×2 | ||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $22411629 | 6.09% | 19076 | $5122972 | 下跌 ×5 | ||
| LIN Linde plc - Ordinary Shares | $21515252 | 5.85% | 41460 | $5829406 | 上涨 ×1 | ||
| 未知发行人 (CUSIP: 46090E953) | $19882800 | 5.41% | 27000 | 卖出期权 | 上涨 ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $18394615 | 5.00% | 63570 | 上涨 ×1 | |||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $17575192 | 4.78% | 73740 | $-3178914 | 下跌 ×2 | ||
| FWONK Liberty Media Corporation - Series C Liberty Formula One Common Stock | $17261345 | 4.69% | 181431 | 上涨 ×1 | |||
| RBC RBC Bearings Incorporated Common Stock | $16072517 | 4.37% | 24955 | $1701562 | 下跌 ×1 | ||
| TT Trane Technologies plc | $15006411 | 4.08% | 30553 | $-1508162 | 下跌 ×2 | ||
| APH Amphenol Corporation Common Stock | $13977592 | 3.80% | 79274 | $-5085338 | 下跌 ×2 | ||
| PWR Quanta Services, Inc. Common Stock | $12160036 | 3.31% | 16888 | $3063873 | 上涨 ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $11350294 | 3.09% | 20150 | $-5939475 | 下跌 ×1 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $11024661 | 3.00% | 29499 | $-5348584 | 下跌 ×2 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $10961939 | 2.98% | 29387 | $-7040539 | 下跌 ×1 | ||
| AXON Axon Enterprise, Inc. - Common Stock | $10315224 | 2.80% | 18400 | $1306275 | 下跌 ×2 | ||
| BX Blackstone Inc. Common Stock | $7233410 | 1.97% | 61472 | $-3199173 | 下跌 ×2 | ||
| SOXX SOXX | $6407600 | 1.74% | 10000 | 卖出期权 | 上涨 ×1 | ||
| SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock | $6392645 | 1.74% | 18566 | $-5451998 | 下跌 ×2 | ||
| 无匹配项 | |||||||
重仓股
持仓连续增加3个季度以上。
持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）
| 证券 | 价值 | % 占投资组合 | 连胜 |
|---|---|---|---|
| MCO | $24319086 | 6.61% | 上涨 ×4 |
最大新仓位
本季度新开仓位，按规模从大到小排序。
季度涨幅榜
已退出持仓
包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出
已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。
| 证券 | 季度 | 先前持股数 | 先前价值 | 退出后价格 |
|---|---|---|---|---|
| SPY | 2026年6月30日 | 61000 | $39670740 | 不再跟踪 |
| DHR | 2026年6月30日 | 121400 | $23017440 | 12.4% |
| TYL | 2025年12月31日 | 28077 | $14688763 | -24.3% |
| AJG | 2026年3月31日 | 53714 | $13900646 | 20.0% |
| FICO | 2026年6月30日 | 8665 | $9250234 | -2.4% |
| GOOGL | 2025年3月31日 | 44900 | $8499570 | 121.2% |
| UNH | 2025年6月30日 | 15700 | $8222875 | 24.2% |
| FER | 2026年3月31日 | 62014 | $4006725 | -2.6% |
| AAON | 2026年3月31日 | 50262 | $3832478 | -2.0% |
| CP | 2026年3月31日 | 27553 | $2028727 | 21.5% |