ADG Wealth Management Group, LLC
CIK 2053824 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
- 投资组合价值
- $157.5M
- 持仓
- 41
- 截至
- 2026年6月30日
按 13F 价值排名第 7238（共 9443） · 前 76.6%
投资组合价值同比（季度）：+9.0% 13F不披露现金
- 前十大持仓权重
- 82.91%
- 前二十五大持仓权重
- 96.99%
- 持仓高于 1%
- 14
- 有效持仓数量
- 10.2
仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）
周转率 Q2 2026: 4.7% 估计买入 $7091088 · 卖出 $7570302
中位数持有期：3.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q2 2026 · 62.1% 仍持有
- 新仓位
- 4
- 增加
- 18
- 减少
- 17
- 已结清
- 13
本页内容
行业细分
Technology
1.4%
Energy
0.9%
Communication Services
0.5%
Financials
0.4%
Retail
0.2%
Industrials
0.2%
Healthcare
0.0%
其他/未映射
96.5%
完整投资组合 41 持仓
| 类型 | 连胜 | 8个季度趋势 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IVW | $33102018 | 21.02% | 240689 | $5326605 | 下跌 ×1 | ||
| IVE | $21347059 | 13.55% | 94015 | $1215112 | 下跌 ×1 | ||
| RSP | $18229042 | 11.57% | 85674 | $1706675 | 下跌 ×1 | ||
| JEPI | $10834802 | 6.88% | 191834 | $261853 | 上涨 ×4 | ||
| JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | $10011795 | 6.36% | 162899 | $1121207 | 上涨 ×3 | ||
| VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF | $9109886 | 5.78% | 92768 | $309244 | 下跌 ×1 | ||
| DGRO | $8906276 | 5.65% | 117512 | $764534 | 上涨 ×4 | ||
| IJH | $7652569 | 4.86% | 99242 | $911991 | 下跌 ×1 | ||
| IVV | $5802284 | 3.68% | 7747 | $647387 | 下跌 ×1 | ||
| IGRO | $5598394 | 3.55% | 63668 | $330701 | 上涨 ×2 | ||
| XLU XLU | $4134127 | 2.62% | 91180 | ||||
| IEFA | $3062412 | 1.94% | 31708 | $164561 | 下跌 ×1 | ||
| QUAL | $2916685 | 1.85% | 13292 | $379911 | 上涨 ×4 | ||
| DVY iShares Select Dividend ETF | $1978057 | 1.26% | 12655 | $127545 | 上涨 ×3 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $1559350 | 0.99% | 5388 | $288337 | 上涨 ×6 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $1344600 | 0.85% | 8111 | $-333718 | 下跌 ×1 | ||
| DIVB | $1284173 | 0.82% | 20846 | $183440 | 上涨 ×3 | ||
| HDV | $1234520 | 0.78% | 45039 | $32430 | 上涨 ×3 | ||
| IBDR | $962203 | 0.61% | 39711 | $-1147 | 下跌 ×1 | ||
| IBDS | $706981 | 0.45% | 29190 | $-3784 | 下跌 ×1 | ||
| IBDT | $631325 | 0.40% | 25003 | $-2888 | 下跌 ×1 | ||
| IJR | $610957 | 0.39% | 4119 | $104742 | 上涨 ×3 | ||
| IBDU | $589190 | 0.37% | 25440 | $-2196 | 上涨 ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $586881 | 0.37% | 1661 | $133355 | 上涨 ×2 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $567984 | 0.36% | 1735 | $59321 | 上涨 ×6 | ||
| MTUM | $540353 | 0.34% | 1576 | $196927 | 上涨 ×2 | ||
| IBDV | $436000 | 0.28% | 20000 | 上涨 ×1 | |||
| BRKB | $417825 | 0.27% | 835 | $21047 | 上涨 ×5 | ||
| JGRO | $391397 | 0.25% | 3969 | $55857 | 下跌 ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $365186 | 0.23% | 979 | $52763 | 上涨 ×4 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $364183 | 0.23% | 1528 | $71980 | 上涨 ×3 | ||
| BOND PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund Exchange-Traded Fund | $320614 | 0.20% | 3477 | $-111847 | 下跌 ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $269121 | 0.17% | 1345 | 上涨 ×1 | |||
| AVUV | $249020 | 0.16% | 1996 | $-49625 | 下跌 ×1 | ||
| TXT Textron Inc. Common Stock | $247487 | 0.16% | 2698 | $11250 | |||
| IEUR | $224450 | 0.14% | 2985 | $17586 | 上涨 ×1 | ||
| GTO | $223569 | 0.14% | 4770 | $-77848 | 下跌 ×1 | ||
| FBND | $223401 | 0.14% | 4911 | $-78667 | 下跌 ×1 | ||
| XSMO | $216940 | 0.14% | 2317 | $-20121 | 下跌 ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $214613 | 0.14% | 381 | 上涨 ×1 | |||
| RXRX Recursion Pharmaceuticals, Inc. - Class A Common Stock | $38457 | 0.02% | 10479 | $6286 | |||
| 无匹配项 | |||||||
重仓股
持仓连续增加3个季度以上。
持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）
| 证券 | 价值 | % 占投资组合 | 连胜 |
|---|---|---|---|
| JEPI | $10834802 | 6.88% | 上涨 ×4 |
| JEPQ | $10011795 | 6.36% | 上涨 ×3 |
| DGRO | $8906276 | 5.65% | 上涨 ×4 |
| QUAL | $2916685 | 1.85% | 上涨 ×4 |
| DVY | $1978057 | 1.26% | 上涨 ×3 |
| AAPL | $1559350 | 0.99% | 上涨 ×6 |
| DIVB | $1284173 | 0.82% | 上涨 ×3 |
| HDV | $1234520 | 0.78% | 上涨 ×3 |
| IJR | $610957 | 0.39% | 上涨 ×3 |
| JPM | $567984 | 0.36% | 上涨 ×6 |
| BRKB | $417825 | 0.27% | 上涨 ×5 |
| MSFT | $365186 | 0.23% | 上涨 ×4 |
| AMZN | $364183 | 0.23% | 上涨 ×3 |
最大新仓位
本季度新开仓位，按规模从大到小排序。
季度涨幅榜
已退出持仓
包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出
已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。
| 证券 | 季度 | 先前持股数 | 先前价值 | 退出后价格 |
|---|---|---|---|---|
| TOTL | 2026年6月30日 | 90492 | $4152680 | 不再跟踪 |
| XLU | 2026年3月31日 | 86745 | $3703144 | 不再跟踪 |
| XLU | 2025年3月31日 | 43207 | $3270364 | 不再跟踪 |
| SPMO | 2025年3月31日 | 8180 | $777188 | 不再跟踪 |
| VTWO | 2025年3月31日 | 7029 | $627913 | |
| IBDQ | 2025年12月31日 | 23170 | $583652 | 不再跟踪 |
| BOTZ | 2025年3月31日 | 15494 | $495041 | |
| AGG | 2026年3月31日 | 3563 | $355872 | 不再跟踪 |
| XLV | 2025年3月31日 | 2155 | $296498 | 不再跟踪 |
| XMMO | 2025年3月31日 | 2330 | $287842 | 不再跟踪 |
| DIA | 2026年3月31日 | 596 | $286250 | 不再跟踪 |
| AMLP | 2025年9月30日 | 5233 | $255685 | 不再跟踪 |
| WTV | 2026年6月30日 | 2426 | $229834 | 不再跟踪 |
| RYLD | 2025年3月31日 | 13663 | $223260 | 不再跟踪 |
| IWM | 2025年3月31日 | 951 | $210181 | 不再跟踪 |
| TXT | 2025年3月31日 | 2698 | $206370 | 16.8% |
| XOM | 2026年6月30日 | 1216 | $206307 | 21.7% |
| JPIE | 2025年6月30日 | 4447 | $204870 | 不再跟踪 |
| SJNK | 2025年6月30日 | 8042 | $202333 | 不再跟踪 |
| HELO | 2026年6月30日 | 2787 | $178117 | 不再跟踪 |
| FENI | 2026年6月30日 | 4726 | $175800 | 不再跟踪 |
| FDVV | 2026年6月30日 | 3040 | $167930 | 不再跟踪 |
| FDRR | 2026年6月30日 | 2835 | $166708 | 不再跟踪 |
| DYNF | 2026年6月30日 | 2793 | $162497 | 不再跟踪 |
| BMOP | 2026年6月30日 | 4847 | $119382 | |
| AMLP | 2026年6月30日 | 2064 | $108628 | 不再跟踪 |
| T | 2026年6月30日 | 3603 | $104458 | 22.6% |
| SBND | 2026年6月30日 | 2650 | $49780 | 不再跟踪 |
| BFLY | 2026年6月30日 | 2372 | $9584 | 10.0% |