BOND 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图

02
区间
条形图

柱状图粒度会根据所选周期进行调整 — 将鼠标悬停在图表上可查看柱状图的开盘价/最高价/最低价/收盘价。

业绩 截至 2026年10月2日

03
期间价格回报总回报
1M▼ -3.73%▼ -3.73%
3M▼ -5.73%▼ -4.89%
6M▼ -6.17%▼ -4.13%
年初至今▼ -7.03%▼ -3.82%
1Y▼ -7.26%▼ -2.81%
3Y▼ -0.63%▲ +14.93%
5Y▼ -21.82%▼ -3.13%
最大自 2012年3月1日 起▼ -13.43%▲ +44.96%
1年波动率4.70%
3年波动率5.44%
3年最大回撤 -9.21% 2024年9月16日 → 2026年10月2日
3年Beta值0.20
1年夏普比率*-1.59

总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。

基金流向（SEC报告）

04
上个月（六月 2026） +$275.7M
截至六月 2026的季度 +$583.9M
过去12个月 +$2.7B 七月 2025 – 六月 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

完整构成 2012 持仓

05
名称CUSIP价值%余额 类别 国家
BofA Securities, Inc. · $564.0M 6.79 564000000 RA US
UMBS, TBA 01F050684 $462.3M 5.56 471000000 ABS-MBS US
PIMCO Mortgage-Backed Securities Active Exchange-Traded Fund 72201R569 $338.6M 4.07 6857051 EC US
UMBS, TBA 01F042681 $287.2M 3.46 299999500 ABS-MBS US
United States Treasury 912810TQ1 $282.1M 3.39 318300000 DBT US
UMBS, TBA 01F060683 $227.2M 2.73 222900000 ABS-MBS US
United States Treasury 912810UQ9 $213.5M 2.57 222300000 DBT US
UMBS, TBA 01F042699 $211.4M 2.54 221000000 ABS-MBS US
UMBS, TBA 01F030686 $188.3M 2.27 216065910 ABS-MBS US
United States Treasury 912810RH3 $161.3M 1.94 206100000 DBT US
United States Treasury 91282CJY8 $160.0M 1.93 163760184 DBT US
Freddie Mac 3132DVM36 $155.9M 1.88 149577648 ABS-MBS US
Freddie Mac 3132DWJK0 $146.3M 1.76 148016968 ABS-MBS US
UMBS, TBA 01F062671 $131.7M 1.58 127300000 ABS-MBS US
United States Treasury 912810TF5 $109.5M 1.32 150000000 DBT US
Government National Mortgage Association 21H060689 $100.9M 1.21 99000000 ABS-MBS US
Goldman Sachs & Co. LLC · $97.7M 1.18 97700000 RA US
Fannie Mae 31418E7A2 $97.6M 1.17 96866499 ABS-MBS US
United States Treasury 91282CML2 $85.7M 1.03 85872116 DBT US
BEIGNET INVESTOR LLC 076912AA2 $83.8M 1.01 82100000 DBT US
Fannie Mae 31418FGY7 $81.4M 0.98 80960186 ABS-MBS US
Government National Mortgage Association 21H022689 $81.1M 0.98 95000000 ABS-MBS US
UMBS, TBA 01F040693 $79.4M 0.96 85000000 ABS-MBS US
Freddie Mac 3132DWLL5 $75.9M 0.91 75384591 ABS-MBS US
Government National Mortgage Association 3618N5PE3 $65.0M 0.78 72332039 ABS-MBS US
Fannie Mae 31418ES43 $63.2M 0.76 63911505 ABS-MBS US
PROJECT CASHMERE CLASS A1 144A · $61.4M 0.74 89000000 ABS-MBS AU
United States Treasury 912810UT3 $60.5M 0.73 63000000 DBT US
Freddie Mac 3132DWJL8 $60.5M 0.73 59899868 ABS-MBS US
Freddie Mac 3133KR5N0 $59.8M 0.72 57610114 ABS-MBS US
Government National Mortgage Association 3618N6BB2 $58.1M 0.70 64597155 ABS-MBS US
Fannie Mae 31418EHJ2 $57.7M 0.69 61532415 ABS-MBS US
Freddie Mac 3142GW4E6 $57.0M 0.69 57551258 ABS-MBS US
Freddie Mac 3137HJGJ0 $51.5M 0.62 51467437 ABS-MBS US
Freddie Mac 3132DWHT3 $50.3M 0.61 49804664 ABS-MBS US
Government National Mortgage Association 3618N56E4 $47.3M 0.57 52644240 ABS-MBS US
Fannie Mae 3140QTCG2 $47.3M 0.57 45600755 ABS-MBS US
Freddie Mac 31427RTX8 $45.7M 0.55 44942527 ABS-MBS US
Government National Mortgage Association 38381NPX0 $45.4M 0.55 44745377 ABS-MBS US
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA · $44.1M 0.53 697212000 DBT ZA
Fannie Mae 3136BWB54 $43.5M 0.52 43123794 ABS-MBS US
Fannie Mae 31418E5P1 $41.1M 0.49 40717252 ABS-MBS US
UMBS, TBA 01F062689 $40.1M 0.48 38800000 ABS-MBS US
Fannie Mae 3140W1Y72 $35.5M 0.43 35259239 ABS-MBS US
Freddie Mac 3132DWH22 $34.9M 0.42 34507359 ABS-MBS US
Freddie Mac 3132DWK93 $33.1M 0.40 32873684 ABS-MBS US
Fannie Mae 31418FED5 $31.8M 0.38 31594523 ABS-MBS US
Freddie Mac 3132DWJE4 $31.7M 0.38 32097674 ABS-MBS US
United States Treasury 912810UK2 $31.3M 0.38 32300000 DBT US
Government National Mortgage Association 21H042679 $31.3M 0.38 32600000 ABS-MBS US

股息 175笔付款

08
5.49%TTM收益率
$4.75每股TTM派息
月度 （估）
除息日每股金额
2026年10月1日$0.4000
2026年9月1日$0.4000
2026年8月3日$0.4000
2026年7月1日$0.3900
2026年6月1日$0.4000
2026年5月1日$0.3800
2026年4月1日$0.3700
2026年3月2日$0.3900
2026年2月2日$0.4000
2025年12月31日$0.4000
2025年12月1日$0.4000
2025年11月3日$0.4200
2025年10月1日$0.4000
2025年9月2日$0.4000
2025年8月1日$0.4000
2025年7月1日$0.3900
2025年6月2日$0.4000
2025年5月1日$0.4000
2025年4月1日$0.3800
2025年3月3日$0.3800
2025年2月3日$0.3900
2024年12月31日$0.3900
2024年12月2日$0.3900
2024年11月1日$0.3900
2024年10月1日$0.3900
2024年9月3日$0.3900
2024年8月1日$0.3900
2024年7月1日$0.3700
2024年6月3日$0.3800
2024年5月1日$0.3750
2024年4月1日$0.3700
2024年3月1日$0.3600
2024年2月1日$0.3450
2023年12月28日$0.3400
2023年12月1日$0.3250
2023年11月1日$0.3200
2023年10月2日$0.3400
2023年9月1日$0.3300
2023年8月1日$0.2900
2023年7月3日$0.3300
2023年6月1日$0.3100
2023年5月1日$0.2950
2023年4月3日$0.3000
2023年3月1日$0.2900
2023年2月1日$0.2800
2022年12月29日$0.2900
2022年12月1日$0.2800
2022年11月1日$0.2700
2022年10月3日$0.2700
2022年9月1日$0.2700

机构持有人 (13F) 573 家申报者

09

在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。

机构 价值 % 已追踪的13F 股份 类型 截至
MORGAN STANLEY $367349587 5.43% 3983835 股份 2026年6月30日
LPL Financial LLC $352943535 5.21% 3827606 股份 2026年6月30日
CWM, LLC $345257427 5.10% 3741411 股份 2026年3月31日
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $264797139 3.91% 2871675 股份 2026年6月30日
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $257073968 3.80% 2787919 股份 2026年6月30日
WELLS FARGO & COMPANY/MN $207407067 3.06% 2249290 股份 2026年6月30日
AE Wealth Management LLC $169968289 2.51% 1843273 股份 2026年6月30日
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $169594546 2.50% 1839221 股份 2026年6月30日
OneDigital Investment Advisors LLC $169270931 2.50% 1835711 股份 2026年6月30日
OSAIC HOLDINGS, INC. $165694890 2.45% 1796810 股份 2026年6月30日
TECTONIC ADVISORS LLC $154025473 2.27% 1670377 股份 2026年6月30日
NewEdge Advisors, LLC $135930033 2.01% 1474136 股份 2026年6月30日
Koss-Olinger Consulting, LLC $124226766 1.83% 1347216 股份 2026年6月30日
Waverly Advisors, LLC $122865052 1.81% 1332448 股份 2026年6月30日
Cetera Investment Advisers $119233072 1.76% 1293060 股份 2026年6月30日
Sand Hill Global Advisors, LLC $114700628 1.69% 1243907 股份 2026年6月30日
JPMORGAN CHASE & CO $108235145 1.60% 1168467 股份 2026年6月30日
Heirloom Wealth Management $106623664 1.57% 1156313 股份 2026年6月30日
GREAT VALLEY ADVISOR GROUP, INC. $91405511 1.35% 991278 股份 2026年6月30日
UBS Group AG $87309408 1.29% 946854 股份 2026年6月30日
CreativeOne Wealth, LLC $83506171 1.23% 905609 股份 2026年6月30日
Gotham Asset Management, LLC $73650801 1.09% 798729 股份 2026年6月30日
ROYAL BANK OF CANADA $60308000 0.89% 654022 股份 2026年6月30日
Buck Wealth Strategies, LLC $60080013 0.89% 651556 股份 2026年6月30日
Vickerman Investment Advisors, Inc. $59008145 0.87% 639932 股份 2026年6月30日
Concurrent Investment Advisors, LLC $55547028 0.82% 602397 股份 2026年6月30日
FSM Wealth Advisors, LLC $53761456 0.79% 583033 股份 2026年6月30日
Advocacy Wealth Management, LLC $52471824 0.77% 569047 股份 2026年6月30日
STIFEL FINANCIAL CORP $52252269 0.77% 566667 股份 2026年6月30日
EVOLVE PRIVATE WEALTH, LLC $50997290 0.75% 553056 股份 2026年6月30日
Bouchey Financial Group, Ltd. $50335872 0.74% 545883 股份 2026年6月30日
HighTower Advisors, LLC $44103039 0.65% 478289 股份 2026年6月30日
CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS $43520159 0.64% 471968 股份 2026年6月30日
RFG Advisory, LLC $42038768 0.62% 455902 股份 2026年6月30日
Hudson Capital Management LLC $40827005 0.60% 442761 股份 2026年6月30日
Cooper Financial Group $39936117 0.59% 433100 股份 2026年6月30日
ECLECTIC ASSOCIATES INC /ADV $37846023 0.56% 410428 股份 2026年6月30日
Mariner, LLC $37580919 0.56% 407558 股份 2026年6月30日
BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS $35365947 0.52% 383537 股份 2026年6月30日
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $34584691 0.51% 375064 股份 2026年6月30日
Christian Investment Advisors, Inc. $34484806 0.51% 373981 股份 2026年6月30日
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $33833023 0.50% 365565 股份 2026年6月30日
Kestra Advisory Services, LLC $31826116 0.47% 345148 股份 2026年6月30日
O'Connor Financial Group LLC $30604037 0.45% 331895 股份 2026年6月30日
Legacy Private Trust Co. $30477709 0.45% 330525 股份 2026年6月30日
TRUIST FINANCIAL CORP $29499408 0.44% 319915 股份 2026年6月30日
H D Vest Advisory Services $29303848 0.43% 317898 股份 2025年6月30日
Goldstein Advisors, LLC $29220704 0.43% 316893 股份 2026年6月30日
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $29091169 0.43% 318668 股份 2026年6月30日
Private Advisor Group, LLC $28604853 0.42% 310214 股份 2026年6月30日
Cornerstone Wealth Management, LLC $28517849 0.42% 309271 股份 2026年6月30日
First Commonwealth Financial Corp /PA/ $27180834 0.40% 294771 股份 2026年6月30日
VALLEY NATIONAL ADVISERS INC $25413421 0.38% 275604 股份 2026年6月30日
MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV $25390736 0.38% 275358 股份 2026年6月30日
Modern Wealth Management, LLC $25227826 0.37% 273591 股份 2026年6月30日
Southland Equity Partners LLC $24921667 0.37% 270271 股份 2026年6月30日
Stadion Money Management, LLC $24733186 0.37% 269366 股份 2026年6月30日
Kelman-Lazarov, Inc. $24535536 0.36% 266083 股份 2026年6月30日
NOVEM GROUP $22642370 0.33% 245552 股份 2026年6月30日
Alpha Cubed Investments, LLC $22289798 0.33% 239469 股份 2025年12月31日
Berger Financial Group, Inc $22080430 0.33% 239458 股份 2026年6月30日
OLD MISSION CAPITAL LLC $21960088 0.32% 238153 股份 2026年6月30日
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $21473752 0.32% 232879 股份 2026年6月30日
MML INVESTORS SERVICES, LLC $21117471 0.31% 229015 股份 2026年6月30日
EXCHANGE TRADED CONCEPTS, LLC $20915164 0.31% 226821 股份 2026年6月30日
PNC Financial Services Group, Inc. $20731384 0.31% 224828 股份 2026年6月30日
Crestmont Private Wealth LLC $20543189 0.30% 222787 股份 2026年6月30日
Lynch Investment Planning, LLC $19452982 0.29% 210964 股份 2026年6月30日
AdvisorNet Financial, Inc $19074952 0.28% 206864 股份 2026年6月30日
Stratos Wealth Partners, LTD. $18917930 0.28% 205161 股份 2026年6月30日
Wright Fund Managment, LLC $18834348 0.28% 204100 股份 2026年3月31日
Atria Investments, Inc $18319075 0.27% 198667 股份 2026年6月30日
ELEVATION POINT WEALTH PARTNERS, LLC $18139372 0.27% 196718 股份 2026年6月30日
Vestmark Advisory Solutions, Inc. $18037818 0.27% 195617 股份 2026年6月30日
Addison Capital Co $17580831 0.26% 190661 股份 2026年6月30日
Envestnet Portfolio Solutions, Inc. $16575136 0.24% 179754 股份 2026年6月30日
McGrath & Associates, Inc. $16229281 0.24% 176003 股份 2026年6月30日
Mullooly Asset Management, Inc. $15431042 0.23% 167343 股份 2026年6月30日
Bouvel Investment Partners, LLC $15054481 0.22% 163263 股份 2026年6月30日
Horizon Investments, LLC $14758784 0.22% 161457 股份 2026年6月30日
Stratos Wealth Advisors, LLC $14725707 0.22% 159697 股份 2026年6月30日
Bleakley Financial Group, LLC $14562591 0.22% 157929 股份 2026年6月30日
PARR MCKNIGHT WEALTH MANAGEMENT GROUP, LLC $14512979 0.21% 157391 股份 2026年6月30日
KWMG, LLC $14483119 0.21% 157067 股份 2026年6月30日
PAX Financial Group, LLC $14329601 0.21% 155402 股份 2026年6月30日
TD Capital Management LLC $14152536 0.21% 153482 股份 2026年6月30日
ACIMA PRIVATE WEALTH, LLC $13681997 0.20% 148379 股份 2026年6月30日
VICUS CAPITAL $13378843 0.20% 145091 股份 2026年6月30日
Equitable Holdings, Inc. $13133151 0.19% 141982 股份 2026年6月30日
MBM WEALTH CONSULTANTS, LLC $12944532 0.19% 140381 股份 2026年6月30日
Vavra Capital Management, LLC $12938446 0.19% 140315 股份 2026年6月30日
Clearstead Advisors, LLC $12743723 0.19% 138203 股份 2026年6月30日
D.A. DAVIDSON & CO. $12503768 0.18% 135601 股份 2026年6月30日
Sheridan Capital Management, LLC $12467310 0.18% 135205 股份 2026年6月30日
SCOTIA CAPITAL INC. $12262864 0.18% 132988 股份 2026年6月30日
GOULD ASSET MANAGEMENT LLC /CA/ $12060399 0.18% 130793 股份 2026年6月30日
Affiance Financial, LLC $11699942 0.17% 126883 股份 2026年6月30日
PRUDENT INVESTORS NETWORK, INC. $11698775 0.17% 126871 股份 2026年6月30日
One Capital Management, LLC $11639830 0.17% 126136 股份 2026年6月30日
Hutchens & Kramer Investment Management Group, LLC $11549462 0.17% 125252 股份 2026年6月30日

同类基金

10

规模相似

基金资产管理规模
VIS VANGUARD INDUSTRIALS INDEX FUND $8.5B
IJJ iShares S&P Mid-Cap 400 Value... $8.6B
IDV iShares International Select ... $8.7B
VPU VANGUARD UTILITIES INDEX FUND $8.7B
EWZ iShares MSCI Brazil ETF $8.8B
VONE VANGUARD RUSSELL 1000 INDEX FUND $8.3B
JQUA JPMorgan U.S. Quality Factor ETF $8.2B
DFSV Dimensional US Small Cap Valu... $8.2B
URTH iShares MSCI World ETF $8.2B
QYLD Global X NASDAQ 100 Covered C... $8.1B