与标普500指数的表现对比

03
追踪时间 Q1 2025–Q2 2026 +29.0%
标普500指数同期总回报率 +37.0%
超额回报 -8.0%

年化：+22.6% · 标普500指数：+28.7%

近似于基于季度SEC 13F快照构建的买入并持有投资组合。不包括现金、空头头寸、期权/衍生品和非13(f)证券——仅反映已披露的多头股票账簿，而非基金总资产管理规模。SEC文件延迟最多可达45天；这不是一个可实时复制的交易。

可定价覆盖率：93.3% · 已排除期权：0.0%

行业细分

04
Technology 37.1%
Financials 23.0%
Industrials 21.8%
Communication Services 11.3%
Healthcare 1.6%
Consumer Staples 1.1%
Retail 0.9%
其他/未映射 3.2%

完整投资组合 33 持仓

05
类型 连胜 8个季度趋势
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $131253750 18.19% 1125000 $-33311250
AYI Acuity Inc. Common Stock $129608706 17.96% 344100 $33185004
AUR Aurora Innovation, Inc. - Class A Common Stock $70826355 9.81% 10385096 $28039759
AFRM Affirm Holdings, Inc. - Class A Common Stock $58828702 8.15% 721382 $25774979
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $35082438 4.86% 380215 $-650168
MA Mastercard Incorporated Common Stock $33668021 4.66% 65553 $913809
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $32968627 4.57% 88383 $251892
BRK-A (申报为 BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A $30702850 4.25% 41 $1259110
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $30188868 4.18% 85441 $5679263
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $29797511 4.13% 83380 $5820758
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF $22310958 3.09% 670200 $-3438126
YOU Clear Secure, Inc. Class A Common Stock $17775919 2.46% 318965 $-37267 下跌 ×2
IAC IAC Inc. - Common Stock $14747059 2.04% 319477 $1958394
JOBY Joby Aviation, Inc. Common Stock $13896361 1.93% 1557888 $1028206
WDAY Workday, Inc. - Class A Common Stock $13710061 1.90% 111992 $-839940
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $9853551 1.37% 8387 $2532539
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $8050119 1.12% 99054 $517062
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $5820263 0.81% 24420 $734310
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $5666284 0.79% 13633 $1977331
TEM Tempus AI, Inc. - Class A Common Stock $4438655 0.62% 76621 $973853
V Visa Inc. $4003174 0.55% 11668 $476638
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $3820233 0.53% 6782 $-59953
TDG Transdigm Group Incorporated Common Stock $3681759 0.51% 2764 $478394
BRK-B (申报为 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $3455693 0.48% 6906 $146338
PSKY Paramount Skydance Corporation - Class B Common Stock $1785123 0.25% 181047 $152079
未知发行人 (CUSIP: 84615Q103) $1131093 0.16% 6620 上涨 ×1
ANGI Angi Inc. - Class A Common Stock $998148 0.14% 167756 $-150981
DIBS 1stdibs.com, Inc. - Common Stock $866447 0.12% 176826 $-106096
RXRX Recursion Pharmaceuticals, Inc. - Class A Common Stock $798801 0.11% 217657 $130594
DNA Ginkgo Bioworks Holdings, Inc. Class A Common Stock $613935 0.09% 61951 $234175
BLND Blend Labs, Inc. Class A Common Stock $589541 0.08% 344761 $3447
FIG Figma, Inc. Class A Common Stock $419942 0.06% 23214 $5683 上涨 ×2
BKSY BlackSky Technology Inc. Class A Common Stock $366673 0.05% 13133 上涨 ×1

最大新仓位

09

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券价值股份% 占投资组合
未知发行人 (CUSIP: 84615Q103) $1131093 6620 0.16%
BKSY $366673 13133 0.05%

季度涨幅榜

10
证券操作股份变动价值变动
PLTR 仅价格变动 +0 -$33.3M
AYI 仅价格变动 +0 +$33.2M
AUR 仅价格变动 +0 +$28.0M
AFRM 仅价格变动 +0 +$25.8M
GOOGL 仅价格变动 +0 +$5.8M
GOOG 仅价格变动 +0 +$5.7M
IBIT 仅价格变动 +0 -$3.4M
GEV 仅价格变动 +0 +$2.5M
UNH 仅价格变动 +0 +$2.0M
IAC 仅价格变动 +0 +$2.0M

已退出持仓

11

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度先前持股数先前价值退出后价格
XOM 2026年6月30日 89900 $15252434 20.0%
CPNG 2026年6月30日 325000 $6136000 -20.7%
IOT 2026年6月30日 36020 $1141474 26.8%
VMEO 2025年12月31日 139583 $1081769 不再跟踪
RBRK 2025年12月31日 10694 $879582 55.0%
ABSI 2025年12月31日 236129 $717832 217.2%
ALAB 2026年6月30日 6122 $670971 -27.5%
BSLK 2025年6月30日 40289 $123699 不再跟踪