Amicus Financial Advisors, LLC

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投资组合价值
$407.0M
按 13F 价值排名第 4317（共 9443） · 前 45.7%
持仓
95
截至
2026年6月30日

投资组合价值同比（季度）：+12.1% 13F不披露现金

前十大持仓权重
66.02%
前二十五大持仓权重
86.51%
持仓高于 1%
20
有效持仓数量
15.7

仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）

周转率 Q2 2026: 4.12% 估计买入 $33079070 · 卖出 $15876017

新仓位
10
增加
30
减少
44
已结清
5
本页内容

行业细分

Technology
0.6%
Energy
0.3%
Retail
0.2%
Communication Services
0.1%
Consumer Staples
0.1%
Consumer products
0.1%
Real Estate
0.1%
其他/未映射
98.7%

完整投资组合 95 持仓

类型 连胜 8个季度趋势
DFAU $60741625 14.92% 1175114 $3411808 下跌 ×2
BND Vanguard Total Bond Market ETF $48191167 11.84% 656466 $-2452917 下跌 ×1
DFAI $32365434 7.95% 784617 $-430960 下跌 ×2
BNDW Vanguard Total World Bond ETF $32205879 7.91% 469953 $1129889 上涨 ×2
VTI $31298445 7.69% 84581 $3584109 下跌 ×2
DCOR $15914048 3.91% 194121 $11201451 上涨 ×2
SCHZ $13383507 3.29% 578621 $-174925 下跌 ×1
SCHA $12255868 3.01% 339216 $1779730 下跌 ×2
SPDW $11786645 2.90% 233908 $964603 下跌 ×2
DFAE $10563607 2.60% 262711 $1838466 上涨 ×1
SCHP $9136112 2.24% 344759 $-209943 下跌 ×1
USHY $8704878 2.14% 235140 $-93447 下跌 ×1
DFIC $8655691 2.13% 232305 $4911201 上涨 ×2
SCHH $8236555 2.02% 347827 $623914 下跌 ×1
VNQ $7475555 1.84% 77523 $509213 下跌 ×1
DFAC $5339454 1.31% 120366 $1100212 上涨 ×2
VNQI Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF $4881865 1.20% 108849 $-37829 下跌 ×2
VTV $4646832 1.14% 21323 $206733 下跌 ×2
SCHB $4557652 1.12% 157377 $201589 下跌 ×2
VTEB $4351094 1.07% 86024 $3157975 上涨 ×2
未知发行人 (CUSIP: 27005A105) $4022646 0.99% 189301 上涨 ×1
DFGR $3494979 0.86% 120641 $2042834 上涨 ×2
SPSM $3386009 0.83% 58714 $480220 下跌 ×2
PFF iShares Preferred and Income Securities ETF $3303266 0.81% 108339 $117310 上涨 ×1
DFIP $3182974 0.78% 77154 $853408 上涨 ×2
VWO $2809866 0.69% 47074 $231075 下跌 ×1
SCHV $2778808 0.68% 79828 $188470 下跌 ×1
VOO $2468476 0.61% 3594 $300708 下跌 ×1
SCHF $2443903 0.60% 88228 $131223 下跌 ×2
SCHC $2340392 0.58% 48637 $-11593 下跌 ×2
VYM $2286163 0.56% 14467 $128976 下跌 ×1
IVV $2235523 0.55% 2985 $474649 上涨 ×1
BIV $2162144 0.53% 28190 $-11200 上涨 ×2
SCHM $2124057 0.52% 57609 $282023 下跌 ×1
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares $2032822 0.50% 40470 $48481 上涨 ×1
SPHY $1578622 0.39% 67347 $667402 上涨 ×2
VUSB $1389758 0.34% 27918 $159 上涨 ×2
SCHX $1382813 0.34% 46987 $179661 上涨 ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock $1193140 0.29% 7198 $-296126
SFLR $1137879 0.28% 29494 上涨 ×1
BSV $1039073 0.26% 13337 $62616 上涨 ×2
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $941279 0.23% 11010 $80881 下跌 ×1
IYW $926693 0.23% 3674 $260156
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $822315 0.20% 9949 $-722 上涨 ×1
VUG $820370 0.20% 9524 $127316 上涨 ×1
VV $813115 0.20% 2364 $73078 下跌 ×1
SPY SPY $798569 0.20% 1069 $111679 上涨 ×2
PGX $791730 0.19% 73038 $32546 上涨 ×2
SPTM $768174 0.19% 8461 $71576 下跌 ×2
USRT $744772 0.18% 11208 $62134 下跌 ×2
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF $726954 0.18% 12491 $41677 上涨 ×2
AGG $712512 0.18% 7199 $-71986 下跌 ×1
BLKB Blackbaud, Inc. - Common Stock $692071 0.17% 23365 $-210052
SCHG $623942 0.15% 18438 $26806 下跌 ×2
SCHE $593966 0.15% 16381 $33465 下跌 ×1
未知发行人 (CUSIP: 30233Q108) $555297 0.14% 4062 上涨 ×1
SCHO $514672 0.13% 21320 $-98684 下跌 ×2
IWM $513127 0.13% 1708 $81928 下跌 ×1
SPIP $495384 0.12% 19291 $-153872 下跌 ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $470483 0.12% 1974 $34574 下跌 ×1
IAGG $451858 0.11% 8930 $5151 上涨 ×2
VO $427982 0.11% 5312 $43976 上涨 ×1
KLAC KLA Corporation - Common Stock $427424 0.11% 1417 $171799 上涨 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $408638 0.10% 1095 $-1238 下跌 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $401819 0.10% 1389 $47387 下跌 ×2
SCHD $401766 0.10% 12670 $13296 上涨 ×2
DFEM $401436 0.10% 9878 $138063 上涨 ×1
SLYV $400389 0.10% 3670 $29498 下跌 ×1
SPMD $323815 0.08% 4793 $31683 下跌 ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $323458 0.08% 2856 $-41852 下跌 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $319363 0.08% 567
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF $317753 0.08% 9545 $-71595 下跌 ×1
REET $314218 0.08% 11376 $29591 上涨 ×1
ICF $311835 0.08% 4611 $23910 下跌 ×1
VEA $298312 0.07% 4187 $56708 上涨 ×2
未知发行人 (CUSIP: 46438M106) $284220 0.07% 14001 $-93387
SPYV $279391 0.07% 4596 $13408 下跌 ×2
LQD $272263 0.07% 2496 $381 上涨 ×2
IJH $272244 0.07% 3531 $27920 下跌 ×2
VB $269971 0.07% 891 $51625 上涨 ×2
CELH Celsius Holdings, Inc. - Common Stock $254853 0.06% 8704 上涨 ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $254439 0.06% 438 $1372 下跌 ×1
VTES $247095 0.06% 2439 $415
ELF e.l.f. Beauty, Inc. Common Stock $243608 0.06% 3292 上涨 ×1
XLF XLF $242759 0.06% 4528 $19200
IFLR $236969 0.06% 4467 上涨 ×1
ETH $228456 0.06% 15200 $-73416
AHR American Healthcare REIT, Inc. Common Stock $228156 0.06% 4375 $21831
XLI XLI $226351 0.06% 1222 上涨 ×1
SPYD $225859 0.06% 4734 $10367
DFCF $213709 0.05% 5063 $-19894 下跌 ×2
DBEF $213057 0.05% 3900 上涨 ×1
URNM $209511 0.05% 3984 $-42069
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $203226 0.05% 2047 上涨 ×1
FSCO FS Credit Opportunities Corp. Common Stock $53982 0.01% 10818 $-1190

最大新仓位

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券 价值 股份 % 占投资组合
未知发行人 (CUSIP: 27005A105) $4022646 189301 0.99%
SFLR $1137879 29494 0.28%
未知发行人 (CUSIP: 30233Q108) $555297 4062 0.14%
META $319363 567 0.08%
CELH $254853 8704 0.06%
ELF $243608 3292 0.06%
IFLR $236969 4467 0.06%
XLI $226351 1222 0.06%
DBEF $213057 3900 0.05%
NOW $203226 2047 0.05%

季度涨幅榜

证券 操作 股份变动 价值变动
DCOR 增持 +129K +$11.2M
DFIC 增持 +127K +$4.9M
VTI 削减 -2K +$3.6M
DFAU 削减 -95K +$3.4M
VTEB 增持 +62K +$3.2M
BND 削减 -31K -$2.5M
DFGR 增持 +66K +$2.0M
DFAE 增持 +5K +$1.8M
SCHA 削减 -21K +$1.8M
BNDW 增持 +15K +$1.1M

已退出持仓

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度 先前持股数 先前价值 退出后价格
XOM 2026年6月30日 4125 $699792 21.7%
ETHA 2026年3月31日 24048 $539397
META 2026年3月31日 554 $365870 -4.1%
PYPL 2026年3月31日 4164 $243072 37.6%
EOG 2026年6月30日 1620 $234224 17.7%
PSK 2026年6月30日 7574 $233593 不再跟踪
SCHR 2026年6月30日 8712 $217019 不再跟踪
SPAB 2026年3月31日 7905 $203554 不再跟踪
HNST 2026年6月30日 11340 $33340 37.0%
REI 2026年3月31日 11884 $10339 不再跟踪