ANDREWS, LUCIA WEALTH MANAGEMENT LLC
CIK 1906227 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
- 投资组合价值
- $191.1M
- 持仓
- 39
- 截至
- 2026年6月30日
按 13F 价值排名第 6601（共 9443） · 前 69.9%
投资组合价值同比（季度）：+14.2% 13F不披露现金
- 前十大持仓权重
- 84.77%
- 前二十五大持仓权重
- 97.27%
- 持仓高于 1%
- 14
- 有效持仓数量
- 5.7
仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）
周转率 Q2 2026: 1.53% 估计买入 $6802099 · 卖出 $2742869
中位数持有期：7.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q2 2026 · 97.5% 仍持有
- 新仓位
- 4
- 增加
- 19
- 减少
- 10
- 已结清
- 1
本页内容
行业细分
其他/未映射
100.0%
完整投资组合 39 持仓
| 类型 | 连胜 | 8个季度趋势 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFAC | $73159789 | 38.28% | 1649228 | $7139047 | 下跌 ×6 | ||
| DFUV | $14836597 | 7.76% | 269708 | $2216118 | 上涨 ×2 | ||
| DFAT | $14391461 | 7.53% | 205886 | $1512920 | 下跌 ×5 | ||
| DFAX | $12882463 | 6.74% | 349686 | $1115462 | 上涨 ×1 | ||
| DFIV | $11175425 | 5.85% | 206876 | $52177 | 下跌 ×1 | ||
| DFAI | $9914837 | 5.19% | 240360 | $991852 | 上涨 ×6 | ||
| DFAS | $8267950 | 4.33% | 100412 | $1146686 | 上涨 ×2 | ||
| DFAU | $6088790 | 3.19% | 117794 | $674742 | 下跌 ×2 | ||
| DFAE | $5749726 | 3.01% | 142993 | $1014394 | 上涨 ×1 | ||
| DFUS | $5558759 | 2.91% | 67839 | $1135843 | 上涨 ×6 | ||
| AVUS | $5364816 | 2.81% | 41887 | $1923068 | 上涨 ×3 | ||
| DISV | $2878544 | 1.51% | 71731 | $116924 | 上涨 ×1 | ||
| DFAR | $2815064 | 1.47% | 107609 | $627195 | 上涨 ×6 | ||
| DUHP | $2032924 | 1.06% | 48716 | $409440 | 上涨 ×5 | ||
| IWB | $1634334 | 0.86% | 3991 | $211303 | |||
| DFCF | $1219214 | 0.64% | 28884 | $89127 | 上涨 ×6 | ||
| SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | $1194953 | 0.63% | 11870 | $912501 | 上涨 ×1 | ||
| IWM | $1080136 | 0.57% | 3595 | $188576 | |||
| MDY | $972743 | 0.51% | 1383 | $119975 | |||
| DIHP | $877498 | 0.46% | 25714 | $54267 | 上涨 ×1 | ||
| DFIS | $803113 | 0.42% | 22927 | $69192 | 上涨 ×2 | ||
| DFSV | $792390 | 0.41% | 20427 | $176165 | 上涨 ×1 | ||
| BSV | $779115 | 0.41% | 10001 | $-54604 | 下跌 ×6 | ||
| AVDE | $726112 | 0.38% | 8140 | $301573 | 上涨 ×1 | ||
| DFEM | $716847 | 0.38% | 17638 | $76052 | 下跌 ×3 | ||
| SCHD | $593096 | 0.31% | 18704 | $19265 | |||
| AVLV | $568046 | 0.30% | 6228 | $90155 | 上涨 ×3 | ||
| DFNM | $521013 | 0.27% | 10779 | 上涨 ×1 | |||
| AVUV | $457066 | 0.24% | 3664 | $-2796 | 下跌 ×1 | ||
| DCOR | $456061 | 0.24% | 5563 | $55818 | 上涨 ×1 | ||
| AVRE | $438260 | 0.23% | 9250 | $27729 | 下跌 ×1 | ||
| IWF | $353343 | 0.18% | 2846 | $49998 | 上涨 ×1 | ||
| DFSD | $314202 | 0.16% | 6580 | 上涨 ×1 | |||
| VBR | $281893 | 0.15% | 1160 | $29861 | |||
| BIV | $271135 | 0.14% | 3535 | $-35242 | 下跌 ×4 | ||
| IJH | $248845 | 0.13% | 3227 | $30916 | |||
| SPY SPY | $243903 | 0.13% | 327 | 上涨 ×1 | |||
| CMF | $241742 | 0.13% | 4194 | 上涨 ×1 | |||
| DFAW | $235005 | 0.12% | 2838 | $20162 | 下跌 ×1 | ||
| 无匹配项 | |||||||
重仓股
持仓连续增加3个季度以上。
持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）
| 证券 | 价值 | % 占投资组合 | 连胜 |
|---|---|---|---|
| DFAI | $9914837 | 5.19% | 上涨 ×6 |
| DFUS | $5558759 | 2.91% | 上涨 ×6 |
| AVUS | $5364816 | 2.81% | 上涨 ×3 |
| DFAR | $2815064 | 1.47% | 上涨 ×6 |
| DUHP | $2032924 | 1.06% | 上涨 ×5 |
| DFCF | $1219214 | 0.64% | 上涨 ×6 |
| AVLV | $568046 | 0.30% | 上涨 ×3 |
最大新仓位
本季度新开仓位，按规模从大到小排序。
| 证券 | 价值 | 股份 | % 占投资组合 |
|---|---|---|---|
| DFNM | $521013 | 10779 | 0.27% |
| DFSD | $314202 | 6580 | 0.16% |
| SPY | $243903 | 327 | 0.13% |
| CMF | $241742 | 4194 | 0.13% |
季度涨幅榜
| 证券 | 操作 | 股份变动 | 价值变动 |
|---|---|---|---|
| DFAC | 削减 | -50K | +$7.1M |
| DFUV | 增持 | +9K | +$2.2M |
| AVUS | 增持 | +11K | +$1.9M |
| DFAT | 削减 | -336 | +$1.5M |
| DFAS | 增持 | +296 | +$1.1M |
| DFUS | 增持 | +5K | +$1.1M |
| DFAX | 增持 | +3K | +$1.1M |
| DFAE | 增持 | +3K | +$1.0M |
| DFAI | 增持 | +11K | +$992K |
| SGOV | 增持 | +9K | +$913K |
已退出持仓
包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出
已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。
| 证券 | 季度 | 先前持股数 | 先前价值 | 退出后价格 |
|---|---|---|---|---|
| VOO | 2025年6月30日 | 379 | $204346 | 不再跟踪 |