ANDREWS, LUCIA WEALTH MANAGEMENT LLC

CIK 1906227 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗

投资组合价值同比（季度）：+14.2% 13F不披露现金

前十大持仓权重84.77%

前二十五大持仓权重97.27%

持仓高于 1%14

有效持仓数量5.7

仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）

周转率 Q2 2026: 1.53% 估计买入 $6802099 · 卖出 $2742869

中位数持有期：6.0 季度跟踪时间 Q1 2025–Q2 2026 · 97.5% 仍持有

新仓位4

增加19

减少10

已结清1

投资组合价值 $191.1M 按 13F 价值排名第 6730（共 9339） · 前 72.1%

持仓 39

截至 2026年6月30日数据截至 Q2 2026

行业细分

其他/未映射 100.0%

完整投资组合 39 持仓

					连胜
DFAC Dimensional ETF Trust	$73159789	38.28%	1649228	$7139047	下跌 ×6
DFUV Dimensional ETF Trust	$14836597	7.76%	269708	$2216118	上涨 ×2
DFAT Dimensional ETF Trust	$14391461	7.53%	205886	$1512920	下跌 ×5
DFAX Dimensional ETF Trust	$12882463	6.74%	349686	$1115462	上涨 ×1
DFIV Dimensional ETF Trust	$11175425	5.85%	206876	$52177	下跌 ×1
DFAI Dimensional ETF Trust	$9914837	5.19%	240360	$991852	上涨 ×6
DFAS Dimensional ETF Trust	$8267950	4.33%	100412	$1146686	上涨 ×2
DFAU Dimensional ETF Trust	$6088790	3.19%	117794	$674742	下跌 ×2
DFAE Dimensional ETF Trust	$5749726	3.01%	142993	$1014394	上涨 ×1
DFUS Dimensional ETF Trust	$5558759	2.91%	67839	$1135843	上涨 ×6
AVUS AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$5364816	2.81%	41887	$1923068	上涨 ×3
DISV Dimensional ETF Trust	$2878544	1.51%	71731	$116924	上涨 ×1
DFAR Dimensional ETF Trust	$2815064	1.47%	107609	$627195	上涨 ×6
DUHP Dimensional ETF Trust	$2032924	1.06%	48716	$409440	上涨 ×5
IWB iShares Trust	$1634334	0.86%	3991	$211303
DFCF Dimensional ETF Trust	$1219214	0.64%	28884	$89127	上涨 ×6
SGOV iShares Trust	$1194953	0.63%	11870	$912501	上涨 ×1
IWM iShares Trust	$1080136	0.57%	3595	$188576
MDY State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust	$972743	0.51%	1383	$119975
DIHP Dimensional ETF Trust	$877498	0.46%	25714	$54267	上涨 ×1
DFIS Dimensional ETF Trust	$803113	0.42%	22927	$69192	上涨 ×2
DFSV Dimensional ETF Trust	$792390	0.41%	20427	$176165	上涨 ×1
BSV VANGUARD BOND INDEX FUNDS	$779115	0.41%	10001	$-54604	下跌 ×6
AVDE AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$726112	0.38%	8140	$301573	上涨 ×1
DFEM Dimensional ETF Trust	$716847	0.38%	17638	$76052	下跌 ×3
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST	$593096	0.31%	18704	$19265
AVLV AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$568046	0.30%	6228	$90155	上涨 ×3
DFNM Dimensional ETF Trust	$521013	0.27%	10779		上涨 ×1
AVUV AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$457066	0.24%	3664	$-2796	下跌 ×1
DCOR Dimensional ETF Trust	$456061	0.24%	5563	$55818	上涨 ×1
AVRE AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$438260	0.23%	9250	$27729	下跌 ×1
IWF iShares Trust	$353343	0.18%	2846	$49998	上涨 ×1
DFSD Dimensional ETF Trust	$314202	0.16%	6580		上涨 ×1
VBR Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF	$281893	0.15%	1160	$29861
BIV VANGUARD BOND INDEX FUNDS	$271135	0.14%	3535	$-35242	下跌 ×4
IJH iShares Trust	$248845	0.13%	3227	$30916
SPY SPY	$243903	0.13%	327		上涨 ×1
CMF iShares Trust	$241742	0.13%	4194		上涨 ×1
DFAW Dimensional ETF Trust	$235005	0.12%	2838	$20162	下跌 ×1
无匹配项

重仓股

持仓连续增加3个季度以上。

持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）

证券	价值	% 占投资组合	连胜
DFAI	$9914837	5.19%	上涨 ×6
DFUS	$5558759	2.91%	上涨 ×6
AVUS	$5364816	2.81%	上涨 ×3
DFAR	$2815064	1.47%	上涨 ×6
DUHP	$2032924	1.06%	上涨 ×5
DFCF	$1219214	0.64%	上涨 ×6
AVLV	$568046	0.30%	上涨 ×3

最大新仓位

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券	价值	股份	% 占投资组合
DFNM	$521013	10779	0.27%
DFSD	$314202	6580	0.16%
SPY	$243903	327	0.13%
CMF	$241742	4194	0.13%

季度涨幅榜

证券	操作	股份变动	价值变动
DFAC	削减	-50K	+$7.1M
DFUV	增持	+9K	+$2.2M
AVUS	增持	+11K	+$1.9M
DFAT	削减	-336	+$1.5M
DFAS	增持	+296	+$1.1M
DFUS	增持	+5K	+$1.1M
DFAX	增持	+3K	+$1.1M
DFAE	增持	+3K	+$1.0M
DFAI	增持	+11K	+$992K
SGOV	增持	+9K	+$913K

已退出持仓

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券	季度	先前持股数	先前价值	退出后价格
VOO	2025年6月30日	379	$204346	24.0%