Dimensional International Small Cap ETF (DFIS)
$36.20
▲ +0.38 (+1.06%)
1日变动
$35.74 – $38.05
52周范围
前十大持仓权重7.48%
有效持仓数量355.2
持仓高于 1%1
净资产
$5.7B
持仓
3518
截至
2026年7月31日
DFIS 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图
区间
条形图
柱状图粒度会根据所选周期进行调整 — 将鼠标悬停在图表上可查看柱状图的开盘价/最高价/最低价/收盘价。
业绩 截至 2026年10月2日
| 期间 | 价格回报 | 总回报 |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2.53% | ▼ -2.04% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| 年初至今 | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| 最大 | ▼ -2.24% | ▼ -1.75% |
1年波动率·
3年波动率·
3年最大回撤
·
3年Beta值·
1年夏普比率*·
总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。
基金流向（SEC报告）
上个月（七月 2026）
-$213.4M
截至七月 2026的季度
+$82.0M
过去12个月
+$1.5B
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 3518 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DIMENSIONAL FUND ADVISORS LP | 23320U405 | $241.6M | 4.21 | 241601626 | STIV | US |
| TELECOM ITALIA SPA | · | $29.6M | 0.52 | 3494863 | EC | IT |
| VAT Group AG | · | $23.6M | 0.41 | 31688 | EC | CH |
| BAWAG Group AG | · | $21.7M | 0.38 | 107474 | EC | AT |
| Mercari, Inc. | · | $20.9M | 0.36 | 776200 | EC | JP |
| SHIBAURA MECHATRONICS CORPORATION | · | $19.7M | 0.34 | 714400 | EC | JP |
| Swiss Prime Site AG | · | $18.7M | 0.33 | 115052 | EC | CH |
| Orion Oyj | · | $18.0M | 0.31 | 193157 | EC | FI |
| REXEL SA | · | $18.0M | 0.31 | 436345 | EC | FR |
| FINNING INTERNATIONAL INC. | 318071404 | $17.9M | 0.31 | 270586 | EC | CA |
| DPM Metals Inc. | 26139R109 | $17.9M | 0.31 | 508202 | EC | CA |
| thyssenkrupp AG | · | $17.4M | 0.30 | 1252991 | EC | DE |
| HISCOX LTD | · | $17.1M | 0.30 | 703825 | EC | BM |
| CARREFOUR SA | · | $17.1M | 0.30 | 932147 | EC | FR |
| Qiagen N.V. | N72482156 | $17.0M | 0.30 | 411223 | EC | NL |
| Akzo Nobel N.V. | · | $16.9M | 0.29 | 241478 | EC | NL |
| Zalando SE | · | $16.6M | 0.29 | 509323 | EC | DE |
| GEA Group Aktiengesellschaft | · | $16.5M | 0.29 | 233323 | EC | DE |
| GAZTRANSPORT ET TECHNIGAZ SA | · | $16.4M | 0.29 | 72925 | EC | FR |
| Namura Shipbuilding Co.,Ltd. | · | $16.3M | 0.28 | 596900 | EC | JP |
| Brenntag SE | · | $16.1M | 0.28 | 229377 | EC | DE |
| Games Workshop Group PLC | · | $15.8M | 0.28 | 61394 | EC | GB |
| SAIPEM S.P.A. | · | $15.7M | 0.27 | 3256861 | EC | IT |
| Belimo Holding AG | · | $15.7M | 0.27 | 15101 | EC | CH |
| Helvetia Baloise Holding AG | · | $15.6M | 0.27 | 58261 | EC | CH |
| Accelleron Industries AG | · | $15.4M | 0.27 | 171049 | EC | CH |
| CAPITAL POWER CORPORATION | 14042M102 | $15.2M | 0.26 | 323043 | EC | CA |
| CANADIAN TIRE CORPORATION, LIMITED | 136681202 | $14.8M | 0.26 | 101580 | EC | CA |
| PSP Swiss Property AG | · | $14.7M | 0.26 | 81724 | EC | CH |
| IMCD N.V. | · | $14.7M | 0.26 | 134755 | EC | NL |
| Hudbay Minerals Inc. | 443628102 | $14.4M | 0.25 | 632400 | EC | CA |
| SSR MINING INC. | 784730103 | $14.3M | 0.25 | 558814 | EC | CA |
| SPIE SA | · | $13.9M | 0.24 | 259771 | EC | FR |
| Fresenius Medical Care AG | · | $13.8M | 0.24 | 268959 | EC | DE |
| SCOR SE | · | $13.7M | 0.24 | 347888 | EC | FR |
| COLLIERS INTERNATIONAL GROUP INC. | 194693107 | $13.3M | 0.23 | 135057 | EC | CA |
| The Swatch Group AG | · | $13.1M | 0.23 | 58808 | EC | CH |
| Swissquote Group Holding Ltd | · | $12.9M | 0.22 | 248247 | EC | CH |
| ACKERMANS & VAN HAAREN NV | · | $12.8M | 0.22 | 41173 | EC | BE |
| IG GROUP HOLDINGS PLC | · | $12.4M | 0.22 | 633253 | EC | GB |
| Flughafen Zuerich AG | · | $12.4M | 0.22 | 42207 | EC | CH |
| Kesko Oyj | · | $12.3M | 0.21 | 495052 | EC | FI |
| LION FINANCE GROUP PLC | · | $12.3M | 0.21 | 78596 | EC | GB |
| UMICORE SA | · | $12.2M | 0.21 | 490577 | EC | BE |
| Symrise AG | · | $12.2M | 0.21 | 118895 | EC | DE |
| NKT A/S | · | $12.0M | 0.21 | 87850 | EC | DK |
| RENK Group AG | · | $11.9M | 0.21 | 216946 | EC | DE |
| ALSTOM SA | · | $11.6M | 0.20 | 627647 | EC | FR |
| Eldorado Gold Corporation | 284902509 | $11.6M | 0.20 | 383036 | EC | CA |
| LOTTOMATICA GROUP S.P.A. | · | $11.6M | 0.20 | 427581 | EC | IT |
行业细分
股息 18笔付款
2.19%TTM收益率
$0.79每股TTM派息
季度
（估）
| 除息日 | 每股金额 |
|---|---|
| 2026年9月22日 | $0.1870 |
| 2026年6月23日 | $0.4220 |
| 2026年3月24日 | $0.0310 |
| 2025年12月16日 | $0.1520 |
| 2025年9月23日 | $0.1100 |
| 2025年6月24日 | $0.4400 |
| 2025年3月25日 | $0.0340 |
| 2024年12月17日 | $0.1610 |
| 2024年9月17日 | $0.0820 |
| 2024年6月18日 | $0.2810 |
| 2024年3月19日 | $0.0140 |
| 2023年12月19日 | $0.1550 |
| 2023年9月19日 | $0.1280 |
| 2023年6月21日 | $0.2510 |
| 2023年3月21日 | $0.0360 |
| 2022年12月20日 | $0.0810 |
| 2022年9月20日 | $0.0670 |
| 2022年6月22日 | $0.0960 |
机构持有人 (13F) 378 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $2156533726 | 43.45% | 61365155 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Matson Money. Inc. | $417544394 | 8.41% | 11919623 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Envestnet Portfolio Solutions, Inc. | $115912511 | 2.34% | 3308950 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FIRST CITIZENS BANK & TRUST CO | $112588906 | 2.27% | 3214071 | 股份 | 2026年6月30日 |
| UBS Group AG | $98092127 | 1.98% | 2800232 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Creative Planning | $84446095 | 1.70% | 2410679 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ASSETMARK, INC | $77913779 | 1.57% | 2224202 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $69187703 | 1.39% | 1975099 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Modern Wealth Management, LLC | $60990309 | 1.23% | 1741088 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Root Financial Partners, LLC | $57286939 | 1.15% | 1635368 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Vise Technologies, Inc. | $55436896 | 1.12% | 1582555 | 股份 | 2026年6月30日 |
| TCI Wealth Advisors, Inc. | $54717937 | 1.10% | 1562031 | 股份 | 2026年6月30日 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $52479811 | 1.06% | 1498139 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Composition Wealth, LLC | $49866928 | 1.00% | 1423549 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MATHER GROUP, LLC. | $47759450 | 0.96% | 1363387 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Evanson Asset Management, LLC | $47193650 | 0.95% | 1401653 | 股份 | 2026年3月31日 |
| Cerity Partners LLC | $44421800 | 0.89% | 1268108 | 股份 | 2026年6月30日 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $42496793 | 0.86% | 1213154 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Wescott Financial Advisory Group, LLC | $41978922 | 0.85% | 1198371 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CWM, LLC | $38169384 | 0.77% | 1133632 | 股份 | 2026年3月31日 |
| Discipline Wealth Solutions, LLC | $35551101 | 0.72% | 1014876 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Savant Capital, LLC | $34332042 | 0.69% | 980075 | 股份 | 2026年6月30日 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $32192325 | 0.65% | 918993 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Focus Partners Wealth | $30587090 | 0.62% | 873168 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Index Fund Advisors, Inc. | $24834036 | 0.50% | 708936 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SATOVSKY ASSET MANAGEMENT LLC | $24082706 | 0.49% | 687488 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Bluespring Wealth Management, LLC | $23886620 | 0.48% | 681890 | 股份 | 2026年6月30日 |
| TOBIAS FINANCIAL ADVISORS, INC. | $23105200 | 0.47% | 659583 | 股份 | 2026年6月30日 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $22791779 | 0.46% | 650636 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Shore Point Advisors, LLC | $21788025 | 0.44% | 621981 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ECLECTIC ASSOCIATES INC /ADV | $21125685 | 0.43% | 603074 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $21077814 | 0.42% | 601708 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Alesco Advisors, LLC, An ESL Co | $20727318 | 0.42% | 591702 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Wealth Management Nebraska | $20288197 | 0.41% | 579166 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Sherrill & Hutchins Financial Advisory, Inc | $19289616 | 0.39% | 550660 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Factor Wealth Management LTD | $18053640 | 0.36% | 515377 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Tanager Wealth Management LLP | $17596219 | 0.35% | 502319 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Ballentine Capital Advisors, Inc | $16924524 | 0.34% | 483144 | 股份 | 2026年6月30日 |
| AIRE ADVISORS, LLC | $16172045 | 0.33% | 461663 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Advisory Alpha, LLC | $15958589 | 0.32% | 455568 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Brand Asset Management Group, Inc. | $15876262 | 0.32% | 453219 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Corrigan Financial, Inc. | $15268592 | 0.31% | 590889 | 股份 | 2025年3月31日 |
| Corient Private Wealth LP | $15251450 | 0.31% | 435382 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Efficient Advisors, LLC | $15059830 | 0.30% | 447277 | 股份 | 2026年3月31日 |
| Planning Center, Inc. | $14473415 | 0.29% | 413172 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Abacus Planning Group, Inc. | $13634385 | 0.27% | 389220 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Three Arch Wealth Management LLC | $13449155 | 0.27% | 383932 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Guardian Wealth Management, LLC | $12505604 | 0.25% | 356997 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Tillman Hartley LLC | $12280206 | 0.25% | 350563 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Ritter Daniher Financial Advisory LLC / DE | $11868539 | 0.24% | 338811 | 股份 | 2026年6月30日 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $11674273 | 0.24% | 333265 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Timonier Family Office, LTD. | $11600703 | 0.23% | 331165 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Berman McAleer LLC | $11561598 | 0.23% | 330048 | 股份 | 2026年6月30日 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $11518544 | 0.23% | 328781 | 股份 | 2026年6月30日 |
| HighTower Advisors, LLC | $11449108 | 0.23% | 326837 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Larson Financial Group LLC | $11329233 | 0.23% | 323415 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Quent Capital, LLC | $11151013 | 0.22% | 318328 | 股份 | 2026年6月30日 |
| GEN Financial Management, INC. | $10928060 | 0.22% | 311963 | 股份 | 2026年6月30日 |
| NORTHERN TRUST CORP | $10855867 | 0.22% | 309902 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Allodium Investment Consultants, LLC | $10815524 | 0.22% | 308750 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $10787395 | 0.22% | 308255 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Forvis Mazars Wealth Advisors, LLC | $10709602 | 0.22% | 305727 | 股份 | 2026年6月30日 |
| KELLY FINANCIAL GROUP LLC | $10566211 | 0.21% | 301633 | 股份 | 2026年6月30日 |
| LPL Financial LLC | $10527907 | 0.21% | 300540 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Beacon Pointe Advisors, LLC | $10382907 | 0.21% | 296400 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Level Financial Advisors | $10038740 | 0.20% | 286576 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Allworth Financial LP | $9635807 | 0.19% | 275073 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Disciplined Investments, LLC | $9603196 | 0.19% | 274142 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Quent Long Short Global Small Cap Fund, LP | $9423500 | 0.19% | 286081 | 股份 | 2025年12月31日 |
| Rothschild Wealth LLC | $9205312 | 0.19% | 262784 | 股份 | 2026年6月30日 |
| TCV Trust & Wealth Management, Inc. | $9153968 | 0.18% | 261318 | 股份 | 2026年6月30日 |
| WEBSTERROGERS FINANCIAL ADVISORS, LLC | $9030465 | 0.18% | 257792 | 股份 | 2026年6月30日 |
| AMI INVESTMENT MANAGEMENT INC | $8869485 | 0.18% | 253197 | 股份 | 2026年6月30日 |
| COLLECTIVE FAMILY OFFICE LLC | $8719633 | 0.18% | 248919 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ELEMENT POINTE ADVISORS, LLC | $8621178 | 0.17% | 246108 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $8524130 | 0.17% | 243338 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Equitable Holdings, Inc. | $8450952 | 0.17% | 241249 | 股份 | 2026年6月30日 |
| First Pacific Financial | $8195793 | 0.17% | 233965 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Focus Partners Advisor Solutions, LLC | $7373994 | 0.15% | 210505 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SB Capital Management Inc | $7152681 | 0.14% | 217142 | 股份 | 2025年12月31日 |
| Sequoia Financial Advisors, LLC | $6743907 | 0.14% | 192518 | 股份 | 2026年6月30日 |
| DAVENPORT & Co LLC | $6586139 | 0.13% | 188014 | 股份 | 2026年6月30日 |
| HARBOR INVESTMENT ADVISORY, LLC | $6250887 | 0.13% | 178444 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $6061942 | 0.12% | 173050 | 股份 | 2026年6月30日 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $5769030 | 0.12% | 164688 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Tilson Financial Group, Inc. | $5723635 | 0.12% | 163392 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Integrity Wealth Solutions LLC | $5331631 | 0.11% | 152202 | 股份 | 2026年6月30日 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $5281724 | 0.11% | 170265 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Apella Capital, LLC | $5247532 | 0.11% | 148026 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MORRIS FINANCIAL CONCEPTS, INC. | $5232327 | 0.11% | 149367 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Dynamic Advisor Solutions LLC | $5073160 | 0.10% | 144823 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Trinity Financial Advisors LLC | $5012248 | 0.10% | 143084 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Broadway Wealth Solutions, Inc. | $4957621 | 0.10% | 141525 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ACORN CREEK CAPITAL LLC | $4953254 | 0.10% | 141400 | 股份 | 2026年6月30日 |
| PINNEY & SCOFIELD, INC. | $4769745 | 0.10% | 136162 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CROBAN | $4703618 | 0.09% | 134319 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Waverly Advisors, LLC | $4643053 | 0.09% | 132545 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Syverson Strege & Co | $4619203 | 0.09% | 131864 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Parkwoods Wealth Partners, LLC | $4577406 | 0.09% | 130671 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Willow Financial LLC | $4534339 | 0.09% | 134670 | 股份 | 2026年3月31日 |