IJH 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图

02
区间
条形图

柱状图粒度会根据所选周期进行调整 — 将鼠标悬停在图表上可查看柱状图的开盘价/最高价/最低价/收盘价。

业绩 截至 2026年10月27日

03
期间价格回报总回报
1M▲ +0.32%▲ +0.32%
3M▼ -3.66%▼ -3.36%
6M▲ +0.52%▲ +1.08%
年初至今▲ +10.94%▲ +11.82%
1Y▲ +10.54%▲ +11.96%
3Y▲ +57.77%▲ +64.13%
5Y▲ +33.59%▲ +43.43%
最大自 2000年5月26日 起▲ +701.31%▲ +1037.12%
1年波动率15.00%
3年波动率17.71%
3年最大回撤 -24.62% 2024年11月25日 → 2025年4月8日
3年Beta值0.88
1年夏普比率*0.74

总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。

基金流向（SEC报告）

04
上个月（六月 2026） +$1.2B
截至六月 2026的季度 +$3.1B
过去12个月 +$6.0B 七月 2025 – 六月 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

完整构成 406 持仓

05
发行人股票代码权重 %市值股份CUSIP每股单位类型货币
AAON AAON · · 2385819 000360206 0.001436 EQUITY USD
ABERCROMBIE AND FITCH CLASS A ANF · · 1568718 002896207 0.0009442 EQUITY USD
ACUITY AYI · · 1056895 00508Y102 0.0006361 EQUITY USD
ADVANCED DRAINAGE SYSTEMS INC WMS · · 2514946 00790R104 0.001514 EQUITY USD
ADVANCED ENERGY INDUSTRIES AEIS · · 1334365 007973100 0.0008031 EQUITY USD
AECOM ACM · · 4510068 00766T100 0.002714 EQUITY USD
AEROVIRONMENT AVAV · · 1130763 008073108 0.0006806 EQUITY USD
AFFILIATED MANAGERS GROUP AMG · · 926882 008252108 0.0005579 EQUITY USD
AGCO AGCO · · 2108487 001084102 0.001269 EQUITY USD
AGREE REALTY REIT ADC · · 4208159 008492100 0.002533 EQUITY USD
ALASKA AIR GROUP INC ALK · · 3907917 011659109 0.002352 EQUITY USD
ALBERTSONS COMPANY CLASS A ACI · · 12486632 013091103 0.007515 EQUITY USD
ALCOA CORP AA · · 9260109 013872106 0.005573 EQUITY USD
ALLEGRO MICROSYSTEMS INC ALGM · · 4356137 01749D105 0.002622 EQUITY USD
ALLISON TRANSMISSION HOLDINGS ALSN · · 2910548 01973R101 0.001752 EQUITY USD
ALLY FINANCIAL INC ALLY · · 9749797 02005N100 0.005867 EQUITY USD
AMERICAN AIRLINES GROUP AAL · · 23207487 02376R102 0.01397 EQUITY USD
AMERICAN FINANCIAL GROUP AFG · · 2419987 025932104 0.001456 EQUITY USD
AMERICAN HEALTHCARE REIT AHR · · 6762141 398182303 0.00407 EQUITY USD
AMERICAN HOMES RENT REIT CLASS A AMH · · 11114813 02665T306 0.00669 EQUITY USD
AMKOR TECHNOLOGY AMKR · · 4000651 031652100 0.002408 EQUITY USD
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT REIT NLY · · 25713083 035710839 0.01548 EQUITY USD
ANTERO MIDSTREAM AM · · 11666761 03676B102 0.007022 EQUITY USD
ANTERO RESOURCES AR · · 10328606 03674X106 0.006216 EQUITY USD
API GROUP APG · · 13529519 00187Y100 0.008143 EQUITY USD
APPFOLIO CLASS A APPF · · 842341 03783C100 0.000507 EQUITY USD
APPLIED INDUSTRIAL TECHNOLOGIES AIT · · 1296893 03820C105 0.0007806 EQUITY USD
APTARGROUP ATR · · 2239100 038336103 0.001348 EQUITY USD
ARAMARK ARMK · · 9227255 03852U106 0.005554 EQUITY USD
ARROW ELECTRONICS ARW · · 1794283 042735100 0.00108 EQUITY USD
ARROWHEAD PHARMACEUTICALS ARWR · · 4942845 04280A100 0.002975 EQUITY USD
ASHLAND ASH · · 1606157 044186104 0.0009667 EQUITY USD
ASSOCIATED BANCORP ASB · · 5731942 045487105 0.00345 EQUITY USD
ATI ATI · · 4788607 01741R102 0.002882 EQUITY USD
AUTOLIV ALV · · 2416997 052800109 0.001455 EQUITY USD
AUTONATION AN · · 881650 05329W102 0.0005306 EQUITY USD
AVANTOR AVTR · · 23957709 05352A100 0.01442 EQUITY USD
AVIENT CORP AVNT · · 3218762 05368V106 0.001937 EQUITY USD
AVIS BUDGET GROUP INC CAR · · 595122 053774105 0.0003582 EQUITY USD
AVNET INC AVT · · 2878515 053807103 0.001732 EQUITY USD
AXALTA COATING SYSTEMS AXTA · · 7509866 G0750C108 0.00452 EQUITY USD
BANK OZK OZK · · 3427536 06417N103 0.002063 EQUITY USD
BATH AND BODY WORKS BBWI · · 7061619 070830104 0.00425 EQUITY USD
BELDEN BDC · · 1365598 077454106 0.0008219 EQUITY USD
BENTLEY SYSTEMS INC CLASS B BSY · · 5230271 08265T208 0.003148 EQUITY USD
BILL HOLDINGS BILL · · 3110726 090043100 0.001872 EQUITY USD
BIO RAD LABORATORIES CLASS A BIO · · 632014 090572207 0.0003804 EQUITY USD
BIOMARIN PHARMACEUTICAL BMRN · · 6782201 09061G101 0.004082 EQUITY USD
BJS WHOLESALE CLUB HOLDINGS BJ · · 4480815 05550J101 0.002697 EQUITY USD
BLACK HILLS CORP BKH · · 2671021 092113109 0.001608 EQUITY USD

市值根据每项持仓的权重和基金净资产估算。权重和股份数按基金报告提供。

行业细分 按持股数量（此基金数据源不提供权重数据）。

06
Industrials 24.9%
Financials 15.3%
Consumer Discretionary 8.6%
Healthcare 8.6%
Technology 8.1%
Real Estate 7.6%
Materials 6.2%
Retail 5.7%
Energy 4.2%
Utilities 3.7%
Consumer Staples 2.0%
Communication Services 1.7%
Consumer products 1.5%
其他/未映射 2.0%

日度变化 (30天)

07
日期类型股票代码变动
2026年9月10日 削减 ALLY — ALLY FINANCIAL INC 02005N100 股/股: 0.005873 → 0.005867 (-0.1%)
2026年9月10日 削减 CNO — CNO FINANCIAL GROUP 12621E103 股/股: 0.001966 → 0.001964 (-0.1%)
2026年9月10日 削减 EQH — EQUITABLE HOLDINGS 29452E101 股/股: 0.005682 → 0.005676 (-0.1%)
2026年9月10日 削减 EVR — EVERCORE CLASS A 29977A105 股/股: 0.0008079 → 0.0008071 (-0.1%)
2026年9月10日 削减 FNF — FIDELITY NATIONAL FINANCIAL INC 31620R303 股/股: 0.005188 → 0.005183 (-0.1%)
2026年9月10日 削减 HOG — HARLEY DAVIDSON 412822108 股/股: 0.002154 → 0.002152 (-0.1%)
2026年9月10日 增加 JPMSW — CASH COLLATERAL USD JPMSW Xa230271074a 股/股: 0.0002949 → 0.0004694 (59.2%)
2026年9月10日 削减 MLISW — CASH COLLATERAL USD BOASW CFD Xc338654c781 股/股: 0.001228 → 0.001227 (-0.1%)
2026年9月10日 削减 OZK — BANK OZK 06417N103 股/股: 0.002065 → 0.002063 (-0.1%)
2026年9月10日 削减 SGAFT — CASH COLLATERAL USD SGAFT Xe4f63973721 股/股: 0.009689 → 0.009645 (-0.5%)
2026年9月10日 削减 SLM — SLM CORP 78442P106 股/股: 0.003971 → 0.003967 (-0.1%)
2026年9月10日 削减 UBSI — UNITED BANKSHARES 909907107 股/股: 0.002818 → 0.002815 (-0.1%)
2026年9月10日 削减 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: 0.003893 → 0.003584 (-8.0%)
2026年9月10日 增加 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.115 → 0.1163 (1.1%)
2026年9月10日 削减 ZION — ZIONS BANCORPORATION 989701107 股/股: 0.003059 → 0.003056 (-0.1%)
2026年9月9日 削减 SGAFT — CASH COLLATERAL USD SGAFT Xe4f63973721 股/股: 0.009713 → 0.009689 (-0.3%)
2026年9月9日 削减 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: 0.004286 → 0.003893 (-9.2%)
2026年9月8日 退出 ETD_USD X92a7be9aa93 仓位退出 — 原为 0.0001315 股/股
2026年9月8日 增加 JPMSW — CASH COLLATERAL USD JPMSW Xa230271074a 股/股: 0.00008427 → 0.0002949 (250.0%)
2026年9月8日 增加 SGAFT — CASH COLLATERAL USD SGAFT Xe4f63973721 股/股: 0.008282 → 0.009713 (17.3%)
2026年9月8日 削减 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: 0.004485 → 0.004286 (-4.4%)
2026年9月8日 削减 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.1161 → 0.115 (-1.0%)
2026年9月4日 新增 ETD_USD X92a7be9aa93 新仓位 — 0.0001315 股/股
2026年9月4日 增加 FAU6 — S&P MID 400 EMINI SEP 26 Xccfa797a780 股/股: 0.0000002955 → 0.0000003437 (16.3%)
2026年9月4日 退出 HSBBK X985c6e8be37 仓位退出 — 原为 0.0001747 股/股
2026年9月4日 削减 JPMSW — CASH COLLATERAL USD JPMSW Xa230271074a 股/股: 0.0002531 → 0.00008427 (-66.7%)
2026年9月4日 退出 PARSW Xd247aa0be92 仓位退出 — 原为 0.0002772 股/股
2026年9月4日 削减 SGAFT — CASH COLLATERAL USD SGAFT Xe4f63973721 股/股: 0.008292 → 0.008282 (-0.1%)
2026年9月4日 增加 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: 0.0001811 → 0.004485 (2376.2%)
2026年9月4日 增加 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.1102 → 0.1161 (5.3%)
2026年9月3日 削减 ALLY — ALLY FINANCIAL INC 02005N100 股/股: 0.00588 → 0.005873 (-0.1%)
2026年9月3日 削减 CNO — CNO FINANCIAL GROUP 12621E103 股/股: 0.001969 → 0.001966 (-0.1%)
2026年9月3日 削减 EQH — EQUITABLE HOLDINGS 29452E101 股/股: 0.005689 → 0.005682 (-0.1%)
2026年9月3日 削减 EVR — EVERCORE CLASS A 29977A105 股/股: 0.0008089 → 0.0008079 (-0.1%)
2026年9月3日 削减 FNF — FIDELITY NATIONAL FINANCIAL INC 31620R303 股/股: 0.005194 → 0.005188 (-0.1%)
2026年9月3日 削减 HOG — HARLEY DAVIDSON 412822108 股/股: 0.002157 → 0.002154 (-0.1%)
2026年9月3日 削减 HSBBK X985c6e8be37 股/股: 0.0004162 → 0.0001747 (-58.0%)
2026年9月3日 削减 MLISW — CASH COLLATERAL USD BOASW CFD Xc338654c781 股/股: 0.00123 → 0.001228 (-0.1%)
2026年9月3日 削减 OZK — BANK OZK 06417N103 股/股: 0.002067 → 0.002065 (-0.1%)
2026年9月3日 削减 SLM — SLM CORP 78442P106 股/股: 0.003976 → 0.003971 (-0.1%)
2026年9月3日 削减 UBSI — UNITED BANKSHARES 909907107 股/股: 0.002821 → 0.002818 (-0.1%)
2026年9月3日 增加 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: -0.005862 → 0.0001811 (-103.1%)
2026年9月3日 削减 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.1125 → 0.1102 (-2.0%)
2026年9月3日 削减 ZION — ZIONS BANCORPORATION 989701107 股/股: 0.003063 → 0.003059 (-0.1%)
2026年9月2日 增加 JPMSW — CASH COLLATERAL USD JPMSW Xa230271074a 股/股: 0.00005428 → 0.0002531 (366.3%)
2026年9月2日 新增 PARSW Xd247aa0be92 新仓位 — 0.0002772 股/股
2026年9月2日 削减 SGAFT — CASH COLLATERAL USD SGAFT Xe4f63973721 股/股: 0.00833 → 0.008292 (-0.5%)
2026年9月2日 增加 TXNM — TXNM ENERGY INC 69349H107 股/股: 0.002104 → 0.002263 (7.6%)
2026年9月2日 削减 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: 0.01414 → -0.005862 (-141.4%)
2026年9月2日 增加 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.1007 → 0.1125 (11.7%)
2026年9月1日 削减 SGAFT — CASH COLLATERAL USD SGAFT Xe4f63973721 股/股: 0.008349 → 0.00833 (-0.2%)
2026年9月1日 增加 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: -0.01639 → 0.01414 (-186.3%)
2026年9月1日 削减 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.1217 → 0.1007 (-17.3%)
2026年8月31日 削减 SGAFT — CASH COLLATERAL USD SGAFT Xe4f63973721 股/股: 0.009785 → 0.008349 (-14.7%)
2026年8月31日 增加 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: -0.02207 → -0.01639 (-25.7%)
2026年8月28日 削减 ALLY — ALLY FINANCIAL INC 02005N100 股/股: 0.005889 → 0.00588 (-0.1%)
2026年8月28日 削减 CNO — CNO FINANCIAL GROUP 12621E103 股/股: 0.001971 → 0.001969 (-0.1%)
2026年8月28日 削减 EQH — EQUITABLE HOLDINGS 29452E101 股/股: 0.005696 → 0.005689 (-0.1%)
2026年8月28日 削减 EVR — EVERCORE CLASS A 29977A105 股/股: 0.00081 → 0.0008089 (-0.1%)
2026年8月28日 削减 FAU6 — S&P MID 400 EMINI SEP 26 Xccfa797a780 股/股: 0.0000003461 → 0.0000002955 (-14.6%)
2026年8月28日 削减 FNF — FIDELITY NATIONAL FINANCIAL INC 31620R303 股/股: 0.005201 → 0.005194 (-0.1%)
2026年8月28日 削减 HOG — HARLEY DAVIDSON 412822108 股/股: 0.00216 → 0.002157 (-0.1%)
2026年8月28日 削减 HSBBK X985c6e8be37 股/股: 0.0004167 → 0.0004162 (-0.1%)
2026年8月28日 削减 JPMSW — CASH COLLATERAL USD JPMSW Xa230271074a 股/股: 0.00005436 → 0.00005428 (-0.1%)
2026年8月28日 削减 MLISW — CASH COLLATERAL USD BOASW CFD Xc338654c781 股/股: 0.001231 → 0.00123 (-0.1%)
2026年8月28日 削减 OZK — BANK OZK 06417N103 股/股: 0.00207 → 0.002067 (-0.1%)
2026年8月28日 削减 SGAFT — CASH COLLATERAL USD SGAFT Xe4f63973721 股/股: 0.009799 → 0.009785 (-0.1%)
2026年8月28日 增加 SGI — SOMNIGROUP INTERNATIONAL 88023U101 股/股: 0.004442 → 0.004858 (9.4%)
2026年8月28日 削减 SLM — SLM CORP 78442P106 股/股: 0.00398 → 0.003976 (-0.1%)
2026年8月28日 削减 UBSI — UNITED BANKSHARES 909907107 股/股: 0.002825 → 0.002821 (-0.1%)
2026年8月28日 削减 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: 0.02146 → -0.02207 (-202.9%)
2026年8月28日 增加 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.1017 → 0.1217 (19.6%)
2026年8月28日 削减 ZION — ZIONS BANCORPORATION 989701107 股/股: 0.003067 → 0.003063 (-0.1%)
2026年8月27日 增加 CNO — CNO FINANCIAL GROUP 12621E103 股/股: 0.001936 → 0.001971 (1.8%)
2026年8月27日 增加 SLM — SLM CORP 78442P106 股/股: 0.003956 → 0.00398 (0.6%)
2026年8月27日 削减 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: 0.02235 → 0.02146 (-4.0%)
2026年8月26日 削减 AA — ALCOA CORP 013872106 股/股: 0.005619 → 0.005573 (-0.8%)
2026年8月26日 削减 AAL — AMERICAN AIRLINES GROUP 02376R102 股/股: 0.01408 → 0.01397 (-0.8%)
2026年8月26日 削减 AAON — AAON 000360206 股/股: 0.001448 → 0.001436 (-0.8%)
2026年8月26日 削减 ACI — ALBERTSONS COMPANY CLASS A 013091103 股/股: 0.007578 → 0.007515 (-0.8%)
2026年8月26日 削减 ACM — AECOM 00766T100 股/股: 0.002737 → 0.002714 (-0.8%)
2026年8月26日 削减 ADC — AGREE REALTY REIT 008492100 股/股: 0.002554 → 0.002533 (-0.8%)
2026年8月26日 削减 AEIS — ADVANCED ENERGY INDUSTRIES 007973100 股/股: 0.0008098 → 0.0008031 (-0.8%)
2026年8月26日 削减 AFG — AMERICAN FINANCIAL GROUP 025932104 股/股: 0.001469 → 0.001456 (-0.8%)
2026年8月26日 削减 AGCO — AGCO 001084102 股/股: 0.00128 → 0.001269 (-0.8%)
2026年8月26日 削减 AHR — AMERICAN HEALTHCARE REIT 398182303 股/股: 0.004104 → 0.00407 (-0.8%)
2026年8月26日 削减 AIT — APPLIED INDUSTRIAL TECHNOLOGIES 03820C105 股/股: 0.000787 → 0.0007806 (-0.8%)
2026年8月26日 削减 ALGM — ALLEGRO MICROSYSTEMS INC 01749D105 股/股: 0.002644 → 0.002622 (-0.8%)
2026年8月26日 削减 ALK — ALASKA AIR GROUP INC 011659109 股/股: 0.002371 → 0.002352 (-0.8%)
2026年8月26日 削减 ALSN — ALLISON TRANSMISSION HOLDINGS 01973R101 股/股: 0.001766 → 0.001752 (-0.8%)
2026年8月26日 削减 ALV — AUTOLIV 052800109 股/股: 0.001467 → 0.001455 (-0.8%)
2026年8月26日 削减 AM — ANTERO MIDSTREAM 03676B102 股/股: 0.00708 → 0.007022 (-0.8%)
2026年8月26日 削减 AMG — AFFILIATED MANAGERS GROUP 008252108 股/股: 0.0005625 → 0.0005579 (-0.8%)
2026年8月26日 削减 AMH — AMERICAN HOMES RENT REIT CLASS A 02665T306 股/股: 0.006745 → 0.00669 (-0.8%)
2026年8月26日 削减 AMKR — AMKOR TECHNOLOGY 031652100 股/股: 0.002428 → 0.002408 (-0.8%)
2026年8月26日 削减 AN — AUTONATION 05329W102 股/股: 0.000535 → 0.0005306 (-0.8%)
2026年8月26日 削减 ANF — ABERCROMBIE AND FITCH CLASS A 002896207 股/股: 0.000952 → 0.0009442 (-0.8%)
2026年8月26日 削减 APG — API GROUP 00187Y100 股/股: 0.00821 → 0.008143 (-0.8%)
2026年8月26日 削减 APPF — APPFOLIO CLASS A 03783C100 股/股: 0.0005112 → 0.000507 (-0.8%)
2026年8月26日 削减 AR — ANTERO RESOURCES 03674X106 股/股: 0.006268 → 0.006216 (-0.8%)
2026年8月26日 削减 ARMK — ARAMARK 03852U106 股/股: 0.0056 → 0.005554 (-0.8%)
2026年8月26日 削减 ARW — ARROW ELECTRONICS 042735100 股/股: 0.001089 → 0.00108 (-0.8%)
2026年8月26日 削减 ARWR — ARROWHEAD PHARMACEUTICALS 04280A100 股/股: 0.003 → 0.002975 (-0.8%)
2026年8月26日 削减 ASB — ASSOCIATED BANCORP 045487105 股/股: 0.003478 → 0.00345 (-0.8%)
2026年8月26日 削减 ASH — ASHLAND 044186104 股/股: 0.0009747 → 0.0009667 (-0.8%)
2026年8月26日 削减 ATI — ATI 01741R102 股/股: 0.002906 → 0.002882 (-0.8%)
2026年8月26日 削减 ATR — APTARGROUP 038336103 股/股: 0.001359 → 0.001348 (-0.8%)
2026年8月26日 削减 AVAV — AEROVIRONMENT 008073108 股/股: 0.0006862 → 0.0006806 (-0.8%)
2026年8月26日 削减 AVNT — AVIENT CORP 05368V106 股/股: 0.001953 → 0.001937 (-0.8%)
2026年8月26日 削减 AVT — AVNET INC 053807103 股/股: 0.001747 → 0.001732 (-0.8%)
2026年8月26日 削减 AVTR — AVANTOR 05352A100 股/股: 0.01454 → 0.01442 (-0.8%)
2026年8月26日 削减 AXTA — AXALTA COATING SYSTEMS G0750C108 股/股: 0.004557 → 0.00452 (-0.8%)
2026年8月26日 削减 AYI — ACUITY 00508Y102 股/股: 0.0006414 → 0.0006361 (-0.8%)
2026年8月26日 削减 BAH — BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDING CLASS 099502106 股/股: 0.002568 → 0.002547 (-0.8%)
2026年8月26日 削减 BBWI — BATH AND BODY WORKS 070830104 股/股: 0.004285 → 0.00425 (-0.8%)
2026年8月26日 削减 BC — BRUNSWICK CORP 117043109 股/股: 0.001383 → 0.001372 (-0.8%)
2026年8月26日 削减 BCO — BRINKS 109696104 股/股: 0.0008779 → 0.0008707 (-0.8%)
2026年8月26日 削减 BDC — BELDEN 077454106 股/股: 0.0008287 → 0.0008219 (-0.8%)
2026年8月26日 削减 BHF — BRIGHTHOUSE FINANCIAL 10922N103 股/股: 0.001217 → 0.001207 (-0.8%)
2026年8月26日 削减 BILL — BILL HOLDINGS 090043100 股/股: 0.001888 → 0.001872 (-0.8%)
2026年8月26日 削减 BIO — BIO RAD LABORATORIES CLASS A 090572207 股/股: 0.0003835 → 0.0003804 (-0.8%)
2026年8月26日 削减 BJ — BJS WHOLESALE CLUB HOLDINGS 05550J101 股/股: 0.002719 → 0.002697 (-0.8%)
2026年8月26日 削减 BKH — BLACK HILLS CORP 092113109 股/股: 0.001621 → 0.001608 (-0.8%)
2026年8月26日 削减 BMRN — BIOMARIN PHARMACEUTICAL 09061G101 股/股: 0.004116 → 0.004082 (-0.8%)
2026年8月26日 削减 BRKR — BRUKER 116794108 股/股: 0.002366 → 0.002347 (-0.8%)
2026年8月26日 削减 BROS — DUTCH BROS CLASS A 26701L100 股/股: 0.002717 → 0.002695 (-0.8%)
2026年8月26日 削减 BRX — BRIXMOR PROPERTY GROUP REIT INC 11120U105 股/股: 0.006534 → 0.00648 (-0.8%)
2026年8月26日 削减 BSY — BENTLEY SYSTEMS INC CLASS B 08265T208 股/股: 0.003174 → 0.003148 (-0.8%)
2026年8月26日 削减 BTSG — BRIGHTSPRING HEALTH SERVICES INC 10950A106 股/股: 0.003368 → 0.00334 (-0.8%)
2026年8月26日 削减 BURL — BURLINGTON STORES 122017106 股/股: 0.001338 → 0.001327 (-0.8%)
2026年8月26日 削减 BWA — BORGWARNER 099724106 股/股: 0.004368 → 0.004332 (-0.8%)
2026年8月26日 削减 BWXT — BWX TECHNOLOGIES INC 05605H100 股/股: 0.001951 → 0.001935 (-0.8%)
2026年8月26日 削减 BYD — BOYD GAMING 103304101 股/股: 0.001171 → 0.001162 (-0.8%)
2026年8月26日 削减 CACI — CACI INTERNATIONAL INC CLASS A 127190304 股/股: 0.0004703 → 0.0004664 (-0.8%)
2026年8月26日 削减 CAR — AVIS BUDGET GROUP INC 053774105 股/股: 0.0003611 → 0.0003582 (-0.8%)
2026年8月26日 削减 CART — MAPLEBEAR 565394103 股/股: 0.003503 → 0.003475 (-0.8%)
2026年8月26日 削减 CAVA — CAVA GROUP 148929102 股/股: 0.002132 → 0.002114 (-0.8%)
2026年8月26日 削减 CBSH — COMMERCE BANCSHARES 200525103 股/股: 0.002887 → 0.002863 (-0.8%)
2026年8月26日 削减 CBT — CABOT CORP 127055101 股/股: 0.001098 → 0.001089 (-0.8%)
2026年8月26日 削减 CCK — CROWN HOLDINGS INC 228368106 股/股: 0.002353 → 0.002334 (-0.8%)
2026年8月26日 削减 CDE — COEUR MINING 192108504 股/股: 0.02203 → 0.02185 (-0.8%)
2026年8月26日 削减 CDP — COPT DEFENSE PROPERTIES 22002T108 股/股: 0.002402 → 0.002382 (-0.8%)
2026年8月26日 削减 CELH — CELSIUS HOLDINGS 15118V207 股/股: 0.003373 → 0.003345 (-0.8%)
2026年8月26日 削减 CFR — CULLEN FROST BANKERS 229899109 股/股: 0.001337 → 0.001326 (-0.8%)
2026年8月26日 削减 CG — CARLYLE GROUP INC 14316J108 股/股: 0.005519 → 0.005474 (-0.8%)
2026年8月26日 削减 CGNX — COGNEX 192422103 股/股: 0.003544 → 0.003515 (-0.8%)
2026年8月26日 削减 CHDN — CHURCHILL DOWNS 171484108 股/股: 0.00141 → 0.001398 (-0.8%)
2026年8月26日 削减 CHE — CHEMED 16359R103 股/股: 0.0002827 → 0.0002803 (-0.8%)
2026年8月26日 削减 CHH — CHOICE HOTELS INTERNATIONAL 169905106 股/股: 0.000432 → 0.0004285 (-0.8%)
2026年8月26日 削减 CHRD — CHORD ENERGY 674215207 股/股: 0.001199 → 0.001189 (-0.8%)
2026年8月26日 削减 CHWY — CHEWY INC CLASS A 16679L109 股/股: 0.005111 → 0.005069 (-0.8%)
2026年8月26日 削减 CLF — CLEVELAND CLIFFS INC 185899101 股/股: 0.01215 → 0.01205 (-0.8%)
2026年8月26日 削减 CLH — CLEAN HARBORS INC 184496107 股/股: 0.001058 → 0.001049 (-0.8%)
2026年8月26日 削减 CMC — COMMERCIAL METALS 201723103 股/股: 0.002361 → 0.002342 (-0.8%)
2026年8月26日 削减 CNH — CNH INDUSTRIAL N.V. NL0010545661 股/股: 0.01875 → 0.01859 (-0.8%)
2026年8月26日 削减 CNM — CORE & MAIN INC CLASS A 21874C102 股/股: 0.004007 → 0.003974 (-0.8%)
2026年8月26日 削减 CNO — CNO FINANCIAL GROUP 12621E103 股/股: 0.001953 → 0.001936 (-0.9%)
2026年8月26日 削减 CNX — CNX RESOURCES 12653C108 股/股: 0.003015 → 0.00299 (-0.8%)
2026年8月26日 削减 COKE — COCA COLA CONSOLIDATED INC 191098102 股/股: 0.001204 → 0.001194 (-0.8%)
2026年8月26日 削减 COLB — COLUMBIA BANKING SYSTEM INC 197236102 股/股: 0.006165 → 0.006114 (-0.8%)
2026年8月26日 削减 COLM — COLUMBIA SPORTSWEAR 198516106 股/股: 0.0005117 → 0.0005074 (-0.8%)
2026年8月26日 削减 CPRI — CAPRI HOLDINGS LTD VGG1890L1076 股/股: 0.002539 → 0.002518 (-0.8%)
2026年8月26日 削减 CR — CRANE 224408104 股/股: 0.001045 → 0.001037 (-0.8%)
2026年8月26日 削减 CRBG — COREBRIDGE FINANCIAL INC 21871X109 股/股: 0.005155 → 0.005112 (-0.8%)
2026年8月26日 削减 CROX — CROCS 227046109 股/股: 0.001058 → 0.001049 (-0.8%)
2026年8月26日 削减 CRS — CARPENTER TECHNOLOGY 144285103 股/股: 0.001058 → 0.001049 (-0.8%)
2026年8月26日 削减 CRUS — CIRRUS LOGIC 172755100 股/股: 0.001086 → 0.001077 (-0.8%)
2026年8月26日 削减 CSL — CARLISLE COMPANIES 142339100 股/股: 0.0008599 → 0.0008528 (-0.8%)
2026年8月26日 削减 CTRE — CARETRUST REIT 14174T107 股/股: 0.00503 → 0.004989 (-0.8%)
2026年8月26日 削减 CUBE — CUBESMART REIT 229663109 股/股: 0.004821 → 0.004782 (-0.8%)
2026年8月26日 削减 CUZ — COUSINS PROPERTIES REIT INC 222795502 股/股: 0.003502 → 0.003473 (-0.8%)
2026年8月26日 削减 CVLT — COMMVAULT SYSTEMS 204166102 股/股: 0.0008786 → 0.0008714 (-0.8%)
2026年8月26日 削减 CW — CURTISS WRIGHT 231561101 股/股: 0.0007866 → 0.0007802 (-0.8%)
2026年8月26日 削减 CXT — CRANE NXT 224441105 股/股: 0.001054 → 0.001045 (-0.8%)
2026年8月26日 削减 CYTK — CYTOKINETICS 23282W605 股/股: 0.002891 → 0.002867 (-0.8%)
2026年8月26日 削减 DAR — DARLING INGREDIENTS 237266101 股/股: 0.003384 → 0.003357 (-0.8%)
2026年8月26日 削减 DBX — DROPBOX INC CLASS A 26210C104 股/股: 0.003187 → 0.003161 (-0.8%)
2026年8月26日 削减 DCI — DONALDSON 257651109 股/股: 0.002466 → 0.002446 (-0.8%)
2026年8月26日 削减 DINO — HF SINCLAIR 403949100 股/股: 0.003263 → 0.003236 (-0.8%)
2026年8月26日 削减 DKS — DICKS SPORTING 253393102 股/股: 0.001403 → 0.001391 (-0.8%)
2026年8月26日 削减 DLB — DOLBY LABORATORIES CLASS A 25659T107 股/股: 0.001285 → 0.001274 (-0.8%)
2026年8月26日 削减 DOCN — DIGITALOCEAN HOLDINGS 25402D102 股/股: 0.001733 → 0.001719 (-0.8%)
2026年8月26日 削减 DOCS — DOXIMITY CLASS A 26622P107 股/股: 0.002849 → 0.002825 (-0.8%)
2026年8月26日 削减 DOCU — DOCUSIGN 256163106 股/股: 0.004137 → 0.004103 (-0.8%)
2026年8月26日 削减 DT — DYNATRACE INC 268150109 股/股: 0.006274 → 0.006223 (-0.8%)
2026年8月26日 削减 DTM — DT MIDSTREAM 23345M107 股/股: 0.002172 → 0.002155 (-0.8%)
2026年8月26日 削减 DUOL — DUOLINGO CLASS A 26603R106 股/股: 0.0008577 → 0.0008506 (-0.8%)
2026年8月26日 削减 DY — DYCOM INDUSTRIES INC 267475101 股/股: 0.0006394 → 0.0006341 (-0.8%)
2026年8月26日 削减 EEFT — EURONET WORLDWIDE INC 298736109 股/股: 0.0007537 → 0.0007475 (-0.8%)
2026年8月26日 削减 EGP — EASTGROUP PROPERTIES REIT 277276101 股/股: 0.001143 → 0.001134 (-0.8%)
2026年8月26日 削减 EHC — ENCOMPASS HEALTH 29261A100 股/股: 0.002112 → 0.002095 (-0.8%)
2026年8月26日 削减 ELAN — ELANCO ANIMAL HEALTH 28414H103 股/股: 0.01064 → 0.01055 (-0.8%)
2026年8月26日 削减 ELF — ELF BEAUTY 26856L103 股/股: 0.001258 → 0.001248 (-0.8%)
2026年8月26日 削减 ELS — EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES REIT I 29472R108 股/股: 0.00413 → 0.004096 (-0.8%)
2026年8月26日 削减 ENS — ENERSYS 29275Y102 股/股: 0.0007848 → 0.0007783 (-0.8%)
2026年8月26日 削减 ENSG — ENSIGN GROUP 29358P101 股/股: 0.001234 → 0.001224 (-0.8%)
2026年8月26日 削减 ENTG — ENTEGRIS INC 29362U104 股/股: 0.003247 → 0.003221 (-0.8%)
2026年8月26日 削减 EPR — EPR PROPERTIES REIT 26884U109 股/股: 0.001631 → 0.001617 (-0.8%)
2026年8月26日 削减 EQH — EQUITABLE HOLDINGS 29452E101 股/股: 0.005748 → 0.005696 (-0.9%)
2026年8月26日 削减 ESAB — ESAB CORP 29605J106 股/股: 0.001218 → 0.001208 (-0.8%)

显示最新的 200 条，共 1697 条变动

股息 108笔付款

08
1.23%TTM收益率
$0.90每股TTM派息
季度 （估）
除息日每股金额
2026年9月15日$0.2260
2026年6月15日$0.1890
2026年3月17日$0.1570
2025年12月16日$0.3300
2025年9月16日$0.2120
2025年6月16日$0.1900
2025年3月18日$0.1630
2024年12月17日$0.2670
2024年9月25日$0.2390
2024年6月11日$0.1610
2024年3月21日$0.1600
2023年12月20日$0.2412
2023年9月26日$0.2276
2023年6月7日$0.1512
2023年3月23日$0.1894
2022年12月13日$0.2168
2022年9月26日$0.2700
2022年6月9日$0.1580
2022年3月24日$0.1694
2021年12月13日$0.1932
2021年9月24日$0.1958
2021年6月10日$0.1476
2021年3月25日$0.1334
2020年12月14日$0.1320
2020年9月23日$0.1666
2020年6月15日$0.1298
2020年3月25日$0.1602
2019年12月16日$0.1820
2019年9月24日$0.1716
2019年6月17日$0.1754
2019年3月20日$0.1402
2018年12月17日$0.0930
2018年9月26日$0.1684
2018年6月26日$0.1696
2018年3月22日$0.1400
2017年12月19日$0.0986
2017年9月26日$0.1268
2017年6月27日$0.1204
2017年3月24日$0.1068
2016年12月21日$0.1592
2016年9月26日$0.1418
2016年6月21日$0.1212
2016年3月23日$0.1056
2015年12月24日$0.1382
2015年9月25日$0.1058
2015年6月24日$0.0946
2015年3月25日$0.0962
2014年12月24日$0.1334
2014年9月24日$0.0894
2014年6月24日$0.0776

机构持有人 (13F) 2898 家申报者

09

在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。

机构 价值 % 已追踪的13F 股份 类型 截至
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $10243390414 10.27% 132841270 股份 2026年6月30日
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $5189703383 5.20% 67302599 股份 2026年6月30日
Bank of New York Mellon Corp $4664867546 4.68% 60496272 股份 2026年6月30日
WELLS FARGO & COMPANY/MN $4395655923 4.41% 57005004 股份 2026年6月30日
FMR LLC $4228957681 4.24% 54843180 股份 2026年6月30日
GOLDMAN SACHS GROUP INC $3343712267 3.35% 43362888 股份 2026年6月30日
MORGAN STANLEY $3172636278 3.18% 41144289 股份 2026年6月30日
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $3012239724 3.02% 39064190 股份 2026年6月30日
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $2868112620 2.88% 37195080 股份 2026年6月30日
BlackRock, Inc. $2241997345 2.25% 29075313 股份 2026年6月30日
UBS Group AG $1998538291 2.00% 25918017 股份 2026年6月30日
NORTHERN TRUST CORP $1892928589 1.90% 24548419 股份 2026年6月30日
LPL Financial LLC $1770693273 1.78% 22963213 股份 2026年6月30日
ROYAL BANK OF CANADA $1731190000 1.74% 22450924 股份 2026年6月30日
JPMORGAN CHASE & CO $1372107254 1.38% 17929010 股份 2026年6月30日
Mariner, LLC $1264878007 1.27% 16401450 股份 2026年6月30日
PNC Financial Services Group, Inc. $1255499300 1.26% 16281926 股份 2026年6月30日
First Command Advisory Services, Inc. $1237737221 1.24% 16051579 股份 2026年6月30日
KEYBANK NATIONAL ASSOCIATION/OH $894194493 0.90% 11596346 股份 2026年6月30日
TRUIST FINANCIAL CORP $818700041 0.82% 10617300 股份 2026年6月30日
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $707734727 0.71% 9268731 股份 2026年6月30日
Starboard Value LP $684565693 0.69% 8877781 股份 2026年6月30日
Catalyst Capital Advisors LLC $674368127 0.68% 8745534 股份 2026年6月30日
Millburn Ridgefield LLC /DE/ $674368127 0.68% 8745534 股份 2026年6月30日
REGIONS FINANCIAL CORP $666073019 0.67% 8637959 股份 2026年6月30日
NORTHWESTERN MUTUAL INVESTMENT MANAGEMENT COMPANY, LLC $656795220 0.66% 8517640 股份 2026年6月30日
&PARTNERS $643048583 0.64% 8336989 股份 2026年6月30日
AMERIPRISE FINANCIAL INC $634484072 0.64% 8222284 股份 2026年6月30日
FIFTH THIRD BANCORP $628437106 0.63% 8149878 股份 2026年6月30日
Wealthspire Advisors, LLC $613932757 0.62% 7961778 股份 2026年6月30日
Financial Engines Advisors L.L.C. $598754420 0.60% 7764939 股份 2026年6月30日
Pathstone Holdings, LLC $545091774 0.55% 7069013 股份 2026年6月30日
HighTower Advisors, LLC $541253532 0.54% 7019239 股份 2026年6月30日
BANK OF MONTREAL /CAN/ $511581038 0.51% 6634431 股份 2026年6月30日
Cerity Partners LLC $463371279 0.46% 6009259 股份 2026年6月30日
BRIDGES INVESTMENT MANAGEMENT INC $449619574 0.45% 5830885 股份 2026年6月30日
MAI Capital Management $433095914 0.43% 5616598 股份 2026年6月30日
Alesco Advisors, LLC, An ESL Co $414776734 0.42% 5379027 股份 2026年6月30日
US BANCORP \DE\ $398346067 0.40% 5165944 股份 2026年6月30日
Corient Private Wealth LP $394360864 0.40% 5114258 股份 2026年6月30日
Creative Planning $376910556 0.38% 4887959 股份 2026年6月30日
HUNTINGTON NATIONAL BANK $363812076 0.36% 4718090 股份 2026年6月30日
Circle Wealth Management, LLC $353711604 0.35% 4587104 股份 2026年6月30日
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $332589605 0.33% 4313184 股份 2026年6月30日
DAVIS R M INC $286930151 0.29% 3721050 股份 2026年6月30日
Rockefeller Capital Management L.P. $285352733 0.29% 3700591 股份 2026年6月30日
Cetera Investment Advisers $278822828 0.28% 3615909 股份 2026年6月30日
Baird Financial Group, Inc. $271286937 0.27% 3518181 股份 2026年6月30日
MML INVESTORS SERVICES, LLC $265584988 0.27% 3444235 股份 2026年6月30日
OSAIC HOLDINGS, INC. $265345091 0.27% 3440498 股份 2026年6月30日
FRANKLIN RESOURCES INC $240825786 0.24% 3123146 股份 2026年6月30日
First Financial Bankshares Inc $225732585 0.23% 2927410 股份 2026年6月30日
Valeo Financial Advisors, LLC $217906845 0.22% 3162668 股份 2026年9月30日
CITIZENS FINANCIAL GROUP INC/RI $214393944 0.21% 2979763 股份 2026年9月30日
Bleakley Financial Group, LLC $213049330 0.21% 2762927 股份 2026年6月30日
BLB&B Advisors, LLC $196559431 0.20% 2731889 股份 2026年9月30日
STIFEL FINANCIAL CORP $192795513 0.19% 2500263 股份 2026年6月30日
Haverford Trust Co $191805625 0.19% 2487429 股份 2026年6月30日
Focus Partners Wealth $189269190 0.19% 2454535 股份 2026年6月30日
COMERICA BANK $183205265 0.18% 2775837 股份 2025年12月31日
Alaska Permanent Capital Management, LLC $181967646 0.18% 2361487 股份 2026年6月30日
Atlantic Union Bankshares Corp $180364317 0.18% 2339052 股份 2026年6月30日
CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS $176190202 0.18% 2284920 股份 2026年6月30日
Cresset Asset Management, LLC $169000693 0.17% 2191683 股份 2026年6月30日
Members Trust Co $163805467 0.16% 2124309 股份 2026年6月30日
SWF LLC $156925636 0.16% 2035088 股份 2026年6月30日
CAHABA WEALTH MANAGEMENT, INC. $150340371 0.15% 2089512 股份 2026年9月30日
WHITTIER TRUST CO $145090166 0.15% 1898589 股份 2026年6月30日
Sandy Spring Bank $144877621 0.15% 2482907 股份 2025年3月31日
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $144348534 0.14% 2086559 股份 2026年9月30日
SIGMA INVESTMENT COUNSELORS INC $142419977 0.14% 1979430 股份 2026年9月30日
FARMERS & MERCHANTS INVESTMENTS INC $142074557 0.14% 1974629 股份 2026年9月30日
Sand Hill Global Advisors, LLC $139672763 0.14% 1811344 股份 2026年6月30日
BROWN BROTHERS HARRIMAN & CO $136883821 0.14% 1775176 股份 2026年6月30日
MONETA GROUP INVESTMENT ADVISORS LLC $135605760 0.14% 1758601 股份 2026年6月30日
Hamilton Capital, LLC $134447285 0.13% 1868621 股份 2026年9月30日
Fiduciary Trust Co $133069980 0.13% 1725716 股份 2026年6月30日
UMB Bank, n.a. $131934516 0.13% 1710991 股份 2026年6月30日
MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV $128974944 0.13% 1672609 股份 2026年6月30日
Badgley Phelps Wealth Managers, LLC $128947300 0.13% 1792179 股份 2026年9月30日
Lutz Financial Services LLC $124562876 0.12% 1615391 股份 2026年6月30日
BOKF, NA $123485123 0.12% 1716263 股份 2026年9月30日
Acropolis Investment Management, LLC $123407270 0.12% 1715181 股份 2026年9月30日
AlTi Global, Inc. $122798791 0.12% 1592514 股份 2026年6月30日
Destination Wealth Management $119385367 0.12% 1548248 股份 2026年6月30日
Orgel Wealth Management, LLC $119249038 0.12% 1657388 股份 2026年9月30日
FLPUTNAM INVESTMENT MANAGEMENT CO $118204740 0.12% 1532850 股份 2026年6月30日
Klingman & Associates, LLC $116649607 0.12% 1621259 股份 2026年9月30日
Kestra Advisory Services, LLC $114592550 0.11% 1486092 股份 2026年6月30日
GREENLEAF TRUST $114437871 0.11% 1484086 股份 2026年6月30日
Dynasty Wealth Management, LLC $114056246 0.11% 1479137 股份 2026年6月30日
Ally Invest Advisors Inc. $113181176 0.11% 1467792 股份 2026年6月30日
FIL Ltd $112743919 0.11% 1462118 股份 2026年6月30日
First Interstate Bank $110934309 0.11% 1541825 股份 2026年9月30日
SAGE FINANCIAL GROUP INC $110889142 0.11% 1541197 股份 2026年9月30日
Avidian Wealth Enterprises, LLC $109897808 0.11% 1527419 股份 2026年9月30日
Beacon Pointe Advisors, LLC $107711556 0.11% 1396856 股份 2026年6月30日
Accredited Investors Inc. $107561797 0.11% 1394914 股份 2026年6月30日
STATE STREET CORP $107517326 0.11% 1394337 股份 2026年6月30日
Steward Partners Investment Advisory, LLC $106866153 0.11% 1385892 股份 2026年6月30日

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