DFAI 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图

02
区间
条形图

柱状图粒度会根据所选周期进行调整 — 将鼠标悬停在图表上可查看柱状图的开盘价/最高价/最低价/收盘价。

业绩 截至 2026年10月28日

03
期间价格回报总回报
1M▼ -0.55%▼ -0.55%
3M··
6M··
年初至今··
1Y··
3Y··
5Y··
最大自 2026年8月18日 起▼ -2.85%▼ -2.43%
1年波动率·
3年波动率·
3年最大回撤 ·
3年Beta值·
1年夏普比率*·

总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。

基金流向（SEC报告）

04
上个月（七月 2026） +$260.6M
截至七月 2026的季度 +$1.1B
过去12个月 +$4.2B 八月 2025 – 七月 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

完整构成 3791 持仓

05
名称CUSIP价值%余额 类别 国家
ASML Holding N.V. N07059210 $285.4M 1.63 175212 OTHER NL
DIMENSIONAL FUND ADVISORS LP 23320U405 $203.3M 1.16 203297691 STIV US
HSBC HOLDINGS PLC · $202.8M 1.16 9563299 EC GB
Roche Holding AG · $183.4M 1.05 419619 EC CH
SHELL PLC · $177.2M 1.01 3890751 EC GB
Nestle S.A. · $146.3M 0.84 1460818 EC CH
ASTRAZENECA PLC · $141.7M 0.81 833479 EC GB
Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. · $133.4M 0.76 5947700 EC JP
ROYAL BANK OF CANADA 780087102 $118.5M 0.68 566703 EC CA
Novartis AG 66987V109 $117.6M 0.67 753095 OTHER CH
TOYOTA MOTOR CORPORATION · $109.5M 0.63 5683401 EC JP
TOTALENERGIES SE · $107.9M 0.62 1227049 EC FR
BHP GROUP LIMITED · $103.7M 0.59 2447717 EC AU
Allianz SE · $102.4M 0.59 205825 EC DE
Siemens Aktiengesellschaft · $102.1M 0.58 314001 EC DE
Tokyo Electron Limited · $99.6M 0.57 285781 EC JP
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC · $95.5M 0.55 4833447 EC GB
Sony Group Corporation · $94.6M 0.54 3978000 EC JP
ADVANTEST CORPORATION · $94.2M 0.54 461400 EC JP
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA · $91.5M 0.52 733522 EC AU
BP P.L.C. · $88.2M 0.50 11864143 EC GB
THE TORONTO-DOMINION BANK 891160509 $86.5M 0.50 721700 EC CA
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE · $84.5M 0.48 154480 EC FR
UNICREDIT, SOCIETA PER AZIONI · $81.3M 0.47 866126 EC IT
NOVO NORDISK A/S · $81.3M 0.47 1723113 EC DK
Hitachi, Ltd. · $79.9M 0.46 2415800 EC JP
SAFRAN SA · $78.3M 0.45 201033 EC FR
Deutsche Telekom AG · $77.5M 0.44 2516690 EC DE
SCHNEIDER ELECTRIC SE · $76.6M 0.44 229764 EC FR
Banco Santander, S.A. · $75.8M 0.43 5351816 EC ES
ASML Holding N.V. · $73.2M 0.42 44356 EC NL
SAP SE · $73.0M 0.42 402272 EC DE
BARCLAYS PLC · $70.9M 0.41 10349457 EC GB
Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. · $68.6M 0.39 1602030 EC JP
Recruit Holdings Co.,Ltd. · $67.2M 0.38 852200 EC JP
Siemens Energy AG · $66.4M 0.38 391592 EC DE
ABB Ltd · $66.2M 0.38 673893 EC CH
UNILEVER PLC · $65.9M 0.38 1032841 EC GB
GSK PLC · $65.4M 0.37 2516655 EC GB
BNP PARIBAS SA · $64.8M 0.37 513835 EC FR
Iberdrola, S.A. · $64.7M 0.37 2721176 EC ES
DBS GROUP HOLDINGS LTD · $64.5M 0.37 1119482 EC SG
L'AIR LIQUIDE SOCIETE ANONYME POUR L'ETUDE ET L'EXPLOITATION DES PROCEDES GEORGES CLAUDE SA · $62.5M 0.36 318376 EC FR
Tokio Marine Holdings, Inc. · $62.1M 0.36 1218700 EC JP
Zurich Insurance Group AG · $61.4M 0.35 80642 EC CH
COMPAGNIE FINANCIERE RICHEMONT SA · $60.5M 0.35 256327 EC CH
BRITISH AMERICAN TOBACCO P.L.C. · $60.1M 0.34 976677 EC GB
CANADIAN NATURAL RESOURCES LIMITED 136385101 $59.5M 0.34 1248264 EC CA
Mizuho Financial Group, Inc. · $59.4M 0.34 1157100 EC JP
Airbus SE · $59.2M 0.34 254276 EC NL

行业细分

06
Financials 4.5%
Technology 2.1%
Materials 1.8%
Energy 1.8%
Industrials 1.0%
Healthcare 1.0%
Consumer Discretionary 0.4%
Utilities 0.2%
Communication Services 0.1%
Real Estate 0.0%
Consumer products 0.0%
Consumer Staples 0.0%
其他/未映射 87.0%

股息 24笔付款

08
2.43%TTM收益率
$1.01每股TTM派息
季度 （估）
除息日每股金额
2026年9月22日$0.1840
2026年6月23日$0.4730
2026年3月24日$0.1020
2025年12月16日$0.2530
2025年9月23日$0.1420
2025年6月24日$0.4410
2025年3月25日$0.0980
2024年12月17日$0.2280
2024年9月17日$0.1360
2024年6月18日$0.3820
2024年3月19日$0.0480
2023年12月19日$0.1720
2023年9月19日$0.1400
2023年6月21日$0.3550
2023年3月21日$0.0900
2022年12月20日$0.1330
2022年9月20日$0.1460
2022年6月22日$0.3290
2022年3月22日$0.0730
2021年12月16日$0.1790
2021年9月21日$0.1340
2021年6月22日$0.2150
2021年3月23日$0.0800
2020年12月17日$0.0250

机构持有人 (13F) 861 家申报者

09

在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。

机构 价值 % 已追踪的13F 股份 类型 截至
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $1145233068 7.52% 27763226 股份 2026年6月30日
First Command Advisory Services, Inc. $629970924 4.13% 15272021 股份 2026年6月30日
PRUDENTIAL FINANCIAL INC $616627358 4.05% 14948542 股份 2026年6月30日
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $429385844 2.82% 10409354 股份 2026年6月30日
&PARTNERS $405603571 2.66% 9826699 股份 2026年6月30日
NORTHERN TRUST CORP $324548730 2.13% 7867848 股份 2026年6月30日
SYM FINANCIAL Corp $280682252 1.84% 6774855 股份 2026年9月30日
ROYAL BANK OF CANADA $266999000 1.75% 6472722 股份 2026年6月30日
COLDSTREAM CAPITAL MANAGEMENT INC $232501170 1.53% 5636392 股份 2026年6月30日
Root Financial Partners, LLC $202858077 1.33% 4896405 股份 2026年9月30日
LPL Financial LLC $196103897 1.29% 4754034 股份 2026年6月30日
Annex Advisory Services, LLC $190051255 1.25% 4587286 股份 2026年9月30日
UBS Group AG $188393618 1.24% 4567118 股份 2026年6月30日
Vise Technologies, Inc. $185427425 1.22% 4495210 股份 2026年6月30日
Cable Hill Partners, LLC $184753587 1.21% 5709320 股份 2025年3月31日
Mariner, LLC $179440995 1.18% 4350104 股份 2026年6月30日
MAI Capital Management $172065853 1.13% 4171293 股份 2026年6月30日
Moisand Fitzgerald Tamayo, LLC $156293057 1.03% 3772461 股份 2026年9月30日
McKinley Carter Wealth Services, Inc. $155556617 1.02% 3754685 股份 2026年9月30日
HighTower Advisors, LLC $141964863 0.93% 3441572 股份 2026年6月30日
Corient Private Wealth LP $126824912 0.83% 3074543 股份 2026年6月30日
MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV $122635990 0.80% 2972994 股份 2026年6月30日
LVZ, Inc. $121758888 0.80% 2938906 股份 2026年9月30日
Pure Financial Advisors, LLC $120717741 0.79% 2926491 股份 2026年6月30日
Apollon Wealth Management, LLC $118426455 0.78% 2858471 股份 2026年9月30日
Clearstead Advisors, LLC $117343445 0.77% 2844690 股份 2026年6月30日
Sequoia Financial Advisors, LLC $116637154 0.77% 2827567 股份 2026年6月30日
One Capital Management, LLC $115140555 0.76% 2955353 股份 2026年6月30日
OneDigital Investment Advisors LLC $113539124 0.75% 2752464 股份 2026年6月30日
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $108562157 0.71% 2631810 股份 2026年6月30日
FIRST NATIONAL BANK OF OMAHA $107897789 0.71% 2615704 股份 2026年6月30日
MASECO LLP $107151530 0.70% 2585703 股份 2026年9月30日
Cetera Investment Advisers $107027585 0.70% 2594607 股份 2026年6月30日
Klaas Financial Asset Advisors, LLC $102242905 0.67% 2467847 股份 2026年9月30日
Focus Partners Advisor Solutions, LLC $99565186 0.65% 2413701 股份 2026年6月30日
Beacon Pointe Advisors, LLC $94445025 0.62% 2289576 股份 2026年6月30日
Marquette Asset Management, LLC $93691294 0.61% 2261436 股份 2026年9月30日
Focus Partners Wealth $92486441 0.61% 2242095 股份 2026年6月30日
Zhang Financial LLC $87078583 0.57% 2110994 股份 2026年6月30日
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $82792639 0.54% 2007093 股份 2026年6月30日
Wealthspire Advisors, LLC $82587702 0.54% 2002126 股份 2026年6月30日
Cerity Partners LLC $80930863 0.53% 1961478 股份 2026年6月30日
RAM Investment Partners, LLC $80656964 0.53% 1946825 股份 2026年9月30日
Berman McAleer LLC $75169234 0.49% 1814367 股份 2026年9月30日
EP Wealth Advisors, LLC $74883974 0.49% 1815369 股份 2026年6月30日
Savant Capital, LLC $74881187 0.49% 1803215 股份 2026年6月30日
Financial Management Professionals, Inc. $72367192 0.47% 1746734 股份 2026年9月30日
WNY Asset Management, LLC $69587369 0.46% 1686967 股份 2026年6月30日
BRIGHTON JONES LLC $68481504 0.45% 1660158 股份 2026年6月30日
Pioneer Wealth Management Group $65379960 0.43% 1578083 股份 2026年9月30日
Bedel Financial Consulting, Inc. $65275577 0.43% 1582438 股份 2026年6月30日
Bridgewater Advisors Inc. $63142422 0.41% 1493788 股份 2026年6月30日
Wealth Dimensions Group, Ltd. $60373919 0.40% 1463610 股份 2026年6月30日
SAX WEALTH ADVISORS, LLC $59854495 0.39% 1444714 股份 2026年9月30日
First National Advisers, LLC $59469235 0.39% 1441680 股份 2026年6月30日
Willow Creek Wealth Management Inc. $59311197 0.39% 1431600 股份 2026年9月30日
Aptus Capital Advisors, LLC $59281613 0.39% 1437130 股份 2026年6月30日
Everhart Financial Group, Inc. $58188327 0.38% 1404497 股份 2026年9月30日
NewEdge Advisors, LLC $57669976 0.38% 1398059 股份 2026年6月30日
RVW Wealth, LLC $57299266 0.38% 1383038 股份 2026年9月30日
Aquire Wealth Advisors, LLC $56599004 0.37% 1366136 股份 2026年9月30日
OSAIC HOLDINGS, INC. $55383967 0.36% 1342622 股份 2026年6月30日
McIlrath & Eck, LLC $54279115 0.36% 1393201 股份 2026年3月31日
Great Point Wealth Advisors, LLC $54231281 0.36% 1308986 股份 2026年9月30日
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $52599483 0.35% 1275139 股份 2026年6月30日
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $52032606 0.34% 1261396 股份 2026年6月30日
Spinnaker Investment Group, LLC $51962575 0.34% 1254226 股份 2026年9月30日
Kestra Investment Management, LLC $51426562 0.34% 1246705 股份 2026年6月30日
MATHER GROUP, LLC. $50850856 0.33% 1227392 股份 2026年9月30日
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $49219226 0.32% 1198423 股份 2026年9月30日
Apella Capital, LLC $48990624 0.32% 1190538 股份 2026年9月30日
Arista Wealth Management, LLC $44432084 0.29% 1077141 股份 2026年6月30日
HighPoint Advisor Group LLC $44222619 0.29% 1072064 股份 2026年6月30日
Stadion Money Management, LLC $44016555 0.29% 1067068 股份 2026年6月30日
Crusonia Wealth Advisors LLC $43212591 0.28% 1043027 股份 2026年9月30日
Baird Financial Group, Inc. $42627461 0.28% 1033393 股份 2026年6月30日
Private Advisor Group, LLC $42226188 0.28% 1023663 股份 2026年6月30日
Pathstone Holdings, LLC $41956580 0.28% 1017129 股份 2026年6月30日
Chico Wealth RIA $41934593 0.28% 1016596 股份 2026年6月30日
Smartleaf Asset Management LLC $40127161 0.26% 975380 股份 2026年6月30日
Wealthquest Corp $40011150 0.26% 969967 股份 2026年6月30日
EARNED WEALTH ADVISORS, LLC $39982688 0.26% 969277 股份 2026年6月30日
SC&H Financial Advisors, Inc. $39701230 0.26% 958273 股份 2026年9月30日
Prudent Man Investment Management, Inc. $39640879 0.26% 1040170 股份 2026年6月30日
Perigon Wealth Management, LLC $39629331 0.26% 956537 股份 2026年9月30日
JFS WEALTH ADVISORS, LLC $39483556 0.26% 1013438 股份 2026年3月31日
Curated Wealth Partners LLC $38539071 0.25% 930221 股份 2026年9月30日
MML INVESTORS SERVICES, LLC $37942308 0.25% 919814 股份 2026年6月30日
Pallas Capital Advisors LLC $37930967 0.25% 919539 股份 2026年6月30日
Monument Group Wealth Advisors, LLC $36970527 0.24% 892361 股份 2026年9月30日
Consilium Wealth Advisory, LLC $36753173 0.24% 887115 股份 2026年9月30日
Physician Wealth Advisors, Inc. $35086969 0.23% 846898 股份 2026年9月30日
LRI Investments, LLC $34549347 0.23% 837560 股份 2026年6月30日
MISSION WEALTH MANAGEMENT, LP $34534491 0.23% 833562 股份 2026年9月30日
Financial Alternatives, Inc $34496080 0.23% 836269 股份 2026年6月30日
IMA Advisory Services, Inc. $34275738 0.22% 830927 股份 2026年6月30日
Trinity Financial Advisors LLC $34079791 0.22% 822587 股份 2026年9月30日
Valued Wealth Advisors LLC $33545856 0.22% 813233 股份 2026年6月30日
FIDUCIARY FINANCIAL GROUP, LLC $32504035 0.21% 784553 股份 2026年9月30日
Joseph Group Capital Management $32403608 0.21% 785542 股份 2026年6月30日

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基金资产管理规模
DFAC Dimensional U.S. Core Equity ... $47.9B
DFIV Dimensional International Val... $21.4B
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DFUV Dimensional U.S. Marketwide V... $15.4B
DFAS Dimensional U.S. Small Cap ETF $15.3B
DFIC Dimensional International Cor... $14.8B
DFAT Dimensional U.S. Targeted Val... $14.5B
DFAU Dimensional US Core Equity Ma... $12.4B
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