BSV 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图

02
区间
条形图

柱状图粒度会根据所选周期进行调整 — 将鼠标悬停在图表上可查看柱状图的开盘价/最高价/最低价/收盘价。

业绩 截至 2026年10月2日

03
期间价格回报总回报
1M▼ -1.23%▼ -1.23%
3M··
6M··
年初至今··
1Y··
3Y··
5Y··
最大自 2026年8月18日 起▼ -1.83%▼ -1.49%
1年波动率·
3年波动率·
3年最大回撤 ·
3年Beta值·
1年夏普比率*·

总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。

基金流向（SEC报告）

04
上个月（六月 2026） -$440.1M
截至六月 2026的季度 +$294.1M
过去12个月 +$5.5B 七月 2025 – 六月 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

完整构成 3201 持仓

05
发行人股票代码权重 %市值股份CUSIP每股单位类型货币
3M Co. MMM · · · 88579YAY7 0.00009026 BOND ·
3M Co. MMM · · · 88579YBC4 0.00005794 BOND ·
3M Co. MMM · · · 88579YBG5 0.00007252 BOND ·
3M Co. MMM · · · 88579YBJ9 0.00006438 BOND ·
3M Co. MMM · · · 88579YBN0 0.000005703 BOND ·
3M Co. · · · 88579YBQ3 0.0001463 BOND ·
ACE Capital Trust II CB · · · 00440FAA2 0.00002816 BOND ·
AEP Texas Inc. AEP · · · 00108WAM2 0.00006109 BOND ·
AEP Texas Inc. · · · 00108WAS9 0.00002464 BOND ·
AES Corp. AES · · · 00130HCG8 0.00003889 BOND ·
AES Corp. AES · · · 00130HCH6 0.0001554 BOND ·
AES Corp. · · · 00130HCN3 0.00002464 BOND ·
ALPHABET INC · · · 02079KAK3 0.0001389 BOND ·
ALPHABET INC · · · 02079KAV9 0.00007225 BOND ·
ALPHABET INC · · · 02079KAW7 0.0003139 BOND ·
ALPHABET INC · · · 02079KAX5 0.000000352 BOND ·
ALPHABET INC · · · 02079KBJ5 0.0001459 BOND ·
ALPHABET INC · · · 02079KBK2 0.0002709 BOND ·
APA Corp. · · · 03743QAZ1 0.00003323 BOND ·
AT&T Inc. T · · · 00206RGL0 0.0002176 BOND ·
AT&T Inc. T · · · 00206RGQ9 0.0001729 BOND ·
AT&T Inc. T · · · 00206RHJ4 0.0001975 BOND ·
AT&T Inc. T · · · 00206RJY9 0.0001775 BOND ·
AT&T Inc. T · · · 00206RKG6 0.0002319 BOND ·
AT&T Inc. · · · 00206RMX7 0.0001716 BOND ·
AT&T Inc. · · · 00206RNF5 0.0001177 BOND ·
AXA Equitable Holdings Inc. EQH · · · 054561AJ4 0.00005117 BOND ·
AXIS Specialty Finance LLC AXS · · · 05463HAC5 0.00003991 BOND ·
AXIS Specialty Finance plc AXS · · · 05464HAC4 0.00003527 BOND ·
AbbVie Inc. ABBV · · · 00287YBF5 0.0001584 BOND ·
AbbVie Inc. ABBV · · · 00287YBX6 0.0005892 BOND ·
AbbVie Inc. · · · 00287YDS5 0.0001752 BOND ·
AbbVie Inc. · · · 00287YDT3 0.0001486 BOND ·
AbbVie Inc. · · · 00287YDY2 0.0001617 BOND ·
AbbVie Inc. · · · 00287YDZ9 0.0001053 BOND ·
AbbVie Inc. · · · 00287YED7 0.0001303 BOND ·
AbbVie Inc. · · · 00287YEE5 0.0002845 BOND ·
Abbott Laboratories ABT · · · 002824BP4 0.00006521 BOND ·
Abbott Laboratories ABT · · · 002824BQ2 0.000009786 BOND ·
Abbott Laboratories · · · 002824BR0 0.000171 BOND ·
Abbott Laboratories · · · 002824BS8 0.0002606 BOND ·
Accenture Capital Inc. · · · 00440KAA1 0.00009843 BOND ·
Accenture Capital Inc. · · · 00440KAB9 0.0001903 BOND ·
Adobe Inc. ADBE · · · 00724PAD1 0.000000352 BOND ·
Adobe Inc. · · · 00724PAF6 0.0000755 BOND ·
Adobe Inc. · · · 00724PAH2 0.00005559 BOND ·
Adobe Inc. · · · 00724PAJ8 0.00007484 BOND ·
Advanced Micro Devices Inc. · · · 007903BJ5 0.00003308 BOND ·
Adventist Health System/West · · · 007944AN1 0.0000433 BOND ·
Advocate Health & Hospitals Corp. ADVHEA · · · 007589AA2 0.000101 BOND ·

市值根据每项持仓的权重和基金净资产估算。权重和股份数按基金报告提供。

行业细分 按持股数量（此基金数据源不提供权重数据）。

06
Financials 9.6%
Real Estate 5.1%
Utilities 4.6%
Industrials 4.6%
Health Care 3.7%
Technology 2.4%
Energy 2.3%
Retail 2.2%
Consumer Staples 2.0%
Consumer Discretionary 1.9%
Communication Services 1.8%
Materials 0.8%
Consumer products 0.7%
其他/未映射 58.4%

日度变化 (30天)

07
日期类型股票代码变动
2026年6月30日 增加 A — Agilent Technologies Inc. 00846UAL5 股/股: 0.00001602 → 0.00001614 (0.7%)
2026年6月30日 增加 A — Agilent Technologies Inc. 00846UAN1 股/股: 0.0001092 → 0.00011 (0.7%)
2026年6月30日 削减 AAL — American Airlines 2017-1 Class AA Pass Through Trust 023761AA7 股/股: 0.00002106 → 0.00001722 (-18.2%)
2026年6月30日 增加 AAL — American Airlines 2015-2 Class AA Pass Through Trust 02377BAB2 股/股: 0.0000004708 → 0.0000004742 (0.7%)
2026年6月30日 退出 AAPL 037833CX6 仓位退出 — 原为 0.000004403 股/股
2026年6月30日 增加 AAPL — Apple Inc. 037833DB3 股/股: 0.0000003495 → 0.000000352 (0.7%)
2026年6月30日 增加 AAPL — Apple Inc. 037833DK3 股/股: 0.000173 → 0.0001743 (0.7%)
2026年6月30日 增加 AAPL — Apple Inc. 037833DP2 股/股: 0.000117 → 0.0001256 (7.3%)
2026年6月30日 增加 AAPL — Apple Inc. 037833DU1 股/股: 0.00001158 → 0.00001166 (0.7%)
2026年6月30日 增加 AAPL — Apple Inc. 037833DY3 股/股: 0.000009547 → 0.000009617 (0.7%)
2026年6月30日 增加 AAPL — Apple Inc. 037833EC0 股/股: 0.0003189 → 0.000323 (1.3%)
2026年6月30日 增加 AAPL — Apple Inc. 037833EH9 股/股: 0.0001355 → 0.0001403 (3.6%)
2026年6月30日 增加 AAPL — Apple Inc. 037833EN6 股/股: 0.0001025 → 0.0001106 (7.9%)
2026年6月30日 增加 AAPL — Apple Inc. 037833ET3 股/股: 0.0003552 → 0.0003578 (0.7%)
2026年6月30日 削减 AAPL — Apple Inc. 037833EU0 股/股: 0.00000362 → 0.000000352 (-90.3%)
2026年6月30日 增加 ABBV — AbbVie Inc. 00287YBF5 股/股: 0.0001531 → 0.0001584 (3.5%)
2026年6月30日 增加 ABBV — AbbVie Inc. 00287YBX6 股/股: 0.0005835 → 0.0005892 (1.0%)
2026年6月30日 增加 ABIBB — Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc. 035240AQ3 股/股: 0.0005371 → 0.0005428 (1.1%)
2026年6月30日 增加 ABIBB — Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc. 035240AV2 股/股: 0.0001557 → 0.0001587 (1.9%)
2026年6月30日 削减 ABT — Abbott Laboratories 002824BP4 股/股: 0.00007172 → 0.00006521 (-9.1%)
2026年6月30日 削减 ABT — Abbott Laboratories 002824BQ2 股/股: 0.0000167 → 0.000009786 (-41.4%)
2026年6月30日 削减 ADBE — Adobe Inc. 00724PAD1 股/股: 0.000004347 → 0.000000352 (-91.9%)
2026年6月30日 增加 ADC — Agree LP 008513AB9 股/股: 0.00003106 → 0.00003129 (0.7%)
2026年6月30日 增加 ADI — Analog Devices Inc. 032654AU9 股/股: 0.0000003495 → 0.000000352 (0.7%)
2026年6月30日 退出 ADI 032654BA2 仓位退出 — 原为 0.00006595 股/股
2026年6月30日 增加 ADM — Archer-Daniels-Midland Co. 039482AB0 股/股: 0.00006504 → 0.00006869 (5.6%)
2026年6月30日 增加 ADNA — Ahold Finance USA LLC 008685AB5 股/股: 0.000089 → 0.00008965 (0.7%)
2026年6月30日 增加 ADP — Automatic Data Processing Inc. 053015AF0 股/股: 0.00005344 → 0.00005383 (0.7%)
2026年6月30日 增加 ADP — Automatic Data Processing Inc. 053015AG8 股/股: 0.00005357 → 0.00005396 (0.7%)
2026年6月30日 退出 ADSK 052769AE6 仓位退出 — 原为 0.00005913 股/股
2026年6月30日 增加 ADVHEA — Advocate Health & Hospitals Corp. 007589AA2 股/股: 0.0001003 → 0.000101 (0.7%)
2026年6月30日 增加 ADVHEA — Advocate Health & Hospitals Corp. 007589AD6 股/股: 0.00001512 → 0.00001524 (0.7%)
2026年6月30日 增加 AEE — Ameren Corp. 023608AJ1 股/股: 0.0001048 → 0.0001056 (0.7%)
2026年6月30日 增加 AEE — Ameren Corp. 023608AK8 股/股: 0.00003433 → 0.00003458 (0.7%)
2026年6月30日 增加 AEE — Ameren Corp. 023608AQ5 股/股: 0.00005016 → 0.00005087 (1.4%)
2026年6月30日 退出 AEE 906548CM2 仓位退出 — 原为 0.00005287 股/股
2026年6月30日 增加 AEE — Union Electric Co. 906548CP5 股/股: 0.00006151 → 0.00006196 (0.7%)
2026年6月30日 增加 AEGON — Aegon NV 007924AJ2 股/股: 0.00007259 → 0.00007312 (0.7%)
2026年6月30日 退出 AEL 025676AM9 仓位退出 — 原为 0.00005003 股/股
2026年6月30日 增加 AEP — AEP Texas Inc. 00108WAM2 股/股: 0.00004319 → 0.00006109 (41.5%)
2026年6月30日 增加 AEP — American Electric Power Co. Inc. 025537AM3 股/股: 0.00004543 → 0.00004576 (0.7%)
2026年6月30日 增加 AEP — American Electric Power Co. Inc. 025537AV3 股/股: 0.00004803 → 0.0000501 (4.3%)
2026年6月30日 增加 AEP — American Electric Power Co. Inc. 025537AY7 股/股: 0.0001102 → 0.000111 (0.7%)
2026年6月30日 退出 AEP 037735CW5 仓位退出 — 原为 0.00001627 股/股
2026年6月30日 增加 AEP — Appalachian Power Co. 037735CZ8 股/股: 0.00004101 → 0.00004272 (4.2%)
2026年6月30日 增加 AEP — Ohio Power Co. 677415CS8 股/股: 0.0000177 → 0.00001783 (0.7%)
2026年6月30日 增加 AEP — Ohio Power Co. 677415CT6 股/股: 0.00003876 → 0.00004117 (6.2%)
2026年6月30日 增加 AEP — Southwestern Electric Power Co. 845437BR2 股/股: 0.00005937 → 0.0000598 (0.7%)
2026年6月30日 增加 AER — AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 00774MAB1 股/股: 0.00006306 → 0.00006352 (0.7%)
2026年6月30日 增加 AER — AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 00774MAE5 股/股: 0.0001031 → 0.0001105 (7.1%)
2026年6月30日 增加 AER — AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 00774MAR6 股/股: 0.000005815 → 0.000005858 (0.7%)
2026年6月30日 增加 AER — AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 00774MAW5 股/股: 0.0005708 → 0.0005891 (3.2%)
2026年6月30日 增加 AER — AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 00774MBC8 股/股: 0.0000489 → 0.00005249 (7.4%)
2026年6月30日 增加 AER — AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 00774MBE4 股/股: 0.00009101 → 0.00009358 (2.8%)
2026年6月30日 增加 AES — AES Corp. 00130HCG8 股/股: 0.00003861 → 0.00003889 (0.7%)
2026年6月30日 增加 AES — AES Corp. 00130HCH6 股/股: 0.0001543 → 0.0001554 (0.7%)
2026年6月30日 增加 AFDB — African Development Bank 00828EEP0 股/股: 0.0002653 → 0.0002673 (0.7%)
2026年6月30日 增加 AFDB — African Development Bank 00828EER6 股/股: 0.0002875 → 0.0002896 (0.7%)
2026年6月30日 增加 AFL — Aflac Inc. 001055BJ0 股/股: 0.00009901 → 0.00009974 (0.7%)
2026年6月30日 增加 AGO — Assured Guaranty US Holdings Inc. 04621WAF7 股/股: 0.0000332 → 0.00003344 (0.7%)
2026年6月30日 增加 AGR — Avangrid Inc. 05351WAB9 股/股: 0.00005378 → 0.00005417 (0.7%)
2026年6月30日 增加 AIG — American International Group Inc. 026874DR5 股/股: 0.00003953 → 0.00003982 (0.7%)
2026年6月30日 增加 AIIB — Asian Infrastructure Investment Bank 04522KAH9 股/股: 0.0001255 → 0.0001264 (0.7%)
2026年6月30日 增加 AIIB — Asian Infrastructure Investment Bank 04522KAJ5 股/股: 0.0003105 → 0.0003128 (0.7%)
2026年6月30日 增加 AIZ — Assurant Inc. 04621XAJ7 股/股: 0.00002544 → 0.00002563 (0.7%)
2026年6月30日 增加 AIZ — Assurant Inc. 04621XAM0 股/股: 0.00006816 → 0.00006943 (1.9%)
2026年6月30日 增加 AL — Air Lease Corp. 00912XBF0 股/股: 0.00004124 → 0.00004154 (0.7%)
2026年6月30日 增加 AL — Air Lease Corp. 00914AAE2 股/股: 0.00004757 → 0.00004792 (0.7%)
2026年6月30日 增加 AL — Sumisho Air Lease Corp. 00914AAG7 股/股: 0.00002432 → 0.00003034 (24.8%)
2026年6月30日 增加 AL — Sumisho Air Lease Corp. 00914AAK8 股/股: 0.000067 → 0.00006749 (0.7%)
2026年6月30日 增加 AL — Sumisho Air Lease Corp. 00914AAQ5 股/股: 0.00008848 → 0.00009312 (5.2%)
2026年6月30日 增加 AL — Sumisho Air Lease Corp. 00914AAT9 股/股: 0.00006844 → 0.00006894 (0.7%)
2026年6月30日 增加 ALL — Allstate Corp. 020002BJ9 股/股: 0.0000707 → 0.00007122 (0.7%)
2026年6月30日 增加 ALLE — Allegion plc 01748TAB7 股/股: 0.00005508 → 0.00005548 (0.7%)
2026年6月30日 增加 ALLY — Ally Financial Inc. 02005NBP4 股/股: 0.00004326 → 0.00004604 (6.4%)
2026年6月30日 退出 ALLY 02005NBQ2 仓位退出 — 原为 0.00003493 股/股
2026年6月30日 增加 ALLY — Ally Financial Inc. 02005NBR0 股/股: 0.00001635 → 0.00001647 (0.7%)
2026年6月30日 增加 ALLY — Ally Financial Inc. 02005NBT6 股/股: 0.0000416 → 0.00004191 (0.7%)
2026年6月30日 增加 ALLY — Ally Financial Inc. 02005NBU3 股/股: 0.000004375 → 0.000004407 (0.7%)
2026年6月30日 增加 ALTA — Province of Alberta 013051EA1 股/股: 0.0000004893 → 0.0000004928 (0.7%)
2026年6月30日 增加 ALTA — Province of Alberta Canada 013051EM5 股/股: 0.0001677 → 0.000169 (0.7%)
2026年6月30日 增加 AMAT — Applied Materials Inc. 038222AN5 股/股: 0.00007277 → 0.00007331 (0.7%)
2026年6月30日 增加 AMCR — Amcor Finance USA Inc. 02343UAH8 股/股: 0.00004138 → 0.00004168 (0.7%)
2026年6月30日 削减 AMD — Xilinx Inc. 983919AK7 股/股: 0.00002887 → 0.000000352 (-98.8%)
2026年6月30日 增加 AMG — Affiliated Managers Group Inc. 008252AP3 股/股: 0.00003757 → 0.00003785 (0.7%)
2026年6月30日 增加 AMGN — Amgen Inc. 031162CU2 股/股: 0.0001077 → 0.0001085 (0.7%)
2026年6月30日 增加 AMGN — Amgen Inc. 031162CW8 股/股: 0.0001041 → 0.0001124 (8.0%)
2026年6月30日 增加 AMGN — Amgen Inc. 031162DB3 股/股: 0.0000792 → 0.00007978 (0.7%)
2026年6月30日 削减 AMGN — Amgen Inc. 031162DD9 股/股: 0.000005158 → 0.00000176 (-65.9%)
2026年6月30日 增加 AMGN — Amgen Inc. 031162DH0 股/股: 0.0001257 → 0.0001266 (0.7%)
2026年6月30日 增加 AMGN — Amgen Inc. 031162DP2 股/股: 0.000421 → 0.0004244 (0.8%)
2026年6月30日 增加 AMGN — Amgen Inc. 031162DQ0 股/股: 0.0002477 → 0.0002537 (2.4%)
2026年6月30日 增加 AMH — American Homes 4 Rent LP 02666TAA5 股/股: 0.00006177 → 0.00006222 (0.7%)
2026年6月30日 增加 AMH — American Homes 4 Rent LP 02666TAB3 股/股: 0.00003144 → 0.00003167 (0.7%)
2026年6月30日 增加 AMP — Ameriprise Financial Inc. 03076CAN6 股/股: 0.00005791 → 0.00005834 (0.7%)
2026年6月30日 增加 AMT — American Tower Corp. 03027XAP5 股/股: 0.000002656 → 0.000002675 (0.7%)
2026年6月30日 增加 AMT — American Tower Corp. 03027XAR1 股/股: 0.00009483 → 0.00009707 (2.4%)
2026年6月30日 增加 AMT — American Tower Corp. 03027XAU4 股/股: 0.00001176 → 0.00001184 (0.7%)
2026年6月30日 增加 AMT — American Tower Corp. 03027XAW0 股/股: 0.0001143 → 0.0001152 (0.7%)
2026年6月30日 增加 AMT — American Tower Corp. 03027XBA7 股/股: 0.0000006989 → 0.0000007041 (0.7%)
2026年6月30日 增加 AMT — American Tower Corp. 03027XBC3 股/股: 0.000003704 → 0.000003731 (0.7%)
2026年6月30日 增加 AMT — American Tower Corp. 03027XBG4 股/股: 0.00005573 → 0.00005614 (0.7%)
2026年6月30日 增加 AMT — American Tower Corp. 03027XBM1 股/股: 0.00005731 → 0.00005823 (1.6%)
2026年6月30日 增加 AMT — American Tower Corp. 03027XBY5 股/股: 0.0001081 → 0.0001089 (0.7%)
2026年6月30日 增加 AMT — American Tower Corp. 03027XCC2 股/股: 0.00008306 → 0.00008846 (6.5%)
2026年6月30日 增加 AMT — American Tower Corp. 03027XCE8 股/股: 0.0001085 → 0.0001109 (2.1%)
2026年6月30日 增加 AMXLMM — America Movil SAB de CV 02364WBH7 股/股: 0.00008807 → 0.00008871 (0.7%)
2026年6月30日 增加 AMXLMM — America Movil SAB de CV 02364WBJ3 股/股: 0.00006989 → 0.00007041 (0.7%)
2026年6月30日 增加 AMZN — Amazon.com Inc. 023135BC9 股/股: 0.0002793 → 0.0002813 (0.7%)
2026年6月30日 增加 AMZN — Amazon.com Inc. 023135BS4 股/股: 0.0000919 → 0.00009257 (0.7%)
2026年6月30日 增加 AMZN — Amazon.com Inc. 023135BY1 股/股: 0.0001258 → 0.0001267 (0.7%)
2026年6月30日 增加 AMZN — Amazon.com Inc. 023135BZ8 股/股: 0.0002157 → 0.0003604 (67.1%)
2026年6月30日 增加 AMZN — Amazon.com Inc. 023135CG9 股/股: 0.0001739 → 0.0001752 (0.7%)
2026年6月30日 增加 AMZN — Amazon.com Inc. 023135CP9 股/股: 0.0002123 → 0.0002146 (1.1%)
2026年6月30日 增加 AMZN — Amazon.com Inc. 023135CQ7 股/股: 0.0001212 → 0.0001297 (7.0%)
2026年6月30日 增加 AN — AutoNation Inc. 05329WAP7 股/股: 0.000002027 → 0.000002042 (0.7%)
2026年6月30日 增加 AN — AutoNation Inc. 05329WAQ5 股/股: 0.00007955 → 0.00008014 (0.7%)
2026年6月30日 削减 AN — AutoNation Inc. 05329WAS1 股/股: 0.00005242 → 0.000000352 (-99.3%)
2026年6月30日 增加 ANGSJ — AngloGold Ashanti Holdings plc 03512TAE1 股/股: 0.0000418 → 0.0000421 (0.7%)
2026年6月30日 增加 AON — Aon Corp. 037389BC6 股/股: 0.00009975 → 0.0001005 (0.7%)
2026年6月30日 增加 AON — Aon Corp. 037389BE2 股/股: 0.00008305 → 0.00008366 (0.7%)
2026年6月30日 增加 APD — Air Products and Chemicals Inc. 009158BC9 股/股: 0.000001691 → 0.000001704 (0.7%)
2026年6月30日 增加 APH — Amphenol Corp. 032095AH4 股/股: 0.00004561 → 0.00004595 (0.7%)
2026年6月30日 增加 ARCC — Ares Capital Corp. 04010LBB8 股/股: 0.00008816 → 0.00008881 (0.7%)
2026年6月30日 退出 ARCC 04010LBD4 仓位退出 — 原为 0.00006968 股/股
2026年6月30日 增加 ARE — Alexandria Real Estate Equities Inc. 015271AK5 股/股: 0.00002929 → 0.0000295 (0.7%)
2026年6月30日 增加 ARE — Alexandria Real Estate Equities Inc. 015271AT6 股/股: 0.00003137 → 0.00003301 (5.2%)
2026年6月30日 增加 ARES — Ares Management Corp. 03990BAA9 股/股: 0.00006281 → 0.00006327 (0.7%)
2026年6月30日 增加 ARW — Arrow Electronics Inc. 042735BF6 股/股: 0.0000716 → 0.00007212 (0.7%)
2026年6月30日 增加 ASCHEA — Ascension Health 04352EAA3 股/股: 0.0000801 → 0.00008068 (0.7%)
2026年6月30日 增加 ASIA — Asian Development Bank 045167EC3 股/股: 0.00000636 → 0.000006407 (0.7%)
2026年6月30日 增加 ASIA — Asian Development Bank 045167EE9 股/股: 0.000146 → 0.0001471 (0.7%)
2026年6月30日 增加 ASIA — Asian Development Bank 045167EG4 股/股: 0.0001939 → 0.0001953 (0.7%)
2026年6月30日 增加 ASIA — Asian Development Bank 045167EP4 股/股: 0.0002796 → 0.0002816 (0.7%)
2026年6月30日 增加 ASIA — Asian Development Bank 045167ER0 股/股: 0.00001696 → 0.00001708 (0.7%)
2026年6月30日 增加 ASIA — Asian Development Bank 045167EY5 股/股: 0.000002223 → 0.000002239 (0.7%)
2026年6月30日 增加 ASIA — Asian Development Bank 045167FF5 股/股: 0.0001486 → 0.0001497 (0.7%)
2026年6月30日 增加 ASIA — Asian Development Bank 045167FL2 股/股: 0.000004124 → 0.000004154 (0.7%)
2026年6月30日 增加 ASIA — Asian Development Bank 045167FP3 股/股: 0.0004452 → 0.0004485 (0.7%)
2026年6月30日 增加 ASIA — Asian Development Bank 045167FW8 股/股: 0.000422 → 0.0004251 (0.7%)
2026年6月30日 增加 ASIA — Asian Development Bank 045167FZ1 股/股: 0.000537 → 0.0005409 (0.7%)
2026年6月30日 增加 ATH — Athene Holding Ltd. 04686JAA9 股/股: 0.0000571 → 0.00005752 (0.7%)
2026年6月30日 增加 ATH — Athene Holding Ltd. 04686JAB7 股/股: 0.0001926 → 0.000194 (0.7%)
2026年6月30日 退出 ATO 049560AN5 仓位退出 — 原为 0.00006953 股/股
2026年6月30日 增加 ATO — Atmos Energy Corp. 049560AR6 股/股: 0.00005456 → 0.00005496 (0.7%)
2026年6月30日 增加 AVB — AvalonBay Communities Inc. 05348EBC2 股/股: 0.00004359 → 0.00004472 (2.6%)
2026年6月30日 增加 AVB — AvalonBay Communities Inc. 05348EBF5 股/股: 0.00006395 → 0.00006734 (5.3%)
2026年6月30日 增加 AVB — AvalonBay Communities Inc. 05348EBG3 股/股: 0.00005717 → 0.00005759 (0.7%)
2026年6月30日 增加 AVB — AvalonBay Communities Inc. 05348EBH1 股/股: 0.00004893 → 0.00004928 (0.7%)
2026年6月30日 增加 AVGO — Broadcom Inc. 11135FAQ4 股/股: 0.0001738 → 0.0001751 (0.7%)
2026年6月30日 增加 AVGO — Broadcom Inc. 11135FBA8 股/股: 0.0001881 → 0.0001899 (0.9%)
2026年6月30日 增加 AVGO — Broadcom Inc. 11135FBD2 股/股: 0.000009408 → 0.000009477 (0.7%)
2026年6月30日 增加 AVGO — Broadcom Inc. 11135FBR1 股/股: 0.000138 → 0.000139 (0.7%)
2026年6月30日 增加 AVT — Avnet Inc. 053807AU7 股/股: 0.00002516 → 0.00002535 (0.7%)
2026年6月30日 增加 AVT — Avnet Inc. 053807AW3 股/股: 0.0000369 → 0.00003717 (0.7%)
2026年6月30日 增加 AVY — Avery Dennison Corp. 053611AJ8 股/股: 0.00006057 → 0.00006101 (0.7%)
2026年6月30日 增加 AWK — American Water Capital Corp. 03040WAQ8 股/股: 0.0000936 → 0.00009429 (0.7%)
2026年6月30日 增加 AWK — American Water Capital Corp. 03040WAS4 股/股: 0.00008344 → 0.00008673 (3.9%)
2026年6月30日 增加 AWK — American Water Capital Corp. 03040WAU9 股/股: 0.0000649 → 0.00006608 (1.8%)
2026年6月30日 增加 AWK — American Water Capital Corp. 03040WAW5 股/股: 0.00001118 → 0.00001218 (8.9%)
2026年6月30日 退出 AXASA 054536AA5 仓位退出 — 原为 0.00008503 股/股
2026年6月30日 削减 AXP — American Express Co. 025816CW7 股/股: 0.00003182 → 0.00001331 (-58.2%)
2026年6月30日 削减 AXP — American Express Co. 025816DB2 股/股: 0.0001006 → 0.00002951 (-70.7%)
2026年6月30日 增加 AXP — American Express Co. 025816DH9 股/股: 0.0001726 → 0.0001739 (0.7%)
2026年6月30日 增加 AXP — American Express Co. 025816DN6 股/股: 0.0001194 → 0.0001231 (3.1%)
2026年6月30日 增加 AXS — AXIS Specialty Finance LLC 05463HAC5 股/股: 0.00003822 → 0.00003991 (4.4%)
2026年6月30日 增加 AXS — AXIS Specialty Finance plc 05464HAC4 股/股: 0.00003502 → 0.00003527 (0.7%)
2026年6月30日 退出 AZN 046353AN8 仓位退出 — 原为 0.00008383 股/股
2026年6月30日 增加 AZN — AstraZeneca plc 046353AT5 股/股: 0.0001093 → 0.0001101 (0.7%)
2026年6月30日 增加 AZN — AstraZeneca plc 046353AW8 股/股: 0.0001253 → 0.0001262 (0.7%)
2026年6月30日 增加 AZN — Astrazeneca Finance LLC 04636NAB9 股/股: 0.00002796 → 0.00003253 (16.3%)
2026年6月30日 增加 AZN — Astrazeneca Finance LLC 04636NAE3 股/股: 0.0001108 → 0.0001116 (0.7%)
2026年6月30日 增加 AZN — Astrazeneca Finance LLC 04636NAF0 股/股: 0.0000551 → 0.00005551 (0.7%)
2026年6月30日 退出 AZO 053332AV4 仓位退出 — 原为 0.00003163 股/股
2026年6月30日 增加 AZO — AutoZone Inc. 053332AW2 股/股: 0.00004574 → 0.00004607 (0.7%)
2026年6月30日 增加 AZO — AutoZone Inc. 053332AZ5 股/股: 0.00008095 → 0.00008154 (0.7%)
2026年6月30日 增加 AZO — AutoZone Inc. 053332BA9 股/股: 0.00004291 → 0.00004323 (0.7%)
2026年6月30日 增加 AZO — AutoZone Inc. 053332BC5 股/股: 0.00005787 → 0.0000583 (0.7%)
2026年6月30日 增加 AZO — AutoZone Inc. 053332BG6 股/股: 0.00003418 → 0.00003443 (0.7%)
2026年6月30日 增加 BA — Boeing Co. 097023CD5 股/股: 0.00003746 → 0.00003774 (0.7%)
2026年6月30日 增加 BA — Boeing Co. 097023CY9 股/股: 0.0004063 → 0.0004123 (1.5%)
2026年6月30日 增加 BA — Boeing Co. 097023DB8 股/股: 0.0001574 → 0.0001585 (0.7%)
2026年6月30日 增加 BA — Boeing Co. 097023DC6 股/股: 0.0001544 → 0.0001556 (0.7%)
2026年6月30日 增加 BABA — Alibaba Group Holding Ltd. 01609WAT9 股/股: 0.0002132 → 0.0002147 (0.7%)
2026年6月30日 削减 BABA — Alibaba Group Holding Ltd. 01609WAX0 股/股: 0.0001258 → 0.00008444 (-32.9%)
2026年6月30日 增加 BAC — Bank of America Corp. 06051GGC7 股/股: 0.0002799 → 0.0002819 (0.7%)
2026年6月30日 增加 BAC — Bank of America Corp. 06051GGR4 股/股: 0.00005962 → 0.00006006 (0.7%)
2026年6月30日 增加 BAC — Bank of America Corp. 06051GHD4 股/股: 0.0002891 → 0.0002918 (0.9%)
2026年6月30日 增加 BAC — Bank of America Corp. 06051GHG7 股/股: 0.0003219 → 0.0003247 (0.9%)
2026年6月30日 增加 BAC — Bank of America Corp. 06051GHM4 股/股: 0.0002379 → 0.0002396 (0.7%)
2026年6月30日 增加 BAC — Bank of America Corp. 06051GHQ5 股/股: 0.0002003 → 0.0002133 (6.5%)
2026年6月30日 增加 BAC — Bank of America Corp. 06051GHV4 股/股: 0.00001623 → 0.00002198 (35.4%)
2026年6月30日 增加 BAC — Bank of America Corp. 06051GHX0 股/股: 0.0001921 → 0.0001942 (1.1%)
2026年6月30日 增加 BAC — Bank of America Corp. 06051GHZ5 股/股: 0.000445 → 0.0004505 (1.2%)
2026年6月30日 增加 BAC — Bank of America Corp. 06051GJF7 股/股: 0.00000896 → 0.000009026 (0.7%)
2026年6月30日 削减 BAC — Bank of America Corp. 06051GJL4 股/股: 0.0003952 → 0.0003277 (-17.1%)
2026年6月30日 削减 BAC — Bank of America Corp. 06051GJT7 股/股: 0.0001398 → 0.00007322 (-47.6%)
2026年6月30日 增加 BAC — Bank of America Corp. 06051GJZ3 股/股: 0.0001752 → 0.0001765 (0.7%)
2026年6月30日 增加 BAC — Bank of America Corp. 06051GKW8 股/股: 0.0005665 → 0.0005706 (0.7%)
2026年6月30日 增加 BAC — Bank of America Corp. 06051GLC1 股/股: 0.0003752 → 0.0003843 (2.4%)

显示最新的 200 条，共 6522 条变动

股息 234笔付款

08
4.13%TTM收益率
$3.15每股TTM派息
月度 （估）
除息日每股金额
2026年10月1日$0.2680
2026年9月1日$0.2680
2026年8月3日$0.2660
2026年7月1日$0.2610
2026年6月1日$0.2670
2026年5月1日$0.2590
2026年4月1日$0.2670
2026年3月2日$0.2420
2026年2月2日$0.2660
2025年12月18日$0.2670
2025年12月1日$0.2500
2025年11月3日$0.2650
2025年10月1日$0.2530
2025年9月2日$0.2600
2025年8月1日$0.2590
2025年7月1日$0.2510
2025年6月2日$0.2580
2025年5月1日$0.2360
2025年4月1日$0.2500
2025年3月3日$0.2240
2025年2月3日$0.2470
2024年12月24日$0.2400
2024年12月2日$0.2310
2024年11月1日$0.2340
2024年10月1日$0.2230
2024年9月3日$0.2290
2024年8月1日$0.2270
2024年7月1日$0.2170
2024年6月3日$0.2200
2024年5月1日$0.2020
2024年4月1日$0.2040
2024年3月1日$0.1880
2024年2月1日$0.1980
2023年12月22日$0.1950
2023年12月1日$0.1850
2023年11月1日$0.1860
2023年10月2日$0.1720
2023年9月1日$0.1710
2023年8月1日$0.1670
2023年7月3日$0.1470
2023年6月1日$0.1460
2023年5月1日$0.1380
2023年4月3日$0.1380
2023年3月1日$0.1180
2023年2月1日$0.1280
2022年12月23日$0.1210
2022年12月1日$0.1130
2022年11月1日$0.1120
2022年10月3日$0.1000
2022年9月1日$0.0980

机构持有人 (13F) 1426 家申报者

09

在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。

机构 价值 % 已追踪的13F 股份 类型 截至
MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV $3946244504 11.26% 50651293 股份 2026年6月30日
Creative Planning $3415493298 9.75% 43838959 股份 2026年6月30日
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $2518120872 7.19% 32321588 股份 2026年6月30日
Empower Advisory Group, LLC $1893494800 5.40% 24303617 股份 2026年6月30日
MORGAN STANLEY $1841894374 5.26% 23641308 股份 2026年6月30日
GOLDMAN SACHS GROUP INC $1593546620 4.55% 20453685 股份 2026年6月30日
JPMORGAN CHASE & CO $1315716974 3.75% 16863841 股份 2026年6月30日
Allworth Financial LP $1194616732 3.41% 15333291 股份 2026年6月30日
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $955885897 2.73% 12269104 股份 2026年6月30日
NORTHERN TRUST CORP $773925763 2.21% 9933587 股份 2026年6月30日
Truepoint, Inc. $578111460 1.65% 7420247 股份 2026年6月30日
LPL Financial LLC $565724251 1.61% 7261254 股份 2026年6月30日
CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS $562152722 1.60% 7215410 股份 2026年6月30日
WELLS FARGO & COMPANY/MN $526485411 1.50% 6757611 股份 2026年6月30日
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $321889710 0.92% 4131559 股份 2026年6月30日
LINCOLN NATIONAL CORP $310016511 0.88% 3979162 股份 2026年6月30日
UBS Group AG $308789118 0.88% 3963408 股份 2026年6月30日
Corient Private Wealth LP $308280690 0.88% 3956884 股份 2026年6月30日
Sequoia Financial Advisors, LLC $282903565 0.81% 3631159 股份 2026年6月30日
ROYAL BANK OF CANADA $279714000 0.80% 3590227 股份 2026年6月30日
Cerity Partners LLC $273620558 0.78% 3512006 股份 2026年6月30日
Bank of New York Mellon Corp $232315815 0.66% 2981848 股份 2026年6月30日
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $216367404 0.62% 2777145 股份 2026年6月30日
Cetera Investment Advisers $210581388 0.60% 2702880 股份 2026年6月30日
True Link Financial Advisors, LLC $203218492 0.58% 2608375 股份 2026年6月30日
Purpose Unlimited Inc. $200373924 0.57% 2571864 股份 2026年6月30日
MetLife Investment Management, LLC $191619645 0.55% 2459500 股份 2026年6月30日
TRUIST FINANCIAL CORP $169388457 0.48% 2174156 股份 2026年6月30日
Focus Partners Wealth $168920938 0.48% 2168154 股份 2026年6月30日
CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT INC $168321594 0.48% 2160462 股份 2026年6月30日
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $163977720 0.47% 2101516 股份 2026年6月30日
OSAIC HOLDINGS, INC. $162870679 0.46% 2090052 股份 2026年6月30日
WIT, LLC $154399155 0.44% 1981763 股份 2026年6月30日
UNITED CAPITAL FINANCIAL ADVISORS, LLC $142020247 0.41% 1823344 股份 2026年6月30日
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $132633007 0.38% 1702387 股份 2026年6月30日
Valmark Advisers, Inc. $131599536 0.38% 1689123 股份 2026年6月30日
Apella Capital, LLC $122646385 0.35% 1579884 股份 2026年6月30日
National Philanthropic Trust $120468883 0.34% 1546257 股份 2026年6月30日
Willow Creek Wealth Management Inc. $118677715 0.34% 1503962 股份 2025年9月30日
&PARTNERS $114287337 0.33% 1466522 股份 2026年6月30日
RW Investment Management LLC $108831352 0.31% 1396886 股份 2026年6月30日
Freestone Capital Holdings, LLC $105872845 0.30% 1358912 股份 2026年6月30日
ASSETMARK, INC $105208491 0.30% 1350385 股份 2026年6月30日
Savant Capital, LLC $104856610 0.30% 1341056 股份 2026年6月30日
AMERIPRISE FINANCIAL INC $103122973 0.29% 1331971 股份 2026年6月30日
Beacon Pointe Advisors, LLC $101585789 0.29% 1303886 股份 2026年6月30日
RS CRUM INC. $97737176 0.28% 1254488 股份 2026年6月30日
DAVENPORT & Co LLC $96984541 0.28% 1244826 股份 2026年6月30日
EXCHANGE TRADED CONCEPTS, LLC $94088479 0.27% 1207656 股份 2026年6月30日
FIFTH THIRD BANCORP $93872857 0.27% 1204888 股份 2026年6月30日
Fund Evaluation Group, LLC $92270240 0.26% 1184318 股份 2026年6月30日
World Investment Advisors $91988691 0.26% 1173676 股份 2026年6月30日
D.A. DAVIDSON & CO. $84328006 0.24% 1082377 股份 2026年6月30日
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Focus Partners Advisor Solutions, LLC $76423445 0.22% 980902 股份 2026年6月30日
MML INVESTORS SERVICES, LLC $75623933 0.22% 970658 股份 2026年6月30日
Envestnet Portfolio Solutions, Inc. $73166534 0.21% 939116 股份 2026年6月30日
Congress Wealth Management LLC / DE / $72280437 0.21% 918429 股份 2025年6月30日
MANUFACTURERS LIFE INSURANCE COMPANY, THE $71230808 0.20% 893913 股份 2026年6月30日
Integris Wealth Management, LLC $70017584 0.20% 898698 股份 2026年6月30日
FIRST MERCHANTS CORP $67923106 0.19% 871815 股份 2026年6月30日
HighTower Advisors, LLC $67630074 0.19% 868054 股份 2026年6月30日
STIFEL FINANCIAL CORP $67464248 0.19% 865925 股份 2026年6月30日
Windward Private Wealth Management Inc. $67088682 0.19% 861105 股份 2026年6月30日
Petersen Hastings Wealth Advisors Inc. $65999991 0.19% 847131 股份 2026年6月30日
Gemmer Asset Management LLC $65311654 0.19% 838296 股份 2026年6月30日
VANGUARD GROUP INC $63427986 0.18% 804823 股份 2025年12月31日
VANGUARD ADVISERS INC $61830382 0.18% 788554 股份 2026年3月31日
International City Management Association Retirement Corp $60521735 0.17% 776816 股份 2026年6月30日
Vestmark Advisory Solutions, Inc. $58803685 0.17% 754764 股份 2026年6月30日
COMERICA BANK $58098266 0.17% 737194 股份 2025年12月31日
Composition Wealth, LLC $57603959 0.16% 739365 股份 2026年6月30日
Jentner Corp $56872639 0.16% 722651 股份 2025年6月30日
Trajan Wealth LLC $56738581 0.16% 728258 股份 2026年6月30日
Charter Oak Capital Management, LLC $55340265 0.16% 705781 股份 2026年3月31日
Arbor Investment Advisors, LLC $52594608 0.15% 675069 股份 2026年6月30日
Efficient Advisors, LLC $50126697 0.14% 639290 股份 2026年3月31日
Farther Finance Advisors, LLC $49591534 0.14% 636517 股份 2026年6月30日
Symmetry Partners, LLC $49515763 0.14% 635551 股份 2026年6月30日
TD Capital Management LLC $49343631 0.14% 633341 股份 2026年6月30日
Orion Porfolio Solutions, LLC $49195421 0.14% 631439 股份 2026年6月30日
PRESILIUM PRIVATE WEALTH, LLC $47926021 0.14% 615146 股份 2026年6月30日
Clark Asset Management, LLC $45527576 0.13% 584361 股份 2026年6月30日
Old Peak Finance LLC $44251574 0.13% 567983 股份 2026年6月30日
TOBIAS FINANCIAL ADVISORS, INC. $44135542 0.13% 566494 股份 2026年6月30日
Prime Capital Investment Advisors, LLC $42995430 0.12% 551860 股份 2026年6月30日
Baird Financial Group, Inc. $42750541 0.12% 548717 股份 2026年6月30日
Corrigan Financial, Inc. $41693243 0.12% 532617 股份 2025年3月31日
Voya Financial Advisors, Inc. $39225511 0.11% 502763 股份 2026年6月30日
Partners in Financial Planning $38096699 0.11% 488983 股份 2026年6月30日
Savvy Advisors, Inc. $37468511 0.11% 480920 股份 2026年6月30日
NewEdge Advisors, LLC $36895510 0.11% 473565 股份 2026年6月30日
Wealthquest Corp $36790538 0.10% 472218 股份 2026年6月30日
Human Investing LLC $36467616 0.10% 468074 股份 2026年6月30日
CreativeOne Wealth, LLC $36282613 0.10% 465699 股份 2026年6月30日
Compass Planning Associates Inc $36001926 0.10% 462096 股份 2026年6月30日
PDS Planning, Inc $35109693 0.10% 450644 股份 2026年6月30日
Mariner, LLC $34895334 0.10% 447856 股份 2026年6月30日
H D Vest Advisory Services $34310776 0.10% 435969 股份 2025年6月30日
Berkshire Money Management, Inc. $32990793 0.09% 423447 股份 2026年6月30日

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