CMF 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图

02
区间
条形图

柱状图粒度会根据所选周期进行调整 — 将鼠标悬停在图表上可查看柱状图的开盘价/最高价/最低价/收盘价。

业绩 截至 2026年10月2日

03
期间价格回报总回报
1M▼ -3.05%▼ -3.05%
3M▼ -6.17%▼ -5.69%
6M▼ -5.14%▼ -3.96%
年初至今▼ -5.97%▼ -4.10%
1Y▼ -5.16%▼ -2.57%
3Y▼ -0.64%▲ +8.00%
5Y▼ -12.91%▼ -1.48%
最大自 2007年10月11日 起▲ +4.51%▲ +73.90%
1年波动率3.43%
3年波动率4.20%
3年最大回撤 -8.10% 2026年2月27日 → 2026年9月29日
3年Beta值0.23
1年夏普比率*-1.54

总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。

基金流向（SEC报告）

04
上个月（五月 2026） +$156.7M
截至五月 2026的季度 +$348.9M
过去12个月 +$748.4M 六月 2025 – 五月 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

完整构成 1740 持仓

05
发行人股票代码权重 %市值股份CUSIP每股单位类型货币
ANAHEIM CALIF HSG & PUB IMPT A 0.50 ≈$22.7M 22690000 032556NJ7 0.2755 CASH USD
LOS ANGELES CALIF UNI SCH DIST 0.48 ≈$21.6M 19845000 544647HN3 0.241 BOND USD
UNIVERSITY CALIF REVS 0.46 ≈$20.7M 19000000 91412HPQ0 0.2307 BOND USD
CALIFORNIA EDL FACS AUTH REV 0.43 ≈$19.5M 17690000 1301783W4 0.2148 BOND USD
LOS ANGELES CALIF UNI SCH DIST 0.41 ≈$18.5M 16820000 544647HR4 0.2043 BOND USD
CALIFORNIA ST UNIV REV 0.40 ≈$18.2M 17130000 13077DUT7 0.208 BOND USD
ORANGE CNTY CALIF WTR DIST REV 0.39 ≈$17.7M 17700000 684421CB4 0.2151 CASH USD
UNIVERSITY CALIF REVS 0.39 ≈$17.5M 15760000 91412HWH2 0.1914 BOND USD
SAN MATEO CNTY CALIF TRANSN AU 0.37 ≈$16.9M 16785000 79905CAB9 0.2039 CASH USD
CALIFORNIA ST 0.36 ≈$16.4M 16135000 13063ELN4 0.1959 BOND USD
SAN FRANCISCO CALIF CITY & CNT 0.34 ≈$15.6M 15600000 79766DLC1 0.1896 CASH USD
CALIFORNIA ST 0.34 ≈$15.6M 14215000 13062TH72 0.1726 BOND USD
EAST BAY CALIF MUN UTIL DIST W 0.31 ≈$13.8M 12500000 271014Y55 0.1518 BOND USD
LOS ANGELES CALIF DEPT WTR & P 0.30 ≈$13.8M 13000000 544532QE7 0.1579 BOND USD
CALIFORNIA ST 0.30 ≈$13.5M 15000000 13063DQW1 0.1821 BOND USD
CALIFORNIA ST 0.30 ≈$13.4M 13335000 13063EKM7 0.1619 BOND USD
UNIVERSITY CALIF REVS 0.27 ≈$12.5M 11190000 91412HWK5 0.1359 BOND USD
CALIFORNIA ST 0.27 ≈$12.4M 13070000 13063D5S3 0.1587 BOND USD
SAN FRANCISCO CALIF CITY & CNT 0.27 ≈$12.2M 11740000 79768HGV4 0.1426 BOND USD
UNIVERSITY CALIF REVS 0.27 ≈$12.0M 11255000 91412HLQ4 0.1367 BOND USD
FOOTHILL / EASTERN TRANSN CORR 0.26 ≈$11.6M 13095000 345105JH4 0.159 BOND USD
UNIVERSITY OF CALIFORNIA 0.25 ≈$11.4M 10300000 91412HYH0 0.1251 BOND USD
BEVERLY HILLS CALIF UNI SCH DIST 0.25 ≈$11.2M 11500000 088023HW9 0.1396 BOND USD
CALIFORNIA ST PUB WKS BRD LEAS 0.25 ≈$11.2M 10810000 13068XRQ4 0.1313 BOND USD
UNIVERSITY OF CALIFORNIA 0.25 ≈$11.1M 10000000 91412HYL1 0.1214 BOND USD
SAN FRANCISCO CALIF CITY & CNT 0.24 ≈$11.0M 10000000 79771FFX0 0.1214 BOND USD
LONG BEACH CALIF UNI SCH DIST 0.24 ≈$11.0M 10000000 542433H26 0.1214 BOND USD
SAN DIEGO CALIF UNI SCH DIST 0.24 ≈$11.0M 12285000 797356JG8 0.1492 BOND USD
LOS ANGELES CALIF UNI SCH DIST 0.24 ≈$10.8M 10530000 544647KV1 0.1279 BOND USD
LOS ANGELES CALIF CMNTY COLLEG 0.24 ≈$10.7M 10425000 54438CB50 0.1266 BOND USD
REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIF 0.23 ≈$10.6M 10000000 91412HXL2 0.1214 BOND USD
UNIVERSITY CALIF REVS 0.23 ≈$10.5M 9585000 91412HQA4 0.1164 BOND USD
CALIFORNIA ST 0.23 ≈$10.4M 9765000 13063D4T2 0.1186 BOND USD
LOS ANGELES CALIF UNI SCH DIST 0.23 ≈$10.4M 10000000 544647HB9 0.1214 BOND USD
CALIFORNIA ST 0.23 ≈$10.3M 10005000 13063DU55 0.1215 BOND USD
LOS ANGELES CALIF 0.23 ≈$10.3M 10000000 544351TF6 0.1214 CASH USD
LOS ANGELES CALIF DEPT WTR & P 0.22 ≈$9.9M 9750000 544532NG5 0.1184 BOND USD
CALIFORNIA ST 0.22 ≈$9.9M 9640000 13063D4J4 0.1171 BOND USD
CALIFORNIA ST 0.22 ≈$9.8M 9330000 13063DSC3 0.1133 BOND USD
UNIVERSITY CALIF REVS 0.22 ≈$9.8M 9030000 91412HWB5 0.1097 BOND USD
SAN JOAQUIN HILLS CALIF TRANSN 0.21 ≈$9.5M 8830000 798111GS3 0.1072 BOND USD
COAST CMNTY COLLEGE DIST CALIF 0.21 ≈$9.5M 10230000 190335JB6 0.1242 BOND USD
SAN FRANCISCO CALIF CITY & CNT 0.21 ≈$9.4M 8500000 79771FFY8 0.1032 BOND USD
UNIVERSITY CALIF REVS 0.21 ≈$9.4M 8800000 91412HRU9 0.1069 BOND USD
CALIFORNIA ST 0.21 ≈$9.4M 8775000 13063EBK1 0.1066 BOND USD
LOS ANGELES CALIF CMNTY COLLEG 0.21 ≈$9.3M 8500000 54438CG30 0.1032 BOND USD
MOUNT SAN ANTONIO CALIF CMNTY 0.21 ≈$9.3M 10355000 623040PZ9 0.1257 BOND USD
CALIFORNIA ST 0.20 ≈$9.1M 8750000 13063EST4 0.1063 BOND USD
CALIFORNIA EDL FACS AUTH REV 0.20 ≈$8.9M 8260000 130179SD7 0.1003 BOND USD
SAN MATEO FOSTER CITY CALIF SC 0.20 ≈$8.9M 10000000 799055UA4 0.1214 BOND USD

市值根据每项持仓的权重和基金净资产估算。权重和股份数按基金报告提供。

行业细分

06
其他/未映射 100.0%

日度变化 (30天)

07
日期类型股票代码变动
2026年9月10日 新增 — BAY AREA TOLL AUTH CALIF TOLL 072024YF3 新仓位 — 0.03281 股/股
2026年9月10日 新增 — BAY AREA TOLL AUTH CALIF TOLL 072024ZH8 新仓位 — 0.03341 股/股
2026年9月10日 增加 — BLACKROCK LIQ MUNICASH CL INS MMF 09248U841 股/股: 0.001046 → 0.001827 (74.7%)
2026年9月10日 退出 13063C5D8 仓位退出 — 原为 0.07893 股/股
2026年9月10日 退出 13063C5Y2 仓位退出 — 原为 0.01821 股/股
2026年9月10日 退出 13063C6E5 仓位退出 — 原为 0.06072 股/股
2026年9月10日 退出 13063C6Z8 仓位退出 — 原为 0.02732 股/股
2026年9月10日 退出 13063CS43 仓位退出 — 原为 0.0122 股/股
2026年9月10日 退出 13063CS68 仓位退出 — 原为 0.04323 股/股
2026年9月10日 退出 13063CX21 仓位退出 — 原为 0.01658 股/股
2026年9月10日 退出 13063CX39 仓位退出 — 原为 0.05386 股/股
2026年9月10日 退出 13063CY20 仓位退出 — 原为 0.04256 股/股
2026年9月10日 退出 13063CZ78 仓位退出 — 原为 0.01821 股/股
2026年9月10日 退出 13063CZ86 仓位退出 — 原为 0.006072 股/股
2026年9月10日 退出 13063EUC8 仓位退出 — 原为 0.0133 股/股
2026年9月10日 新增 — CALIFORNIA ST 13063EVH6 新仓位 — 0.011 股/股
2026年9月10日 新增 — CALIFORNIA ST 13063EVK9 新仓位 — 0.03603 股/股
2026年9月10日 新增 — CALIFORNIA ST 13063EVN3 新仓位 — 0.001215 股/股
2026年9月10日 新增 — CALIFORNIA ST 13063EVQ6 新仓位 — 0.00723 股/股
2026年9月10日 新增 — CALIFORNIA ST 13063EVU7 新仓位 — 0.01604 股/股
2026年9月10日 新增 — CALIFORNIA ST 13063EVV5 新仓位 — 0.05322 股/股
2026年9月10日 新增 — CALIFORNIA ST 13063EWB8 新仓位 — 0.04253 股/股
2026年9月10日 新增 — CALIFORNIA ST 13063EWC6 新仓位 — 0.01719 股/股
2026年9月10日 新增 — CALIFORNIA ST 13063EWD4 新仓位 — 0.005772 股/股
2026年9月10日 新增 — CALIFORNIA ST 13063EWH5 新仓位 — 0.0005468 股/股
2026年9月10日 新增 — CALIFORNIA ST 13063EWJ1 新仓位 — 0.0006683 股/股
2026年9月10日 新增 — CALIFORNIA ST 13063EWQ5 新仓位 — 0.00006075 股/股
2026年9月10日 新增 — CALIFORNIA ST 13063EWR3 新仓位 — 0.001033 股/股
2026年9月10日 新增 — CALIFORNIA ST 13063EWS1 新仓位 — 0.0003038 股/股
2026年9月10日 新增 — CALIFORNIA ST 13063EWV4 新仓位 — 0.01738 股/股
2026年9月10日 新增 — CALIFORNIA ST 13063EWZ5 新仓位 — 0.03196 股/股
2026年9月10日 新增 — CALIFORNIA ST 13063EXC5 新仓位 — 0.0008505 股/股
2026年9月10日 新增 — CALIFORNIA ST 13063EXG6 新仓位 — 0.0288 股/股
2026年9月10日 新增 — CALIFORNIA ST 13063EXK7 新仓位 — 0.01142 股/股
2026年9月10日 新增 — CALIFORNIA ST 13063EXN1 新仓位 — 0.001883 股/股
2026年9月10日 新增 — CALIFORNIA ST 13063EXQ4 新仓位 — 0.07309 股/股
2026年9月10日 新增 — CALIFORNIA ST 13063EXR2 新仓位 — 0.02734 股/股
2026年9月10日 新增 — CALIFORNIA ST 13063EXS0 新仓位 — 0.005893 股/股
2026年9月10日 新增 — EASTERN MUN WTR DIST CALIF 27627TCZ3 新仓位 — 0.0243 股/股
2026年9月10日 削减 — SAN FRANCISCO CALIF CITY & CNT 79766DLC1 股/股: 0.2928 → 0.1896 (-35.3%)
2026年9月10日 削减 — SAN MATEO CNTY CALIF TRANSN AU 79905CAB9 股/股: 0.2366 → 0.2039 (-13.8%)
2026年9月10日 增加 — USD CASH X2f5743ed867 股/股: -0.07221 → -0.02971 (-58.9%)
2026年9月9日 削减 — BLACKROCK LIQ MUNICASH CL INS MMF 09248U841 股/股: 0.003394 → 0.001046 (-69.2%)
2026年9月9日 削减 — EASTERN CALIF MUN WTR DIST WTR 27627TBV3 股/股: 0.02631 → 0.00322 (-87.8%)
2026年9月9日 退出 801577SL2 仓位退出 — 原为 0.03643 股/股
2026年9月9日 增加 — USD CASH X2f5743ed867 股/股: -0.1301 → -0.07221 (-44.5%)
2026年9月8日 退出 072024YY2 仓位退出 — 原为 0.0006075 股/股
2026年9月8日 削减 — IRVINE RANCH CALIF WTR DIST 4636324Q9 股/股: 0.1267 → 0.02339 (-81.5%)
2026年9月8日 新增 — SOUTHERN CALIF PUB PWR AUTH SO 842469CC0 新仓位 — 0.02819 股/股
2026年9月8日 退出 95640HEX2 仓位退出 — 原为 0.003036 股/股
2026年9月8日 增加 — USD CASH X2f5743ed867 股/股: -0.2071 → -0.1301 (-37.2%)
2026年9月4日 退出 — BAY AREA TOLL AUTH CALIF TOLL 072024ZH8 仓位退出 — 原为 0.1039 股/股
2026年9月4日 削减 — BLACKROCK LIQ MUNICASH CL INS MMF 09248U841 股/股: 0.08771 → 0.003394 (-96.1%)
2026年9月4日 削减 — EASTERN CALIF MUN WTR DIST WTR 27627TBV3 股/股: 0.04693 → 0.02631 (-44.0%)
2026年9月4日 新增 — FRESNO CALIF UNI SCH DIST 358233FJ8 新仓位 — 0.009235 股/股
2026年9月4日 新增 — FRESNO CALIF UNI SCH DIST 358233FL3 新仓位 — 0.02849 股/股
2026年9月4日 新增 — FRESNO CALIF UNI SCH DIST 358233FW9 新仓位 — 0.01215 股/股
2026年9月4日 新增 — IRVINE RANCH CALIF WTR DIST CT 463641CZ1 新仓位 — 0.006075 股/股
2026年9月4日 新增 — IRVINE RANCH CALIF WTR DIST CT 463641DC1 新仓位 — 0.006075 股/股
2026年9月4日 增加 — LOS ANGELES CALIF UNI SCH DIST 544647BX7 股/股: 0.03643 → 0.04569 (25.4%)
2026年9月4日 退出 91412GSK2 仓位退出 — 原为 0.085 股/股
2026年9月4日 增加 — USD CASH X2f5743ed867 股/股: -0.4256 → -0.2071 (-51.4%)
2026年9月3日 退出 072024C59 仓位退出 — 原为 0.1688 股/股
2026年9月3日 削减 072024YY2 股/股: 0.1292 → 0.0006075 (-99.5%)
2026年9月3日 增加 — BAY AREA TOLL AUTH CALIF TOLL 072024ZH8 股/股: 0.1038 → 0.1039 (0.1%)
2026年9月3日 新增 — CALIFORNIA ST 13063DU63 新仓位 — 0.06075 股/股
2026年9月3日 增加 — CALIFORNIA (STATE OF) 13063EUG9 股/股: 0.01917 → 0.0192 (0.1%)
2026年9月3日 增加 — CALIFORNIA (STATE OF) 13063EUK0 股/股: 0.01256 → 0.01258 (0.1%)
2026年9月3日 增加 — CALIFORNIA (STATE OF) 13063EUL8 股/股: 0.02427 → 0.0243 (0.1%)
2026年9月3日 增加 — CALIFORNIA (STATE OF) 13063EUM6 股/股: 0.02603 → 0.02606 (0.1%)
2026年9月3日 增加 — CALIFORNIA (STATE OF) 13063EUN4 股/股: 0.06068 → 0.06075 (0.1%)
2026年9月3日 增加 — CALIFORNIA (STATE OF) 13063EUP9 股/股: 0.0571 → 0.05717 (0.1%)
2026年9月3日 增加 — CALIFORNIA (STATE OF) 13063EUT1 股/股: 0.0818 → 0.0819 (0.1%)
2026年9月3日 增加 — CALIFORNIA (STATE OF) 13063EUU8 股/股: 0.01517 → 0.01519 (0.1%)
2026年9月3日 增加 — CALIFORNIA (STATE OF) 13063EUV6 股/股: 0.02367 → 0.02369 (0.1%)
2026年9月3日 增加 — CALIFORNIA (STATE OF) 13063EUX2 股/股: 0.01566 → 0.01567 (0.1%)
2026年9月3日 增加 — CALIFORNIA (STATE OF) 13063EVC7 股/股: 0.02427 → 0.0243 (0.1%)
2026年9月3日 增加 — CALIFORNIA (STATE OF) 13063EVD5 股/股: 0.01996 → 0.01999 (0.1%)
2026年9月3日 增加 — CALIFORNIA (STATE OF) 13063EVF0 股/股: 0.01335 → 0.01337 (0.1%)
2026年9月3日 增加 — CLOVIS CALIF UNI SCH DIST 189342Q68 股/股: 0.09709 → 0.09721 (0.1%)
2026年9月3日 削减 — IRVINE RANCH CALIF WTR DIST 4636324Q9 股/股: 0.2444 → 0.1267 (-48.2%)
2026年9月3日 增加 — LOS ANGELES CALIF DEPT WTR & P 5445253C0 股/股: 0.04854 → 0.0486 (0.1%)
2026年9月3日 增加 — ORANGE CNTY CALIF WTR DIST REV 684421CB4 股/股: 0.2148 → 0.2151 (0.1%)
2026年9月3日 增加 — SAN FRANCISCO CALIF CITY & CNT 79766DLC1 股/股: 0.2925 → 0.2928 (0.1%)
2026年9月3日 退出 91412GSH9 仓位退出 — 原为 0.1802 股/股
2026年9月3日 增加 — USD CASH X2f5743ed867 股/股: -0.96 → -0.4256 (-55.7%)
2026年9月2日 增加 — BLACKROCK LIQ MUNICASH CL INS MMF 09248U841 股/股: 0.00319 → 0.08771 (2649.1%)
2026年9月2日 新增 — CLOVIS CALIF UNI SCH DIST 189342V47 新仓位 — 0.01821 股/股
2026年9月2日 削减 — USD CASH X2f5743ed867 股/股: -0.823 → -0.96 (16.7%)
2026年9月1日 退出 13063CB66 仓位退出 — 原为 0.05616 股/股
2026年9月1日 退出 13063CR51 仓位退出 — 原为 0.03528 股/股
2026年9月1日 退出 13063DD62 仓位退出 — 原为 0.09715 股/股
2026年9月1日 退出 13063DR83 仓位退出 — 原为 0.008075 股/股
2026年9月1日 退出 13063EPV2 仓位退出 — 原为 0.0009107 股/股
2026年9月1日 退出 13068XLT4 仓位退出 — 原为 0.05537 股/股
2026年9月1日 退出 271843AB0 仓位退出 — 原为 0.1761 股/股
2026年9月1日 退出 271843AC8 仓位退出 — 原为 0.03485 股/股
2026年9月1日 退出 62451FHX1 仓位退出 — 原为 0.003036 股/股
2026年9月1日 削减 — ORANGE CNTY CALIF WTR DIST REV 684421CB4 股/股: 0.3364 → 0.2148 (-36.1%)
2026年9月1日 退出 799038GA6 仓位退出 — 原为 0.06157 股/股
2026年9月1日 退出 86459LBR8 仓位退出 — 原为 0.0235 股/股
2026年9月1日 增加 — USD CASH X2f5743ed867 股/股: -1.435 → -0.823 (-42.6%)
2026年8月31日 新增 072024YY2 新仓位 — 0.1292 股/股
2026年8月31日 增加 — CALIFORNIA (STATE OF) 13063EUL8 股/股: 0.006068 → 0.02427 (300.0%)
2026年8月31日 增加 — CALIFORNIA (STATE OF) 13063EUT1 股/股: 0.01808 → 0.0818 (352.3%)
2026年8月31日 新增 — CLOVIS CALIF UNI SCH DIST 189342Q68 新仓位 — 0.09709 股/股
2026年8月31日 新增 — LOS ANGELES CALIF DEPT WTR & P 5445253C0 新仓位 — 0.04854 股/股
2026年8月31日 增加 — SAN FRANCISCO CALIF CITY & CNT 79766DLC1 股/股: 0.04979 → 0.2925 (487.4%)
2026年8月31日 削减 — USD CASH X2f5743ed867 股/股: -0.8196 → -1.435 (75.1%)
2026年8月28日 增加 — BAY AREA TOLL AUTH CALIF TOLL 072024ZH8 股/股: 0.006072 → 0.1038 (1609.0%)
2026年8月28日 增加 — BLACKROCK LIQ MUNICASH CL INS MMF 09248U841 股/股: 0.002196 → 0.00319 (45.3%)
2026年8月28日 新增 — CALIFORNIA (STATE OF) 13063EUG9 新仓位 — 0.01917 股/股
2026年8月28日 新增 — CALIFORNIA (STATE OF) 13063EUK0 新仓位 — 0.01256 股/股
2026年8月28日 新增 — CALIFORNIA (STATE OF) 13063EUL8 新仓位 — 0.006068 股/股
2026年8月28日 新增 — CALIFORNIA (STATE OF) 13063EUM6 新仓位 — 0.02603 股/股
2026年8月28日 新增 — CALIFORNIA (STATE OF) 13063EUN4 新仓位 — 0.06068 股/股
2026年8月28日 新增 — CALIFORNIA (STATE OF) 13063EUP9 新仓位 — 0.0571 股/股
2026年8月28日 新增 — CALIFORNIA (STATE OF) 13063EUT1 新仓位 — 0.01808 股/股
2026年8月28日 新增 — CALIFORNIA (STATE OF) 13063EUU8 新仓位 — 0.01517 股/股
2026年8月28日 新增 — CALIFORNIA (STATE OF) 13063EUV6 新仓位 — 0.02367 股/股
2026年8月28日 新增 — CALIFORNIA (STATE OF) 13063EUX2 新仓位 — 0.01566 股/股
2026年8月28日 新增 — CALIFORNIA (STATE OF) 13063EVC7 新仓位 — 0.02427 股/股
2026年8月28日 新增 — CALIFORNIA (STATE OF) 13063EVD5 新仓位 — 0.01996 股/股
2026年8月28日 新增 — CALIFORNIA (STATE OF) 13063EVF0 新仓位 — 0.01335 股/股
2026年8月28日 退出 91412GSG1 仓位退出 — 原为 0.09957 股/股
2026年8月28日 增加 91412GSH9 股/股: 0.02247 → 0.1802 (702.2%)
2026年8月28日 削减 — USD CASH X2f5743ed867 股/股: -0.3305 → -0.8196 (148.0%)
2026年8月27日 增加 — BLACKROCK LIQ MUNICASH CL INS MMF 09248U841 股/股: 0.001934 → 0.002196 (13.5%)
2026年8月27日 新增 — NORTH ORANGE CNTY CALIF CMNTY 661334GN6 新仓位 — 0.02429 股/股
2026年8月27日 削减 91412GSK2 股/股: 0.1226 → 0.085 (-30.7%)
2026年8月27日 增加 — USD CASH X2f5743ed867 股/股: -0.379 → -0.3305 (-12.8%)
2026年8月26日 削减 — ACALANES UNION HIGH SCHOOL DISTRIC 004284H40 股/股: 0.03647 → 0.03643 (-0.1%)
2026年8月26日 削减 — ACALANES CALIF UN HIGH SCH DIS 004284ZE8 股/股: 0.002432 → 0.002429 (-0.1%)
2026年8月26日 削减 — ALAMEDA CALIF UNI SCH DIST 010824NT3 股/股: 0.01216 → 0.01214 (-0.1%)
2026年8月26日 削减 — ALAMEDA CALIF UNI SCH DIST 010824NU0 股/股: 0.006079 → 0.006072 (-0.1%)
2026年8月26日 削减 — ALAMEDA CNTY CALIF JT PWRS AUT 010831DG7 股/股: 0.00997 → 0.009957 (-0.1%)
2026年8月26日 削减 — ALAMEDA CORRIDOR TRANSN AUTH C 010869AT2 股/股: 0.009058 → 0.009047 (-0.1%)
2026年8月26日 削减 — ALAMEDA CORRIDOR TRANSN AUTH C 010869AV7 股/股: 0.04863 → 0.04857 (-0.1%)
2026年8月26日 削减 — ALAMEDA CORRIDOR TRANSN AUTH C 010869GZ2 股/股: 0.02432 → 0.02429 (-0.1%)
2026年8月26日 削减 — ALAMEDA CORRIDOR TRANSN AUTH C 010869HA6 股/股: 0.02432 → 0.02429 (-0.1%)
2026年8月26日 削减 — ALAMEDA CORRIDOR TRANSN AUTH C 010869HD0 股/股: 0.0031 → 0.003097 (-0.1%)
2026年8月26日 削减 — ALAMEDA CORRIDOR TRANSN AUTH C 010869HH1 股/股: 0.007295 → 0.007286 (-0.1%)
2026年8月26日 削减 — ALAMEDA CORRIDOR TRANSN AUTH C 010869JM8 股/股: 0.01982 → 0.01979 (-0.1%)
2026年8月26日 削减 — ALAMEDA CORRIDOR TRANSN AUTH C 010869JN6 股/股: 0.008085 → 0.008075 (-0.1%)
2026年8月26日 削减 — ALAMEDA CORRIDOR TRANSN AUTH C 010869JP1 股/股: 0.008085 → 0.008075 (-0.1%)
2026年8月26日 削减 — ALAMEDA CORRIDOR TRANSN AUTH C 010869JQ9 股/股: 0.02669 → 0.02665 (-0.1%)
2026年8月26日 削减 — ALAMEDA CORRIDOR TRANSN AUTH C 010869JR7 股/股: 0.08511 → 0.085 (-0.1%)
2026年8月26日 削减 — ALAMEDA CORRIDOR TRANSN AUTH C 010869JS5 股/股: 0.02614 → 0.02611 (-0.1%)
2026年8月26日 削减 — ALAMEDA CORRIDOR TRANSN AUTH C 010869MG7 股/股: 0.01216 → 0.01214 (-0.1%)
2026年8月26日 削减 — ALAMEDA CORRIDOR TRANSN AUTH C 010869MM4 股/股: 0.06079 → 0.06072 (-0.1%)
2026年8月26日 削减 — ALAMEDA CNTY CALIF TRANSN AUTH 011118CB0 股/股: 0.02261 → 0.02259 (-0.1%)
2026年8月26日 削减 — ALHAMBRA CALIF UNI SCH DIST EL 016066BF8 股/股: 0.06201 → 0.06193 (-0.1%)
2026年8月26日 削减 — ALLAN HANCOCK CALIF JT CMNTY C 016730DB6 股/股: 0.01574 → 0.01573 (-0.1%)
2026年8月26日 削减 — ALVORD CALIF UNI SCH DIST 022555UM6 股/股: 0.0304 → 0.03036 (-0.1%)
2026年8月26日 削减 — AMADOR WTR AGY CALIF CTFS PART 022653BK4 股/股: 0.04103 → 0.04098 (-0.1%)
2026年8月26日 削减 — AMADOR WTR AGY CALIF WTR REV 02265TBB7 股/股: 0.02553 → 0.0255 (-0.1%)
2026年8月26日 削减 — ANAHEIM CALIF HSG & PUB IMPT A 032556CQ3 股/股: 0.004863 → 0.004857 (-0.1%)
2026年8月26日 削减 — ANAHEIM CALIF HSG & PUB IMPT A 032556MA7 股/股: 0.009422 → 0.009411 (-0.1%)
2026年8月26日 削减 — ANAHEIM CALIF HSG & PUB IMPT A 032556MD1 股/股: 0.02152 → 0.02149 (-0.1%)
2026年8月26日 削减 — ANAHEIM CALIF HSG & PUB IMPT A 032556MJ8 股/股: 0.01824 → 0.01821 (-0.1%)
2026年8月26日 削减 — ANAHEIM CALIF HSG & PUB IMPT A 032556MZ2 股/股: 0.01824 → 0.01821 (-0.1%)
2026年8月26日 削减 — ANAHEIM CALIF HSG & PUB IMPT A 032556NH1 股/股: 0.01289 → 0.01287 (-0.1%)
2026年8月26日 削减 — ANAHEIM CALIF HSG & PUB IMPT A 032556NJ7 股/股: 0.2759 → 0.2755 (-0.1%)
2026年8月26日 削减 — ANAHEIM CALIF HSG & PUB IMPT A 032556PZ9 股/股: 0.03891 → 0.03886 (-0.1%)
2026年8月26日 削减 — ANAHEIM CALIF HSG & PUB IMPT A 032556QF2 股/股: 0.006079 → 0.006072 (-0.1%)
2026年8月26日 削减 — ANAHEIM CALIF PUB FING AUTH LE 03255LHL6 股/股: 0.01435 → 0.01433 (-0.1%)
2026年8月26日 削减 — ANAHEIM CALIF UN HIGH SCH DIST 032591VE6 股/股: 0.0665 → 0.06642 (-0.1%)
2026年8月26日 削减 — ANTELOPE VALLEY CALIF CMNTY CO 03667PKR2 股/股: 0.01216 → 0.01214 (-0.1%)
2026年8月26日 削减 — ANTELOPE VALLEY CALIF CMNTY CO 03667PKT8 股/股: 0.01216 → 0.01214 (-0.1%)
2026年8月26日 削减 — ANTELOPE VALLEY CALIF CMNTY CO 03667PKU5 股/股: 0.01216 → 0.01214 (-0.1%)
2026年8月26日 削减 — ANTELOPE VY-EAST KERN CALIF WT 03672XAX6 股/股: 0.04748 → 0.04742 (-0.1%)
2026年8月26日 削减 — ARCADIA CALIF UNI SCH DIST 039069LH0 股/股: 0.08444 → 0.08434 (-0.1%)
2026年8月26日 削减 — BAY AREA TOLL AUTH CALIF TOLL 072024A77 股/股: 0.03647 → 0.03643 (-0.1%)
2026年8月26日 削减 — BAY AREA TOLL AUTH CALIF TOLL 072024A85 股/股: 0.02438 → 0.02435 (-0.1%)
2026年8月26日 增加 072024C59 股/股: 0.1422 → 0.1688 (18.7%)
2026年8月26日 削减 — BAY AREA TOLL AUTH CALIF TOLL 072024E32 股/股: 0.0231 → 0.02307 (-0.1%)
2026年8月26日 削减 — BAY AREA TOLL AUTH CALIF TOLL 072024F98 股/股: 0.01271 → 0.01269 (-0.1%)
2026年8月26日 削减 — BAY AREA TOLL AUTH CALIF TOLL 072024G30 股/股: 0.01216 → 0.01214 (-0.1%)
2026年8月26日 削减 — BAY AREA TOLL AUTH CALIF TOLL 072024G55 股/股: 0.04134 → 0.04129 (-0.1%)
2026年8月26日 削减 — BAY AREA TOLL AUTH CALIF TOLL 072024J45 股/股: 0.03647 → 0.03643 (-0.1%)
2026年8月26日 削减 — BAY AREA TOLL AUTH CALIF TOLL 072024J52 股/股: 0.04863 → 0.04857 (-0.1%)
2026年8月26日 削减 — BAY AREA TOLL AUTH CALIF TOLL 072024J78 股/股: 0.04863 → 0.04857 (-0.1%)
2026年8月26日 削减 — BAY AREA TOLL AUTH CALIF TOLL 072024K84 股/股: 0.03647 → 0.03643 (-0.1%)
2026年8月26日 削减 — BAY AREA TOLL AUTH CALIF TOLL 072024L34 股/股: 0.08146 → 0.08136 (-0.1%)
2026年8月26日 削减 — BAY AREA TOLL AUTH CALIF TOLL 072024L75 股/股: 0.0304 → 0.03036 (-0.1%)
2026年8月26日 削减 — BAY AREA TOLL AUTH CALIF TOLL 072024L83 股/股: 0.02432 → 0.02429 (-0.1%)
2026年8月26日 削减 — BAY AREA TOLL AUTH CALIF TOLL 072024L91 股/股: 0.0383 → 0.03825 (-0.1%)
2026年8月26日 削减 — BAY AREA TOLL AUTH CALIF TOLL 072024M25 股/股: 0.02201 → 0.02198 (-0.1%)
2026年8月26日 削减 — BAY AREA TOLL AUTHORITY 072024N32 股/股: 0.01824 → 0.01821 (-0.1%)
2026年8月26日 削减 — BAY AREA TOLL AUTHORITY 072024N81 股/股: 0.01216 → 0.01214 (-0.1%)
2026年8月26日 削减 — BAY AREA TOLL AUTHORITY 072024P22 股/股: 0.01337 → 0.01336 (-0.1%)
2026年8月26日 削减 — BAY AREA TOLL AUTHORITY 072024P30 股/股: 0.01216 → 0.01214 (-0.1%)
2026年8月26日 削减 — BAY AREA CA TOLL AUTH TOLL BRIDGE 072024UH3 股/股: 0.01708 → 0.01706 (-0.1%)
2026年8月26日 削减 — BAY AREA TOLL AUTH CALIF TOLL 072024VB5 股/股: 0.02365 → 0.02362 (-0.1%)
2026年8月26日 削减 — BAY AREA TOLL AUTH CALIF TOLL 072024VC3 股/股: 0.006079 → 0.006072 (-0.1%)
2026年8月26日 削减 — BAY AREA TOLL AUTH CALIF TOLL 072024VE9 股/股: 0.04809 → 0.04803 (-0.1%)
2026年8月26日 削减 — BAY AREA TOLL AUTH CALIF TOLL 072024VH2 股/股: 0.03277 → 0.03273 (-0.1%)
2026年8月26日 削减 — BAY AREA TOLL AUTH CALIF TOLL 072024VJ8 股/股: 0.06705 → 0.06697 (-0.1%)
2026年8月26日 削减 — BAY AREA TOLL AUTH CALIF TOLL 072024VN9 股/股: 0.004863 → 0.004857 (-0.1%)
2026年8月26日 削减 — BAY AREA TOLL AUTH CALIF TOLL 072024VP4 股/股: 0.05739 → 0.05732 (-0.1%)

显示最新的 200 条，共 10437 条变动

股息 226笔付款

08
2.86%TTM收益率
$1.55每股TTM派息
月度 （估）
除息日每股金额
2026年9月1日$0.1440
2026年8月3日$0.1400
2026年7月1日$0.1430
2026年6月1日$0.1380
2026年5月1日$0.1410
2026年4月1日$0.1400
2026年3月2日$0.1420
2026年2月2日$0.1380
2025年12月19日$0.1400
2025年12月1日$0.1410
2025年11月3日$0.1380
2025年10月1日$0.1440
2025年9月2日$0.1430
2025年8月1日$0.1440
2025年7月1日$0.1420
2025年6月2日$0.1380
2025年5月1日$0.1410
2025年4月1日$0.1440
2025年3月3日$0.1430
2025年2月3日$0.1320
2024年12月18日$0.1320
2024年12月2日$0.1330
2024年11月1日$0.1420
2024年10月1日$0.1390
2024年9月3日$0.1330
2024年8月1日$0.1300
2024年7月1日$0.1310
2024年6月3日$0.1360
2024年5月1日$0.1340
2024年4月1日$0.1300
2024年3月1日$0.1340
2024年2月1日$0.1200
2023年12月14日$0.1230
2023年12月1日$0.1200
2023年11月1日$0.1080
2023年10月2日$0.1160
2023年9月1日$0.1110
2023年8月1日$0.1080
2023年7月3日$0.1090
2023年6月1日$0.1090
2023年5月1日$0.1080
2023年4月3日$0.0950
2023年3月1日$0.1130
2023年2月1日$0.1030
2022年12月15日$0.0960
2022年12月1日$0.0970
2022年11月1日$0.0970
2022年10月3日$0.0990
2022年9月1日$0.0890
2022年8月1日$0.0860

机构持有人 (13F) 373 家申报者

09

在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。

机构 价值 % 已追踪的13F 股份 类型 截至
CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT INC $564614234 17.95% 9795528 股份 2026年6月30日
Wealthfront Advisers LLC $419407291 13.33% 7276324 股份 2026年6月30日
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $113870119 3.62% 1975540 股份 2026年6月30日
MORGAN STANLEY $111615270 3.55% 1936419 股份 2026年6月30日
Facet Wealth, Inc. $100893585 3.21% 1750409 股份 2026年6月30日
FMR LLC $100421144 3.19% 1742213 股份 2026年6月30日
EP Wealth Advisors, LLC $97492321 3.10% 1691400 股份 2026年6月30日
SYON CAPITAL LLC $80447959 2.56% 1395697 股份 2026年6月30日
LPL Financial LLC $75557615 2.40% 1310854 股份 2026年6月30日
BAILARD, INC. $69941241 2.22% 1213415 股份 2026年6月30日
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $64456707 2.05% 1118263 股份 2026年6月30日
Mariner, LLC $53687409 1.71% 931425 股份 2026年6月30日
BlackRock, Inc. $49909438 1.59% 865882 股份 2026年6月30日
JPMORGAN CHASE & CO $39818044 1.27% 690685 股份 2026年6月30日
WELLS FARGO & COMPANY/MN $38448024 1.22% 667037 股份 2026年6月30日
TIAA-CREF INDIVIDUAL & INSTITUTIONAL SERVICES, LLC $38408299 1.22% 666348 股份 2026年6月30日
MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV $35999954 1.14% 624565 股份 2026年6月30日
ROYAL BANK OF CANADA $29409000 0.93% 510220 股份 2026年6月30日
UBS Group AG $29018512 0.92% 503444 股份 2026年6月30日
GUGGENHEIM CAPITAL LLC $27532899 0.88% 477670 股份 2026年6月30日
Opes Wealth Management LLC $26609229 0.85% 467978 股份 2026年3月31日
Focus Partners Wealth $26236517 0.83% 455178 股份 2026年6月30日
ASSETMARK, INC $25135939 0.80% 436085 股份 2026年6月30日
Cerity Partners LLC $22513280 0.72% 390584 股份 2026年6月30日
West Wealth Group, LLC $22181636 0.71% 384830 股份 2026年6月30日
CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS $21792768 0.69% 378084 股份 2026年6月30日
Cetera Investment Advisers $20765384 0.66% 360260 股份 2026年6月30日
SEI INVESTMENTS CO $18859080 0.60% 327187 股份 2026年6月30日
Manhattan West Asset Management, LLC $18750118 0.60% 325296 股份 2026年6月30日
FIRST FOUNDATION ADVISORS $18383786 0.58% 318941 股份 2026年6月30日
RWA WEALTH PARTNERS, LLC $18099928 0.58% 314017 股份 2026年6月30日
ALLIANCEBERNSTEIN L.P. $17937965 0.57% 315476 股份 2026年6月30日
Affinity Capital Advisors, LLC $16881084 0.54% 293212 股份 2026年6月30日
Orin Green Financial, LLC $16419331 0.52% 284860 股份 2026年6月30日
Creative Planning $15744603 0.50% 273154 股份 2026年6月30日
Rinkey Investments $15361694 0.49% 266511 股份 2026年6月30日
Slow Capital, Inc. $14554129 0.46% 252501 股份 2026年6月30日
MYECFO, LLC $13926905 0.44% 241609 股份 2026年6月30日
RiverFront Investment Group, LLC $13916256 0.44% 241434 股份 2026年6月30日
AMERIPRISE FINANCIAL INC $13696831 0.44% 236001 股份 2026年6月30日
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $12222908 0.39% 212056 股份 2026年6月30日
Pure Financial Advisors, LLC $12081516 0.38% 209603 股份 2026年6月30日
Apella Capital, LLC $11765743 0.37% 204693 股份 2026年6月30日
OSAIC HOLDINGS, INC. $11745577 0.37% 203745 股份 2026年6月30日
Navalign, LLC $11645371 0.37% 202036 股份 2026年6月30日
Brio Consultants, LLC $11552142 0.37% 200419 股份 2026年6月30日
Atlas Legacy Advisors, LLC $11425862 0.36% 198228 股份 2026年6月30日
CLIFTONLARSONALLEN WEALTH ADVISORS, LLC $11259660 0.36% 195345 股份 2026年6月30日
Steward Partners Investment Advisory, LLC $11184790 0.36% 194046 股份 2026年6月30日
Beacon Pointe Advisors, LLC $11109972 0.35% 192748 股份 2026年6月30日
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $10671959 0.34% 185277 股份 2026年6月30日
AXXCESS WEALTH MANAGEMENT, LLC $10065097 0.32% 174620 股份 2026年6月30日
Global Retirement Partners, LLC $9171645 0.29% 159119 股份 2026年6月30日
BANK OF MONTREAL /CAN/ $8862150 0.28% 153750 股份 2026年6月30日
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $8358920 0.27% 145019 股份 2026年6月30日
Wedmont Private Capital $8146704 0.26% 142052 股份 2026年6月30日
Sanctuary Advisors, LLC $8077152 0.26% 140131 股份 2026年6月30日
OneDigital Investment Advisors LLC $7780462 0.25% 134984 股份 2026年6月30日
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $7593230 0.24% 131735 股份 2026年6月30日
Farther Finance Advisors, LLC $7397533 0.24% 128340 股份 2026年6月30日
HighTower Advisors, LLC $7307565 0.23% 126779 股份 2026年6月30日
Certus Wealth Management, LLC $7257313 0.23% 127232 股份 2025年9月30日
MML INVESTORS SERVICES, LLC $6960278 0.22% 120754 股份 2026年6月30日
Garde Capital, Inc. $6731949 0.21% 116793 股份 2026年6月30日
Freestone Capital Holdings, LLC $6639503 0.21% 115189 股份 2026年6月30日
CWM, LLC $6421996 0.20% 112944 股份 2026年3月31日
RENAISSANCE TECHNOLOGIES LLC $6402248 0.20% 111073 股份 2026年6月30日
Stonehage Fleming Financial Services Holdings Ltd $5885044 0.19% 102100 股份 2026年6月30日
FIRST AMERICAN TRUST, FSB $5803310 0.18% 100682 股份 2026年6月30日
Gerber Kawasaki Wealth & Investment Management $5760456 0.18% 99938 股份 2026年6月30日
Strive Asset Management, LLC $5736171 0.18% 100564 股份 2025年9月30日
Ashton Thomas Private Wealth, LLC $5703651 0.18% 98953 股份 2026年6月30日
Fullerton Advisors, LLC $5686775 0.18% 98660 股份 2026年6月30日
THRYVE WEALTH MANAGEMENT LLC $5645146 0.18% 97938 股份 2026年6月30日
DEUTSCHE BANK AG\ $5555343 0.18% 96380 股份 2026年6月30日
Valmark Advisers, Inc. $5500211 0.17% 95424 股份 2026年6月30日
Client First Capital LLC $5336173 0.17% 92578 股份 2026年6月30日
KAYNE ANDERSON RUDNICK INVESTMENT MANAGEMENT LLC $5317975 0.17% 92420 股份 2026年6月30日
NDWM LLC $5314358 0.17% 92199 股份 2026年6月30日
Compound Planning, Inc. $5008099 0.16% 86886 股份 2026年6月30日
Elmwood Wealth Management, Inc. $4768904 0.15% 82736 股份 2026年6月30日
Columbia Bank $4635755 0.15% 80426 股份 2026年6月30日
Plancorp, LLC $4610959 0.15% 80435 股份 2026年6月30日
Ducere Wealth Management LLC $4561572 0.14% 79139 股份 2026年6月30日
H D Vest Advisory Services $4483591 0.14% 80438 股份 2025年6月30日
FIFTH THIRD BANCORP $4465140 0.14% 77466 股份 2026年6月30日
Prime Capital Investment Advisors, LLC $4371475 0.14% 75841 股份 2026年6月30日
MISSION WEALTH MANAGEMENT, LP $4235110 0.13% 73475 股份 2026年6月30日
CHOREO, LLC $4220028 0.13% 73214 股份 2026年6月30日
Cresset Asset Management, LLC $4161545 0.13% 72199 股份 2026年6月30日
Sand Hill Global Advisors, LLC $4101547 0.13% 71158 股份 2026年6月30日
COMERICA BANK $4048287 0.13% 70454 股份 2025年12月31日
STIFEL FINANCIAL CORP $3906937 0.12% 67782 股份 2026年6月30日
Summit Trail Advisors, LLC $3819407 0.12% 66263 股份 2026年6月30日
Westfuller Advisors, LLC $3696098 0.12% 64798 股份 2025年9月30日
EHRLICH FINANCIAL GROUP $3662420 0.12% 63540 股份 2026年6月30日
Heritage Wealth Management, Inc. /CA/ $3595758 0.11% 62383 股份 2026年6月30日
One Capital Management, LLC $3556024 0.11% 62540 股份 2026年6月30日
SILVER OAK WEALTH ADVISORS SERVICES, LLC $3485118 0.11% 60464 股份 2026年6月30日
Omega Financial Group, LLC $3436112 0.11% 59613 股份 2026年6月30日

同类基金

10

来自该发行方的更多信息

基金资产管理规模
IVV iShares Core S&P 500 ETF $839.6B
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $193.1B
IEMG iShares Core MSCI Emerging Ma... $162.2B
AGG iShares Core U.S. Aggregate B... $137.1B
IWF iShares Russell 1000 Growth ETF $123.8B
IJH iShares Core S&P Mid-Cap ETF $122.7B
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bo... $108.8B
IJR iShares Core S&P Small-Cap ETF $107.0B
ITOT iShares Core S&P Total U.S. S... $95.4B
IWD iShares Russell 1000 Value ETF $82.7B

规模相似

基金资产管理规模
BSCR Invesco BulletShares 2027 Cor... $4.6B
HELO JPMorgan Hedged Equity Ladder... $4.6B
IVLU iShares MSCI Intl Value Facto... $4.6B
VTHR VANGUARD RUSSELL 3000 INDEX FUND $4.7B
OMFL Invesco Russell 1000 Dynamic ... $4.7B
HYD VanEck High Yield Muni ETF $4.4B
USRT iShares Core U.S. REIT ETF $4.4B
IYF iShares U.S. Financials ETF $4.4B
IYR iShares U.S. Real Estate ETF $4.3B
IMTM iShares MSCI Intl Momentum Fa... $4.3B