BCR Wealth Strategies, LLC
CIK 1908380 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
- 投资组合价值
- $356K
- 持仓
- 32
- 截至
- 2026年6月30日
按 13F 价值排名第 9276（共 9443） · 前 98.2%
投资组合价值同比（季度）：+11.5% 13F不披露现金
- 前十大持仓权重
- 95.74%
- 前二十五大持仓权重
- 99.42%
- 持仓高于 1%
- 10
- 有效持仓数量
- 7.7
仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）
周转率 Q2 2026: 2.47% 估计买入 $19092 · 卖出 $8340
中位数持有期：7.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q2 2026 · 80.0% 仍持有
- 新仓位
- 0
- 增加
- 12
- 减少
- 6
- 已结清
- 4
本页内容
行业细分
Technology
0.6%
Financials
0.3%
Industrials
0.3%
Utilities
0.2%
Retail
0.1%
Consumer Staples
0.1%
其他/未映射
98.5%
完整投资组合 32 持仓
| 类型 | 连胜 | 8个季度趋势 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AVUS | $88280 | 24.80% | 689260 | $10566 | 下跌 ×1 | ||
| DXUV | $52056 | 14.62% | 782808 | $5237 | 下跌 ×1 | ||
| AVIG | $35354 | 9.93% | 853777 | $3231 | 上涨 ×6 | ||
| DFCF | $34844 | 9.79% | 825494 | $3133 | 上涨 ×6 | ||
| AVDE | $34057 | 9.57% | 381816 | $5111 | 上涨 ×1 | ||
| VCRB Vanguard Core Bond ETF | $29493 | 8.29% | 381880 | $2946 | 上涨 ×5 | ||
| DFEM | $24837 | 6.98% | 611157 | $4533 | 上涨 ×6 | ||
| DXIV | $22256 | 6.25% | 317947 | $4398 | 上涨 ×4 | ||
| VNQ | $14969 | 4.21% | 155236 | $1948 | 上涨 ×6 | ||
| ICSH | $4637 | 1.30% | 91680 | $468 | 上涨 ×2 | ||
| SPY SPY | $2703 | 0.76% | 3620 | $349 | |||
| AVTM | $1468 | 0.41% | 26974 | $200 | |||
| AVEM | $1033 | 0.29% | 10716 | $136 | 下跌 ×6 | ||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $922 | 0.26% | 2130 | $467 | |||
| DFAT | $894 | 0.25% | 12802 | $95 | |||
| VXF | $892 | 0.25% | 3624 | $147 | |||
| VT | $744 | 0.21% | 4743 | $77 | 下跌 ×1 | ||
| SFBS ServisFirst Bancshares, Inc. Common Stock | $673 | 0.19% | 7761 | $108 | |||
| SO Southern Company (The) Common Stock | $641 | 0.18% | 6703 | $-1 | 上涨 ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $623 | 0.18% | 2156 | $83 | 上涨 ×1 | ||
| DE Deere & Company Common Stock | $594 | 0.17% | 937 | $67 | |||
| EMR Emerson Electric Company Common Stock | $522 | 0.15% | 3651 | $46 | 上涨 ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $480 | 0.13% | 2403 | $9 | 下跌 ×2 | ||
| AVUV | $472 | 0.13% | 3791 | $54 | |||
| AVGE | $419 | 0.12% | 4234 | $47 | |||
| VTEB | $411 | 0.12% | 8130 | $6 | |||
| VBR | $368 | 0.10% | 1517 | $-48 | 下跌 ×2 | ||
| LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock | $305 | 0.09% | 1385 | $-22 | 上涨 ×1 | ||
| WFC Wells Fargo & Company Common Stock | $281 | 0.08% | 3401 | $11 | |||
| BOND PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund Exchange-Traded Fund | $266 | 0.07% | 2893 | $0 | |||
| GLD | $241 | 0.07% | 656 | $-41 | |||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $206 | 0.06% | 1526 | $-30 | |||
| 无匹配项 | |||||||
重仓股
持仓连续增加3个季度以上。
持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）
| 证券 | 价值 | % 占投资组合 | 连胜 |
|---|---|---|---|
| AVIG | $35354 | 9.93% | 上涨 ×6 |
| DFCF | $34844 | 9.79% | 上涨 ×6 |
| VCRB | $29493 | 8.29% | 上涨 ×5 |
| DFEM | $24837 | 6.98% | 上涨 ×6 |
| DXIV | $22256 | 6.25% | 上涨 ×4 |
| VNQ | $14969 | 4.21% | 上涨 ×6 |
季度涨幅榜
| 证券 | 操作 | 股份变动 | 价值变动 |
|---|---|---|---|
| AVUS | 削减 | -10K | +$11K |
| DXUV | 削减 | -6K | +$5K |
| AVDE | 增持 | +41K | +$5K |
| DFEM | 增持 | +23K | +$5K |
| DXIV | 增持 | +54K | +$4K |
| AVIG | 增持 | +80K | +$3K |
| DFCF | 增持 | +74K | +$3K |
| VCRB | 增持 | +39K | +$3K |
| VNQ | 增持 | +8K | +$2K |
| ICSH | 增持 | +9K | +$468 |
已退出持仓
包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出
已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。
| 证券 | 季度 | 先前持股数 | 先前价值 | 退出后价格 |
|---|---|---|---|---|
| DFAU | 2026年6月30日 | 82821 | $3736 | 不再跟踪 |
| VEU | 2026年6月30日 | 15967 | $1199 | 不再跟踪 |
| HEFA | 2026年6月30日 | 26748 | $1136 | 不再跟踪 |
| VUG | 2026年6月30日 | 933 | $407 | 不再跟踪 |
| META | 2026年3月31日 | 403 | $266 | -4.1% |
| IBM | 2026年3月31日 | 790 | $234 | -3.6% |
| EHC | 2025年12月31日 | 1771 | $224 | 14.0% |
| VBR | 2025年3月31日 | 1056 | $209 | 不再跟踪 |
| TSLA | 2026年3月31日 | 464 | $208 | -6.2% |