Charis Legacy Partners, LLC
CIK 2056602 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
- 投资组合价值
- $81.3M
- 持仓
- 28
- 截至
- 2026年6月30日
按 13F 价值排名第 8483（共 9443） · 前 89.8%
投资组合价值同比（季度）：+18.9% 13F不披露现金
- 前十大持仓权重
- 83.72%
- 前二十五大持仓权重
- 99.15%
- 持仓高于 1%
- 16
- 有效持仓数量
- 8.9
仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）
周转率 Q2 2026: 1.64% 估计买入 $9544733 · 卖出 $1225590
中位数持有期：7.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q2 2026 · 80.0% 仍持有
- 新仓位
- 2
- 增加
- 12
- 减少
- 7
- 已结清
- 1
本页内容
行业细分
Technology
8.1%
Industrials
2.2%
Communication Services
0.3%
其他/未映射
89.4%
完整投资组合 28 持仓
| 类型 | 连胜 | 8个季度趋势 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VOO | $17112751 | 21.04% | 24916 | $2598167 | 上涨 ×2 | ||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $15981510 | 19.65% | 186940 | $1899626 | 上涨 ×6 | ||
| VXF | $6733932 | 8.28% | 27350 | $1247839 | 上涨 ×1 | ||
| VTI | $6604018 | 8.12% | 17847 | $952070 | 上涨 ×2 | ||
| KLAC KLA Corporation - Common Stock | $5545430 | 6.82% | 18380 | $2839140 | 上涨 ×1 | ||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $5238019 | 6.44% | 71353 | $1230554 | 上涨 ×1 | ||
| USFR | $3511413 | 4.32% | 69740 | $-841577 | 下跌 ×1 | ||
| BNDX Vanguard Total International Bond ETF | $2533815 | 3.12% | 52319 | $572495 | 上涨 ×5 | ||
| VEU | $2529529 | 3.11% | 30203 | $249100 | 下跌 ×3 | ||
| RSP | $2293748 | 2.82% | 10780 | $234175 | 上涨 ×1 | ||
| VEA | $2287221 | 2.81% | 32101 | $223179 | 下跌 ×3 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $1778383 | 2.19% | 1670 | $595255 | |||
| VTV | $1595316 | 1.96% | 7320 | $76828 | 下跌 ×3 | ||
| VUG | $1115907 | 1.37% | 12955 | $139164 | 上涨 ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $1050592 | 1.29% | 3631 | $101228 | 下跌 ×4 | ||
| IVV | $909901 | 1.12% | 1215 | $116251 | |||
| VYM | $694226 | 0.85% | 4393 | $43623 | |||
| DVY iShares Select Dividend ETF | $502644 | 0.62% | 3216 | $146680 | 上涨 ×2 | ||
| TBG | $492883 | 0.61% | 13518 | $149413 | 上涨 ×2 | ||
| VWO | $488755 | 0.60% | 8188 | $44683 | 下跌 ×3 | ||
| IJH | $421021 | 0.52% | 5460 | $52307 | |||
| IDEV | $330227 | 0.41% | 3710 | $20182 | |||
| VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | $317306 | 0.39% | 5452 | $-34988 | 下跌 ×6 | ||
| IMTB | $309643 | 0.38% | 7100 | $-1479 | |||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $259270 | 0.32% | 460 | $23966 | 上涨 ×2 | ||
| INMU | $252337 | 0.31% | 10406 | 上涨 ×1 | |||
| BRKB | $221673 | 0.27% | 443 | $9387 | |||
| IVW | $216747 | 0.27% | 1576 | 上涨 ×1 | |||
| 无匹配项 | |||||||
重仓股
持仓连续增加3个季度以上。
持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）
最大新仓位
本季度新开仓位，按规模从大到小排序。
| 证券 | 价值 | 股份 | % 占投资组合 |
|---|---|---|---|
| INMU | $252337 | 10406 | 0.31% |
| IVW | $216747 | 1576 | 0.27% |
季度涨幅榜
已退出持仓
包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出
已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。