与标普500指数的表现对比

03
追踪时间 Q1 2025–Q2 2026 +20.9%
标普500指数同期总回报率 +37.0%
超额回报 -16.1%

年化：+16.4% · 标普500指数：+28.7%

近似于基于季度SEC 13F快照构建的买入并持有投资组合。不包括现金、空头头寸、期权/衍生品和非13(f)证券——仅反映已披露的多头股票账簿，而非基金总资产管理规模。SEC文件延迟最多可达45天；这不是一个可实时复制的交易。

可定价覆盖率：96.5% · 已排除期权：0.0%

行业细分

04
Financials 13.6%
Communication Services 9.9%
Retail 9.8%
Technology 6.7%
Industrials 4.2%
Consumer Staples 1.6%
Healthcare 1.0%
其他/未映射 53.2%

完整投资组合 17 持仓

05
类型 连胜 8个季度趋势
ITOT iShares Trust $163219822 52.58% 993607 $21527609 下跌 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $30732643 9.90% 86980 $-391954 下跌 ×4
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $24871494 8.01% 104353 $3119983 下跌 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $17505456 5.64% 46929 $120052 下跌 ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $11142552 3.59% 21695 $-965709 下跌 ×1
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $9568166 3.08% 23494 $-943687 下跌 ×1
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $7915014 2.55% 109687 $18826 下跌 ×1
V Visa Inc. $7775106 2.50% 22662 $212759 下跌 ×1
ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock $7092983 2.29% 57615 $-1976096 下跌 ×1
BABA Alibaba Group Holding Limited American Depositary Shares each representing eight Ordinary share $5533247 1.78% 57650 $-1705419 下跌 ×1
VRSK Verisk Analytics, Inc. - Common Stock $5121991 1.65% 28530 上涨 ×1
NOMD Nomad Foods Limited Ordinary Shares $5067003 1.63% 462740 $616429 下跌 ×1
BUR Burford Capital Limited Ordinary Shares $3442803 1.11% 839708 $-353319 下跌 ×1
VIA Via Transportation, Inc. Class A Common Stock $3266669 1.05% 180081 $562004 下跌 ×1
COIN Coinbase Global, Inc. - 3Class A Common Stock $3232553 1.04% 22112 $-631392 下跌 ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $3136509 1.01% 2615 上涨 ×1
FBTC Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund $1786750 0.58% 35000 $-12158969 下跌 ×1

最大新仓位

09

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券价值股份% 占投资组合
VRSK $5121991 28530 1.65%
LLY $3136509 2615 1.01%

季度涨幅榜

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证券操作股份变动价值变动
ITOT 削减 -1K +$21.5M
AMZN 削减 -86 +$3.1M
ICE 削减 -47 -$2.0M
BABA 削减 -47 -$1.7M
MA 削减 -3K -$966K
SPGI 削减 -1K -$944K
COIN 削减 -17 -$631K
NOMD 削减 -379 +$616K
VIA 削减 -230 +$562K
GOOG 削减 -22K -$392K

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

已退出持仓

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包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度先前持股数先前价值退出后价格
VTI 2025年6月30日 54219 $14901550 25.2%
IBIT 2026年3月31日 233121 $11574458
CALY 2026年3月31日 626689 $7313461 2.9%
A 2025年9月30日 49091 $5793229 33.5%
WMG 2025年6月30日 109750 $3440663 1.4%
MAR 2026年3月31日 3498 $1085220 8.8%