IBTG 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图

02
区间
条形图

柱状图粒度会根据所选周期进行调整 — 将鼠标悬停在图表上可查看柱状图的开盘价/最高价/最低价/收盘价。

业绩 截至 2026年10月2日

03
期间价格回报总回报
1M▼ -0.02%▼ -0.02%
3M▼ -0.24%▲ +1.69%
6M▼ -0.24%▲ +1.69%
年初至今▼ -0.24%▲ +2.34%
1Y▼ -0.31%▲ +3.29%
3Y··
5Y··
最大自 2024年2月27日 起▲ +0.71%▲ +11.64%
1年波动率1.11%
3年波动率·
3年最大回撤 ·
3年Beta值·
1年夏普比率*-0.42

总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。

基金流向（SEC报告）

04
上个月（七月 2026） -$84.5M
截至七月 2026的季度 -$76.6M
过去12个月 +$265.7M 八月 2025 – 七月 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

完整构成 17 持仓

05
发行人股票代码权重 %市值股份CUSIP每股单位类型货币
TREASURY NOTE 10.59 ≈$212.3M 208119400 91282CLP4 2.372 BOND USD
TREASURY NOTE 9.99 ≈$200.2M 196329100 91282CLS8 2.237 BOND USD
TREASURY NOTE 9.17 ≈$183.7M 180620200 91282CLY5 2.058 BOND USD
TREASURY NOTE 8.60 ≈$172.3M 171128100 91282CCZ2 1.95 BOND USD
TREASURY NOTE 8.57 ≈$171.7M 171324700 91282CDK4 1.952 BOND USD
TREASURY NOTE 8.57 ≈$171.7M 170842800 91282CDG3 1.947 BOND USD
TREASURY NOTE 7.65 ≈$153.3M 150817000 91282CJP7 1.719 BOND USD
TREASURY NOTE 7.12 ≈$142.6M 139734100 91282CJK8 1.592 BOND USD
TREASURY NOTE 7.04 ≈$141.1M 140081600 912828U24 1.596 BOND USD
TREASURY NOTE 6.54 ≈$131.1M 128048300 91282CJC6 1.459 BOND USD
TREASURY NOTE 6.19 ≈$124.1M 120760500 91282CHY0 1.376 BOND USD
TREASURY NOTE 3.44 ≈$68.9M 68426000 912828YQ7 0.7798 BOND USD
TREASURY NOTE 3.00 ≈$60.0M 59776700 912828YU8 0.6812 BOND USD
TREASURY NOTE 2.72 ≈$54.4M 53849500 912828YG9 0.6137 BOND USD
BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 0.45 ≈$9.1M 9059175 066922477 0.1032 CASH USD
TREASURY BOND 0.41 ≈$8.3M 8034400 912810EY0 0.09156 BOND USD
USD CASH -0.03 ≈-$645K -641831 X2f5743ed867 -0.007314 CASH USD

市值根据每项持仓的权重和基金净资产估算。权重和股份数按基金报告提供。

行业细分

06
其他/未映射 100.0%

日度变化 (30天)

07
日期类型股票代码变动
2026年9月10日 增加 — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.1029 → 0.1032 (0.3%)
2026年9月10日 削减 — TREASURY BOND 912810EY0 股/股: 0.09171 → 0.09156 (-0.2%)
2026年9月10日 削减 — TREASURY NOTE 912828U24 股/股: 1.599 → 1.596 (-0.2%)
2026年9月10日 削减 — TREASURY NOTE 912828YG9 股/股: 0.6147 → 0.6137 (-0.2%)
2026年9月10日 削减 — TREASURY NOTE 912828YQ7 股/股: 0.7811 → 0.7798 (-0.2%)
2026年9月10日 削减 — TREASURY NOTE 912828YU8 股/股: 0.6824 → 0.6812 (-0.2%)
2026年9月10日 削减 — TREASURY NOTE 91282CCZ2 股/股: 1.954 → 1.95 (-0.2%)
2026年9月10日 削减 — TREASURY NOTE 91282CDG3 股/股: 1.95 → 1.947 (-0.2%)
2026年9月10日 削减 — TREASURY NOTE 91282CDK4 股/股: 1.956 → 1.952 (-0.2%)
2026年9月10日 增加 — TREASURY NOTE 91282CHY0 股/股: 1.372 → 1.376 (0.3%)
2026年9月10日 削减 — TREASURY NOTE 91282CJC6 股/股: 1.462 → 1.459 (-0.2%)
2026年9月10日 削减 — TREASURY NOTE 91282CJK8 股/股: 1.595 → 1.592 (-0.2%)
2026年9月10日 削减 — TREASURY NOTE 91282CJP7 股/股: 1.722 → 1.719 (-0.2%)
2026年9月10日 削减 — TREASURY NOTE 91282CLP4 股/股: 2.376 → 2.372 (-0.2%)
2026年9月10日 削减 — TREASURY NOTE 91282CLS8 股/股: 2.241 → 2.237 (-0.2%)
2026年9月10日 削减 — TREASURY NOTE 91282CLY5 股/股: 2.062 → 2.058 (-0.2%)
2026年9月10日 削减 — USD CASH X2f5743ed867 股/股: -0.0003449 → -0.007314 (2020.4%)
2026年9月9日 削减 — TREASURY BOND 912810EY0 股/股: 0.09196 → 0.09171 (-0.3%)
2026年9月9日 削减 — TREASURY NOTE 912828U24 股/股: 1.604 → 1.599 (-0.3%)
2026年9月9日 削减 — TREASURY NOTE 912828YG9 股/股: 0.6165 → 0.6147 (-0.3%)
2026年9月9日 削减 — TREASURY NOTE 912828YQ7 股/股: 0.7833 → 0.7811 (-0.3%)
2026年9月9日 削减 — TREASURY NOTE 912828YU8 股/股: 0.6843 → 0.6824 (-0.3%)
2026年9月9日 削减 — TREASURY NOTE 91282CCZ2 股/股: 1.959 → 1.954 (-0.3%)
2026年9月9日 削减 — TREASURY NOTE 91282CDG3 股/股: 1.956 → 1.95 (-0.3%)
2026年9月9日 削减 — TREASURY NOTE 91282CDK4 股/股: 1.961 → 1.956 (-0.3%)
2026年9月9日 削减 — TREASURY NOTE 91282CHY0 股/股: 1.376 → 1.372 (-0.3%)
2026年9月9日 削减 — TREASURY NOTE 91282CJC6 股/股: 1.466 → 1.462 (-0.3%)
2026年9月9日 削减 — TREASURY NOTE 91282CJK8 股/股: 1.6 → 1.595 (-0.3%)
2026年9月9日 削减 — TREASURY NOTE 91282CJP7 股/股: 1.727 → 1.722 (-0.3%)
2026年9月9日 削减 — TREASURY NOTE 91282CLP4 股/股: 2.383 → 2.376 (-0.3%)
2026年9月9日 削减 — TREASURY NOTE 91282CLS8 股/股: 2.248 → 2.241 (-0.3%)
2026年9月9日 削减 — TREASURY NOTE 91282CLY5 股/股: 2.068 → 2.062 (-0.3%)
2026年9月9日 削减 — USD CASH X2f5743ed867 股/股: 0 → -0.0003449
2026年9月4日 削减 — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.1799 → 0.1029 (-42.8%)
2026年9月4日 增加 — USD CASH X2f5743ed867 股/股: -0.07575 → 0 (-100.0%)
2026年9月3日 增加 — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.1789 → 0.1799 (0.6%)
2026年9月3日 增加 — TREASURY BOND 912810EY0 股/股: 0.09145 → 0.09196 (0.6%)
2026年9月3日 增加 — TREASURY NOTE 912828U24 股/股: 1.595 → 1.604 (0.6%)
2026年9月3日 增加 — TREASURY NOTE 912828YG9 股/股: 0.613 → 0.6165 (0.6%)
2026年9月3日 增加 — TREASURY NOTE 912828YQ7 股/股: 0.7789 → 0.7833 (0.6%)
2026年9月3日 增加 — TREASURY NOTE 912828YU8 股/股: 0.6805 → 0.6843 (0.6%)
2026年9月3日 增加 — TREASURY NOTE 91282CCZ2 股/股: 1.948 → 1.959 (0.6%)
2026年9月3日 增加 — TREASURY NOTE 91282CDG3 股/股: 1.945 → 1.956 (0.6%)
2026年9月3日 增加 — TREASURY NOTE 91282CDK4 股/股: 1.95 → 1.961 (0.6%)
2026年9月3日 增加 — TREASURY NOTE 91282CHY0 股/股: 1.368 → 1.376 (0.6%)
2026年9月3日 增加 — TREASURY NOTE 91282CJC6 股/股: 1.458 → 1.466 (0.6%)
2026年9月3日 增加 — TREASURY NOTE 91282CJK8 股/股: 1.591 → 1.6 (0.6%)
2026年9月3日 增加 — TREASURY NOTE 91282CJP7 股/股: 1.717 → 1.727 (0.6%)
2026年9月3日 增加 — TREASURY NOTE 91282CLP4 股/股: 2.369 → 2.383 (0.6%)
2026年9月3日 增加 — TREASURY NOTE 91282CLS8 股/股: 2.235 → 2.248 (0.6%)
2026年9月3日 增加 — TREASURY NOTE 91282CLY5 股/股: 2.056 → 2.068 (0.6%)
2026年9月3日 削减 — USD CASH X2f5743ed867 股/股: -0.07532 → -0.07575 (0.6%)
2026年9月2日 削减 — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 6.543 → 0.1789 (-97.3%)
2026年9月2日 削减 — TREASURY BOND 912810EY0 股/股: 0.0918 → 0.09145 (-0.4%)
2026年9月2日 削减 — TREASURY NOTE 912828U24 股/股: 1.601 → 1.595 (-0.4%)
2026年9月2日 削减 — TREASURY NOTE 912828YG9 股/股: 0.6154 → 0.613 (-0.4%)
2026年9月2日 削减 — TREASURY NOTE 912828YQ7 股/股: 0.782 → 0.7789 (-0.4%)
2026年9月2日 削减 — TREASURY NOTE 912828YU8 股/股: 0.6832 → 0.6805 (-0.4%)
2026年9月2日 削减 — TREASURY NOTE 91282CCZ2 股/股: 1.956 → 1.948 (-0.4%)
2026年9月2日 削减 — TREASURY NOTE 91282CDG3 股/股: 1.953 → 1.945 (-0.4%)
2026年9月2日 削减 — TREASURY NOTE 91282CDK4 股/股: 1.958 → 1.95 (-0.4%)
2026年9月2日 削减 — TREASURY NOTE 91282CHY0 股/股: 1.374 → 1.368 (-0.4%)
2026年9月2日 削减 — TREASURY NOTE 91282CJC6 股/股: 1.463 → 1.458 (-0.4%)
2026年9月2日 削减 — TREASURY NOTE 91282CJK8 股/股: 1.597 → 1.591 (-0.4%)
2026年9月2日 削减 — TREASURY NOTE 91282CJP7 股/股: 1.724 → 1.717 (-0.4%)
2026年9月2日 削减 — TREASURY NOTE 91282CLP4 股/股: 2.379 → 2.369 (-0.4%)
2026年9月2日 削减 — TREASURY NOTE 91282CLS8 股/股: 2.244 → 2.235 (-0.4%)
2026年9月2日 削减 — TREASURY NOTE 91282CLY5 股/股: 2.064 → 2.056 (-0.4%)
2026年9月2日 增加 — USD CASH X2f5743ed867 股/股: -6.45 → -0.07532 (-98.8%)
2026年9月1日 增加 — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 4.018 → 6.543 (62.8%)
2026年9月1日 削减 — TREASURY BOND 912810EY0 股/股: 0.09195 → 0.0918 (-0.2%)
2026年9月1日 削减 — TREASURY NOTE 912828U24 股/股: 1.604 → 1.601 (-0.2%)
2026年9月1日 削减 — TREASURY NOTE 912828YG9 股/股: 0.6165 → 0.6154 (-0.2%)
2026年9月1日 削减 — TREASURY NOTE 912828YQ7 股/股: 0.7833 → 0.782 (-0.2%)
2026年9月1日 削减 — TREASURY NOTE 912828YU8 股/股: 0.6843 → 0.6832 (-0.2%)
2026年9月1日 削减 — TREASURY NOTE 91282CCZ2 股/股: 1.959 → 1.956 (-0.2%)
2026年9月1日 削减 — TREASURY NOTE 91282CDG3 股/股: 1.956 → 1.953 (-0.2%)
2026年9月1日 削减 — TREASURY NOTE 91282CDK4 股/股: 1.961 → 1.958 (-0.2%)
2026年9月1日 削减 — TREASURY NOTE 91282CHY0 股/股: 1.376 → 1.374 (-0.2%)
2026年9月1日 削减 — TREASURY NOTE 91282CJC6 股/股: 1.466 → 1.463 (-0.2%)
2026年9月1日 削减 — TREASURY NOTE 91282CJK8 股/股: 1.6 → 1.597 (-0.2%)
2026年9月1日 削减 — TREASURY NOTE 91282CJP7 股/股: 1.727 → 1.724 (-0.2%)
2026年9月1日 削减 — TREASURY NOTE 91282CLP4 股/股: 2.383 → 2.379 (-0.2%)
2026年9月1日 削减 — TREASURY NOTE 91282CLS8 股/股: 2.248 → 2.244 (-0.2%)
2026年9月1日 削减 — TREASURY NOTE 91282CLY5 股/股: 2.068 → 2.064 (-0.2%)
2026年9月1日 削减 — USD CASH X2f5743ed867 股/股: -3.85 → -6.45 (67.5%)
2026年8月31日 增加 — TREASURY NOTE 912828U24 股/股: 0.9996 → 1.604 (60.4%)
2026年8月31日 退出 912828YD6 仓位退出 — 原为 0.3273 股/股
2026年8月31日 增加 — TREASURY NOTE 912828YG9 股/股: 0.2785 → 0.6165 (121.3%)
2026年8月31日 增加 — TREASURY NOTE 912828YQ7 股/股: 0.4871 → 0.7833 (60.8%)
2026年8月31日 增加 — TREASURY NOTE 912828YU8 股/股: 0.3766 → 0.6843 (81.7%)
2026年8月31日 退出 91282CCW9 仓位退出 — 原为 0.8548 股/股
2026年8月31日 增加 — TREASURY NOTE 91282CCZ2 股/股: 1.218 → 1.959 (60.9%)
2026年8月31日 增加 — TREASURY NOTE 91282CDG3 股/股: 1.389 → 1.956 (40.8%)
2026年8月31日 增加 — TREASURY NOTE 91282CDK4 股/股: 1.731 → 1.961 (13.3%)
2026年8月31日 增加 — TREASURY NOTE 91282CHY0 股/股: 0.925 → 1.376 (48.8%)
2026年8月31日 增加 — TREASURY NOTE 91282CJC6 股/股: 0.9137 → 1.466 (60.4%)
2026年8月31日 增加 — TREASURY NOTE 91282CJK8 股/股: 1.413 → 1.6 (13.2%)
2026年8月31日 增加 — TREASURY NOTE 91282CJP7 股/股: 1.508 → 1.727 (14.5%)
2026年8月31日 退出 91282CLH2 仓位退出 — 原为 1.313 股/股
2026年8月31日 增加 — TREASURY NOTE 91282CLP4 股/股: 1.481 → 2.383 (60.9%)
2026年8月31日 增加 — TREASURY NOTE 91282CLS8 股/股: 1.601 → 2.248 (40.4%)
2026年8月31日 增加 — TREASURY NOTE 91282CLY5 股/股: 1.788 → 2.068 (15.6%)
2026年8月31日 削减 — USD CASH X2f5743ed867 股/股: 0 → -3.85
2026年8月28日 削减 — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 4.044 → 4.018 (-0.6%)
2026年8月28日 增加 — USD CASH X2f5743ed867 股/股: -0.02593 → 0 (-100.0%)
2026年8月27日 增加 — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 4.024 → 4.044 (0.5%)
2026年8月27日 增加 — TREASURY BOND 912810EY0 股/股: 0.09163 → 0.09195 (0.3%)
2026年8月27日 增加 — TREASURY NOTE 912828U24 股/股: 0.9963 → 0.9996 (0.3%)
2026年8月27日 增加 912828YD6 股/股: 0.326 → 0.3273 (0.4%)
2026年8月27日 增加 — TREASURY NOTE 912828YG9 股/股: 0.2776 → 0.2785 (0.3%)
2026年8月27日 增加 — TREASURY NOTE 912828YQ7 股/股: 0.4855 → 0.4871 (0.3%)
2026年8月27日 增加 — TREASURY NOTE 912828YU8 股/股: 0.3754 → 0.3766 (0.3%)
2026年8月27日 增加 91282CCW9 股/股: 0.8514 → 0.8548 (0.4%)
2026年8月27日 增加 — TREASURY NOTE 91282CCZ2 股/股: 1.214 → 1.218 (0.3%)
2026年8月27日 增加 — TREASURY NOTE 91282CDG3 股/股: 1.385 → 1.389 (0.3%)
2026年8月27日 增加 — TREASURY NOTE 91282CDK4 股/股: 1.726 → 1.731 (0.3%)
2026年8月27日 增加 — TREASURY NOTE 91282CHY0 股/股: 0.9219 → 0.925 (0.3%)
2026年8月27日 增加 — TREASURY NOTE 91282CJC6 股/股: 0.9107 → 0.9137 (0.3%)
2026年8月27日 增加 — TREASURY NOTE 91282CJK8 股/股: 1.408 → 1.413 (0.3%)
2026年8月27日 增加 — TREASURY NOTE 91282CJP7 股/股: 1.503 → 1.508 (0.3%)
2026年8月27日 增加 91282CLH2 股/股: 1.308 → 1.313 (0.4%)
2026年8月27日 增加 — TREASURY NOTE 91282CLP4 股/股: 1.476 → 1.481 (0.3%)
2026年8月27日 增加 — TREASURY NOTE 91282CLS8 股/股: 1.595 → 1.601 (0.3%)
2026年8月27日 增加 — TREASURY NOTE 91282CLY5 股/股: 1.782 → 1.788 (0.3%)
2026年8月27日 削减 — USD CASH X2f5743ed867 股/股: -0.02127 → -0.02593 (21.9%)
2026年8月26日 削减 — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 4.089 → 4.024 (-1.6%)
2026年8月26日 增加 912828YD6 股/股: 0.3249 → 0.326 (0.3%)
2026年8月26日 增加 91282CCW9 股/股: 0.8485 → 0.8514 (0.3%)
2026年8月26日 增加 91282CLH2 股/股: 1.304 → 1.308 (0.3%)
2026年8月26日 增加 — USD CASH X2f5743ed867 股/股: -0.07489 → -0.02127 (-71.6%)
2026年8月25日 增加 — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 4.042 → 4.089 (1.2%)
2026年8月25日 增加 — TREASURY BOND 912810EY0 股/股: 0.09057 → 0.09163 (1.2%)
2026年8月25日 增加 — TREASURY NOTE 912828U24 股/股: 0.9847 → 0.9963 (1.2%)
2026年8月25日 增加 912828YD6 股/股: 0.3212 → 0.3249 (1.2%)
2026年8月25日 增加 — TREASURY NOTE 912828YG9 股/股: 0.2744 → 0.2776 (1.2%)
2026年8月25日 增加 — TREASURY NOTE 912828YQ7 股/股: 0.4799 → 0.4855 (1.2%)
2026年8月25日 增加 — TREASURY NOTE 912828YU8 股/股: 0.371 → 0.3754 (1.2%)
2026年8月25日 增加 91282CCW9 股/股: 0.8387 → 0.8485 (1.2%)
2026年8月25日 增加 — TREASURY NOTE 91282CCZ2 股/股: 1.2 → 1.214 (1.2%)
2026年8月25日 增加 — TREASURY NOTE 91282CDG3 股/股: 1.369 → 1.385 (1.2%)
2026年8月25日 增加 — TREASURY NOTE 91282CDK4 股/股: 1.706 → 1.726 (1.2%)
2026年8月25日 增加 — TREASURY NOTE 91282CHY0 股/股: 0.9112 → 0.9219 (1.2%)
2026年8月25日 增加 — TREASURY NOTE 91282CJC6 股/股: 0.9001 → 0.9107 (1.2%)
2026年8月25日 增加 — TREASURY NOTE 91282CJK8 股/股: 1.392 → 1.408 (1.2%)
2026年8月25日 增加 — TREASURY NOTE 91282CJP7 股/股: 1.485 → 1.503 (1.2%)
2026年8月25日 增加 91282CLH2 股/股: 1.289 → 1.304 (1.2%)
2026年8月25日 增加 — TREASURY NOTE 91282CLP4 股/股: 1.459 → 1.476 (1.2%)
2026年8月25日 增加 — TREASURY NOTE 91282CLS8 股/股: 1.577 → 1.595 (1.2%)
2026年8月25日 增加 — TREASURY NOTE 91282CLY5 股/股: 1.761 → 1.782 (1.2%)
2026年8月25日 削减 — USD CASH X2f5743ed867 股/股: -0.07377 → -0.07489 (1.5%)
2026年8月24日 增加 — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 4.029 → 4.042 (0.3%)
2026年8月24日 削减 — TREASURY BOND 912810EY0 股/股: 0.0916 → 0.09057 (-1.1%)
2026年8月24日 削减 — TREASURY NOTE 912828U24 股/股: 0.9963 → 0.9847 (-1.2%)
2026年8月24日 削减 912828YD6 股/股: 0.3249 → 0.3212 (-1.2%)
2026年8月24日 削减 — TREASURY NOTE 912828YG9 股/股: 0.2776 → 0.2744 (-1.2%)
2026年8月24日 削减 — TREASURY NOTE 912828YQ7 股/股: 0.4855 → 0.4799 (-1.2%)
2026年8月24日 削减 — TREASURY NOTE 912828YU8 股/股: 0.3754 → 0.371 (-1.2%)
2026年8月24日 削减 91282CCW9 股/股: 0.8486 → 0.8387 (-1.2%)
2026年8月24日 削减 — TREASURY NOTE 91282CCZ2 股/股: 1.214 → 1.2 (-1.2%)
2026年8月24日 削减 — TREASURY NOTE 91282CDG3 股/股: 1.385 → 1.369 (-1.2%)
2026年8月24日 削减 — TREASURY NOTE 91282CDK4 股/股: 1.726 → 1.706 (-1.2%)
2026年8月24日 削减 — TREASURY NOTE 91282CHY0 股/股: 0.9219 → 0.9112 (-1.2%)
2026年8月24日 削减 — TREASURY NOTE 91282CJC6 股/股: 0.9107 → 0.9001 (-1.2%)
2026年8月24日 削减 — TREASURY NOTE 91282CJK8 股/股: 1.408 → 1.392 (-1.2%)
2026年8月24日 削减 — TREASURY NOTE 91282CJP7 股/股: 1.503 → 1.485 (-1.2%)
2026年8月24日 削减 91282CLH2 股/股: 1.304 → 1.289 (-1.2%)
2026年8月24日 削减 — TREASURY NOTE 91282CLP4 股/股: 1.476 → 1.459 (-1.2%)
2026年8月24日 削减 — TREASURY NOTE 91282CLS8 股/股: 1.595 → 1.577 (-1.2%)
2026年8月24日 削减 — TREASURY NOTE 91282CLY5 股/股: 1.782 → 1.761 (-1.2%)
2026年8月24日 削减 — USD CASH X2f5743ed867 股/股: -0.01337 → -0.07377 (451.9%)
2026年8月21日 增加 — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 4.024 → 4.029 (0.1%)
2026年8月21日 削减 — TREASURY BOND 912810EY0 股/股: 0.0919 → 0.0916 (-0.3%)
2026年8月21日 削减 — TREASURY NOTE 912828U24 股/股: 0.9996 → 0.9963 (-0.3%)
2026年8月21日 削减 912828YD6 股/股: 0.326 → 0.3249 (-0.3%)
2026年8月21日 削减 — TREASURY NOTE 912828YG9 股/股: 0.2785 → 0.2776 (-0.3%)
2026年8月21日 削减 — TREASURY NOTE 912828YQ7 股/股: 0.4871 → 0.4855 (-0.3%)
2026年8月21日 削减 — TREASURY NOTE 912828YU8 股/股: 0.3766 → 0.3754 (-0.3%)
2026年8月21日 削减 91282CCW9 股/股: 0.8514 → 0.8486 (-0.3%)
2026年8月21日 削减 — TREASURY NOTE 91282CCZ2 股/股: 1.218 → 1.214 (-0.3%)
2026年8月21日 削减 — TREASURY NOTE 91282CDG3 股/股: 1.389 → 1.385 (-0.3%)
2026年8月21日 削减 — TREASURY NOTE 91282CDK4 股/股: 1.731 → 1.726 (-0.3%)
2026年8月21日 削减 — TREASURY NOTE 91282CHY0 股/股: 0.9249 → 0.9219 (-0.3%)
2026年8月21日 削减 — TREASURY NOTE 91282CJC6 股/股: 0.9137 → 0.9107 (-0.3%)
2026年8月21日 削减 — TREASURY NOTE 91282CJK8 股/股: 1.413 → 1.408 (-0.3%)
2026年8月21日 削减 — TREASURY NOTE 91282CJP7 股/股: 1.508 → 1.503 (-0.3%)
2026年8月21日 削减 91282CLH2 股/股: 1.308 → 1.304 (-0.3%)
2026年8月21日 削减 — TREASURY NOTE 91282CLP4 股/股: 1.481 → 1.476 (-0.3%)
2026年8月21日 削减 — TREASURY NOTE 91282CLS8 股/股: 1.601 → 1.595 (-0.3%)
2026年8月21日 削减 — TREASURY NOTE 91282CLY5 股/股: 1.788 → 1.782 (-0.3%)
2026年8月21日 削减 — USD CASH X2f5743ed867 股/股: 0.004454 → -0.01337 (-400.1%)
2026年8月20日 削减 — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 4.04 → 4.024 (-0.4%)
2026年8月20日 增加 — TREASURY BOND 912810EY0 股/股: 0.09175 → 0.0919 (0.2%)
2026年8月20日 增加 — TREASURY NOTE 912828U24 股/股: 0.9979 → 0.9996 (0.2%)
2026年8月20日 增加 912828YD6 股/股: 0.3255 → 0.326 (0.2%)
2026年8月20日 增加 — TREASURY NOTE 912828YG9 股/股: 0.2781 → 0.2785 (0.2%)
2026年8月20日 增加 — TREASURY NOTE 912828YQ7 股/股: 0.4863 → 0.4871 (0.2%)
2026年8月20日 增加 — TREASURY NOTE 912828YU8 股/股: 0.376 → 0.3766 (0.2%)
2026年8月20日 增加 91282CCW9 股/股: 0.85 → 0.8514 (0.2%)
2026年8月20日 增加 — TREASURY NOTE 91282CCZ2 股/股: 1.216 → 1.218 (0.2%)

显示最新的 200 条，共 319 条变动

股息 79笔付款

08
3.87%TTM收益率
$0.88每股TTM派息
月度 （估）
除息日每股金额
2026年10月1日$0.0700
2026年9月1日$0.0750
2026年8月3日$0.0730
2026年7月1日$0.0700
2026年6月1日$0.0730
2026年5月1日$0.0720
2026年4月1日$0.0760
2026年3月2日$0.0680
2026年2月2日$0.0780
2025年12月19日$0.0760
2025年12月1日$0.0730
2025年11月3日$0.0780
2025年10月1日$0.0740
2025年9月2日$0.0780
2025年8月1日$0.0780
2025年7月1日$0.0780
2025年6月2日$0.0790
2025年5月1日$0.0770
2025年4月1日$0.0800
2025年3月3日$0.0710
2025年2月3日$0.0780
2024年12月18日$0.0800
2024年12月2日$0.0770
2024年11月1日$0.0790
2024年10月1日$0.0780
2024年9月3日$0.0800
2024年8月1日$0.0790
2024年7月1日$0.0770
2024年6月3日$0.0790
2024年5月1日$0.0760
2024年4月1日$0.0790
2024年3月1日$0.0720
2024年2月1日$0.0740
2023年12月14日$0.0750
2023年12月1日$0.0680
2023年11月1日$0.0690
2023年10月2日$0.0690
2023年9月1日$0.0690
2023年8月1日$0.0720
2023年7月3日$0.0670
2023年6月1日$0.0730
2023年5月1日$0.0690
2023年4月3日$0.0670
2023年3月1日$0.0610
2023年2月1日$0.0670
2022年12月15日$0.0580
2022年12月1日$0.0540
2022年11月1日$0.0550
2022年10月3日$0.0430
2022年9月1日$0.0460

机构持有人 (13F) 344 家申报者

09

在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。

机构 价值 % 已追踪的13F 股份 类型 截至
HM PAYSON & CO $129496852 6.83% 5657354 股份 2026年6月30日
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $98517009 5.20% 4303932 股份 2026年6月30日
MORGAN STANLEY $91367339 4.82% 3991582 股份 2026年6月30日
NorthCoast Asset Management LLC $79189128 4.18% 3459551 股份 2026年6月30日
NewEdge Advisors, LLC $61763166 3.26% 2698260 股份 2026年6月30日
LPL Financial LLC $57316980 3.02% 2504018 股份 2026年6月30日
MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV $55784877 2.94% 2437085 股份 2026年6月30日
WELLS FARGO & COMPANY/MN $54800403 2.89% 2394076 股份 2026年6月30日
Capital Investment Advisors, LLC $53513941 2.82% 2337874 股份 2026年6月30日
Connecticut Wealth Management, LLC $44061514 2.32% 1924924 股份 2026年6月30日
UNITED CAPITAL FINANCIAL ADVISORS, LLC $43694669 2.31% 1908680 股份 2026年6月30日
Financial Advisory Corp $36421323 1.92% 1591146 股份 2026年6月30日
Integrated Wealth Concepts LLC $36414446 1.92% 1590845 股份 2026年6月30日
SUMMITRY LLC $35589445 1.88% 1554803 股份 2026年6月30日
Arax Advisory Partners $35205508 1.86% 1538030 股份 2026年6月30日
UBS Group AG $33810613 1.78% 1477091 股份 2026年6月30日
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $32303120 1.70% 1411233 股份 2026年6月30日
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $31732721 1.67% 1386313 股份 2026年6月30日
Wealthspire Advisors, LLC $29165114 1.54% 1274142 股份 2026年6月30日
CLIFTONLARSONALLEN WEALTH ADVISORS, LLC $23363783 1.23% 1020698 股份 2026年6月30日
Krilogy Financial LLC $22734290 1.20% 993197 股份 2026年6月30日
OneAscent Financial Services LLC $20866725 1.10% 911609 股份 2026年6月30日
Horizon Advisory Services, Inc. $20539609 1.08% 897318 股份 2026年6月30日
MOSELEY INVESTMENT MANAGEMENT INC $19298114 1.02% 842161 股份 2026年3月31日
MKT Advisors LLC $18490731 0.98% 809577 股份 2026年6月30日
Carnegie Investment Counsel $17745381 0.94% 775246 股份 2026年6月30日
Apella Capital, LLC $16869903 0.89% 738612 股份 2026年6月30日
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $16724533 0.88% 730648 股份 2026年6月30日
OSAIC HOLDINGS, INC. $16299616 0.86% 711891 股份 2026年6月30日
MV CAPITAL MANAGEMENT, INC. $16110884 0.85% 703839 股份 2026年6月30日
Stratos Wealth Partners, LTD. $16090738 0.85% 702959 股份 2026年6月30日
Denver PWM, LLC $15825431 0.83% 692276 股份 2026年6月30日
CWM, LLC $15344546 0.81% 669629 股份 2026年3月31日
CreativeOne Wealth, LLC $14542017 0.77% 635300 股份 2026年6月30日
Scissortail Wealth Management, LLC $14351661 0.76% 626984 股份 2026年6月30日
Delta Wealth Advisors LLC $13357624 0.70% 583557 股份 2026年6月30日
Baird Financial Group, Inc. $12811968 0.68% 559719 股份 2026年6月30日
JPMORGAN CHASE & CO $11732842 0.62% 512575 股份 2026年6月30日
ROYAL BANK OF CANADA $11714000 0.62% 511804 股份 2026年6月30日
Global Retirement Partners, LLC $11602523 0.61% 506882 股份 2026年6月30日
Wealth Management Strategies, Inc. $11346259 0.60% 495686 股份 2026年6月30日
MONEY CONCEPTS CAPITAL CORP $11289371 0.60% 493201 股份 2026年6月30日
Baltimore-Washington Financial Advisors, Inc. $11200389 0.59% 489313 股份 2026年6月30日
Sanctuary Advisors, LLC $11102142 0.59% 485021 股份 2026年6月30日
Asset Advisors Investment Management, LLC $11008076 0.58% 480912 股份 2026年6月30日
Stratos Wealth Advisors, LLC $10651782 0.56% 465346 股份 2026年6月30日
Beacon Pointe Advisors, LLC $10439201 0.55% 456059 股份 2026年6月30日
STIFEL FINANCIAL CORP $9848839 0.52% 430268 股份 2026年6月30日
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $9630355 0.51% 420723 股份 2026年6月30日
Asset Dedication, LLC $9184344 0.48% 401238 股份 2026年6月30日
BIP Wealth, LLC $9125483 0.48% 398667 股份 2026年6月30日
Stephens Consulting, LLC $9096557 0.48% 397664 股份 2025年12月31日
Midwest Professional Planners, LTD. $9012094 0.48% 393713 股份 2026年6月30日
Mariner, LLC $8930695 0.47% 390157 股份 2026年6月30日
Financial Engines Advisors L.L.C. $8708513 0.46% 380451 股份 2026年6月30日
TITLEIST ASSET MANAGEMENT, LLC $8623844 0.45% 376752 股份 2026年6月30日
Tower Research Capital LLC (TRC) $8611310 0.45% 376204 股份 2026年6月30日
JANE STREET GROUP, LLC $7841954 0.41% 342593 股份 2026年6月30日
HighTower Advisors, LLC $7838166 0.41% 342428 股份 2026年6月30日
Focus Partners Wealth $7781567 0.41% 339954 股份 2026年6月30日
AMERIPRISE FINANCIAL INC $7630786 0.40% 333675 股份 2026年6月30日
REBALANCE, LLC $6612515 0.35% 288882 股份 2026年6月30日
Juno Financial Group LLC $6218122 0.33% 271652 股份 2026年6月30日
Mesirow Financial Investment Management, Inc. $6061872 0.32% 264827 股份 2026年6月30日
CENTRAL TRUST Co $5831336 0.31% 254755 股份 2026年6月30日
Belpointe Asset Management LLC $5665786 0.30% 247521 股份 2026年6月30日
LEAVELL INVESTMENT MANAGEMENT, INC. $5236299 0.28% 228759 股份 2026年6月30日
Trinity Wealth Management, LLC $5078650 0.27% 221872 股份 2026年6月30日
MAI Capital Management $5031559 0.27% 219815 股份 2026年6月30日
Parkside Financial Bank & Trust $5003274 0.26% 218579 股份 2026年6月30日
PSI Advisors, LLC $4790012 0.25% 209262 股份 2026年6月30日
Archer Investment Corp $4762096 0.25% 208043 股份 2026年6月30日
Sound View Wealth Advisors Group, LLC $4611331 0.24% 201456 股份 2026年6月30日
MML INVESTORS SERVICES, LLC $4578195 0.24% 200009 股份 2026年6月30日
Stockman Wealth Management, Inc. $4278576 0.23% 186919 股份 2026年6月30日
Accretive Wealth Partners, LLC $4203428 0.22% 183636 股份 2026年6月30日
Atria Wealth Solutions, Inc. $4105639 0.22% 179051 股份 2025年6月30日
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $4082432 0.22% 178350 股份 2026年6月30日
Valmark Advisers, Inc. $3993733 0.21% 174475 股份 2026年6月30日
CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS $3972450 0.21% 173545 股份 2026年6月30日
Americana Partners, LLC $3836926 0.20% 167624 股份 2026年6月30日
Lido Advisors, LLC $3806904 0.20% 166312 股份 2026年6月30日
GOLDMAN SACHS GROUP INC $3643241 0.19% 159163 股份 2026年6月30日
HOWLAND CAPITAL MANAGEMENT LLC $3561959 0.19% 155612 股份 2026年6月30日
Brookstone Capital Management $3479577 0.18% 152013 股份 2026年6月30日
Lantz Financial LLC $3478106 0.18% 151949 股份 2026年6月30日
Creative Planning $3471360 0.18% 151654 股份 2026年6月30日
BAILARD, INC. $3407680 0.18% 148872 股份 2026年6月30日
Gradient Investments LLC $3230152 0.17% 141116 股份 2026年6月30日
LITTLEJOHN FINANCIAL SERVICES, INC. $3091815 0.16% 135073 股份 2026年6月30日
Cetera Investment Advisers $3066461 0.16% 133965 股份 2026年6月30日
SIGNATUREFD, LLC $3059867 0.16% 133677 股份 2026年6月30日
True Link Financial Advisors, LLC $2929439 0.15% 127979 股份 2026年6月30日
GTS SECURITIES LLC $2916873 0.15% 127430 股份 2026年6月30日
Eldridge Investment Advisors, Inc. $2793516 0.15% 122417 股份 2026年6月30日
COUNTRY CLUB BANK /GFN $2720771 0.14% 118578 股份 2025年9月30日
Allworth Financial LP $2694062 0.14% 117696 股份 2026年6月30日
Atria Investments, Inc $2690365 0.14% 117535 股份 2026年6月30日
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $2664743 0.14% 116619 股份 2026年6月30日
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