与标普500指数的表现对比

03
追踪时间 Q2 2025–Q2 2026 +22.0%
标普500指数同期总回报率 +21.7%
超额回报 +0.3%

年化：+22.0% · 标普500指数：+21.7%

近似于基于季度SEC 13F快照构建的买入并持有投资组合。不包括现金、空头头寸、期权/衍生品和非13(f)证券——仅反映已披露的多头股票账簿，而非基金总资产管理规模。SEC文件延迟最多可达45天；这不是一个可实时复制的交易。

可定价覆盖率：100.0% · 已排除期权：0.0%

行业细分

04
Financials 34.7%
Technology 29.9%
Retail 13.6%
Communication Services 10.2%
Health Care 7.2%
Materials 4.4%

完整投资组合 11 持仓

05
类型 连胜 8个季度趋势
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $19834437 17.40% 41532 $5798698
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $15538576 13.63% 65195 $1485558 下跌 ×3
MA Mastercard Incorporated Common Stock $15295008 13.41% 29780 $2079001 上涨 ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $11660103 10.23% 20700 $1247337 上涨 ×2
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $11545821 10.13% 28350 $-2139494 下跌 ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $9961523 8.74% 8630 $-1052061 下跌 ×1
THC Tenet Healthcare Corporation Common Stock $8212812 7.20% 43900 $3061029 上涨 ×2
V Visa Inc. $8199851 7.19% 23900 $976315
AEM Agnico Eagle Mines Limited Common Stock $4995186 4.38% 32200 $-972426 上涨 ×1
NU Nu Holdings Ltd. Class A Ordinary Shares $4472928 3.92% 334800 $-1849872 下跌 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $4306350 3.78% 11400 上涨 ×1

最大新仓位

09

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券价值股份% 占投资组合
AVGO $4306350 11400 3.78%

季度涨幅榜

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证券操作股份变动价值变动
TSM 仅价格变动 +0 +$5.8M
THC 增持 +17K +$3.1M
SPGI 削减 -4K -$2.1M
MA 增持 +3K +$2.1M
NU 削减 -105K -$1.8M
AMZN 削减 -2K +$1.5M
META 增持 +2K +$1.2M
MU 削减 -24K -$1.1M
V 仅价格变动 +0 +$976K
AEM 增持 +3K -$972K

已退出持仓

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包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度先前持股数先前价值退出后价格
WDAY 2025年12月31日 54740 $13177560 -12.0%
FISV 2025年9月30日 57600 $9930816 -64.2%
FLUT 2025年12月31日 38920 $9885680 -64.8%
MRVL 2025年12月31日 114870 $9657121 219.2%
WCN 2025年12月31日 39000 $6856200 -12.0%
EFX 2026年3月31日 30000 $6509400 -20.8%
TMO 2025年12月31日 11800 $5723236 16.8%
OWL 2026年6月30日 621318 $5672633 2.5%
PAC 2025年9月30日 20500 $4707210 -11.5%
HDB 2026年3月31日 97060 $3546572 -11.1%
META 2025年9月30日 3750 $2767838 1.0%
ASML 2025年9月30日 3400 $2724726 92.1%
CPNG 2026年3月31日 108000 $2547720 -24.8%