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CIK 2026286 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
- 投资组合价值
- $114.0M
- 持仓
- 11
- 截至
- 2026年6月30日
按 13F 价值排名第 8136（共 9443） · 前 86.2%
投资组合价值同比（季度）：+6.8% 13F不披露现金
- 前十大持仓权重
- 96.22%
- 前二十五大持仓权重
- 100.00%
- 持仓高于 1%
- 11
- 有效持仓数量
- 9.1
仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）
周转率 Q2 2026: 9.93% 估计买入 $10964755 · 卖出 $36847622
中位数持有期：3.0 季度 跟踪时间 Q2 2025–Q2 2026 · 47.8% 仍持有
- 新仓位
- 1
- 增加
- 4
- 减少
- 4
- 已结清
- 1
本页内容
与标普500指数的表现对比
年化：+22.0% · 标普500指数：+21.7%
近似于基于季度SEC 13F快照构建的买入并持有投资组合。不包括现金、空头头寸、期权/衍生品和非13(f)证券——仅反映已披露的多头股票账簿，而非基金总资产管理规模。SEC文件延迟最多可达45天；这不是一个可实时复制的交易。
可定价覆盖率：100.0% · 已排除期权：0.0%
行业细分
Financial Services
30.7%
Technology
29.9%
Retail
13.6%
Communication Services
10.2%
Health Care
7.2%
Materials
4.4%
Financials
3.9%
完整投资组合 11 持仓
| 类型 | 连胜 | 8个季度趋势 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $19834437 | 17.40% | 41532 | $5798698 | |||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $15538576 | 13.63% | 65195 | $1485558 | 下跌 ×3 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $15295008 | 13.41% | 29780 | $2079001 | 上涨 ×2 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $11660103 | 10.23% | 20700 | $1247337 | 上涨 ×2 | ||
| SPGI S&P Global Inc. Common Stock | $11545821 | 10.13% | 28350 | $-2139494 | 下跌 ×1 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $9961523 | 8.74% | 8630 | $-1052061 | 下跌 ×1 | ||
| THC Tenet Healthcare Corporation Common Stock | $8212812 | 7.20% | 43900 | $3061029 | 上涨 ×2 | ||
| V Visa Inc. | $8199851 | 7.19% | 23900 | $976315 | |||
| AEM Agnico Eagle Mines Limited Common Stock | $4995186 | 4.38% | 32200 | $-972426 | 上涨 ×1 | ||
| NU Nu Holdings Ltd. Class A Ordinary Shares | $4472928 | 3.92% | 334800 | $-1849872 | 下跌 ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $4306350 | 3.78% | 11400 | 上涨 ×1 | |||
| 无匹配项 | |||||||
最大新仓位
本季度新开仓位，按规模从大到小排序。
| 证券 | 价值 | 股份 | % 占投资组合 |
|---|---|---|---|
| AVGO | $4306350 | 11400 | 3.78% |
季度涨幅榜
已退出持仓
包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出
已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。
| 证券 | 季度 | 先前持股数 | 先前价值 | 退出后价格 |
|---|---|---|---|---|
| WDAY | 2025年12月31日 | 54740 | $13177560 | -8.1% |
| FISV | 2025年9月30日 | 57600 | $9930816 | -60.2% |
| FLUT | 2025年12月31日 | 38920 | $9885680 | -52.5% |
| MRVL | 2025年12月31日 | 114870 | $9657121 | 186.2% |
| WCN | 2025年12月31日 | 39000 | $6856200 | -3.5% |
| EFX | 2026年3月31日 | 30000 | $6509400 | 7.5% |
| TMO | 2025年12月31日 | 11800 | $5723236 | 6.9% |
| OWL | 2026年6月30日 | 621318 | $5672633 | 34.1% |
| PAC | 2025年9月30日 | 20500 | $4707210 | -13.2% |
| HDB | 2026年3月31日 | 97060 | $3546572 | -6.6% |
| META | 2025年9月30日 | 3750 | $2767838 | -25.5% |
| ASML | 2025年9月30日 | 3400 | $2724726 | 81.1% |
| CPNG | 2026年3月31日 | 108000 | $2547720 | -13.6% |