FinDec Wealth Services, Inc.
CIK 1916066 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
- 投资组合价值
- $84.6M
- 持仓
- 32
- 截至
- 2026年6月30日
按 13F 价值排名第 8459（共 9443） · 前 89.6%
投资组合价值同比（季度）：+3.5% 13F不披露现金
- 前十大持仓权重
- 87.14%
- 前二十五大持仓权重
- 98.32%
- 持仓高于 1%
- 13
- 有效持仓数量
- 9.9
仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）
周转率 Q2 2026: 6.82% 估计买入 $5673945 · 卖出 $6846214
中位数持有期：7.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q2 2026 · 68.1% 仍持有
- 新仓位
- 4
- 增加
- 5
- 减少
- 22
- 已结清
- 2
本页内容
行业细分
Technology
1.5%
Consumer Staples
0.6%
Consumer Discretionary
0.5%
Real Estate
0.3%
Communication Services
0.2%
其他/未映射
97.0%
完整投资组合 32 持仓
| 类型 | 连胜 | 8个季度趋势 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CGCP | $15083949 | 17.82% | 676714 | $685332 | 上涨 ×1 | ||
| SCHG | $11320589 | 13.37% | 334533 | $563046 | 下跌 ×5 | ||
| DFLV | $10934095 | 12.92% | 276532 | $755782 | 下跌 ×5 | ||
| DFAU | $10461539 | 12.36% | 202390 | $776008 | 下跌 ×5 | ||
| DFAI | $7161131 | 8.46% | 173603 | $25092 | 下跌 ×5 | ||
| DFCF | $5334277 | 6.30% | 126375 | $785159 | 上涨 ×1 | ||
| VO | $4474095 | 5.29% | 55531 | $316835 | 上涨 ×1 | ||
| VB | $4305724 | 5.09% | 14205 | $378578 | 下跌 ×5 | ||
| VTI | $2555127 | 3.02% | 6905 | $179849 | 下跌 ×5 | ||
| DFAE | $2131283 | 2.52% | 53004 | $37622 | 下跌 ×6 | ||
| SCHF | $1973312 | 2.33% | 71239 | $202495 | 下跌 ×6 | ||
| BIV | $1314102 | 1.55% | 17133 | $99906 | 上涨 ×1 | ||
| SCHE | $1000518 | 1.18% | 27593 | $44400 | 下跌 ×1 | ||
| VOO | $668231 | 0.79% | 973 | $65886 | 下跌 ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $636432 | 0.75% | 2199 | $-1478897 | 下跌 ×1 | ||
| CGDV | $533335 | 0.63% | 10823 | $23054 | 下跌 ×6 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $514293 | 0.61% | 2570 | $31956 | 下跌 ×1 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $488524 | 0.58% | 3608 | $-71763 | |||
| IHI | $450090 | 0.53% | 9109 | $-46696 | 下跌 ×6 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $388635 | 0.46% | 924 | $53688 | 上涨 ×1 | ||
| DFAT | $358697 | 0.42% | 5132 | $37500 | 下跌 ×6 | ||
| SCHX | $325825 | 0.38% | 11071 | $17380 | 下跌 ×2 | ||
| DFIV | $293416 | 0.35% | 5432 | $4305 | 下跌 ×1 | ||
| CGGR | $266434 | 0.31% | 5645 | $28064 | 下跌 ×6 | ||
| CGGO | $254029 | 0.30% | 6001 | $44442 | 下跌 ×1 | ||
| CGUS | $240645 | 0.28% | 5410 | $31929 | 下跌 ×6 | ||
| PSA Public Storage Common Stock | $232048 | 0.27% | 729 | ||||
| DFSD | $230168 | 0.27% | 4820 | $-1404 | 下跌 ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $211981 | 0.25% | 288 | 上涨 ×1 | |||
| DFAS | $205439 | 0.24% | 2495 | $-5376 | 下跌 ×6 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $204159 | 0.24% | 578 | 上涨 ×1 | |||
| SOUN SoundHound AI, Inc. - Class A Common Stock | $97050 | 0.11% | 15000 | 上涨 ×1 | |||
| 无匹配项 | |||||||
最大新仓位
本季度新开仓位，按规模从大到小排序。
季度涨幅榜
| 证券 | 操作 | 股份变动 | 价值变动 |
|---|---|---|---|
| AAPL | 削减 | -6K | -$1.5M |
| DFCF | 增持 | +19K | +$785K |
| DFAU | 削减 | -12K | +$776K |
| DFLV | 削减 | -8K | +$756K |
| CGCP | 增持 | +32K | +$685K |
| SCHG | 削减 | -35K | +$563K |
| VB | 削减 | -789 | +$379K |
| VO | 增持 | +41K | +$317K |
| SCHF | 削减 | -309 | +$202K |
| VTI | 削减 | -499 | +$180K |
已退出持仓
包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出
已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。
| 证券 | 季度 | 先前持股数 | 先前价值 | 退出后价格 |
|---|---|---|---|---|
| BRKA | 2026年6月30日 | 2 | $1436280 | 不再跟踪 |
| MSFT | 2026年3月31日 | 971 | $469365 | 30.2% |
| ETHA | 2025年3月31日 | 14592 | $369032 | |
| BRKB | 2025年6月30日 | 633 | $337124 | 不再跟踪 |
| JPM | 2025年3月31日 | 1345 | $322504 | 44.9% |
| SHYG | 2025年6月30日 | 7066 | $300447 | 不再跟踪 |
| VCIT | 2026年3月31日 | 3584 | $300160 | |
| CATH | 2025年12月31日 | 3479 | $282000 | |
| META | 2025年3月31日 | 453 | $265430 | -4.8% |
| SCHV | 2025年9月30日 | 8843 | $244679 | 不再跟踪 |
| SCHA | 2025年6月30日 | 9577 | $224385 | 不再跟踪 |
| IDMO | 2025年9月30日 | 4366 | $223707 | 不再跟踪 |
| PSA | 2025年12月31日 | 729 | $210572 | 24.2% |
| AMZN | 2025年12月31日 | 946 | $207758 | 11.7% |
| SCHM | 2025年3月31日 | 7282 | $201777 | 不再跟踪 |
| CRDF | 2026年6月30日 | 16000 | $25920 | -30.0% |