FMA Wealth Management, LLC
CIK 2011155 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
- 投资组合价值
- $156.2M
- 持仓
- 42
- 截至
- 2026年6月30日
按 13F 价值排名第 7254（共 9443） · 前 76.8%
投资组合价值同比（季度）：+3.9% 13F不披露现金
- 前十大持仓权重
- 69.00%
- 前二十五大持仓权重
- 96.55%
- 持仓高于 1%
- 21
- 有效持仓数量
- 16.8
仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）
周转率 Q2 2026: 3.55% 估计买入 $9727473 · 卖出 $5446171
中位数持有期：7.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q2 2026 · 79.2% 仍持有
- 新仓位
- 5
- 增加
- 3
- 减少
- 26
- 已结清
- 1
本页内容
行业细分
Technology
1.5%
Utilities
0.4%
Consumer products
0.4%
Energy
0.3%
Financials
0.3%
Healthcare
0.3%
Communication Services
0.3%
Industrials
0.2%
其他/未映射
96.3%
完整投资组合 42 持仓
| 类型 | 连胜 | 8个季度趋势 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VEA | $18057670 | 11.56% | 253441 | $1392313 | 下跌 ×2 | ||
| JCPB | $14489303 | 9.28% | 308677 | $-186733 | 下跌 ×1 | ||
| JPIE | $12541611 | 8.03% | 272348 | $-143339 | 下跌 ×1 | ||
| JPLD | $12188383 | 7.80% | 233539 | $-217223 | 下跌 ×1 | ||
| IWF | $11688828 | 7.48% | 94136 | $1097877 | 上涨 ×1 | ||
| IWD | $11478663 | 7.35% | 47348 | $848002 | 下跌 ×6 | ||
| DBMF | $7362374 | 4.71% | 240522 | $-118666 | 下跌 ×1 | ||
| FENI | $7235385 | 4.63% | 180299 | $354379 | 下跌 ×1 | ||
| SMLF | $6607483 | 4.23% | 74125 | $876935 | 下跌 ×1 | ||
| JHMM | $6102526 | 3.91% | 81410 | $512685 | 下跌 ×2 | ||
| VWO | $5166417 | 3.31% | 86554 | $325771 | 下跌 ×2 | ||
| ONEY | $4856968 | 3.11% | 37915 | $240345 | 下跌 ×1 | ||
| OSEA | $4470000 | 2.86% | 146365 | $-182696 | 下跌 ×4 | ||
| FESM | $4191294 | 2.68% | 86794 | $847892 | 下跌 ×1 | ||
| VIG | $4060915 | 2.60% | 17162 | $300668 | 下跌 ×1 | ||
| FMDE | $3549151 | 2.27% | 87461 | $364815 | 下跌 ×1 | ||
| JMUB | $3440450 | 2.20% | 67919 | $-146500 | 下跌 ×2 | ||
| JEPI | $2760727 | 1.77% | 48880 | $-111346 | 下跌 ×1 | ||
| SCHD | $2636999 | 1.69% | 83160 | $-159534 | 下跌 ×3 | ||
| SPTM | $1724144 | 1.10% | 18990 | $123543 | 下跌 ×1 | ||
| TACK | $1619274 | 1.04% | 51196 | $43671 | 下跌 ×1 | ||
| CTA | $1464796 | 0.94% | 56469 | $-265482 | 下跌 ×1 | ||
| TCAF | $1232873 | 0.79% | 29997 | $147197 | 下跌 ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $1195636 | 0.77% | 4132 | $-805752 | 下跌 ×1 | ||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $653360 | 0.42% | 7444 | $-38039 | |||
| KMLM | $626502 | 0.40% | 22765 | $-20796 | 下跌 ×1 | ||
| FELG | $507808 | 0.33% | 11607 | $73126 | 上涨 ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $459106 | 0.29% | 3358 | $-119095 | 下跌 ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $388687 | 0.25% | 1042 | $2970 | |||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $374665 | 0.24% | 2555 | $-23267 | 下跌 ×1 | ||
| EMR Emerson Electric Company Common Stock | $373765 | 0.24% | 2611 | $31672 | |||
| FELV | $283708 | 0.18% | 7077 | $37532 | 上涨 ×3 | ||
| MFC Manulife Financial Corporation Common Stock | $278182 | 0.18% | 6867 | $41683 | |||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $268070 | 0.17% | 1108 | $30559 | |||
| CHKP Check Point Software Technologies Ltd. - Ordinary Shares | $257603 | 0.16% | 1960 | $-22383 | |||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $239886 | 0.15% | 200 | ||||
| LOVE The Lovesac Company - Common Stock | $238340 | 0.15% | 1000 | $30070 | |||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $224045 | 0.14% | 3932 | ||||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $222198 | 0.14% | 883 | ||||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $220831 | 0.14% | 625 | ||||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $214282 | 0.14% | 762 | ||||
| DIS Walt Disney Company (The) Common Stock | $211750 | 0.14% | 2200 | $-286 | |||
| 无匹配项 | |||||||
重仓股
持仓连续增加3个季度以上。
持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）
| 证券 | 价值 | % 占投资组合 | 连胜 |
|---|---|---|---|
| FELV | $283708 | 0.18% | 上涨 ×3 |
最大新仓位
本季度新开仓位，按规模从大到小排序。
季度涨幅榜
| 证券 | 操作 | 股份变动 | 价值变动 |
|---|---|---|---|
| VEA | 削减 | -7K | +$1.4M |
| IWF | 增持 | +69K | +$1.1M |
| SMLF | 削减 | -2K | +$877K |
| IWD | 削减 | -2K | +$848K |
| FESM | 削减 | -1K | +$848K |
| AAPL | 削减 | -4K | -$806K |
| JHMM | 削减 | -2K | +$513K |
| FMDE | 削减 | -1K | +$365K |
| FENI | 削减 | -5K | +$354K |
| VWO | 削减 | -3K | +$326K |
已退出持仓
包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出
已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。
| 证券 | 季度 | 先前持股数 | 先前价值 | 退出后价格 |
|---|---|---|---|---|
| DBMF | 2025年3月31日 | 229079 | $5992702 | 不再跟踪 |
| JPST | 2026年3月31日 | 9282 | $469571 | 不再跟踪 |
| ORCL | 2026年6月30日 | 3099 | $455894 | -2.7% |
| EMR | 2025年3月31日 | 2611 | $323581 | 41.7% |
| FBIN | 2025年6月30日 | 2611 | $317524 | -11.8% |
| LLY | 2025年6月30日 | 300 | $276189 | 62.7% |
| DOW | 2025年6月30日 | 2200 | $250360 | 23.4% |
| DIS | 2025年3月31日 | 2200 | $244970 | 9.5% |
| TSLA | 2025年3月31日 | 588 | $237458 | 33.2% |
| IBM | 2026年3月31日 | 780 | $231044 | -2.6% |
| GOOG | 2026年3月31日 | 700 | $219660 | 18.6% |
| USMF | 2026年3月31日 | 4284 | $219596 | 不再跟踪 |
| AMZN | 2025年12月31日 | 1000 | $219570 | 13.9% |
| BAC | 2026年3月31日 | 3932 | $216260 | 29.0% |
| LLY | 2026年3月31日 | 200 | $214936 | 37.9% |
| ADBE | 2025年6月30日 | 488 | $214017 | -29.2% |
| ABBV | 2026年3月31日 | 933 | $213181 | 22.0% |
| ABBV | 2025年6月30日 | 983 | $205476 | 42.9% |
| WMT | 2025年6月30日 | 2073 | $204419 | 6.7% |
| ABT | 2025年12月31日 | 1524 | $204125 | -8.3% |
| DD | 2025年6月30日 | 13500 | $4147 | 387.0% |