Frisco Financial Planning LLC
CIK 2133972 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
- 投资组合价值
- $132.7M
- 持仓
- 29
- 截至
- 2026年6月30日
按 13F 价值排名第 7768（共 9443） · 前 82.3%
投资组合价值同比（季度）：+9.5% 13F不披露现金
- 前十大持仓权重
- 84.52%
- 前二十五大持仓权重
- 99.94%
- 持仓高于 1%
- 15
- 有效持仓数量
- 12.2
仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）
周转率 Q2 2026: 1.58% 估计买入 $2960356 · 卖出 $2006808
中位数持有期：7.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q2 2026 · 87.9% 仍持有
- 新仓位
- 0
- 增加
- 14
- 减少
- 8
- 已结清
- 1
本页内容
行业细分
Consumer Discretionary
0.1%
Technology
0.0%
其他/未映射
99.8%
完整投资组合 29 持仓
| 类型 | 连胜 | 8个季度趋势 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VB | $16228933 | 12.23% | 53540 | $1922131 | 下跌 ×1 | ||
| VTEB | $15464534 | 11.65% | 305744 | $1661634 | 上涨 ×2 | ||
| VEA | $14372122 | 10.83% | 201714 | $1034866 | 下跌 ×2 | ||
| SCHX | $12672609 | 9.55% | 430602 | $1304855 | 下跌 ×1 | ||
| VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares | $11061542 | 8.34% | 220218 | $287704 | 上涨 ×3 | ||
| VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | $10324441 | 7.78% | 124918 | $-606973 | 下跌 ×1 | ||
| SPY SPY | $10193751 | 7.68% | 13650 | $1330955 | 上涨 ×2 | ||
| AGG | $9317531 | 7.02% | 94135 | $243399 | 上涨 ×1 | ||
| IEMG | $6983881 | 5.26% | 84306 | $981597 | 下跌 ×1 | ||
| BNDX Vanguard Total International Bond ETF | $5529655 | 4.17% | 114178 | $181354 | 上涨 ×1 | ||
| SCHH | $5499921 | 4.14% | 232260 | $735793 | 上涨 ×6 | ||
| SCHA | $4836041 | 3.64% | 133851 | $882371 | 下跌 ×1 | ||
| VNQ | $3672471 | 2.77% | 38084 | $273003 | 下跌 ×3 | ||
| SPYM | $2609144 | 1.97% | 29690 | $645899 | 上涨 ×2 | ||
| SCHF | $1678224 | 1.26% | 60586 | $282163 | 上涨 ×1 | ||
| MUB | $707817 | 0.53% | 6577 | $122187 | 上涨 ×2 | ||
| IJR | $414140 | 0.31% | 2792 | $60641 | 下跌 ×1 | ||
| VTI | $349866 | 0.26% | 945 | $47008 | 上涨 ×2 | ||
| VOO | $180308 | 0.14% | 263 | $23880 | 上涨 ×4 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $169922 | 0.13% | 404 | $19735 | |||
| VEU | $119363 | 0.09% | 1425 | $12831 | 上涨 ×6 | ||
| BRKB | $66051 | 0.05% | 132 | $2797 | |||
| AOA | $65554 | 0.05% | 672 | $6298 | 上涨 ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $49239 | 0.04% | 132 | $377 | |||
| VWO | $38573 | 0.03% | 646 | $3686 | 上涨 ×1 | ||
| TIP | $22980 | 0.02% | 210 | $-196 | |||
| VDE | $22520 | 0.02% | 150 | $-3436 | |||
| SUB | $22359 | 0.02% | 210 | $-6 | |||
| IYR | $17792 | 0.01% | 174 | $1339 | |||
| 无匹配项 | |||||||
重仓股
持仓连续增加3个季度以上。
持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）
| 证券 | 价值 | % 占投资组合 | 连胜 |
|---|---|---|---|
| VTIP | $11061542 | 8.34% | 上涨 ×3 |
| SCHH | $5499921 | 4.14% | 上涨 ×6 |
| VOO | $180308 | 0.14% | 上涨 ×4 |
| VEU | $119363 | 0.09% | 上涨 ×6 |
季度涨幅榜
| 证券 | 操作 | 股份变动 | 价值变动 |
|---|---|---|---|
| VB | 削减 | -1K | +$1.9M |
| VTEB | 增持 | +29K | +$1.7M |
| SPY | 增持 | +22 | +$1.3M |
| SCHX | 削减 | -13K | +$1.3M |
| VEA | 削减 | -6K | +$1.0M |
| IEMG | 削减 | -2K | +$982K |
| SCHA | 削减 | -2K | +$882K |
| SCHH | 增持 | +11K | +$736K |
| SPYM | 增持 | +4K | +$646K |
| VCIT | 削减 | -7K | -$607K |
已退出持仓
包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出
已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。