James Reed Financial Services, Inc.
CIK 1911052 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
- 投资组合价值
- $131.0M
- 持仓
- 19
- 截至
- 2026年6月30日
按 13F 价值排名第 7800（共 9443） · 前 82.6%
投资组合价值同比（季度）：+13.4% 13F不披露现金
- 前十大持仓权重
- 97.81%
- 前二十五大持仓权重
- 100.00%
- 持仓高于 1%
- 6
- 有效持仓数量
- 5.5
仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）
周转率 Q2 2026: 0.39% 估计买入 $13447131 · 卖出 $479819
中位数持有期：7.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q2 2026 · 86.4% 仍持有
- 新仓位
- 2
- 增加
- 3
- 减少
- 5
- 已结清
- 1
本页内容
行业细分
Technology
3.0%
Financials
1.0%
Industrials
0.3%
Healthcare
0.3%
Energy
0.2%
Retail
0.2%
其他/未映射
95.1%
完整投资组合 19 持仓
| 类型 | 连胜 | 8个季度趋势 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SIZE | $29216776 | 22.30% | 163881 | $3070694 | 下跌 ×2 | ||
| VV | $29093905 | 22.21% | 84597 | $3472168 | 下跌 ×2 | ||
| JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | $26066440 | 19.90% | 424120 | $2676563 | 上涨 ×1 | ||
| CGGE | $20844848 | 15.91% | 591511 | $2967944 | 上涨 ×1 | ||
| VO | $16819364 | 12.84% | 208755 | $1834121 | 上涨 ×1 | ||
| AIQ Global X Artificial Intelligence & Technology ETF | $1934380 | 1.48% | 29483 | $515005 | 下跌 ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $1293150 | 0.99% | 4469 | $158962 | |||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $1221641 | 0.93% | 3275 | $9334 | |||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $894203 | 0.68% | 4469 | $111495 | 下跌 ×2 | ||
| PGR Progressive Corporation (The) Common Stock | $751468 | 0.57% | 3440 | $69522 | |||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $551224 | 0.42% | 1684 | $55858 | |||
| MMM 3M Company Common Stock | $400566 | 0.31% | 2474 | $41266 | |||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $327719 | 0.25% | 905 | $9294 | |||
| VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF | $304316 | 0.23% | 2381 | $35575 | 下跌 ×1 | ||
| VOO | $295329 | 0.23% | 430 | $38382 | |||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $280687 | 0.21% | 2053 | $-67625 | |||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $254439 | 0.19% | 438 | 上涨 ×1 | |||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $246444 | 0.19% | 1034 | $31092 | |||
| SNDK Sandisk Corporation - Common Stock | $213731 | 0.16% | 94 | 上涨 ×1 | |||
| 无匹配项 | |||||||
最大新仓位
本季度新开仓位，按规模从大到小排序。
季度涨幅榜
已退出持仓
包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出
已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。