Kiltearn Partners LLP

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投资组合价值
$412.1M
按 13F 价值排名第 4284（共 9443） · 前 45.4%
持仓
29
截至
2026年6月30日

投资组合价值同比（季度）：+10.9% 13F不披露现金

前十大持仓权重
66.66%
前二十五大持仓权重
96.95%
持仓高于 1%
24
有效持仓数量
16.0

仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）

周转率 Q2 2026: 4.02% 估计买入 $31974041 · 卖出 $15736743

中位数持有期：7.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q2 2026 · 74.4% 仍持有

新仓位
4
增加
8
减少
17
已结清
4
本页内容

与标普500指数的表现对比

追踪时间 Q4 2024–Q2 2026
+27.2%
标普500指数同期总回报率
+28.1%
超额回报
-0.9%

年化：+17.4% · 标普500指数：+18.0%

近似于基于季度SEC 13F快照构建的买入并持有投资组合。不包括现金、空头头寸、期权/衍生品和非13(f)证券——仅反映已披露的多头股票账簿，而非基金总资产管理规模。SEC文件延迟最多可达45天；这不是一个可实时复制的交易。

可定价覆盖率：95.4% · 已排除期权：0.0%

行业细分

Health Care
24.6%
Industrials
15.3%
Financial Services
15.2%
Retail
12.9%
Consumer Discretionary
7.0%
Consumer Staples
5.8%
Materials
5.7%
Communication Services
4.7%
Energy
4.4%
Logistics & Transportation
2.8%
其他/未映射
1.7%

完整投资组合 29 持仓

类型 连胜 8个季度趋势
AMG Affiliated Managers Group, Inc. Common Stock $62463902 15.16% 184586 $8475858 下跌 ×6
CVS CVS Health Corporation Common Stock $35738975 8.67% 345471 $9519791 下跌 ×3
LUV Southwest Airlines Company Common Stock $31861220 7.73% 619627 $9736886 上涨 ×1
DG Dollar General Corporation Common Stock $31545550 7.65% 274047 $-475931 上涨 ×1
ABEV Ambev S.A. American Depositary Shares (Each representing 1 Common Share) $23763162 5.77% 7567886 $899270 下跌 ×3
KMX CarMax Inc $21498674 5.22% 406479 $5087048 上涨 ×1
CI The Cigna Group Common Stock $20354281 4.94% 73833 $451263 下跌 ×3
CMCSA Comcast Corporation - Class A Common Stock $19247838 4.67% 784026 $-3719042 下跌 ×3
HCA HCA Healthcare, Inc. Common Stock $14548355 3.53% 37314 $351155 上涨 ×1
VALE VALE S.A. American Depositary Shares Each Representing one common share $13681467 3.32% 909672 $-1581569 下跌 ×6
LKQ LKQ Corporation - Common Stock $13441992 3.26% 510520 $-673230 上涨 ×1
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $11986002 2.91% 94871 $-2006746 下跌 ×3
SWK Stanley Black & Decker, Inc. Common Stock $11468240 2.78% 121847 $2386772 下跌 ×4
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $11170305 2.71% 142788 $-1789156 下跌 ×6
G Genpact Limited Common Stock $10395138 2.52% 378005 $7022150 上涨 ×1
LYB LyondellBasell Industries NV Ordinary Shares Class A (Netherlands) $9844602 2.39% 186982 $-5848486 下跌 ×6
TS Tenaris S.A. American Depositary Shares $9642275 2.34% 173766 $-2276422 下跌 ×4
RHI Robert Half Inc. Common Stock $9334888 2.27% 304068 $1186568 下跌 ×3
SOLV Solventum Corporation Common Stock $7514641 1.82% 97403 $834451 下跌 ×1
FDX FedEx Corporation Common Stock $6750770 1.64% 21559 $-1298898 下跌 ×3
VSNT Versant Media Group, Inc. - Class A Common Stock $5262177 1.28% 146131 $3921424 上涨 ×1
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $4874158 1.18% 45341 $191270 下跌 ×3
NOV NOV Inc. Common Stock $4667941 1.13% 251641 $-1481048 下跌 ×6
NKE Nike, Inc. Common Stock $4563570 1.11% 111171 上涨 ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $3950114 0.96% 28892 $-2426218 下跌 ×6
PVH PVH Corp. Common Stock $3668593 0.89% 49402 $522417 上涨 ×1
QSR Restaurant Brands International Inc. Common Shares $3654069 0.89% 50394 上涨 ×1
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock $3502951 0.85% 19653 上涨 ×1
未知发行人 (CUSIP: 314352105) $1727289 0.42% 11439 上涨 ×1

最大新仓位

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券 价值 股份 % 占投资组合
NKE $4563570 111171 1.11%
QSR $3654069 50394 0.89%
BKNG $3502951 19653 0.85%
未知发行人 (CUSIP: 314352105) $1727289 11439 0.42%

季度涨幅榜

证券 操作 股份变动 价值变动
LUV 增持 +31K +$9.7M
CVS 削减 -20K +$9.5M
AMG 削减 -11K +$8.5M
G 增持 +287K +$7.0M
LYB 削减 -8K -$5.8M
KMX 增持 +12K +$5.1M
VSNT 增持 +110K +$3.9M
CMCSA 削减 -16K -$3.7M
XOM 削减 -9K -$2.4M
SWK 削减 -6K +$2.4M

已退出持仓

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度 先前持股数 先前价值 退出后价格
SNREY 2025年3月31日 330247 $14227041 不再跟踪
SEE 2025年12月31日 335500 $11859925 不再跟踪
EBAY 2026年3月31日 120194 $10468897 14.3%
PII 2025年6月30日 249300 $10206342 61.4%
SYY 2026年3月31日 121500 $8953335 17.9%
CHKP 2025年3月31日 44700 $8345490 -43.1%
LBTYAXXXX 2026年3月31日 746337 $8314194 不再跟踪
MU 2025年3月31日 60576 $5098076 1033.2%
HOG 2026年3月31日 193320 $3961127 39.7%
WBA 2025年6月30日 272700 $3046059 不再跟踪