$431.60
▼ $-42.43
(-8.95%)
成交量 642K
市值
$108.0B
P/E
15.9
ROE
695.7%
利润率
9.0%
Beta
1.33
股息收益率
0.65%
52W
$314–$557
华尔街共识
31 位分析师 · 四月 20266
强烈买入
12
买入
12
持有
1
卖出
0
强烈卖出
58.1%
买入评级
价格走势图
相似股票
THC
Tenet Healthcare Corp
P/E 11.9
$16.7B
ENSG
Ensign Group Inc
P/E 30.7
$10.1B
UHS
Universal Health Services Inc
P/E 7.4
$11.0B
EHC
Encompass Health Corp
P/E 18.5
$10.5B
PACS
Pacs Group Inc
P/E 28.2
$5.4B
BKD
Brookdale Senior Living Inc
$3.3B
CON
Concentra Group Holdings Parent Inc
P/E 17.2
$2.9B
ACHC
Acadia Healthcare Company Inc
P/E 12.2
$1.3B
SEM
Select Medical Holdings Corp
P/E 13.9
$2.0B
SGRY
Surgery Partners Inc
$2.0B
收益
超越率: 80.0%| 季度 | EPS 预期 | EPS 实际 | 惊喜 |
|---|---|---|---|
| 三月 2026 | $7.23 | $7.15 | $-0.08 |
| 十二月 2025 | $7.53 | $8.14 | +$0.61 |
| 九月 2025 | $5.77 | $6.96 | +$1.19 |
| 六月 2025 | $6.31 | $6.83 | +$0.52 |
季度营收与利润
| 季度 | 2024... | 2024... | 2025... | 2025... | 2025... | 2025... |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 收入 | — | $18.3B | $18.3B | $18.6B | $19.2B | $19.5B |
| 净收入 | — | $1.4B | $1.6B | $1.7B | $1.6B | $1.9B |
基本面趋势
| 指标 | 2026-04-12 | 2026-04-17 |
|---|---|---|
| ROE (TTM) | 695.7% | 695.7% |
| P/E (TTM) | 16.33 | 15.92 |
| Net Margin | 9.0% | 9.0% |
| Gross Margin | 85.0% | 85.0% |
| D/E Ratio | — | — |
| Current Ratio | 0.97 | 0.97 |
关键比率
ROA (TTM)
11.3%
P/S (TTM)
1.43
P/B
97.3
EPS (TTM)
$28.38
CF/Share
$35.40
3年营收增长
+7.9%
52W High
$556.52
52W Low
$314.43
$314.43
52周范围
$556.52
财务健康
自由现金流
$870.0M
净负债
$47.7B
现金
$1.0B
总负债
$48.7B
截至 十二月 31, 2025
Як HCA виглядає на тлі конкурентів у Health Care?
Група порівняння: Peers · Health Care (Peers) · 10 компаній
Оцінка HCA vs аналоги Health Care
P/E
16.3
▼
2%
低于
同行
(16.6)
vs 同行
vs 行业
合理估值
P/S
1.5
▲
45%
高于
同行
(1.0)
vs 同行
vs 行业
被高估
P/B
97.3
▲
2184%
高于
同行
(4.3)
vs 同行
vs 行业
被高估
Дивідендна дохідність
0.6%
▼
7%
低于
同行
(0.7%)
vs 同行
vs 行业
低股息
Прибутковість HCA vs аналоги Health Care
ROE
695.7%
▲
3080%
高于
同行
(21.9%)
vs 同行
vs 行业
顶级
Net margin
9.0%
▲
34%
高于
同行
(6.7%)
vs 同行
vs 行业
顶级
Валова маржа
85.0%
▲
220%
高于
同行
(26.5%)
vs 同行
vs 行业
顶级
ROA
11.3%
▲
112%
高于
同行
(5.4%)
vs 同行
vs 行业
顶级
Фінансове здоровʼя HCA vs аналоги Health Care
D/E ratio
—
▼
0%
低于
同行
(106.4)
vs 同行
vs 行业
低负债
Поточна ліквідність
1.0
▼
11%
低于
同行
(1.1)
vs 同行
vs 行业
流动性弱
Beta
1.4
▲
39%
高于
同行
(1.0)
vs 同行
vs 行业
波动较大
Радар фундаменталів HCA
HCA
同行中位数
行业
HCA прибутковість vs борг
Розмір бульбашки = капіталізація · X = чиста маржа · Y = D/E ratio
HCA vs аналоги: ключові метрики
股息
$2.94
/ 年
三月 17, 2026
$0.7800
十二月 15, 2025
$0.7200
九月 16, 2025
$0.7200
六月 16, 2025
$0.7200
三月 17, 2025
$0.7200
十二月 13, 2024
$0.6600
九月 16, 2024
$0.6600
六月 14, 2024
$0.6600