与标普500指数的表现对比

03
追踪时间 Q4 2025–Q2 2026 +10.8%
标普500指数同期总回报率 +8.7%
超额回报 +2.1%

近似于基于季度SEC 13F快照构建的买入并持有投资组合。不包括现金、空头头寸、期权/衍生品和非13(f)证券——仅反映已披露的多头股票账簿，而非基金总资产管理规模。SEC文件延迟最多可达45天；这不是一个可实时复制的交易。

可定价覆盖率：85.5% · 已排除期权：0.0%

行业细分

04
Energy 24.6%
Materials 13.1%
Communication Services 11.5%
Real Estate 9.9%
Technology 5.1%
Industrials 4.4%
Consumer Staples 3.3%
Financials 2.7%
Healthcare 2.5%
Utilities 0.2%
Retail 0.0%
其他/未映射 22.8%

完整投资组合 30 持仓

05
类型 连胜 8个季度趋势
RRC Range Resources Corporation Common Stock $244559246 14.98% 6575941 $55317666 上涨 ×1
未知发行人 (CUSIP: 811927102) $194465494 11.91% 7554992 上涨 ×1
EXE Expand Energy Corporation - Common Stock $157167150 9.63% 1723513 $67846629 上涨 ×2
KT KT Corporation Common Stock $156279249 9.57% 9043938 $42124022 上涨 ×1
NTR Nutrien Ltd. Common Shares $137572882 8.43% 2185431 $30134443 上涨 ×1
WY Weyerhaeuser Company Common Stock $89976742 5.51% 3758427 $43447584 上涨 ×1
CNXC Concentrix Corporation - Common Stock $71153038 4.36% 3175766 $26629946 上涨 ×1
RYN Rayonier Inc. REIT Common Stock $69555765 4.26% 3268598 $24470073 上涨 ×1
NAK CUSIP: 66510M204 $61782513 3.79% 32178392 $16064329 下跌 ×1
CRESY Cresud S.A.C.I.F. y A. - American Depositary Shares, each representing ten shares of Common Stock $53445289 3.27% 4767644 $-2720420 上涨 ×6
NICE NICE Ltd - American Depositary Shares each representing one Ordinary Share $51149731 3.13% 563013 $23480205 上涨 ×1
BEN Franklin Resources, Inc. Common Stock $43935397 2.69% 1320571 $-39268108 下跌 ×1
RGLD Royal Gold, Inc. - Common Stock $42912757 2.63% 214983 $20986153 上涨 ×1
CNC Centene Corporation Common Stock $41512700 2.54% 646716 $-40897350 下跌 ×1
NG CUSIP: 66987E206 $41181502 2.52% 6898074 $-17293824 上涨 ×1
THM CUSIP: 46050R102 $37347391 2.29% 18767533 $-3248603 上涨 ×2
EPAM EPAM Systems, Inc. Common Stock $31962894 1.96% 402809 上涨 ×1
CMCSA Comcast Corporation - Class A Common Stock $31378362 1.92% 1278141 $12739457 上涨 ×1
VGZ CUSIP: 927926303 $26834236 1.64% 14049338 $-315704 上涨 ×2
MOS Mosaic Company (The) Common Stock $23713623 1.45% 1119095 上涨 ×1
IE CUSIP: 46578C108 $9936452 0.61% 1033970 $-11152437 下跌 ×1
B Barrick Mining Corporation Common Shares $4938679 0.30% 134459 $-17905516 下跌 ×4
NEM Newmont Corporation $4700635 0.29% 50328 $4618257 上涨 ×1
KEP Korea Electric Power Corporation Common Stock $2506394 0.15% 207140 $-445351
IRS IRSA Inversiones Y Representaciones S.A. Global Depositary Shares (Each representing ten shares of Common Stock) $1317958 0.08% 85360 $-65778 下跌 ×2
PLG CUSIP: 72765Q882 $549592 0.03% 407105 $-85293 上涨 ×1
AZO AutoZone, Inc. Common Stock $260800 0.02% 400 卖出期权 $38200
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $38010 0.00% 4200 卖出期权 $-37086
AAPL Apple Inc. - Common Stock $34000 0.00% 5000 卖出期权 $-78500
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $33580 0.00% 4600 卖出期权 $-71760

重仓股

08

持仓连续增加3个季度以上。

持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）

证券价值% 占投资组合连胜
CRESY $53445289 3.27% 上涨 ×6

最大新仓位

09

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券价值股份% 占投资组合
未知发行人 (CUSIP: 811927102) $194465494 7554992 11.91%
EPAM $31962894 402809 1.96%
MOS $23713623 1119095 1.45%

季度涨幅榜

10
证券操作股份变动价值变动
EXE 增持 +910K +$67.8M
RRC 增持 +2.4M +$55.3M
WY 增持 +1.9M +$43.4M
KT 增持 +3.7M +$42.1M
CNC 削减 -1.9M -$40.9M
BEN 削减 -2.2M -$39.3M
NTR 增持 +762K +$30.1M
CNXC 增持 +1.5M +$26.6M
RYN 增持 +1.1M +$24.5M
NICE 增持 +312K +$23.5M

已退出持仓

11

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度先前持股数先前价值退出后价格
SA 2026年6月30日 7332863 $207813337 -5.2%
GOLD 2025年6月30日 5044236 $98059948 73.5%
WPM 2025年6月30日 692499 $53758697 34.6%
SLB 2026年3月31日 1306620 $50148076 3.2%
MOH 2026年6月30日 291941 $38915735 -8.5%
SQM 2025年12月31日 812944 $34940333 -16.9%
SAND 2025年12月31日 1586602 $19864257 不再跟踪
HUM 2026年6月30日 113385 $19659825 6.3%
AL 2026年6月30日 277612 $18028123 不再跟踪
AMTM 2025年9月30日 636226 $15021296 -9.1%
BORR 2025年12月31日 4983672 $13406078 9.2%
NXE 2025年9月30日 1760522 $12218023 -8.9%
PPTA 2025年6月30日 1104398 $11806015 35.4%
SLV 2025年12月31日 141400 $1286740 -24.4%
HMY 2025年6月30日 17215 $254266 13.3%
PAYX 2026年3月31日 5600 $179200 28.1%
CMG 2025年6月30日 5000 $63000 -51.0%
NVDA 2025年6月30日 15000 $16050 33.5%