与标普500指数的表现对比

03
追踪时间 Q1 2025–Q2 2026 +6.1%
标普500指数同期总回报率 +37.0%
超额回报 -30.9%

年化：+4.9% · 标普500指数：+28.7%

近似于基于季度SEC 13F快照构建的买入并持有投资组合。不包括现金、空头头寸、期权/衍生品和非13(f)证券——仅反映已披露的多头股票账簿，而非基金总资产管理规模。SEC文件延迟最多可达45天；这不是一个可实时复制的交易。

可定价覆盖率：96.8% · 已排除期权：0.0%

行业细分

04
Communication Services 45.6%
Technology 17.0%
Consumer Staples 14.6%
Healthcare 9.8%
Financials 7.9%
Retail 4.7%
Industrials 0.2%
Consumer products 0.0%
Consumer Discretionary 0.0%

完整投资组合 28 持仓

05
类型 连胜 8个季度趋势
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $459879798 17.49% 1286845 $-30306193 下跌 ×3
TKO TKO Group Holdings, Inc. Class A Common Stock $422521909 16.07% 2098862 $-71413313 下跌 ×6
FICO Fair Isaac Corporation Common Stock $270242509 10.28% 226186 $3974547 下跌 ×1
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $257955736 9.81% 514512 $-45421987 下跌 ×4
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $251005178 9.55% 2607846 $-58028329 下跌 ×6
INTU Intuit Inc. - Common Stock $174056463 6.62% 666883 $-143180311 下跌 ×1
MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock $148385802 5.64% 2565453 $-56925803 下跌 ×6
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $138609792 5.27% 1023706 $-59724267 下跌 ×6
PYPL PayPal Holdings, Inc. - Common Stock $136564177 5.19% 3162672 $-52480171 下跌 ×4
EBAY eBay Inc. - Common Stock $124713112 4.74% 1116001 $-50726573 下跌 ×6
MANU Manchester United Ltd. Class A Ordinary Shares $63251167 2.41% 2758446 $10402727 下跌 ×6
KKR KKR & Co. Inc. Common Stock $61288848 2.33% 667780 上涨 ×1
BF-A (申报为 BFA) Brown-Forman Corporation Class A $58407827 2.22% 2134789 $-10850270 下跌 ×2
BF-B (申报为 BFB) Brown-Forman Corporation Class B $36758985 1.40% 1379324 $-4911751 下跌 ×2
V Visa Inc. $3602445 0.14% 10500 $489373 上涨 ×2
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $3013724 0.11% 7400 $-91258 上涨 ×4
CP Canadian Pacific Kansas City Limited Common Shares $2599500 0.10% 30000 $239700
AXP American Express Company Common Stock $2570700 0.10% 7600 $-151620 下跌 ×3
EFX Equifax, Inc. Common Stock $1872896 0.07% 11800 $-197909 上涨 ×4
VRSK Verisk Analytics, Inc. - Common Stock $1705535 0.06% 9500 $111635 上涨 ×2
CME CME Group Inc. - Class A Common Stock $1523727 0.06% 6900 $-514188
ADBE Adobe Inc. - Common Stock $1435140 0.05% 7000 $-266420
WMG Warner Music Group Corp. - Class A Common Stock $1353500 0.05% 50000 上涨 ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $1318950 0.05% 9000 $-5040
EL Estee Lauder Companies, Inc. (The) Common Stock $1184250 0.05% 15000 $107700
MSGS Madison Square Garden Sports Corp. Class A Common Stock (New) $1125152 0.04% 2800 $225232
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $975240 0.04% 12000 $62640
NKE Nike, Inc. Common Stock $862050 0.03% 21000 $-236606 上涨 ×2

重仓股

08

持仓连续增加3个季度以上。

持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）

证券价值% 占投资组合连胜
SPGI $3013724 0.11% 上涨 ×4
EFX $1872896 0.07% 上涨 ×4

最大新仓位

09

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券价值股份% 占投资组合
KKR $61288848 667780 2.33%
WMG $1353500 50000 0.05%

季度涨幅榜

10
证券操作股份变动价值变动
INTU 削减 -67K -$143.2M
TKO 削减 -351K -$71.4M
PEP 削减 -253K -$59.7M
DIS 削减 -599K -$58.0M
MDLZ 削减 -997K -$56.9M
PYPL 削减 -1.0M -$52.5M
EBAY 削减 -811K -$50.7M
TMO 削减 -103K -$45.4M
GOOGL 削减 -418K -$30.3M
BF-A (申报为 BFA) 削减 -450K -$10.9M

已退出持仓

11

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度先前持股数先前价值退出后价格
TROW 2026年3月31日 12000 $1228560 16.1%
CL 2026年6月30日 10000 $852300 -8.1%
HSY 2025年9月30日 5100 $846345 -14.4%