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CIK 1025421 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
- 投资组合价值
- $116.4M
- 持仓
- 7
- 截至
- 2026年6月30日
按 13F 价值排名第 8095（共 9443） · 前 85.7%
投资组合价值同比（季度）：+33.8% 13F不披露现金
- 前十大持仓权重
- 100.00%
- 前二十五大持仓权重
- 100.00%
- 持仓高于 1%
- 7
- 有效持仓数量
- 3.9
仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）
周转率 Q2 2026: 0.0% 估计买入 $32152293 · 卖出 $0
中位数持有期：3.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q2 2026 · 21.9% 仍持有
- 新仓位
- 1
- 增加
- 4
- 减少
- 0
- 已结清
- 25
本页内容
行业细分
其他/未映射
100.0%
完整投资组合 7 持仓
| 类型 | 连胜 | 8个季度趋势 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JPST | $45513000 | 39.09% | 900000 | $20401650 | |||
| IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | $26205000 | 22.51% | 500000 | $750600 | |||
| JAAA | $25155936 | 21.61% | 498236 | $-144488 | |||
| ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF | $7260074 | 6.24% | 44358 | $3680935 | |||
| HDV | $6816182 | 5.85% | 248675 | $3503542 | |||
| HYG | $4158440 | 3.57% | 52000 | $-63440 | |||
| IEFA | $1311846 | 1.13% | 13583 | 上涨 ×1 | |||
| 无匹配项 | |||||||
最大新仓位
本季度新开仓位，按规模从大到小排序。
| 证券 | 价值 | 股份 | % 占投资组合 |
|---|---|---|---|
| IEFA | $1311846 | 13583 | 1.13% |
季度涨幅榜
已退出持仓
包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出
已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。
| 证券 | 季度 | 先前持股数 | 先前价值 | 退出后价格 |
|---|---|---|---|---|
| AVGO | 2025年9月30日 | 2400 | $661560 | 13.0% |
| WMT | 2025年9月30日 | 4476 | $437663 | 0.1% |
| TXN | 2025年9月30日 | 1724 | $357937 | 44.3% |
| GLW | 2025年9月30日 | 5806 | $305338 | 87.2% |
| KR | 2025年9月30日 | 4080 | $292658 | -15.4% |
| MET | 2025年9月30日 | 3552 | $285652 | 14.9% |
| PG | 2025年9月30日 | 1772 | $282315 | -6.7% |
| MCD | 2025年9月30日 | 954 | $278730 | -11.6% |
| CSCO | 2025年9月30日 | 3922 | $272108 | 62.3% |
| ABBV | 2025年9月30日 | 1354 | $251329 | 13.9% |
| KO | 2025年9月30日 | 3319 | $234819 | 36.7% |
| COP | 2025年9月30日 | 2606 | $233862 | 43.2% |
| PAYX | 2025年9月30日 | 1497 | $217754 | -3.7% |
| DGX | 2025年9月30日 | 1140 | $204778 | 26.2% |
| PEP | 2025年9月30日 | 1532 | $202285 | 1.5% |
| JNJ | 2025年9月30日 | 1322 | $201936 | 44.1% |
| LMT | 2025年9月30日 | 409 | $189424 | 13.9% |
| MRK | 2025年9月30日 | 2283 | $180722 | 80.7% |
| MDLZ | 2025年9月30日 | 2502 | $168735 | 2.6% |
| KMB | 2025年9月30日 | 1305 | $168241 | -12.8% |
| UPS | 2025年9月30日 | 1481 | $149492 | 23.7% |
| VZ | 2025年9月30日 | 3061 | $132449 | 12.5% |
| PKG | 2025年9月30日 | 674 | $127015 | 15.1% |
| APD | 2025年9月30日 | 449 | $126645 | 11.3% |
| PFE | 2025年9月30日 | 4005 | $97081 | 10.1% |