与标普500指数的表现对比

03
追踪时间 Q4 2025–Q2 2026 -26.5%
标普500指数同期总回报率 +8.7%
超额回报 -35.1%

近似于基于季度SEC 13F快照构建的买入并持有投资组合。不包括现金、空头头寸、期权/衍生品和非13(f)证券——仅反映已披露的多头股票账簿，而非基金总资产管理规模。SEC文件延迟最多可达45天；这不是一个可实时复制的交易。

可定价覆盖率：100.0% · 已排除期权：0.0%

行业细分

04
Financials 93.5%
Industrials 4.1%
Healthcare 1.1%
Communication Services 0.9%
Energy 0.3%
Technology 0.1%

完整投资组合 15 持仓

05
类型 连胜 8个季度趋势
FIGR Figure Technology Solutions, Inc. - Class A Common Stock $136423555 91.93% 4442317 $4825954 上涨 ×1
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $3248859 2.19% 45023 $10355
GEMI Gemini Space Station, Inc. - Class A Common Stock $2395096 1.61% 562229 $-9317900 下跌 ×1
LYFT Lyft, Inc. - Class A Common Stock $1427631 0.96% 97716 $128008
YMM Full Truck Alliance Co. Ltd. American Depositary Shares (each representing 20 Class A Ordinary Shares) $1413732 0.95% 174105 $-31340
IHS IHS Holding Limited Ordinary Shares $1276896 0.86% 154963 $1551
PAA Plains All American Pipeline, L.P. - Common Units representing Limited Partner Interests $392711 0.26% 17642 $-1235
BHVN Biohaven Ltd. Common Shares $270712 0.18% 18193 上涨 ×1
ACAD ACADIA Pharmaceuticals Inc. - Common Stock $237694 0.16% 9395 上涨 ×1
MANE Veradermics, Incorporated Common Stock $236660 0.16% 1925 上涨 ×1
AVBP ArriVent BioPharma, Inc. - Common Stock $229284 0.15% 6600 上涨 ×1
PTCT PTC Therapeutics, Inc. - Common Stock $224481 0.15% 2752 上涨 ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $216339 0.15% 453
REGN Regeneron Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $207015 0.14% 332
INSM Insmed Incorporated - Common Stock $205670 0.14% 1929 $1106 上涨 ×1

最大新仓位

09

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券价值股份% 占投资组合
BHVN $270712 18193 0.18%
ACAD $237694 9395 0.16%
MANE $236660 1925 0.16%
AVBP $229284 6600 0.15%
PTCT $224481 2752 0.15%
TSM $216339 453 0.15%
REGN $207015 332 0.14%

季度涨幅榜

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证券操作股份变动价值变动
GEMI 削减 -2.1M -$9.3M
FIGR 增持 +566K +$4.8M
LYFT 仅价格变动 +0 +$128K
YMM 仅价格变动 +0 -$31K
UBER 仅价格变动 +0 +$10K
IHS 仅价格变动 +0 +$2K
PAA 仅价格变动 +0 -$1K
INSM 增持 +678 +$1K

已退出持仓

11

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度先前持股数先前价值退出后价格
COIN 2026年3月31日 38107 $8617517 -5.8%
ETOR 2026年3月31日 179807 $6316620 -20.3%
REGN 2026年3月31日 276 $213036 4.2%
U 2026年6月30日 9345 $205029 42.7%
AS 2026年3月31日 5486 $204902 -14.2%
NVDA 2026年3月31日 1097 $204591 21.0%
TSM 2026年3月31日 672 $204214 23.8%
AMZN 2026年3月31日 869 $200583 19.1%