Nepsis Inc.
CIK 1587643 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
- 投资组合价值
- $294.8M
- 持仓
- 28
- 截至
- 2026年6月30日
按 13F 价值排名第 5227（共 9443） · 前 55.4%
投资组合价值同比（季度）：-1.3% 13F不披露现金
- 前十大持仓权重
- 53.43%
- 前二十五大持仓权重
- 99.27%
- 持仓高于 1%
- 23
- 有效持仓数量
- 21.9
仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）
周转率 Q2 2026: 12.77% 估计买入 $37891304 · 卖出 $84069971
中位数持有期：6.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q2 2026 · 66.7% 仍持有
- 新仓位
- 2
- 增加
- 11
- 减少
- 15
- 已结清
- 3
本页内容
与标普500指数的表现对比
年化：+22.7% · 标普500指数：+28.7%
近似于基于季度SEC 13F快照构建的买入并持有投资组合。不包括现金、空头头寸、期权/衍生品和非13(f)证券——仅反映已披露的多头股票账簿，而非基金总资产管理规模。SEC文件延迟最多可达45天；这不是一个可实时复制的交易。
可定价覆盖率：99.7% · 已排除期权：0.0%
行业细分
Technology
24.3%
Healthcare
21.7%
Financials
19.9%
Financial Services
8.6%
Energy
5.2%
Communications
4.7%
Communication Services
4.2%
Industrials
4.1%
Real Estate
3.5%
Utilities
1.2%
其他/未映射
2.7%
完整投资组合 28 持仓
| 类型 | 连胜 | 8个季度趋势 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $17484810 | 5.93% | 30099 | $1757840 | 下跌 ×6 | ||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $16991757 | 5.76% | 46923 | $96976 | 下跌 ×2 | ||
| RLI RLI Corp. Common Stock (DE) | $16692532 | 5.66% | 282589 | $570005 | 下跌 ×2 | ||
| SNOW Snowflake Inc. Common Stock | $16573804 | 5.62% | 65123 | $8244015 | 上涨 ×2 | ||
| RNR RenaissanceRe Holdings Ltd. Common Stock | $15527889 | 5.27% | 48999 | $-1479116 | 下跌 ×2 | ||
| CB Chubb Limited Common Stock | $15400205 | 5.22% | 45196 | $-1746435 | 下跌 ×5 | ||
| DVN Devon Energy Corporation Common Stock | $15254375 | 5.17% | 369177 | $-7510521 | 下跌 ×5 | ||
| BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock | $14895346 | 5.05% | 258510 | $-1005992 | 下跌 ×2 | ||
| UTHR United Therapeutics Corporation - Common Stock | $14777330 | 5.01% | 27273 | $-10242868 | 下跌 ×5 | ||
| NOW ServiceNow, Inc. Common Stock | $13933551 | 4.73% | 140346 | 上涨 ×1 | |||
| ANET Arista Networks, Inc. Common Stock | $13718320 | 4.65% | 80753 | $4056762 | 上涨 ×1 | ||
| V Visa Inc. | $13291930 | 4.51% | 38742 | $-289169 | 下跌 ×2 | ||
| RDDT Reddit, Inc. Class A Common Stock | $12346572 | 4.19% | 71129 | $5023901 | 上涨 ×1 | ||
| SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares | $12220457 | 4.14% | 107028 | $81123 | 上涨 ×2 | ||
| UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock | $12205287 | 4.14% | 169142 | $1910306 | 上涨 ×1 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $12168360 | 4.13% | 23692 | $-1243159 | 下跌 ×2 | ||
| SMCI Super Micro Computer, Inc. - Common Stock | $11412215 | 3.87% | 389097 | $3251197 | 上涨 ×1 | ||
| MDT Medtronic plc. Ordinary Shares | $11260896 | 3.82% | 143946 | $3511007 | 上涨 ×2 | ||
| AIG American International Group, Inc. New Common Stock | $11091513 | 3.76% | 148819 | $-695681 | 下跌 ×2 | ||
| 未知发行人 (CUSIP: 98386P102) | $6797092 | 2.31% | 370212 | 上涨 ×1 | |||
| HCAT Health Catalyst, Inc - Common stock | $5922612 | 2.01% | 2976187 | $3539725 | 上涨 ×1 | ||
| PDM Piedmont Realty Trust, Inc. Class A Common Stock | $4422341 | 1.50% | 483316 | $2323844 | 上涨 ×1 | ||
| NHI National Health Investors, Inc. Common Stock | $3109044 | 1.05% | 40769 | $-245837 | 下跌 ×6 | ||
| IRM Iron Mountain Incorporated (Delaware)Common Stock REIT | $2782862 | 0.94% | 22032 | $481648 | 下跌 ×6 | ||
| SO Southern Company (The) Common Stock | $2382700 | 0.81% | 24895 | $-70838 | 下跌 ×6 | ||
| DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock | $1089980 | 0.37% | 8611 | $-45925 | 下跌 ×6 | ||
| JPST | $782845 | 0.27% | 15480 | $3083 | 上涨 ×2 | ||
| DSU Blackrock Debt Strategies Fund, Inc. Common Stock | $287566 | 0.10% | 29646 | $118341 | 上涨 ×1 | ||
| 无匹配项 | |||||||
最大新仓位
本季度新开仓位，按规模从大到小排序。
| 证券 | 价值 | 股份 | % 占投资组合 |
|---|---|---|---|
| NOW | $13933551 | 140346 | 4.73% |
| 未知发行人 (CUSIP: 98386P102) | $6797092 | 370212 | 2.31% |
季度涨幅榜
已退出持仓
包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出
已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。
| 证券 | 季度 | 先前持股数 | 先前价值 | 退出后价格 |
|---|---|---|---|---|
| QCOM | 2025年3月31日 | 98431 | $24490700 | 5.5% |
| EOG | 2026年6月30日 | 99041 | $14318357 | 18.0% |
| CYBR | 2025年9月30日 | 34236 | $13929944 | 不再跟踪 |
| XYZ | 2025年3月31日 | 114941 | $12965345 | 48.9% |
| AMAT | 2025年3月31日 | 146994 | $12493020 | 240.4% |
| WBD | 2025年9月30日 | 969412 | $11109462 | 45.3% |
| CI | 2026年6月30日 | 39627 | $10570502 | 1.0% |
| CAVA | 2026年3月31日 | 176694 | $10370171 | -11.0% |
| PBR | 2026年6月30日 | 481439 | $9989859 | 17.5% |
| ARM | 2025年12月31日 | 69646 | $9854213 | 126.0% |
| COIN | 2026年3月31日 | 42634 | $9641253 | -2.4% |
| AAON | 2026年3月31日 | 117707 | $8975159 | -2.4% |
| GIS | 2025年12月31日 | 45366 | $2287354 | -14.4% |
| VKTX | 2025年3月31日 | 19376 | $779690 | 43.1% |