Physician Wealth Solutions Inc.

CIK 2007116 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗

投资组合价值
$263.8M
按 13F 价值排名第 5569（共 9443） · 前 59.0%
持仓
45
截至
2026年6月30日

投资组合价值同比（季度）：+9.2% 13F不披露现金

前十大持仓权重
65.39%
前二十五大持仓权重
95.79%
持仓高于 1%
21
有效持仓数量
16.8

仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）

周转率 Q2 2026: 1.63% 估计买入 $6725356 · 卖出 $4109037

中位数持有期：7.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q2 2026 · 97.8% 仍持有

新仓位
0
增加
13
减少
17
已结清
1
本页内容

行业细分

Technology
0.8%
Industrials
0.2%
Retail
0.1%
Communication Services
0.1%
其他/未映射
98.8%

完整投资组合 45 持仓

类型 连胜 8个季度趋势
DFAU $38013771 14.41% 735418 $5808776 上涨 ×3
DFCF $22908580 8.69% 542729 $840096 上涨 ×4
DFIP $19089744 7.24% 462726 $1237165 上涨 ×4
DFSV $15944316 6.05% 411042 $1249555 下跌 ×4
DFEM $13723771 5.20% 337691 $1731105 下跌 ×4
AVRE $13440458 5.10% 283674 $717619 下跌 ×4
DFUS $12921037 4.90% 157689 $1739310
DFIC $12660318 4.80% 339783 $461710 下跌 ×2
AVUV $12062379 4.57% 96685 $1758130 上涨 ×4
VTEB $11712254 4.44% 231559 $287843 上涨 ×4
DISV $11079483 4.20% 276090 $-138396 下跌 ×2
AVDE $10066251 3.82% 112850 $866103 上涨 ×3
BNDX Vanguard Total International Bond ETF $8349199 3.17% 172397 $548077 上涨 ×4
AVDV $7863159 2.98% 76304 $587964 上涨 ×4
AVEM $7320784 2.78% 75871 $1111867 下跌 ×1
VCRM $5708302 2.16% 74716 $365513 上涨 ×1
AVUS $5446091 2.06% 42521 $868040 上涨 ×3
DFAT $5121563 1.94% 73270 $532317 下跌 ×1
DFGR $4814017 1.83% 166172 $1118335 上涨 ×4
DFAS $4352904 1.65% 52865 $592617
MUB $2656169 1.01% 24681 $-4905 下跌 ×2
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $2033185 0.77% 3500 $1315077 下跌 ×1
BIV $2016031 0.76% 26285 $-54370 下跌 ×4
SCHP $1908196 0.72% 72007 $-7920
SCHB $1425522 0.54% 49224 $154989 下跌 ×1
DFAC $1384996 0.53% 31222 $-1403037 下跌 ×3
VTI $1068676 0.41% 2888 $139571 下跌 ×1
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares $1046341 0.40% 20831 $30608 上涨 ×2
IAGG $771195 0.29% 15241 $8535
BSV $720278 0.27% 9245 $-4622
DFNM $695637 0.26% 14392 $-18951 下跌 ×4
VMC Vulcan Materials Company (Holding Company) Common Stock $620996 0.24% 2105 $47804
DFAX $616463 0.23% 16734 $-480339 下跌 ×4
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF $558371 0.21% 9594 $-10287 下跌 ×1
SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF $465898 0.18% 4222 $-7123 下跌 ×1
DFUV $456968 0.17% 8307 $54411
DFGX Dimensional Global ex US Core Fixed Income ETF $439477 0.17% 8200 $9383
VV $349069 0.13% 1015 $45736
VUG $329325 0.12% 3823 $51090 上涨 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $306267 0.12% 1285 $38640
NEAR $277870 0.11% 5485 $-960
DFSU $270454 0.10% 5800 $32132
AVES $260891 0.10% 3977 $22351
DUHP $260312 0.10% 6238 $31003
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $216342 0.08% 3030 $-74993

重仓股

持仓连续增加3个季度以上。

持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）

证券 价值 % 占投资组合 连胜
DFAU $38013771 14.41% 上涨 ×3
DFCF $22908580 8.69% 上涨 ×4
DFIP $19089744 7.24% 上涨 ×4
AVUV $12062379 4.57% 上涨 ×4
VTEB $11712254 4.44% 上涨 ×4
AVDE $10066251 3.82% 上涨 ×3
BNDX $8349199 3.17% 上涨 ×4
AVDV $7863159 2.98% 上涨 ×4
AVUS $5446091 2.06% 上涨 ×3
DFGR $4814017 1.83% 上涨 ×4

季度涨幅榜

证券 操作 股份变动 价值变动
DFAU 增持 +22K +$5.8M
AVUV 增持 +3K +$1.8M
DFUS 仅价格变动 +0 +$1.7M
DFEM 削减 -9K +$1.7M
DFAC 削减 -41K -$1.4M
AMD 削减 -30 +$1.3M
DFSV 削减 -8K +$1.2M
DFIP 增持 +35K +$1.2M
DFGR 增持 +27K +$1.1M
AVEM 削减 -1K +$1.1M

已退出持仓

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度 先前持股数 先前价值 退出后价格
VTES 2025年12月31日 8130 $828650 不再跟踪