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02
区间
条形图

柱状图粒度会根据所选周期进行调整 — 将鼠标悬停在图表上可查看柱状图的开盘价/最高价/最低价/收盘价。

业绩 截至 2026年9月30日

03
期间价格回报总回报
1M▼ -4.31%▼ -3.99%
3M··
6M··
年初至今··
1Y··
3Y··
5Y··
最大自 2026年8月18日 起▼ -4.37%▼ -4.05%
1年波动率·
3年波动率·
3年最大回撤 ·
3年Beta值·
1年夏普比率*·

总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。

基金流向（SEC报告）

04
上个月（七月 2026） +$121.2M
截至七月 2026的季度 +$532.7M
过去12个月 +$1.4B 八月 2025 – 七月 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

完整构成 2407 持仓

05
名称CUSIP价值%余额 类别 国家
Vanguard Cmt Funds-Vanguard Municipal Cash Management Fund · $29.1M 1.62 291010482 STIV US
New Issuer: BB Company ID:041064767 914119F98 $15.1M 0.84 15025000 DBT US
Black Belt Energy Gas District 09182TEW3 $13.4M 0.75 13395000 DBT US
Commonwealth of Massachusetts Transportation Fund Revenue 57604TGH3 $12.1M 0.67 12000000 DBT US
Black Belt Energy Gas District 09182TEC7 $11.5M 0.64 11145000 DBT US
Kentucky Public Energy Authority 74440DDS0 $10.0M 0.56 10000000 DBT US
Chicago O'Hare International Airport 167593WR9 $10.0M 0.56 10000000 DBT US
Jefferson Sales Tax District 474176KM5 $9.9M 0.55 9750000 DBT US
Black Belt Energy Gas District 09182THS9 $8.6M 0.48 8315000 DBT US
PEFA Inc 70556CAL8 $8.4M 0.47 7975000 DBT US
Texas Department of Housing & Community Affairs 882750W73 $8.3M 0.46 7500000 DBT US
Public Finance Authority 74448GAA7 $7.9M 0.44 7678010 DBT US
Energy Southeast A Cooperative District 292723CN1 $7.9M 0.44 7785000 DBT US
Las Vegas Convention & Visitors Authority 51771FAT3 $7.6M 0.43 7500000 DBT US
Massachusetts Development Finance Agency 57563WAC2 $7.6M 0.42 7500000 DBT US
Grand Parkway Transportation Corp 38611TBQ9 $7.4M 0.41 7235000 DBT US
Geisinger Authority 368497HP1 $7.3M 0.41 7255000 DBT US
Indiana Finance Authority 45505MFE1 $7.2M 0.40 7200000 DBT US
California Community Choice Financing Authority 13013JCS3 $7.0M 0.39 6715000 DBT US
South Carolina State Housing Finance & Development Authority 83712EJE5 $6.9M 0.39 7000000 DBT US
Texas Municipal Gas Acquisition & Supply Corp IV 88256PAG5 $6.9M 0.38 6530000 DBT US
Pennsylvania Housing Finance Agency 70879Q6S7 $6.6M 0.37 6000000 DBT US
St Tammany Parish Hospital Service District No 1 793556CR0 $6.5M 0.36 6000000 DBT US
Southeast Energy Authority A Cooperative District 84136FAH0 $6.3M 0.35 6280000 DBT US
California Public Finance Authority 13057GAQ2 $6.3M 0.35 6765000 DBT US
New York State Environmental Facilities Corp 64986DDY8 $6.3M 0.35 6235000 DBT US
Black Belt Energy Gas District 09182TKK2 $6.3M 0.35 6050000 DBT US
McPherson County Unified School District No 418 McPherson 582618HP2 $6.2M 0.35 6000000 DBT US
Omaha Public Facilities Corp 681785RR4 $6.2M 0.35 6000000 DBT US
Pennsylvania Turnpike Commission 709224K40 $6.1M 0.34 5990000 DBT US
Minnesota Municipal Gas Agency 60406XAJ0 $6.1M 0.34 6000000 DBT US
Lower Alabama Gas District/The 547804AQ7 $6.1M 0.34 5910000 DBT US
California Community Choice Financing Authority 13013JEA0 $6.0M 0.34 5910000 DBT US
Southeast Energy Authority A Cooperative District 84136HBC6 $6.0M 0.33 5985000 DBT US
County of Cook IL Sales Tax Revenue 213248GW1 $5.7M 0.32 5520000 DBT US
Boston Water & Sewer Commission 101029UQ7 $5.6M 0.31 7000000 DBT US
New Jersey Economic Development Authority 64577XEH5 $5.6M 0.31 5475000 DBT US
California Community Choice Financing Authority 13013JEB8 $5.3M 0.30 5175000 DBT US
Black Belt Energy Gas District 09182TJX6 $5.3M 0.29 5000000 DBT US
Texas Water Development Board 882854J60 $5.2M 0.29 5145000 DBT US
Chicago Board of Education 167505C20 $5.2M 0.29 4800000 DBT US
Southern California Public Power Authority 84247PPF2 $5.1M 0.29 4915000 DBT US
City of New York NY 64966SSW7 $5.1M 0.29 4730000 DBT US
Shaler Area School District/PA 819215VE1 $5.1M 0.29 4825000 DBT US
City of New York NY 64966MZY8 $5.1M 0.28 5020000 DBT US
New York State Dormitory Authority 64990KBD4 $5.1M 0.28 5000000 DBT US
California Public Finance Authority 13057SAC7 $5.0M 0.28 5080000 DBT US
Burleson Independent School District 121403Z69 $5.0M 0.28 5000000 DBT US
Metropolitan Government of Nashville & Davidson County TN Water & Sewer Revenue 592098T49 $5.0M 0.28 4950000 DBT US
North Texas Tollway Authority 66285WUY0 $4.9M 0.27 4825000 DBT US

行业细分

06
其他/未映射 100.0%

股息 21笔付款

08
3.64%TTM收益率
$2.60每股TTM派息
月度 （估）
除息日每股金额
2026年9月1日$0.2460
2026年8月3日$0.2390
2026年7月1日$0.2430
2026年6月1日$0.2210
2026年5月1日$0.2380
2026年4月1日$0.2440
2026年3月2日$0.2300
2026年2月2日$0.2310
2025年12月18日$0.2420
2025年12月1日$0.2400
2025年11月3日$0.2290
2025年10月1日$0.2210
2025年9月2日$0.2160
2025年8月1日$0.2160
2025年7月1日$0.2340
2025年6月2日$0.2160
2025年5月1日$0.1800
2025年4月1日$0.2230
2025年3月3日$0.1900
2025年2月3日$0.1800
2024年12月24日$0.3000

机构持有人 (13F) 153 家申报者

09

在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。

机构 价值 % 已追踪的13F 股份 类型 截至
HBK Sorce Advisory LLC $273934364 28.56% 3651728 股份 2026年6月30日
Verum Partners LLC $64260938 6.70% 841112 股份 2026年6月30日
Topsail Wealth Management, LLC $46999453 4.90% 615176 股份 2026年6月30日
Karpus Management, Inc. $46881333 4.89% 613630 股份 2026年6月30日
Aprio Wealth Management, LLC $43678415 4.55% 571707 股份 2026年6月30日
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $38178373 3.98% 500175 股份 2026年6月30日
Mills Wealth Advisors LLC $34443718 3.59% 450834 股份 2026年6月30日
Confluence Wealth Services, Inc. $25204895 2.63% 329907 股份 2026年6月30日
Focus Partners Wealth $22015082 2.30% 288155 股份 2026年6月30日
San Luis Wealth Advisors LLC $16356816 1.71% 214094 股份 2026年6月30日
TRUIST FINANCIAL CORP $15844629 1.65% 207390 股份 2026年6月30日
Elite Life Management LLC $14534981 1.52% 193761 股份 2026年6月30日
MB, LEVIS & ASSOCIATES, LLC $13971933 1.46% 182879 股份 2026年6月30日
CGN Advisors LLC $13221096 1.38% 173051 股份 2026年6月30日
Alaethes Wealth, LLC $12256012 1.28% 160419 股份 2026年6月30日
Tradewinds Capital Management, LLC $11764684 1.23% 153988 股份 2026年6月30日
JANE STREET GROUP, LLC $11744590 1.22% 153725 股份 2026年6月30日
Mallini Complete Financial Planning LLC $10067686 1.05% 131776 股份 2026年6月30日
Verus Financial Partners, Inc. $9085818 0.95% 118924 股份 2026年6月30日
TFO Wealth Partners, LLC $8790871 0.92% 115064 股份 2026年6月30日
Penney Financial, LLC $8667122 0.90% 113444 股份 2026年6月30日
Keystone Financial Group, Inc. $8335575 0.87% 109104 股份 2026年6月30日
LPL Financial LLC $7609084 0.79% 99595 股份 2026年6月30日
Integrated Wealth Concepts LLC $7445368 0.78% 97452 股份 2026年6月30日
TAGStone Capital, Inc. $7309520 0.76% 95674 股份 2026年6月30日
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $7049349 0.74% 92269 股份 2026年6月30日
Physician Wealth Advisors, Inc. $6775593 0.71% 88686 股份 2026年6月30日
Tilson Financial Group, Inc. $6691163 0.70% 87581 股份 2026年6月30日
JPMORGAN CHASE & CO $6389714 0.67% 83635 股份 2026年6月30日
D'Orazio & Associates, Inc. $5882113 0.61% 76991 股份 2026年6月30日
Physician Wealth Solutions Inc. $5708302 0.60% 74716 股份 2026年6月30日
Blume Capital Management, Inc. $5680340 0.59% 74350 股份 2026年6月30日
EQ WEALTH ADVISORS, LLC $5009056 0.52% 65564 股份 2026年6月30日
HighTower Advisors, LLC $4993568 0.52% 65361 股份 2026年6月30日
Elequin Capital, LP $4900602 0.51% 64144 股份 2026年6月30日
Timmons Wealth Management, LLC $4774924 0.50% 62499 股份 2026年6月30日
Rehmann Capital Advisory Group $4586215 0.48% 60033 股份 2026年6月30日
Beaird Harris Wealth Management, LLC $4233630 0.44% 55414 股份 2026年6月30日
Kelman-Lazarov, Inc. $4217204 0.44% 55199 股份 2026年6月30日
S.A. Mason LLC $4032392 0.42% 52780 股份 2026年6月30日
Brio Consultants, LLC $3749941 0.39% 49083 股份 2026年6月30日
Gutierrez Wealth Advisory, LLC $3722068 0.39% 48718 股份 2026年6月30日
Balanced Rock Investment Advisors LLC $3706546 0.39% 48515 股份 2026年6月30日
NewEdge Advisors, LLC $3505614 0.37% 45885 股份 2026年6月30日
Rialto Wealth Management, LLC $3195354 0.33% 41824 股份 2026年6月30日
HUB Investment Partners, LLC $3131737 0.33% 40991 股份 2026年6月30日
TD Capital Management LLC $2895550 0.30% 37900 股份 2026年6月30日
Advyzon Investment Management, LLC $2895288 0.30% 37896 股份 2026年6月30日
WEBSTERROGERS FINANCIAL ADVISORS, LLC $2787454 0.29% 36485 股份 2026年6月30日
SMITHBRIDGE ASSET MANAGEMENT INC/DE $2700969 0.28% 35353 股份 2026年6月30日
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $2484950 0.26% 32526 股份 2026年6月30日
Sunpointe, LLC $2370514 0.25% 31028 股份 2026年6月30日
NWM ADVISORS, LLC $2338986 0.24% 30615 股份 2026年6月30日
Capital Investment Services of America, Inc. $2197264 0.23% 28760 股份 2026年6月30日
Hills Bank & Trust Co $2086255 0.22% 27307 股份 2026年6月30日
Cerity Partners LLC $2054243 0.21% 26888 股份 2026年6月30日
CRA Financial Services, LLC $1901214 0.20% 24885 股份 2026年6月30日
Diversified Portfolios, Inc. $1860875 0.19% 24357 股份 2026年6月30日
Valeo Financial Advisors, LLC $1860875 0.19% 24357 股份 2026年6月30日
Aptus Capital Advisors, LLC $1788371 0.19% 23408 股份 2026年6月30日
Burton Enright Welch $1783657 0.19% 23346 股份 2026年6月30日
UP STRATEGIC WEALTH INVESTMENT ADVISORS LLC $1609747 0.17% 21459 股份 2026年6月30日
Landmark Wealth Management, LLC $1586781 0.17% 20769 股份 2026年6月30日
SJS Investment Consulting Inc. $1558790 0.16% 20403 股份 2026年6月30日
Lakewood Asset Management LLC $1544417 0.16% 20215 股份 2026年6月30日
CITADEL ADVISORS LLC $1497746 0.16% 19604 股份 2026年6月30日
NavPoint Financial, Inc. $1380862 0.14% 18074 股份 2026年6月30日
Galvin, Gaustad & Stein, LLC $1377122 0.14% 18025 股份 2026年6月30日
Lynch Investment Planning, LLC $1344105 0.14% 17593 股份 2026年6月30日
Oak Wealth Advisors LLC $1312705 0.14% 17182 股份 2026年6月30日
Main Street Financial Solutions, LLC $1244365 0.13% 16288 股份 2026年6月30日
L.K. Benson & Company, P.C. $1227131 0.13% 16062 股份 2026年6月30日
Souders Financial Advisors $1177935 0.12% 15418 股份 2026年6月30日
Dakota Wealth Management $1123080 0.12% 14700 股份 2026年6月30日
OAK HILL WEALTH ADVISORS, LLC $1088642 0.11% 14467 股份 2025年9月30日
Sprinkle Financial Consultants LLC $1023361 0.11% 13395 股份 2026年6月30日
OSAIC HOLDINGS, INC. $989227 0.10% 12948 股份 2026年6月30日
EVOLVE PRIVATE WEALTH, LLC $985484 0.10% 12899 股份 2026年6月30日
AWM CAPITAL, LLC $950792 0.10% 12445 股份 2026年6月30日
Retirement Planning Group, LLC $943887 0.10% 12355 股份 2026年6月30日
ABLE Financial Group, LLC $904194 0.09% 11835 股份 2026年6月30日
Stratos Wealth Partners, LTD. $884658 0.09% 11579 股份 2026年6月30日
Bernardo Wealth Planning LLC $855832 0.09% 11202 股份 2026年6月30日
North Star Investment Management Corp. $848159 0.09% 11102 股份 2026年6月30日
Breakwater Capital Group $791504 0.08% 10360 股份 2026年6月30日
TITLEIST ASSET MANAGEMENT, LLC $762166 0.08% 9976 股份 2026年6月30日
Newman Dignan & Sheerar, Inc. $743044 0.08% 9726 股份 2026年6月30日
&PARTNERS $742753 0.08% 9717 股份 2026年6月30日
Next Level Wealth Planning, LLC $715868 0.07% 9370 股份 2026年6月30日
Waverly Advisors, LLC $704637 0.07% 9223 股份 2026年6月30日
Traub Capital Management LLC $702727 0.07% 9198 股份 2026年6月30日
JHP Wealth Management, LLC $683987 0.07% 8953 股份 2026年6月30日
Sincerus Advisory, LLC $676664 0.07% 8857 股份 2026年6月30日
Hartmann Taylor Wealth Management, LLC $676350 0.07% 9000 股份 2026年6月30日
Private Wealth Asset Management, LLC $655206 0.07% 8576 股份 2026年6月30日
Inspire Advisors, LLC $647766 0.07% 8506 股份 2026年6月30日
FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS $633623 0.07% 8295 股份 2026年6月30日
Sequoia Financial Advisors, LLC $628161 0.07% 8222 股份 2026年6月30日
Prentice Wealth Management LLC $549698 0.06% 7195 股份 2026年6月30日
D.B. Root & Company, LLC $540958 0.06% 7081 股份 2026年6月30日

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