RIVERCHASE WEALTH MANAGEMENT, LLC
CIK 2055985 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
- 投资组合价值
- $214.6M
- 持仓
- 79
- 截至
- 2026年6月30日
按 13F 价值排名第 6225（共 9443） · 前 65.9%
投资组合价值同比（季度）：+11.8% 13F不披露现金
- 前十大持仓权重
- 68.16%
- 前二十五大持仓权重
- 83.54%
- 持仓高于 1%
- 18
- 有效持仓数量
- 16.9
仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）
周转率 Q2 2026: 1.22% 估计买入 $10196606 · 卖出 $2487044
中位数持有期：7.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q2 2026 · 80.6% 仍持有
- 新仓位
- 8
- 增加
- 27
- 减少
- 18
- 已结清
- 2
本页内容
行业细分
Health Care
1.1%
Financials
0.9%
Technology
0.7%
Consumer Discretionary
0.5%
Consumer Staples
0.3%
Energy
0.1%
其他/未映射
96.4%
完整投资组合 79 持仓
| 类型 | 连胜 | 8个季度趋势 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DCOR | $27035743 | 12.60% | 329785 | $4162539 | 上涨 ×4 | ||
| JCPB | $18943627 | 8.83% | 403571 | $510837 | 上涨 ×6 | ||
| PYLD | $18332969 | 8.54% | 691288 | $1221589 | 上涨 ×6 | ||
| DFCF | $17233990 | 8.03% | 408292 | $570199 | 上涨 ×6 | ||
| DFIC | $17085793 | 7.96% | 458556 | $1053825 | 上涨 ×1 | ||
| DFAC | $17040437 | 7.94% | 384140 | $1493514 | 下跌 ×4 | ||
| DUHP | $15380718 | 7.17% | 368577 | $2252742 | 上涨 ×6 | ||
| DFEM | $5173553 | 2.41% | 127302 | $793966 | 上涨 ×1 | ||
| AVUS | $5165979 | 2.41% | 40334 | $838186 | 上涨 ×6 | ||
| VOO | $4870588 | 2.27% | 7092 | $616326 | 下跌 ×2 | ||
| SPYV | $2890504 | 1.35% | 47549 | $200182 | |||
| VEA | $2868026 | 1.34% | 40253 | $265545 | 下跌 ×1 | ||
| IBDS | $2714435 | 1.26% | 112074 | $30902 | 上涨 ×6 | ||
| FNDX | $2666763 | 1.24% | 85748 | $270215 | 下跌 ×1 | ||
| IBDR | $2630199 | 1.23% | 108551 | $81993 | 上涨 ×1 | ||
| VTV | $2436457 | 1.14% | 11180 | $242941 | |||
| PFEB | $2396849 | 1.12% | 55663 | $164763 | |||
| HELO | $2231152 | 1.04% | 33015 | $511063 | 上涨 ×1 | ||
| WFC Wells Fargo & Company Common Stock | $2001706 | 0.93% | 24222 | $69094 | 下跌 ×3 | ||
| IBDT | $1966924 | 0.92% | 77898 | $214872 | 上涨 ×3 | ||
| PXF | $1919592 | 0.89% | 25378 | $145670 | |||
| SCHB | $1657931 | 0.77% | 57249 | $220981 | |||
| PAAA | $1629020 | 0.76% | 31773 | $479597 | 上涨 ×1 | ||
| AVDE | $1502931 | 0.70% | 16849 | $96284 | 上涨 ×5 | ||
| DFIV | $1483767 | 0.69% | 27467 | $89319 | 上涨 ×6 | ||
| IJR | $1479392 | 0.69% | 9975 | $239400 | |||
| PJUN | $1471160 | 0.69% | 34031 | $331382 | 上涨 ×1 | ||
| IBTG iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF | $1395306 | 0.65% | 60957 | $54755 | 上涨 ×1 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $1237817 | 0.58% | 4919 | 上涨 ×1 | |||
| DFSV | $1213894 | 0.57% | 31294 | $115075 | 下跌 ×1 | ||
| DFAI | $1184878 | 0.55% | 28724 | $77174 | 上涨 ×1 | ||
| BRKB | $1117871 | 0.52% | 2234 | $47338 | |||
| QUAL | $1091225 | 0.51% | 4973 | $26104 | 下跌 ×6 | ||
| IBTH iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF | $1088726 | 0.51% | 48669 | $34651 | 上涨 ×6 | ||
| FNDF | $1045598 | 0.49% | 19818 | $71500 | 下跌 ×1 | ||
| EEMV | $957411 | 0.45% | 12718 | $134175 | |||
| IJH | $946911 | 0.44% | 12280 | $117643 | |||
| HEGD | $912652 | 0.43% | 34233 | $102813 | 上涨 ×1 | ||
| DIHP | $910489 | 0.42% | 26681 | $50827 | |||
| MGC | $874248 | 0.41% | 3195 | $119110 | |||
| ABT Abbott Laboratories Common Stock | $789801 | 0.37% | 8704 | 上涨 ×1 | |||
| AVLV | $768992 | 0.36% | 8431 | $89369 | |||
| PAPR | $758207 | 0.35% | 17967 | $384326 | 上涨 ×1 | ||
| KDP Keurig Dr Pepper Inc. - Common Stock | $711550 | 0.33% | 21740 | $139136 | |||
| HYDB | $677912 | 0.32% | 14495 | $-22810 | 下跌 ×1 | ||
| FNDE | $676187 | 0.32% | 17041 | $24198 | |||
| EELV | $675623 | 0.31% | 24303 | $-6805 | |||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $665978 | 0.31% | 1785 | $-10089 | 下跌 ×1 | ||
| IBTI iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF | $659506 | 0.31% | 29788 | $76271 | 上涨 ×1 | ||
| MINT | $638228 | 0.30% | 6331 | $22941 | 上涨 ×2 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $618352 | 0.29% | 855 | $326033 | |||
| UMAR | $609008 | 0.28% | 14416 | $-14274 | 下跌 ×1 | ||
| AVEM | $608273 | 0.28% | 6304 | $153238 | 上涨 ×2 | ||
| SMH SMH | $598583 | 0.28% | 913 | $248682 | |||
| DISV | $592118 | 0.28% | 14755 | $11127 | 上涨 ×2 | ||
| DGRO | $518025 | 0.24% | 6835 | $38345 | |||
| FNDA | $496150 | 0.23% | 13036 | $67815 | 下跌 ×1 | ||
| NXTG First Trust Indxx NextG ETF | $494833 | 0.23% | 3227 | $133662 | |||
| PMAR | $479561 | 0.22% | 10039 | $-47535 | 下跌 ×1 | ||
| IBMO | $467009 | 0.22% | 18214 | $-62840 | 下跌 ×1 | ||
| SOXX SOXX | $410666 | 0.19% | 641 | $198068 | 下跌 ×1 | ||
| PJUL | $403073 | 0.19% | 8258 | $23473 | |||
| POCT | $402607 | 0.19% | 8675 | $28628 | |||
| DFAU | $392677 | 0.18% | 7597 | $50635 | 上涨 ×1 | ||
| DFLV | $385713 | 0.18% | 9755 | 上涨 ×1 | |||
| DASH DoorDash, Inc. - Common Stock | $369060 | 0.17% | 2000 | $68760 | |||
| ZJUL | $357123 | 0.17% | 11916 | 上涨 ×1 | |||
| DFAE | $318704 | 0.15% | 7926 | $60488 | 上涨 ×1 | ||
| SUN Sunoco LP Common Units representing limited partner interests | $315833 | 0.15% | 4679 | $11838 | |||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $304992 | 0.14% | 414 | $65944 | |||
| IBDU | $304461 | 0.14% | 13146 | 上涨 ×1 | |||
| IDEC | $276090 | 0.13% | 8045 | $13624 | 下跌 ×1 | ||
| JEPI | $265569 | 0.12% | 4702 | $-216782 | 下跌 ×1 | ||
| UFPT UFP Technologies, Inc. - Common Stock | $259562 | 0.12% | 979 | ||||
| USFR | $234228 | 0.11% | 4652 | $-203629 | 下跌 ×5 | ||
| IQLT | $230804 | 0.11% | 4658 | $15465 | |||
| PSTP | $229428 | 0.11% | 6237 | 上涨 ×1 | |||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $221031 | 0.10% | 786 | ||||
| PID Invesco International Dividend Achievers ETF | $207836 | 0.10% | 9362 | $-432 | |||
| 无匹配项 | |||||||
重仓股
持仓连续增加3个季度以上。
持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）
| 证券 | 价值 | % 占投资组合 | 连胜 |
|---|---|---|---|
| DCOR | $27035743 | 12.60% | 上涨 ×4 |
| JCPB | $18943627 | 8.83% | 上涨 ×6 |
| PYLD | $18332969 | 8.54% | 上涨 ×6 |
| DFCF | $17233990 | 8.03% | 上涨 ×6 |
| DUHP | $15380718 | 7.17% | 上涨 ×6 |
| AVUS | $5165979 | 2.41% | 上涨 ×6 |
| IBDS | $2714435 | 1.26% | 上涨 ×6 |
| IBDT | $1966924 | 0.92% | 上涨 ×3 |
| AVDE | $1502931 | 0.70% | 上涨 ×5 |
| DFIV | $1483767 | 0.69% | 上涨 ×6 |
| IBTH | $1088726 | 0.51% | 上涨 ×6 |
最大新仓位
本季度新开仓位，按规模从大到小排序。
季度涨幅榜
| 证券 | 操作 | 股份变动 | 价值变动 |
|---|---|---|---|
| DCOR | 增持 | +12K | +$4.2M |
| DUHP | 增持 | +11K | +$2.3M |
| DFAC | 削减 | -16K | +$1.5M |
| PYLD | 增持 | +38K | +$1.2M |
| DFIC | 增持 | +7K | +$1.1M |
| AVUS | 增持 | +1K | +$838K |
| DFEM | 增持 | +541 | +$794K |
| VOO | 削减 | -28 | +$616K |
| DFCF | 增持 | +14K | +$570K |
| HELO | 增持 | +6K | +$511K |
已退出持仓
包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出
已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。
| 证券 | 季度 | 先前持股数 | 先前价值 | 退出后价格 |
|---|---|---|---|---|
| IBDQ | 2025年12月31日 | 83021 | $2091299 | 不再跟踪 |
| IBTF | 2025年12月31日 | 58997 | $1378465 | 不再跟踪 |
| IBMN | 2025年12月31日 | 25255 | $676581 | 不再跟踪 |
| XOM | 2026年6月30日 | 3132 | $531350 | 21.7% |
| PSEP | 2026年3月31日 | 10784 | $471459 | 不再跟踪 |
| USEP | 2026年3月31日 | 10356 | $407310 | 不再跟踪 |
| SPY | 2026年6月30日 | 588 | $382530 | 不再跟踪 |
| PMAY | 2025年9月30日 | 9619 | $363485 | 不再跟踪 |
| USEP | 2025年6月30日 | 8719 | $300032 | 不再跟踪 |
| AGYS | 2025年12月31日 | 2810 | $295753 | -5.5% |
| ADP | 2025年9月30日 | 853 | $263065 | -4.9% |
| PSEP | 2025年6月30日 | 6805 | $261380 | 不再跟踪 |
| ISEP | 2026年3月31日 | 7983 | $260200 | 不再跟踪 |
| UMAY | 2025年9月30日 | 7463 | $259414 | 不再跟踪 |
| PID | 2025年3月31日 | 12960 | $237298 | |
| PDEC | 2025年6月30日 | 6224 | $234022 | 不再跟踪 |
| IBM | 2026年3月31日 | 786 | $232821 | -3.6% |
| IAPR | 2025年9月30日 | 7785 | $227633 | 不再跟踪 |
| MOAT | 2025年6月30日 | 2582 | $227216 | 不再跟踪 |
| PMAR | 2025年3月31日 | 5486 | $220482 | 不再跟踪 |
| UFPT | 2026年3月31日 | 979 | $217367 | 57.6% |
| SPGP | 2025年12月31日 | 1830 | $207925 | 不再跟踪 |
| PNOV | 2025年6月30日 | 5540 | $206199 | 不再跟踪 |
| UJUL | 2026年3月31日 | 5265 | $204019 | 不再跟踪 |
| ORCL | 2026年3月31日 | 1029 | $200562 | -0.4% |