Sherrill & Hutchins Financial Advisory, Inc
CIK 2005607 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
- 投资组合价值
- $209.2M
- 持仓
- 20
- 截至
- 2026年6月30日
按 13F 价值排名第 6312（共 9443） · 前 66.8%
投资组合价值同比（季度）：+23.6% 13F不披露现金
- 前十大持仓权重
- 98.27%
- 前二十五大持仓权重
- 100.00%
- 持仓高于 1%
- 6
- 有效持仓数量
- 5.6
仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）
周转率 Q2 2026: 1.48% 估计买入 $26726513 · 卖出 $2791813
中位数持有期：5.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q2 2026 · 90.9% 仍持有
- 新仓位
- 5
- 增加
- 8
- 减少
- 3
- 已结清
- 3
本页内容
行业细分
Retail
0.6%
Communication Services
0.3%
Financials
0.3%
Healthcare
0.1%
其他/未映射
98.7%
完整投资组合 20 持仓
| 类型 | 连胜 | 8个季度趋势 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VONE Vanguard Russell 1000 ETF | $52771931 | 25.23% | 155798 | $6288935 | 下跌 ×4 | ||
| FBND | $42943767 | 20.53% | 943913 | $1631250 | 上涨 ×6 | ||
| QGRO | $36077699 | 17.25% | 305614 | $7947859 | 上涨 ×1 | ||
| AVUV | $36014247 | 17.22% | 288668 | $2197459 | 下跌 ×2 | ||
| DFIS | $19289616 | 9.22% | 550660 | $18388876 | 上涨 ×1 | ||
| FLQM | $14254479 | 6.81% | 246185 | $1010986 | 上涨 ×5 | ||
| SCHK | $1670476 | 0.80% | 46325 | $219402 | 上涨 ×4 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $1153618 | 0.55% | 3271 | $43511 | 下跌 ×1 | ||
| VOO | $708665 | 0.34% | 1032 | $92100 | |||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $700464 | 0.33% | 1960 | 上涨 ×1 | |||
| RSP | $668312 | 0.32% | 3141 | $72016 | 上涨 ×1 | ||
| BOND PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund Exchange-Traded Fund | $525141 | 0.25% | 5695 | $6127 | 上涨 ×1 | ||
| MCBS MetroCity Bankshares, Inc. - Common Stock | $467431 | 0.22% | 13024 | $94033 | |||
| SPY SPY | $460586 | 0.22% | 617 | 上涨 ×1 | |||
| FIXD First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF | $324388 | 0.16% | 7438 | $3798 | 上涨 ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $257877 | 0.12% | 215 | ||||
| AFL AFLAC Incorporated Common Stock | $240480 | 0.11% | 2051 | $15465 | |||
| IJH | $233643 | 0.11% | 3030 | $29027 | |||
| VT | $220358 | 0.11% | 1404 | 上涨 ×1 | |||
| NEAR | $212366 | 0.10% | 4192 | 上涨 ×1 | |||
| 无匹配项 | |||||||
重仓股
持仓连续增加3个季度以上。
持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）
| 证券 | 价值 | % 占投资组合 | 连胜 |
|---|---|---|---|
| FBND | $42943767 | 20.53% | 上涨 ×6 |
| FLQM | $14254479 | 6.81% | 上涨 ×5 |
| SCHK | $1670476 | 0.80% | 上涨 ×4 |
最大新仓位
本季度新开仓位，按规模从大到小排序。
季度涨幅榜
| 证券 | 操作 | 股份变动 | 价值变动 |
|---|---|---|---|
| QGRO | 增持 | +38K | +$7.9M |
| VONE | 削减 | -2K | +$6.3M |
| AVUV | 削减 | -17K | +$2.2M |
| FBND | 增持 | +38K | +$1.6M |
| FLQM | 增持 | +5K | +$1.0M |
| SCHK | 增持 | +9 | +$219K |
| MCBS | 仅价格变动 | +0 | +$94K |
| VOO | 仅价格变动 | +0 | +$92K |
| RSP | 增持 | +34 | +$72K |
| HD | 削减 | -104 | +$44K |
1 个持仓已隐藏（数据完整性检查）
已退出持仓
包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出
已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。