VONE 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图

02
区间
条形图

柱状图粒度会根据所选周期进行调整 — 将鼠标悬停在图表上可查看柱状图的开盘价/最高价/最低价/收盘价。

业绩 截至 2026年9月30日

03
期间价格回报总回报
1M▼ -1.25%▼ -1.00%
3M▲ +12.09%▲ +13.02%
6M▲ +12.09%▲ +13.02%
年初至今▲ +11.31%▲ +12.23%
1Y▲ +13.78%▲ +15.04%
3Y··
5Y··
最大自 2024年2月27日 起▲ +49.02%▲ +53.92%
1年波动率21.86%
3年波动率·
3年最大回撤 ·
3年Beta值·
1年夏普比率*1.10

总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。

基金流向（SEC报告）

04
上个月（五月 2026） -$7.0M
截至五月 2026的季度 -$257.0M
过去12个月 +$538.8M 六月 2025 – 五月 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

完整构成 1028 持仓

05
发行人股票代码权重 %市值股份CUSIP每股单位类型货币
NVIDIA Corp. NVDA 6.72 ≈$557.8M 3856561 67066G104 0.03207 EQUITY ·
Apple Inc. AAPL 6.02 ≈$499.7M 2390203 037833100 0.01988 EQUITY ·
Microsoft Corp. MSFT 3.99 ≈$331.2M 1228298 594918104 0.01021 EQUITY ·
Amazon.com Inc. AMZN 3.33 ≈$276.4M 1603758 023135106 0.01334 EQUITY ·
Alphabet Inc. Class A GOOGL 3.00 ≈$249.0M 964027 02079K305 0.008017 EQUITY ·
Broadcom Inc. AVGO 2.53 ≈$210.0M 769107 11135F101 0.006396 EQUITY ·
Alphabet Inc. Class C GOOG 2.42 ≈$200.9M 785328 02079K107 0.006531 EQUITY ·
Micron Technology Inc. MU 1.87 ≈$155.2M 186365 595112103 0.00155 EQUITY ·
Facebook Inc. Class A META 1.78 ≈$147.7M 363418 30303M102 0.003022 EQUITY ·
Tesla Inc. TSLA 1.77 ≈$146.9M 482970 88160R101 0.004016 EQUITY ·
Eli Lilly & Co. LLY 1.38 ≈$114.5M 131995 532457108 0.001098 EQUITY ·
Advanced Micro Devices Inc. AMD 1.36 ≈$112.9M 268920 007903107 0.002236 EQUITY ·
Berkshire Hathaway Inc. Class B BRK.B 1.34 ≈$111.2M 307845 084670702 0.00256 EQUITY ·
JPMorgan Chase & Co. JPM 1.17 ≈$97.1M 410029 46625H100 0.00341 EQUITY ·
Intel Corp. INTC 0.88 ≈$73.0M 725011 458140100 0.006029 EQUITY ·
Johnson & Johnson JNJ 0.88 ≈$73.0M 398335 478160104 0.003312 EQUITY ·
Applied Materials Inc. AMAT 0.82 ≈$68.1M 131070 038222105 0.00109 EQUITY ·
ExxonMobil Holdings Corp 0.82 ≈$68.1M 688147 30231G102 0.005722 EQUITY ·
Visa Inc. Class A V 0.82 ≈$68.1M 273016 92826C839 0.00227 EQUITY ·
Lam Research Corp. LRCX 0.78 ≈$64.7M 206631 512807306 0.001718 EQUITY ·
Walmart Inc. WMT 0.72 ≈$59.8M 725765 931142103 0.006035 EQUITY ·
Caterpillar Inc. CAT 0.70 ≈$58.1M 75114 149123101 0.0006246 EQUITY ·
Cisco Systems Inc. CSCO 0.67 ≈$55.6M 653104 17275R102 0.005431 EQUITY ·
AbbVie Inc. ABBV 0.64 ≈$53.1M 292723 00287Y109 0.002434 EQUITY ·
Costco Wholesale Corp. COST 0.60 ≈$49.8M 73377 22160K105 0.0006102 EQUITY ·
Mastercard Inc. Class A MA 0.60 ≈$49.8M 133579 57636Q104 0.001111 EQUITY ·
KLA Corp. KLAC 0.57 ≈$47.3M 216276 482480100 0.001798 EQUITY ·
General Electric Co. GE 0.56 ≈$46.5M 170759 369604301 0.00142 EQUITY ·
Bank of America Corp. BAC 0.54 ≈$44.8M 1093428 060505104 0.009093 EQUITY ·
UnitedHealth Group Inc. UNH 0.54 ≈$44.8M 149315 91324P102 0.001242 EQUITY ·
Home Depot Inc. HD 0.51 ≈$42.3M 164986 437076102 0.001372 EQUITY ·
Procter & Gamble Co. PG 0.49 ≈$40.7M 385747 742718109 0.003208 EQUITY ·
Sandisk Corp. SNDK 0.48 ≈$39.8M 24057 80004C200 0.0002 EQUITY ·
GE Vernova LLC GEV 0.46 ≈$38.2M 44489 36828A101 0.00037 EQUITY ·
Merck & Co. Inc. MRK 0.46 ≈$38.2M 409079 58933Y105 0.003402 EQUITY ·
Coca-Cola Co. KO 0.45 ≈$37.4M 642360 191216100 0.005342 EQUITY ·
Chevron Corp. CVX 0.44 ≈$36.5M 306797 166764100 0.002551 EQUITY ·
Netflix Inc. NFLX 0.43 ≈$35.7M 691880 64110L106 0.005753 EQUITY ·
Philip Morris International Inc. PM 0.41 ≈$34.0M 257908 718172109 0.002145 EQUITY ·
Goldman Sachs Group Inc. GS 0.40 ≈$33.2M 45270 38141G104 0.0003764 EQUITY ·
Palo Alto Networks Inc. PANW 0.40 ≈$33.2M 133362 697435105 0.001109 EQUITY ·
Texas Instruments Inc. TXN 0.39 ≈$32.4M 150351 882508104 0.00125 EQUITY ·
International Business Machines Corp. IBM 0.38 ≈$31.5M 155588 459200101 0.001294 EQUITY ·
Marvell Technology Inc. MRVL 0.37 ≈$30.7M 144219 573874104 0.001199 EQUITY ·
Palantir Technologies Inc. Class A PLTR 0.37 ≈$30.7M 367260 69608A108 0.003054 EQUITY ·
RTX Corp. RTX 0.37 ≈$30.7M 222905 75513E101 0.001854 EQUITY ·
Oracle Corp. ORCL 0.36 ≈$29.9M 283424 68389X105 0.002357 EQUITY ·
Wells Fargo & Co. WFC 0.36 ≈$29.9M 506630 949746101 0.004213 EQUITY ·
Linde plc LIN 0.34 ≈$28.2M 76289 G54950103 0.0006344 EQUITY ·
Morgan Stanley MS 0.34 ≈$28.2M 185220 617446448 0.00154 EQUITY ·

市值根据每项持仓的权重和基金净资产估算。权重和股份数按基金报告提供。

行业细分

06
Technology 33.4%
Industrials 11.5%
Communication Services 10.7%
Financials 10.2%
Healthcare 9.1%
Retail 6.8%
Consumer Discretionary 4.2%
Utilities 2.2%
Energy 2.2%
Real Estate 2.1%
Consumer Staples 2.0%
Materials 1.9%
Consumer products 1.1%
其他/未映射 2.7%

日度变化 (30天)

07
日期类型股票代码变动
2026年6月30日 削减 A — Agilent Technologies Inc. 00846U101 股/股: 0.0004299 → 0.0003872 (-9.9%)
2026年6月30日 削减 AA — Alcoa Corp. 013872106 股/股: 0.0003929 → 0.0003599 (-8.4%)
2026年6月30日 削减 AAL — American Airlines Group Inc. 02376R102 股/股: 0.0009784 → 0.0009018 (-7.8%)
2026年6月30日 新增 AAOI — Applied Optoelectronics Inc. 03823U102 新仓位 — 0.0001056 股/股
2026年6月30日 削减 AAON — AAON Inc. 000360206 股/股: 0.0001023 → 0.00009368 (-8.4%)
2026年6月30日 削减 AAPL — Apple Inc. 037833100 股/股: 0.02182 → 0.01988 (-8.9%)
2026年6月30日 削减 ABBV — AbbVie Inc. 00287Y109 股/股: 0.002683 → 0.002434 (-9.3%)
2026年6月30日 削减 ABNB — Airbnb Inc. Class A 009066101 股/股: 0.0006306 → 0.0005701 (-9.6%)
2026年6月30日 削减 ABT — Abbott Laboratories 002824100 股/股: 0.002624 → 0.002383 (-9.2%)
2026年6月30日 削减 ACGL — Arch Capital Group Ltd. G0450A105 股/股: 0.0005326 → 0.0004769 (-10.5%)
2026年6月30日 退出 ACHC 00404A109 仓位退出 — 原为 0.0001346 股/股
2026年6月30日 削减 ACI — Albertsons Cos. Inc. Class A 013091103 股/股: 0.0005351 → 0.000455 (-15.0%)
2026年6月30日 削减 ACM — AECOM 00766T100 股/股: 0.0001964 → 0.00018 (-8.4%)
2026年6月30日 削减 ACN — Accenture plc Class A G1151C101 股/股: 0.0009328 → 0.0008418 (-9.8%)
2026年6月30日 削减 ADBE — Adobe Inc. 00724F101 股/股: 0.0006219 → 0.0005541 (-10.9%)
2026年6月30日 削减 ADC — Agree Realty Corp. 008492100 股/股: 0.000172 → 0.0001645 (-4.3%)
2026年6月30日 削减 ADI — Analog Devices Inc. 032654105 股/股: 0.0007403 → 0.0006712 (-9.3%)
2026年6月30日 削减 ADM — Archer-Daniels-Midland Co. 039483102 股/股: 0.0007225 → 0.000658 (-8.9%)
2026年6月30日 削减 ADP — Automatic Data Processing Inc. 053015103 股/股: 0.0006118 → 0.0005523 (-9.7%)
2026年6月30日 削减 ADSK — Autodesk Inc. 052769106 股/股: 0.0003218 → 0.0002895 (-10.0%)
2026年6月30日 削减 ADT — ADT Inc. 00090Q103 股/股: 0.0008628 → 0.0007954 (-7.8%)
2026年6月30日 削减 AEE — Ameren Corp. 023608102 股/股: 0.0004077 → 0.0003799 (-6.8%)
2026年6月30日 新增 AEIS — Advanced Energy Industries Inc. 007973100 新仓位 — 0.00005173 股/股
2026年6月30日 削减 AEP — American Electric Power Co. Inc. 025537101 股/股: 0.0008105 → 0.0007502 (-7.4%)
2026年6月30日 削减 AES — AES Corp./VA 00130H105 股/股: 0.00108 → 0.0009898 (-8.4%)
2026年6月30日 削减 AFG — American Financial Group Inc./OH 025932104 股/股: 0.0001004 → 0.00008921 (-11.2%)
2026年6月30日 削减 AFL — Aflac Inc. 001055102 股/股: 0.000713 → 0.0006243 (-12.4%)
2026年6月30日 削减 AFRM — Affirm Holdings Inc. 00827B106 股/股: 0.0004181 → 0.0003833 (-8.3%)
2026年6月30日 削减 AGCO — AGCO Corp. 001084102 股/股: 0.00009455 → 0.00008232 (-12.9%)
2026年6月30日 削减 AGNC — AGNC Investment Corp. 00123Q104 股/股: 0.001671 → 0.001585 (-5.2%)
2026年6月30日 削减 AGO — Assured Guaranty Ltd. G0585R106 股/股: 0.00006784 → 0.00005645 (-16.8%)
2026年6月30日 新增 AHR — American Healthcare REIT Inc. 398182303 新仓位 — 0.0002617 股/股
2026年6月30日 削减 AIG — American International Group Inc. 026874784 股/股: 0.0008157 → 0.0007307 (-10.4%)
2026年6月30日 削减 AIT — Applied Industrial Technologies Inc. 03820C105 股/股: 0.00005635 → 0.00005037 (-10.6%)
2026年6月30日 削减 AIZ — Assurant Inc. 04621X108 股/股: 0.00007589 → 0.00006788 (-10.6%)
2026年6月30日 削减 AJG — Arthur J Gallagher & Co. 363576109 股/股: 0.0003826 → 0.0003517 (-8.1%)
2026年6月30日 削减 AKAM — Akamai Technologies Inc. 00971T101 股/股: 0.0002141 → 0.0002002 (-6.5%)
2026年6月30日 增加 ALAB — Astera Labs Inc. 04626A103 股/股: 0.0001949 → 0.0002111 (8.3%)
2026年6月30日 削减 ALB — Albemarle Corp. 012653101 股/股: 0.0001775 → 0.0001606 (-9.5%)
2026年6月30日 削减 ALGM — Allegro MicroSystems Inc. 01749D105 股/股: 0.0001823 → 0.000168 (-7.8%)
2026年6月30日 削减 ALGN — Align Technology Inc. 016255101 股/股: 0.0001023 → 0.00009107 (-11.0%)
2026年6月30日 削减 ALK — Alaska Air Group Inc. 011659109 股/股: 0.0001713 → 0.0001585 (-7.5%)
2026年6月30日 削减 ALL — Allstate Corp. 020002101 股/股: 0.0003945 → 0.0003538 (-10.3%)
2026年6月30日 削减 ALLE — Allegion plc G0176J109 股/股: 0.0001308 → 0.0001162 (-11.1%)
2026年6月30日 削减 ALLY — Ally Financial Inc. 02005N100 股/股: 0.0004174 → 0.0003743 (-10.3%)
2026年6月30日 新增 ALM — Almonty Industries Inc. 020398707 新仓位 — 0.0002968 股/股
2026年6月30日 削减 ALNY — Alnylam Pharmaceuticals Inc. 02043Q107 股/股: 0.0001915 → 0.0001827 (-4.6%)
2026年6月30日 削减 ALSN — Allison Transmission Holdings Inc. 01973R101 股/股: 0.000125 → 0.0001152 (-7.9%)
2026年6月30日 削减 AM — Antero Midstream Corp. 03676B102 股/股: 0.000509 → 0.0004442 (-12.7%)
2026年6月30日 削减 AMAT — Applied Materials Inc. 038222105 股/股: 0.001202 → 0.00109 (-9.3%)
2026年6月30日 削减 AMCR — Amcor plc G0250X107 股/股: 0.0006918 → 0.0006377 (-7.8%)
2026年6月30日 削减 AMD — Advanced Micro Devices Inc. 007903107 股/股: 0.002439 → 0.002236 (-8.3%)
2026年6月30日 削减 AME — AMETEK Inc. 031100100 股/股: 0.0003486 → 0.0003153 (-9.5%)
2026年6月30日 削减 AMG — Affiliated Managers Group Inc. 008252108 股/股: 0.00004159 → 0.00003513 (-15.5%)
2026年6月30日 削减 AMGN — Amgen Inc. 031162100 股/股: 0.0008148 → 0.0007422 (-8.9%)
2026年6月30日 削减 AMH — American Homes 4 Rent Class A 02665T306 股/股: 0.0005129 → 0.0004585 (-10.6%)
2026年6月30日 削减 AMKR — Amkor Technology Inc. 031652100 股/股: 0.0001865 → 0.0001719 (-7.9%)
2026年6月30日 削减 AMP — Ameriprise Financial Inc. 03076C106 股/股: 0.000138 → 0.0001245 (-9.7%)
2026年6月30日 削减 AMT — American Tower Corp. 03027X100 股/股: 0.0007101 → 0.0006391 (-10.0%)
2026年6月30日 削减 AMTM — Amentum Holdings Inc. 023939101 股/股: 0.0002478 → 0.000201 (-18.9%)
2026年6月30日 削减 AMZN — Amazon.com Inc. 023135106 股/股: 0.01453 → 0.01334 (-8.2%)
2026年6月30日 削减 AN — AutoNation Inc. 05329W102 股/股: 0.00004016 → 0.00003352 (-16.5%)
2026年6月30日 削减 ANET — Arista Networks Inc. 040413205 股/股: 0.001563 → 0.001436 (-8.2%)
2026年6月30日 削减 AON — Aon plc Class A G0403H108 股/股: 0.000319 → 0.0002868 (-10.1%)
2026年6月30日 削减 AOS — AO Smith Corp. 831865209 股/股: 0.0001766 → 0.0001511 (-14.5%)
2026年6月30日 削减 APA — APA Corp. 03743Q108 股/股: 0.0005338 → 0.0004892 (-8.3%)
2026年6月30日 削减 APD — Air Products & Chemicals Inc. 009158106 股/股: 0.000336 → 0.0003021 (-10.1%)
2026年6月30日 削减 APG — API Group Corp. 00187Y100 股/股: 0.0005438 → 0.0005224 (-3.9%)
2026年6月30日 削减 APH — Amphenol Corp. Class A 032095101 股/股: 0.001849 → 0.001687 (-8.8%)
2026年6月30日 新增 APLD — Applied Digital Corp. 038169207 新仓位 — 0.0003488 股/股
2026年6月30日 削减 APO — Apollo Global Management Inc. 03769M106 股/股: 0.0006324 → 0.0005757 (-9.0%)
2026年6月30日 削减 APP — AppLovin Corp. Class A 03831W108 股/股: 0.0003615 → 0.00033 (-8.7%)
2026年6月30日 削减 APPF — Appfolio Inc. 03783C100 股/股: 0.00003448 → 0.00003105 (-10.0%)
2026年6月30日 削减 APTV — Aptiv plc G3265R107 股/股: 0.0003298 → 0.0002905 (-11.9%)
2026年6月30日 削减 AR — Antero Resources Corp. 03674X106 股/股: 0.0004391 → 0.0004045 (-7.9%)
2026年6月30日 削减 ARE — Alexandria Real Estate Equities Inc. 015271109 股/股: 0.0002565 → 0.0002366 (-7.8%)
2026年6月30日 削减 ARES — Ares Management Corp. Class A 03990B101 股/股: 0.0002864 → 0.00027 (-5.7%)
2026年6月30日 削减 ARMK — Aramark 03852U106 股/股: 0.0003975 → 0.0003635 (-8.6%)
2026年6月30日 削减 ARW — Arrow Electronics Inc. 042735100 股/股: 0.00007873 → 0.00006995 (-11.2%)
2026年6月30日 新增 ARWR — Arrowhead Pharmaceuticals Inc. 04280A100 新仓位 — 0.0001848 股/股
2026年6月30日 增加 AS — Amer Sports Inc. G0260P102 股/股: 0.000221 → 0.0002497 (13.0%)
2026年6月30日 退出 ASH 044186104 仓位退出 — 原为 0.00006816 股/股
2026年6月30日 新增 ASND — Ascendis Pharma A/S 04351P101 新仓位 — 0.00006801 股/股
2026年6月30日 增加 ASTS — AST SpaceMobile Inc. Class A 00217D100 股/股: 0.0003286 → 0.0003509 (6.8%)
2026年6月30日 削减 ATI — Allegheny Technologies Inc. 01741R102 股/股: 0.000203 → 0.0001871 (-7.8%)
2026年6月30日 削减 ATO — Atmos Energy Corp. 049560105 股/股: 0.0002426 → 0.000226 (-6.8%)
2026年6月30日 削减 ATR — AptarGroup Inc. 038336103 股/股: 0.0000991 → 0.00008686 (-12.4%)
2026年6月30日 削减 AU — Anglogold Ashanti plc Xf23e3447e13 股/股: 0.0007614 → 0.0006926 (-9.0%)
2026年6月30日 新增 AUGO — Aura Minerals Inc. X96c355fb3c0 新仓位 — 0.0000555 股/股
2026年6月30日 削减 AUR — Aurora Innovation Inc. Class A 051774107 股/股: 0.001753 → 0.001689 (-3.6%)
2026年6月30日 新增 AVAV — AeroVironment Inc. 008073108 新仓位 — 0.00005214 股/股
2026年6月30日 削减 AVB — AvalonBay Communities Inc. 053484101 股/股: 0.0002145 → 0.0001902 (-11.3%)
2026年6月30日 削减 AVGO — Broadcom Inc. 11135F101 股/股: 0.006994 → 0.006396 (-8.6%)
2026年6月30日 削减 AVT — Avnet Inc. 053807103 股/股: 0.0001204 → 0.000111 (-7.8%)
2026年6月30日 削减 AVTR — Avantor Inc. 05352A100 股/股: 0.0009846 → 0.0009078 (-7.8%)
2026年6月30日 削减 AVY — Avery Dennison Corp. 053611109 股/股: 0.0001173 → 0.0001049 (-10.5%)
2026年6月30日 削减 AWI — Armstrong World Industries Inc. 04247X102 股/股: 0.00006528 → 0.00005713 (-12.5%)
2026年6月30日 削减 AWK — American Water Works Co. Inc. 030420103 股/股: 0.0002935 → 0.0002668 (-9.1%)
2026年6月30日 削减 AXON — Axon Enterprise Inc. 05464C101 股/股: 0.0001142 → 0.0001065 (-6.8%)
2026年6月30日 削减 AXP — American Express Co. 025816109 股/股: 0.0008182 → 0.0007305 (-10.7%)
2026年6月30日 削减 AXS — Axis Capital Holdings Ltd. G0692U109 股/股: 0.0001098 → 0.0001014 (-7.7%)
2026年6月30日 新增 AXSM — Axsome Therapeutics Inc. 05464T104 新仓位 — 0.00005893 股/股
2026年6月30日 削减 AXTA — Axalta Coating Systems Ltd. G0750C108 股/股: 0.0003181 → 0.0002933 (-7.8%)
2026年6月30日 削减 AYI — Acuity Brands Inc. 00508Y102 股/股: 0.00004691 → 0.00004149 (-11.6%)
2026年6月30日 削减 AZO — AutoZone Inc. 053332102 股/股: 0.00002534 → 0.00002254 (-11.0%)
2026年6月30日 削减 BA — Boeing Co. 097023105 股/股: 0.001145 → 0.001045 (-8.7%)
2026年6月30日 削减 BAC — Bank of America Corp. 060505104 股/股: 0.009946 → 0.009093 (-8.6%)
2026年6月30日 削减 BAH — Booz Allen Hamilton Holding Corp. Class A 099502106 股/股: 0.0001821 → 0.000168 (-7.8%)
2026年6月30日 削减 BALL — Ball Corp. 058498106 股/股: 0.0004083 → 0.0003645 (-10.7%)
2026年6月30日 削减 BAM — Brookfield Asset Management Ltd. Class A 113004105 股/股: 0.0005823 → 0.0005212 (-10.5%)
2026年6月30日 削减 BAX — Baxter International Inc. 071813109 股/股: 0.000781 → 0.0007152 (-8.4%)
2026年6月30日 新增 BBIO — Bridgebio Pharma Inc. 10806X102 新仓位 — 0.0002309 股/股
2026年6月30日 削减 BBWI — Bath & Body Works Inc. 070830104 股/股: 0.0003103 → 0.0002859 (-7.9%)
2026年6月30日 削减 BBY — Best Buy Co. Inc. 086516101 股/股: 0.0002943 → 0.0002695 (-8.4%)
2026年6月30日 削减 BC — Brunswick Corp./DE 117043109 股/股: 0.00009713 → 0.00008963 (-7.7%)
2026年6月30日 削减 BDX — Becton Dickinson and Co. 075887109 股/股: 0.0004327 → 0.0003924 (-9.3%)
2026年6月30日 新增 BE — Bloom Energy Corp. Class A 093712107 新仓位 — 0.0003694 股/股
2026年6月30日 削减 BEN — Franklin Resources Inc. 354613101 股/股: 0.00041 → 0.0003751 (-8.5%)
2026年6月30日 削减 BEPC — Brookfield Renewable Corp. 11285B108 股/股: 0.0002094 → 0.0001908 (-8.9%)
2026年6月30日 削减 BF.A — Brown-Forman Corp. Class A 115637100 股/股: 0.00006376 → 0.00005872 (-7.9%)
2026年6月30日 削减 BF.B — Brown-Forman Corp. Class B 115637209 股/股: 0.0002165 → 0.000183 (-15.5%)
2026年6月30日 削减 BFAM — Bright Horizons Family Solutions Inc. 109194100 股/股: 0.00008268 → 0.00006934 (-16.1%)
2026年6月30日 削减 BG — Bunge Global SA H11356104 股/股: 0.0001982 → 0.0001816 (-8.4%)
2026年6月30日 削减 BHF — Brighthouse Financial Inc. 10922N103 股/股: 0.00008652 → 0.00007965 (-7.9%)
2026年6月30日 削减 BIIB — Biogen Inc. 09062X103 股/股: 0.0002205 → 0.0002033 (-7.8%)
2026年6月30日 增加 BILL — Bill.Com Holdings Inc. 090043100 股/股: 0.0001236 → 0.0001271 (2.8%)
2026年6月30日 削减 BIO — Bio-Rad Laboratories Inc. Class A 090572207 股/股: 0.00002828 → 0.00002424 (-14.3%)
2026年6月30日 削减 BIRK — Birkenstock Holding plc M2029K104 股/股: 0.00006515 → 0.00005996 (-8.0%)
2026年6月30日 削减 BJ — BJ's Wholesale Club Holdings Inc. 05550J101 股/股: 0.0001993 → 0.0001771 (-11.1%)
2026年6月30日 削减 BKNG — Booking Holdings Inc. 09857L108 股/股: 0.001233 → 0.001062 (-13.9%)
2026年6月30日 削减 BKR — Baker Hughes Co. Class A 05722G100 股/股: 0.0015 → 0.001371 (-8.6%)
2026年6月30日 削减 BLD — TopBuild Corp. 89055F103 股/股: 0.00004264 → 0.00003947 (-7.5%)
2026年6月30日 削减 BLDR — Builders FirstSource Inc. 12008R107 股/股: 0.0001633 → 0.0001439 (-11.9%)
2026年6月30日 削减 BLK — Blackrock Inc. 09290D101 股/股: 0.0002313 → 0.00021 (-9.2%)
2026年6月30日 削减 BLSH — Bullish X4355a966506 股/股: 0.00005156 → 0.00002476 (-52.0%)
2026年6月30日 新增 BMNR — BitMine Immersion Technologies Inc. 09175A206 新仓位 — 0.0007714 股/股
2026年6月30日 削减 BMRN — BioMarin Pharmaceutical Inc. 09061G101 股/股: 0.0002892 → 0.0002649 (-8.4%)
2026年6月30日 削减 BMY — Bristol-Myers Squibb Co. 110122108 股/股: 0.00309 → 0.002809 (-9.1%)
2026年6月30日 削减 BNY — Bank of New York Mellon Corp. 064058100 股/股: 0.001046 → 0.0009434 (-9.8%)
2026年6月30日 削减 BOKF — BOK Financial Corp. 05561Q201 股/股: 0.00002845 → 0.00002605 (-8.4%)
2026年6月30日 削减 BPOP — Popular Inc. 733174700 股/股: 0.00009818 → 0.00008837 (-10.0%)
2026年6月30日 削减 BR — Broadridge Financial Solutions Inc. 11133T103 股/股: 0.0001749 → 0.000158 (-9.6%)
2026年6月30日 退出 BRBR 07831C103 仓位退出 — 原为 0.0001859 股/股
2026年6月30日 削减 BRK.B — Berkshire Hathaway Inc. Class B 084670702 股/股: 0.002793 → 0.00256 (-8.3%)
2026年6月30日 削减 BRKR — Bruker Corp. 116794108 股/股: 0.0001601 → 0.0001528 (-4.6%)
2026年6月30日 削减 BRO — Brown & Brown Inc. 115236101 股/股: 0.0004326 → 0.0004047 (-6.4%)
2026年6月30日 削减 BROS — Dutch Bros Inc. Class A 26701L100 股/股: 0.0001889 → 0.0001607 (-15.0%)
2026年6月30日 削减 BRX — Brixmor Property Group Inc. 11120U105 股/股: 0.0004629 → 0.0004122 (-11.0%)
2026年6月30日 削减 BSX — Boston Scientific Corp. 101137107 股/股: 0.002231 → 0.002033 (-8.9%)
2026年6月30日 削减 BSY — Bentley Systems Inc. Class B 08265T208 股/股: 0.0002398 → 0.0002212 (-7.8%)
2026年6月30日 削减 BURL — Burlington Stores Inc. 122017106 股/股: 0.00009454 → 0.00008582 (-9.2%)
2026年6月30日 削减 BWA — BorgWarner Inc. 099724106 股/股: 0.000322 → 0.0002817 (-12.5%)
2026年6月30日 削减 BWXT — BWX Technologies Inc. 05605H100 股/股: 0.0001374 → 0.0001268 (-7.7%)
2026年6月30日 削减 BX — Blackstone Group LP 09260D107 股/股: 0.001121 → 0.001025 (-8.5%)
2026年6月30日 削减 BXP — Boston Properties Inc. 101121101 股/股: 0.0002374 → 0.000219 (-7.8%)
2026年6月30日 削减 BYD — Boyd Gaming Corp. 103304101 股/股: 0.00008473 → 0.00006984 (-17.6%)
2026年6月30日 削减 C — Citigroup Inc. 172967424 股/股: 0.002485 → 0.002216 (-10.8%)
2026年6月30日 削减 CACC — Credit Acceptance Corp. 225310101 股/股: 0.00000576 → 0.000005189 (-9.9%)
2026年6月30日 削减 CACI — CACI International Inc. Class A 127190304 股/股: 0.0000331 → 0.00003049 (-7.9%)
2026年6月30日 削减 CAG — Conagra Brands Inc. 205887102 股/股: 0.0007285 → 0.0006786 (-6.8%)
2026年6月30日 削减 CAH — Cardinal Health Inc. 14149Y108 股/股: 0.000361 → 0.0003212 (-11.0%)
2026年6月30日 增加 CAI — Caris Life Sciences Inc. 142152107 股/股: 0.0001475 → 0.0001683 (14.0%)
2026年6月30日 削减 CAR — Avis Budget Group Inc. 053774105 股/股: 0.00002565 → 0.00002353 (-8.3%)
2026年6月30日 削减 CARR — Carrier Global Corp. 14448C104 股/股: 0.001186 → 0.001071 (-9.7%)
2026年6月30日 削减 CART — Maplebear Inc. 565394103 股/股: 0.0002624 → 0.0002101 (-20.0%)
2026年6月30日 削减 CASY — Casey's General Stores Inc. 147528103 股/股: 0.00005586 → 0.00005057 (-9.5%)
2026年6月30日 削减 CAT — Caterpillar Inc. 149123101 股/股: 0.0007013 → 0.0006246 (-10.9%)
2026年6月30日 削减 CAVA — Cava Group Inc. 148929102 股/股: 0.0001496 → 0.0001377 (-7.9%)
2026年6月30日 削减 CB — Chubb Ltd. H1467J104 股/股: 0.0005551 → 0.000484 (-12.8%)
2026年6月30日 削减 CBC — Central BanCo Inc. 152413100 股/股: 0.00002664 → 0.00002442 (-8.3%)
2026年6月30日 削减 CBOE — Cboe Global Markets Inc. 12503M108 股/股: 0.0001584 → 0.0001438 (-9.2%)
2026年6月30日 削减 CBRE — CBRE Group Inc. Class A 12504L109 股/股: 0.0004517 → 0.0004012 (-11.2%)
2026年6月30日 削减 CBRS — Cerebras Systems Inc. 15675D103 股/股: 0.000003138 → 0.000002827 (-9.9%)
2026年6月30日 削减 CBSH — Commerce Bancshares Inc./MO 200525103 股/股: 0.0002065 → 0.0001821 (-11.8%)
2026年6月30日 削减 CCC — CCC Intelligent Solutions Holdings Inc. 12510Q100 股/股: 0.000911 → 0.0007361 (-19.2%)
2026年6月30日 削减 CCI — Crown Castle International Corp. 22822V101 股/股: 0.0006546 → 0.0005977 (-8.7%)
2026年6月30日 削减 CCK — Crown Holdings Inc. 228368106 股/股: 0.0001764 → 0.0001527 (-13.4%)
2026年6月30日 削减 CCL — Carnival Corp. Ltd. 143658300 股/股: 0.001929 → 0.001748 (-9.4%)
2026年6月30日 新增 CDE — Coeur Mining Inc. 192108504 新仓位 — 0.001406 股/股
2026年6月30日 削减 CDNS — Cadence Design Systems Inc. 127387108 股/股: 0.0004125 → 0.0003799 (-7.9%)
2026年6月30日 削减 CDW — CDW Corp./DE 12514G108 股/股: 0.0001979 → 0.0001753 (-11.4%)
2026年6月30日 削减 CE — Celanese Corp. Class A 150870103 股/股: 0.0001661 → 0.000153 (-7.9%)
2026年6月30日 削减 CEG — Constellation Energy Corp. 21037T109 股/股: 0.0004716 → 0.0004415 (-6.4%)
2026年6月30日 削减 CELH — Celsius Holdings Inc. 15118V207 股/股: 0.0002454 → 0.0002418 (-1.5%)
2026年6月30日 退出 CERT 15687V109 仓位退出 — 原为 0.000177 股/股
2026年6月30日 削减 CF — CF Industries Holdings Inc. 125269100 股/股: 0.0002343 → 0.0002102 (-10.3%)
2026年6月30日 削减 CFG — Citizens Financial Group Inc. 174610105 股/股: 0.0006453 → 0.0005802 (-10.1%)
2026年6月30日 削减 CFR — Cullen/Frost Bankers Inc. 229899109 股/股: 0.00009036 → 0.00008002 (-11.4%)
2026年6月30日 削减 CG — Carlyle Group Inc. 14316J108 股/股: 0.0003983 → 0.000365 (-8.4%)
2026年6月30日 削减 CGNX — Cognex Corp. 192422103 股/股: 0.0002555 → 0.0002267 (-11.3%)
2026年6月30日 削减 CHD — Church & Dwight Co. Inc. 171340102 股/股: 0.0003658 → 0.0003248 (-11.2%)
2026年6月30日 削减 CHDN — Churchill Downs Inc. 171484108 股/股: 0.00009849 → 0.00009085 (-7.8%)
2026年6月30日 削减 CHE — Chemed Corp. 16359R103 股/股: 0.00002078 → 0.00001787 (-14.0%)
2026年6月30日 削减 CHH — Choice Hotels International Inc. 169905106 股/股: 0.00004002 → 0.0000369 (-7.8%)
2026年6月30日 削减 CHRD — Chord Energy Corp. 674215207 股/股: 0.00008618 → 0.00008074 (-6.3%)
2026年6月30日 削减 CHRW — CH Robinson Worldwide Inc. 12541W209 股/股: 0.0001771 → 0.0001607 (-9.2%)
2026年6月30日 削减 CHTR — Charter Communications Inc. Class A 16119P108 股/股: 0.0001245 → 0.0001073 (-13.9%)
2026年6月30日 削减 CHWY — Chewy Inc. 16679L109 股/股: 0.0003521 → 0.0003244 (-7.9%)
2026年6月30日 新增 CHYM — Chime Financial Inc. Class A 16935C109 新仓位 — 0.0003556 股/股
2026年6月30日 削减 CI — Cigna Corp. 125523100 股/股: 0.0003984 → 0.0003598 (-9.7%)

显示最新的 200 条，共 2076 条变动

股息 63笔付款

08
1.02%TTM收益率
$3.50每股TTM派息
季度 （估）
除息日每股金额
2026年9月23日$0.8920
2026年6月18日$0.8640
2026年3月24日$0.8740
2025年12月22日$0.8730
2025年9月24日$0.8460
2025年6月20日$0.7830
2025年3月25日$0.7940
2024年12月23日$0.8480
2024年9月26日$0.8240
2024年6月27日$0.8140
2024年3月21日$0.7150
2023年12月19日$0.9110
2023年9月21日$0.7550
2023年6月23日$0.6900
2023年3月23日$0.6830
2022年12月15日$0.7330
2022年9月28日$0.7570
2022年6月29日$0.6790
2022年3月24日$0.5940
2021年12月16日$0.7760
2021年9月29日$0.6480
2021年6月29日$0.5720
2021年3月26日$0.5360
2020年12月17日$0.8010
2020年9月11日$0.5150
2020年6月25日$0.5940
2020年3月26日$0.6360
2019年12月16日$0.6670
2019年9月26日$0.6660
2019年6月21日$0.5840
2019年3月25日$0.5240
2018年12月13日$0.6140
2018年9月26日$0.6320
2018年6月28日$0.5590
2018年3月22日$0.4380
2017年12月14日$0.5830
2017年9月27日$0.5550
2017年6月28日$0.5220
2017年3月22日$0.4100
2016年12月14日$0.5870
2016年9月20日$0.4980
2016年6月21日$0.4380
2016年3月21日$0.4210
2015年12月21日$0.5350
2015年9月21日$0.4410
2015年6月22日$0.4440
2015年3月23日$0.3450
2014年9月22日$0.3740
2014年6月23日$0.3920
2014年3月24日$0.3310

机构持有人 (13F) 429 家申报者

09

在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。

机构 价值 % 已追踪的13F 股份 类型 截至
MORGAN STANLEY $490403013 10.14% 1447810 股份 2026年6月30日
AMERIPRISE FINANCIAL INC $282817475 5.85% 834987 股份 2026年6月30日
FMR LLC $246455566 5.10% 727608 股份 2026年6月30日
UBS Group AG $230189709 4.76% 679587 股份 2026年6月30日
STIFEL FINANCIAL CORP $175843783 3.64% 519135 股份 2026年6月30日
RED CEDAR INVESTMENT MANAGEMENT, LLC $171867571 3.56% 507403 股份 2026年6月30日
Bank of New York Mellon Corp $163648703 3.39% 483139 股份 2026年6月30日
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $160158947 3.31% 472836 股份 2026年6月30日
CITIGROUP INC $155505336 3.22% 459097 股份 2026年6月30日
Jordan Park Group LLC $146459422 3.03% 432391 股份 2026年6月30日
Apella Capital, LLC $121774758 2.52% 359515 股份 2026年6月30日
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $108671065 2.25% 320828 股份 2026年6月30日
Waverly Advisors, LLC $99685700 2.06% 294301 股份 2026年6月30日
Cerity Partners LLC $97440831 2.02% 287674 股份 2026年6月30日
MAI Capital Management $86903671 1.80% 256565 股份 2026年6月30日
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $85011164 1.76% 250978 股份 2026年6月30日
Flower City Capital $82668931 1.71% 244063 股份 2026年6月30日
WELLS FARGO & COMPANY/MN $75741816 1.57% 223611 股份 2026年6月30日
Summit Trail Advisors, LLC $72127037 1.49% 212940 股份 2026年6月30日
Colter Lewis Investment Partners LLC $62858425 1.30% 185576 股份 2026年6月30日
Beacon Pointe Advisors, LLC $59870492 1.24% 176755 股份 2026年6月30日
Sherrill & Hutchins Financial Advisory, Inc $52771931 1.09% 155798 股份 2026年6月30日
Heartwood Wealth Advisors LLC $50943488 1.05% 150400 股份 2026年6月30日
Hilltop Partners LLC $46786412 0.97% 138127 股份 2026年6月30日
GOLDMAN SACHS GROUP INC $42357275 0.88% 125051 股份 2026年6月30日
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $41836994 0.87% 126472 股份 2026年6月30日
Austin Private Wealth, LLC $40380484 0.84% 130664 股份 2025年12月31日
HighTower Advisors, LLC $39582965 0.82% 116860 股份 2026年6月30日
OLD NATIONAL BANCORP /IN/ $37914622 0.78% 111935 股份 2026年6月30日
Hirtle & Co., LLC $35800672 0.74% 105694 股份 2026年6月30日
Cetera Investment Advisers $33696582 0.70% 99482 股份 2026年6月30日
VANGUARD ADVISERS INC $33294468 0.69% 112817 股份 2026年3月31日
Pathstone Holdings, LLC $32663130 0.68% 96431 股份 2026年6月30日
KEYBANK NATIONAL ASSOCIATION/OH $28049742 0.58% 82811 股份 2026年6月30日
AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC $27313334 0.56% 80637 股份 2026年6月30日
CHOREO, LLC $26193602 0.54% 77331 股份 2026年6月30日
MML INVESTORS SERVICES, LLC $25953316 0.54% 76622 股份 2026年6月30日
LPL Financial LLC $25830927 0.53% 76260 股份 2026年6月30日
CHERRYDALE WEALTH MANAGEMENT, LLC $25575499 0.53% 75506 股份 2026年6月30日
1900 WEALTH MANAGEMENT LLC $25168760 0.52% 74306 股份 2026年6月30日
JPMORGAN CHASE & CO $24807700 0.51% 73816 股份 2026年6月30日
VANGUARD GROUP INC $24334903 0.50% 78744 股份 2025年12月31日
Zhang Financial LLC $23582598 0.49% 69623 股份 2026年6月30日
Parkside Financial Bank & Trust $23499055 0.49% 69377 股份 2026年6月30日
Stegner Investment Associates Inc. $22803716 0.47% 67323 股份 2026年6月30日
NICOLET BANKSHARES INC $21745839 0.45% 64114 股份 2026年6月30日
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $21281543 0.44% 62305 股份 2026年6月30日
MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV $20540322 0.42% 60641 股份 2026年6月30日
Litman Gregory Wealth Management LLC $20406221 0.42% 66031 股份 2025年12月31日
Arbor Investment Advisors, LLC $18070496 0.37% 53349 股份 2026年6月30日
Modern Wealth Management, LLC $17105186 0.35% 50499 股份 2026年6月30日
UBS AM, a distinct business unit of UBS ASSET MANAGEMENT AMERICAS LLC $16134506 0.33% 54671 股份 2026年3月31日
Focus Partners Wealth $15318719 0.32% 45225 股份 2026年6月30日
Pitcairn Wealth Advisors LLC $14528378 0.30% 42892 股份 2026年6月30日
Savant Capital, LLC $14245725 0.29% 44773 股份 2026年6月30日
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $13669894 0.28% 40358 股份 2026年6月30日
PITCAIRN CO $13227510 0.27% 43749 股份 2025年9月30日
RHUMBLINE ADVISERS $13184676 0.27% 38925 股份 2026年6月30日
NORTHERN TRUST CORP $11412832 0.24% 33694 股份 2026年6月30日
Mariner, LLC $11400267 0.24% 33698 股份 2026年6月30日
Creative Planning $10969144 0.23% 32384 股份 2026年6月30日
COLDSTREAM CAPITAL MANAGEMENT INC $10743574 0.22% 31718 股份 2026年6月30日
M&T Bank Corp $10459674 0.22% 30880 股份 2026年6月30日
ROYAL BANK OF CANADA $10411000 0.22% 30736 股份 2026年6月30日
Thrive Wealth Management, LLC $10373417 0.21% 30625 股份 2026年6月30日
FOUNDERS CAPITAL MANAGEMENT, LLC $10230699 0.21% 30204 股份 2026年6月30日
HALBERT HARGROVE GLOBAL ADVISORS, LLC $10213618 0.21% 30154 股份 2026年6月30日
CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS $10137464 0.21% 29929 股份 2026年6月30日
Rialto Wealth Management, LLC $10055920 0.21% 29688 股份 2026年6月30日
Owl Creek Wealth Partners LLC $10016827 0.21% 29573 股份 2026年6月30日
FourThought Financial Partners, LLC $9744552 0.20% 28769 股份 2026年6月30日
Crusonia Wealth Advisors LLC $9322929 0.19% 27524 股份 2026年6月30日
COMMERCE BANK $9253153 0.19% 27318 股份 2026年6月30日
Nova R Wealth, Inc. $9028469 0.19% 26655 股份 2026年6月30日
FORT WASHINGTON INVESTMENT ADVISORS INC /OH/ $9018759 0.19% 26626 股份 2026年6月30日
Navigate Wealth Management, LLC $8931521 0.18% 26535 股份 2026年6月30日
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $8735310 0.18% 25789 股份 2026年6月30日
FIFTH THIRD BANCORP $8615344 0.18% 25435 股份 2026年6月30日
COMERICA BANK $8271765 0.17% 26766 股份 2025年12月31日
H D Vest Advisory Services $7702784 0.16% 27426 股份 2025年6月30日
Capstone Financial Advisors, Inc. $7666546 0.16% 22634 股份 2026年6月30日
Alesco Advisors, LLC, An ESL Co $7492148 0.15% 22119 股份 2026年6月30日
Allworth Financial LP $7423777 0.15% 21917 股份 2026年6月30日
PRECEDENT WEALTH PARTNERS, LLC $7381817 0.15% 21793 股份 2026年6月30日
Hapanowicz & Associates Financial Services, Inc $7277399 0.15% 21485 股份 2026年6月30日
Note Advisors, LLC $7239510 0.15% 21373 股份 2026年6月30日
Brown Financial Advisory $7171380 0.15% 21172 股份 2026年6月30日
SouthState Bank Corp $6907899 0.14% 20394 股份 2026年6月30日
Brooklyn FI, LLC $6565650 0.14% 19425 股份 2026年6月30日
Napier Financial, LLC $6474319 0.13% 19114 股份 2026年6月30日
Aaron Wealth Advisors LLC $6049899 0.13% 17861 股份 2026年6月30日
FIRST MANHATTAN CO. LLC. $5972650 0.12% 17633 股份 2026年6月30日
Arax Advisory Partners $5910919 0.12% 17451 股份 2026年6月30日
Gotham Asset Management, LLC $5897793 0.12% 17412 股份 2026年6月30日
OSAIC HOLDINGS, INC. $5698222 0.12% 16786 股份 2026年6月30日
LPWM LLC $5683722 0.12% 16780 股份 2026年6月30日
Atria Wealth Solutions, Inc. $5651191 0.12% 19962 股份 2025年6月30日
Francis Financial, Inc. $5510297 0.11% 16268 股份 2026年6月30日
TRUIST FINANCIAL CORP $5236208 0.11% 15459 股份 2026年6月30日
Baird Financial Group, Inc. $5232547 0.11% 15448 股份 2026年6月30日

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VTV VANGUARD VALUE INDEX FUND $186.1B
VWO VANGUARD EMERGING MARKETS STO... $162.0B
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