FIXD 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图

02
区间
条形图

柱状图粒度会根据所选周期进行调整 — 将鼠标悬停在图表上可查看柱状图的开盘价/最高价/最低价/收盘价。

业绩 截至 2026年10月2日

03
期间价格回报总回报
1M▼ -3.31%▼ -2.93%
3M▼ -6.84%▼ -4.35%
6M▼ -6.84%▼ -4.35%
年初至今▼ -6.88%▼ -3.69%
1Y▼ -7.47%▼ -3.06%
3Y··
5Y··
最大自 2024年2月27日 起▼ -4.68%▲ +6.84%
1年波动率5.49%
3年波动率·
3年最大回撤 ·
3年Beta值·
1年夏普比率*-2.50

总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。

基金流向（SEC报告）

04
上个月（五月 2026） -$52.0M
截至五月 2026的季度 -$91.5M
过去12个月 -$84.9M 六月 2025 – 五月 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

完整构成 489 持仓

05
名称CUSIP价值%余额 类别 国家
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 912810UQ9 $112.0M 3.37 117157000 DBT US
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 912810UP1 $106.5M 3.21 112744000 DBT US
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 912810UN6 $79.7M 2.40 80657000 DBT US
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 912810UR7 $71.8M 2.16 74457000 DBT US
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 91282CLR0 $70.2M 2.11 70069000 DBT US
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 912810UM8 $65.5M 1.97 67966000 DBT US
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 91282CQQ7 $64.2M 1.93 64537000 DBT US
BOEING COMPANY (THE) 097023DU6 $35.4M 1.07 30930000 DBT US
GILDAN ACTIVEWEAR INC 375916AG8 $26.9M 0.81 27350000 DBT CA
RTX CORP 75513ECW9 $24.4M 0.74 22711000 DBT US
FIRST CITIZENS BANCSHARES INC 31959XAF0 $22.7M 0.68 23040000 DBT US
Fnma Pass-Thru I 3140W5BK9 $22.4M 0.68 22703790 ABS-MBS US
NORTHROP GRUMMAN CORP 666807CP5 $21.6M 0.65 21245000 DBT US
JANE STREET GROUP LLC / JSG FINANCE INC 47077WAC2 $21.6M 0.65 20810000 DBT US
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 36179XHY5 $21.2M 0.64 21802731 ABS-MBS US
Government National Mortgage Association 3622AEP91 $20.7M 0.62 25744617 ABS-MBS US
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP 3132DWNG4 $20.3M 0.61 20562825 ABS-MBS US
FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC 345397G56 $20.0M 0.60 19417000 DBT US
FEDERAL HOME LOAN BANKS 3132DVMA0 $19.9M 0.60 22319251 ABS-MBS US
ALBERTSONS COMPANIES INC / SAFEWAY INC / NEW ALBERTSONS LP / ALBERTSONS LLC 01309QAA6 $19.6M 0.59 19350000 DBT US
GOLDMAN SACHS GROUP INC (THE) 38141GYG3 $18.8M 0.57 18965000 DBT US
VF CORP 918204BC1 $18.6M 0.56 20534000 DBT US
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP 3132DNZW6 $18.4M 0.55 21467996 ABS-MBS US
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP 3132DQKZ8 $18.0M 0.54 20371846 ABS-MBS US
BOEING COMPANY (THE) 097023DS1 $17.4M 0.52 15935000 DBT US
Federal National Mortgage Association 3140U6F82 $17.1M 0.52 17302231 ABS-MBS US
CARNIVAL CORP LTD 143658CA8 $16.8M 0.51 16585000 DBT BM
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 91282CQK0 $16.7M 0.50 16880000 DBT US
AMAZON.COM INC 023135DF0 $16.7M 0.50 16874000 DBT US
Transdigm Inc 89364MCA0 $16.6M 0.50 16531738 LON US
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 3140N26Y2 $16.3M 0.49 16881476 ABS-MBS US
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 36180AB85 $16.2M 0.49 16828080 ABS-MBS US
BANK OF AMERICA CORP 06051GKC2 $15.4M 0.47 17697000 DBT US
CHARLES SCHWAB CORP (THE) 808513BK0 $15.3M 0.46 15296000 DBT US
PINNACLE FINANCIAL PARTNERS INC 87161CAP0 $15.3M 0.46 14866000 DBT US
SYNOPSYS INC 871607AE7 $15.2M 0.46 15184000 DBT US
WELLS FARGO & COMPANY 95000U3V3 $14.8M 0.45 14461000 DBT US
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP 3133B9SJ4 $14.8M 0.45 17623439 ABS-MBS US
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP 3132DPNX2 $14.1M 0.42 13925891 ABS-MBS US
FISERV INC 337738BQ0 $13.6M 0.41 13925000 DBT US
AMNEAL PHARMACEUTICALS LLC 03168LAA3 $13.6M 0.41 13096000 DBT US
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC 502431AU3 $13.2M 0.40 12960000 DBT US
LOCKHEED MARTIN CORP 539830CM9 $13.1M 0.40 13027000 DBT US
FOUNDRY JV HOLDCO LLC 350930AH6 $13.1M 0.39 12440000 DBT US
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 31418EQ86 $13.0M 0.39 13171159 ABS-MBS US
FOUNDRY JV HOLDCO LLC 350930AK9 $13.0M 0.39 12305000 DBT US
AMERICAN ELECTRIC POWER COMPANY INC 025537AU5 $12.9M 0.39 13055000 DBT US
CVS HEALTH CORP 126650EH9 $12.9M 0.39 12380000 DBT US
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP 3132DVKW4 $12.8M 0.38 14338486 ABS-MBS US
AS MILEAGE PLAN IP LTD 00218QAB6 $12.7M 0.38 12901000 DBT KY

股息 110笔付款

08
4.98%TTM收益率
$2.06每股TTM派息
月度 （估）
除息日每股金额
2026年9月24日$0.1650
2026年8月21日$0.1650
2026年7月21日$0.1650
2026年6月25日$0.1650
2026年5月21日$0.1650
2026年4月21日$0.1650
2026年3月26日$0.1650
2026年2月20日$0.1650
2026年1月21日$0.1650
2025年12月12日$0.1900
2025年11月21日$0.1900
2025年10月21日$0.1900
2025年9月25日$0.1650
2025年8月21日$0.1650
2025年7月22日$0.1650
2025年6月26日$0.1550
2025年5月21日$0.1550
2025年4月22日$0.1550
2025年3月27日$0.1550
2025年2月21日$0.1550
2025年1月22日$0.1550
2024年12月13日$0.1450
2024年11月21日$0.1450
2024年10月22日$0.1550
2024年9月26日$0.1550
2024年8月21日$0.1550
2024年7月23日$0.1550
2024年6月27日$0.1550
2024年5月21日$0.1550
2024年4月23日$0.1550
2024年3月21日$0.1550
2024年2月21日$0.1550
2024年1月23日$0.1650
2023年12月22日$0.1650
2023年11月21日$0.1650
2023年10月24日$0.1650
2023年9月22日$0.1650
2023年8月22日$0.1650
2023年7月21日$0.1400
2023年6月27日$0.1250
2023年5月23日$0.1250
2023年4月21日$0.1250
2023年3月24日$0.1250
2023年2月22日$0.1400
2023年1月24日$0.1500
2022年12月23日$0.1600
2022年11月22日$0.1750
2022年10月21日$0.1600
2022年9月23日$0.1600
2022年8月23日$0.1600

机构持有人 (13F) 330 家申报者

09

在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。

机构 价值 % 已追踪的13F 股份 类型 截至
MORGAN STANLEY $404329348 15.88% 9271481 股份 2026年6月30日
LPL Financial LLC $315760361 12.40% 7240550 股份 2026年6月30日
WELLS FARGO & COMPANY/MN $207415607 8.14% 4756148 股份 2026年6月30日
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $101072652 3.97% 2317649 股份 2026年6月30日
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $94629503 3.72% 2169904 股份 2026年6月30日
AMERIPRISE FINANCIAL INC $74594493 2.93% 1710220 股份 2026年6月30日
HighTower Advisors, LLC $70098159 2.75% 1607387 股份 2026年6月30日
UBS Group AG $66775414 2.62% 1531195 股份 2026年6月30日
ROYAL BANK OF CANADA $66272000 2.60% 1519654 股份 2026年6月30日
TRUIST FINANCIAL CORP $54085281 2.12% 1236235 股份 2026年6月30日
NewEdge Advisors, LLC $46832937 1.84% 1073904 股份 2026年6月30日
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $41159575 1.62% 943810 股份 2026年6月30日
Cetera Investment Advisers $41017455 1.61% 940552 股份 2026年6月30日
Geneos Wealth Management Inc. $38695245 1.52% 887302 股份 2026年6月30日
&PARTNERS $35362041 1.39% 819967 股份 2026年6月30日
OSAIC HOLDINGS, INC. $35240178 1.38% 807975 股份 2026年6月30日
GDS Wealth Management $34176341 1.34% 783681 股份 2026年6月30日
Arax Advisory Partners $31540784 1.24% 723246 股份 2026年6月30日
Great Lakes Retirement, Inc. $28557097 1.12% 654829 股份 2026年6月30日
PARK NATIONAL CORP /OH/ $27508403 1.08% 630782 股份 2026年6月30日
Baird Financial Group, Inc. $26282526 1.03% 602672 股份 2026年6月30日
Prospera Financial Services Inc $22982115 0.90% 526865 股份 2026年6月30日
STIFEL FINANCIAL CORP $22434271 0.88% 514423 股份 2026年6月30日
Steward Partners Investment Advisory, LLC $21822382 0.86% 500399 股份 2026年6月30日
CITADEL ADVISORS LLC $21176624 0.83% 485591 股份 2026年6月30日
Elios Financial Group Inc. $20710675 0.81% 471877 股份 2025年6月30日
TCP Asset Management, LLC $20458062 0.80% 469114 股份 2026年6月30日
Per Stirling Capital Management, LLC. $18365126 0.72% 421122 股份 2026年6月30日
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $18148601 0.71% 416157 股份 2026年6月30日
LeClair Wealth Partners LLC $17921151 0.70% 410941 股份 2026年6月30日
Dominguez Wealth Management Solutions, Inc. $14974901 0.59% 343382 股份 2026年6月30日
H D Vest Advisory Services $13109730 0.51% 298695 股份 2025年6月30日
MML INVESTORS SERVICES, LLC $12039654 0.47% 276076 股份 2026年6月30日
Rockefeller Capital Management L.P. $11552155 0.45% 264896 股份 2026年6月30日
FIRST TRUST ADVISORS LP $11219572 0.44% 257271 股份 2026年6月30日
LexAurum Advisors, LLC $10619753 0.42% 243516 股份 2026年6月30日
AXXCESS WEALTH MANAGEMENT, LLC $10333733 0.41% 236958 股份 2026年6月30日
Triumph Capital Management $9948958 0.39% 228135 股份 2026年6月30日
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $9805431 0.38% 224844 股份 2026年6月30日
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $9768509 0.38% 223997 股份 2026年6月30日
BENJAMIN EDWARDS INC $9454448 0.37% 216753 股份 2026年6月30日
Landmark Wealth Management, LLC $8835441 0.35% 202601 股份 2026年6月30日
Integrated Wealth Concepts LLC $8780398 0.34% 201339 股份 2026年6月30日
TWIN PEAKS WEALTH ADVISORS, LLC $8179394 0.32% 187558 股份 2026年6月30日
MGO ONE SEVEN LLC $8055544 0.32% 184718 股份 2026年6月30日
Sanctuary Advisors, LLC $7806318 0.31% 179003 股份 2026年6月30日
JANE STREET GROUP, LLC $7713955 0.30% 176885 股份 2026年6月30日
Vise Technologies, Inc. $7620499 0.30% 174742 股份 2026年6月30日
Mariner, LLC $7471313 0.29% 171321 股份 2026年6月30日
IFP Advisors, Inc $7380469 0.29% 169238 股份 2026年6月30日
CoreCap Advisors, LLC $6778302 0.27% 155430 股份 2026年6月30日
Commonwealth Financial Services, LLC $6699676 0.26% 153627 股份 2026年6月30日
Kestra Advisory Services, LLC $6387065 0.25% 146459 股份 2026年6月30日
ERn Financial, LLC $6245541 0.25% 143214 股份 2026年6月30日
Pine Valley Investments Ltd Liability Co $5734632 0.23% 131498 股份 2026年6月30日
JPMORGAN CHASE & CO $5630958 0.22% 128531 股份 2026年6月30日
Randall & Associates Wealth Management $5237386 0.21% 120096 股份 2026年6月30日
ASSETMARK, INC $5194867 0.20% 119121 股份 2026年6月30日
Stratos Wealth Partners, LTD. $5100165 0.20% 116949 股份 2026年6月30日
Kingsview Wealth Management, LLC $5065472 0.20% 116154 股份 2026年6月30日
RFG Advisory, LLC $5046288 0.20% 115714 股份 2026年6月30日
IAMS WEALTH MANAGEMENT, LLC $5015296 0.20% 115002 股份 2026年6月30日
Retirement Planning Group, LLC $5007394 0.20% 114822 股份 2026年6月30日
Ashton Thomas Private Wealth, LLC $4966364 0.19% 113881 股份 2026年6月30日
CAPITAL FINANCIAL GROUP INC\CO\ /ADV $4934965 0.19% 113161 股份 2026年6月30日
Darwin Wealth Management, LLC $4917727 0.19% 112766 股份 2026年6月30日
Mutual Advisors, LLC $4856504 0.19% 111362 股份 2026年6月30日
Family Capital Management, Inc. $4813816 0.19% 110383 股份 2026年6月30日
Keystone Wealth Services, LLC $4724842 0.19% 108343 股份 2026年6月30日
AE Wealth Management LLC $4624632 0.18% 106045 股份 2026年6月30日
FTB Advisors, Inc. $4078139 0.16% 92917 股份 2025年6月30日
BCGM Wealth Management, LLC $4045904 0.16% 92775 股份 2026年6月30日
CreativeOne Wealth, LLC $3968370 0.16% 90997 股份 2026年6月30日
Capital Planning LLC $3911076 0.15% 89683 股份 2026年6月30日
World Investment Advisors $3722358 0.15% 85391 股份 2026年6月30日
Core Wealth Partners LLC $3701676 0.15% 84881 股份 2026年6月30日
Westside Investment Management, Inc. $3661060 0.14% 83950 股份 2026年6月30日
Equitable Holdings, Inc. $3478488 0.14% 79764 股份 2026年6月30日
OPPENHEIMER & CO INC $3417628 0.13% 78368 股份 2026年6月30日
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $3353145 0.13% 76889 股份 2026年6月30日
FSB PREMIER WEALTH MANAGEMENT, INC. $3352198 0.13% 76868 股份 2026年6月30日
Ameritas Advisory Services, LLC $3351673 0.13% 76856 股份 2026年6月30日
Bank of New York Mellon Corp $3320318 0.13% 76137 股份 2026年6月30日
CFO4Life Group, LLC $3287627 0.13% 75387 股份 2026年6月30日
Atria Investments, Inc $3240157 0.13% 74298 股份 2026年6月30日
HBW ADVISORY SERVICES LLC $3224136 0.13% 73931 股份 2026年6月30日
FAGAN ASSOCIATES, INC. $3163077 0.12% 72531 股份 2026年6月30日
Cannon Financial Strategists, Inc. $3159938 0.12% 72459 股份 2026年6月30日
COMERICA BANK $3142857 0.12% 70913 股份 2025年12月31日
SIGNATURE ESTATE & INVESTMENT ADVISORS LLC $2995395 0.12% 68686 股份 2026年6月30日
Kovack Advisors, Inc. $2989601 0.12% 68556 股份 2026年6月30日
CWM, LLC $2901651 0.11% 66567 股份 2026年3月31日
INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC $2752838 0.11% 63124 股份 2026年6月30日
Larson Financial Group LLC $2729881 0.11% 62598 股份 2026年6月30日
Orion Porfolio Solutions, LLC $2721805 0.11% 62412 股份 2026年6月30日
Orion Portfolio Solutions, LLC $2683406 0.11% 61209 股份 2025年3月31日
Concurrent Investment Advisors, LLC $2636246 0.10% 60450 股份 2026年6月30日
Harvest Investment Services, LLC $2594452 0.10% 59492 股份 2026年6月30日
HOWARD FINANCIAL SERVICES, LTD. $2477434 0.10% 56809 股份 2026年6月30日
Farther Finance Advisors, LLC $2469113 0.10% 56618 股份 2026年6月30日

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