Shotwell Rutter Baer Inc
CIK 2008310 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
- 投资组合价值
- $182.1M
- 持仓
- 38
- 截至
- 2026年6月30日
按 13F 价值排名第 6765（共 9443） · 前 71.6%
投资组合价值同比（季度）：+7.0% 13F不披露现金
- 前十大持仓权重
- 75.88%
- 前二十五大持仓权重
- 97.12%
- 持仓高于 1%
- 15
- 有效持仓数量
- 13.8
仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）
周转率 Q2 2026: 0.95% 估计买入 $1673870 · 卖出 $3073536
中位数持有期：7.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q2 2026 · 97.4% 仍持有
- 新仓位
- 0
- 增加
- 11
- 减少
- 22
- 已结清
- 1
本页内容
行业细分
Retail
0.3%
Technology
0.3%
Financials
0.3%
Industrials
0.1%
其他/未映射
99.0%
完整投资组合 38 持仓
| 类型 | 连胜 | 8个季度趋势 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VTI | $27700175 | 15.21% | 74857 | $3406970 | 下跌 ×1 | ||
| AVLV | $19200386 | 10.54% | 210507 | $1741680 | 下跌 ×1 | ||
| DFGX Dimensional Global ex US Core Fixed Income ETF | $14197477 | 7.79% | 264904 | $405198 | 上涨 ×4 | ||
| VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | $14130375 | 7.76% | 170966 | $376169 | 上涨 ×6 | ||
| AVUV | $12919669 | 7.09% | 103556 | $1174567 | 下跌 ×1 | ||
| VEA | $12381016 | 6.80% | 173769 | $994979 | 下跌 ×1 | ||
| AVEM | $12065261 | 6.62% | 125042 | $1574182 | 下跌 ×1 | ||
| VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | $9827539 | 5.40% | 166625 | $168714 | 上涨 ×6 | ||
| DISV | $8694318 | 4.77% | 216654 | $-157559 | 下跌 ×2 | ||
| DFIV | $7102512 | 3.90% | 131479 | $-187087 | 下跌 ×2 | ||
| MUNI | $7092072 | 3.89% | 134830 | $-152750 | 下跌 ×3 | ||
| DFGR | $5627814 | 3.09% | 194264 | $440179 | 下跌 ×1 | ||
| VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares | $5607886 | 3.08% | 111644 | $123923 | 上涨 ×6 | ||
| JMUB | $5123804 | 2.81% | 101151 | $524724 | 上涨 ×2 | ||
| VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | $4865609 | 2.67% | 61567 | $255673 | 上涨 ×6 | ||
| DFAC | $1669089 | 0.92% | 37626 | $206943 | |||
| DMXF iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF | $1661544 | 0.91% | 19640 | $177971 | 下跌 ×1 | ||
| USXF iShares ESG Advanced MSCI USA ETF | $1385041 | 0.76% | 19943 | $238592 | 下跌 ×1 | ||
| NULV | $1323535 | 0.73% | 26476 | $135166 | 上涨 ×1 | ||
| ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF | $868760 | 0.48% | 5308 | $106930 | 下跌 ×3 | ||
| BGRN iShares USD Green Bond ETF | $824176 | 0.45% | 17361 | $38752 | 上涨 ×1 | ||
| NUSC | $750997 | 0.41% | 14409 | $101637 | 下跌 ×3 | ||
| ESGE iShares ESG Aware MSCI EM ETF | $649334 | 0.36% | 11873 | $84506 | 下跌 ×2 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $617140 | 0.34% | 5449 | $-60047 | |||
| MUB | $604609 | 0.33% | 5618 | $7303 | 下跌 ×6 | ||
| ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF | $596504 | 0.33% | 5802 | $31868 | 下跌 ×6 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $562848 | 0.31% | 2002 | $77699 | |||
| VCEB | $550405 | 0.30% | 8770 | $11449 | 上涨 ×4 | ||
| SUSB iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF | $539259 | 0.30% | 21579 | $8558 | 上涨 ×4 | ||
| WTM White Mountains Insurance Group, Ltd. Common Stock | $478953 | 0.26% | 231 | $-52711 | 下跌 ×1 | ||
| HYMB | $433491 | 0.24% | 17040 | $6414 | 下跌 ×3 | ||
| DFAX | $400230 | 0.22% | 10864 | $28258 | 下跌 ×6 | ||
| EFV | $367823 | 0.20% | 4805 | $-3927 | 下跌 ×6 | ||
| IVV | $348983 | 0.19% | 466 | $39361 | 下跌 ×1 | ||
| SPYM | $285610 | 0.16% | 3250 | $45963 | 上涨 ×1 | ||
| IEFA | $231695 | 0.13% | 2399 | $14514 | |||
| ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock | $231055 | 0.13% | 854 | $8696 | |||
| AVDV | $226401 | 0.12% | 2197 | $2016 | 下跌 ×4 | ||
| 无匹配项 | |||||||
重仓股
持仓连续增加3个季度以上。
持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）
季度涨幅榜
已退出持仓
包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出
已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。
| 证券 | 季度 | 先前持股数 | 先前价值 | 退出后价格 |
|---|---|---|---|---|
| ITW | 2025年3月31日 | 854 | $209212 | 14.0% |
| SUB | 2026年3月31日 | 1873 | $200149 | 不再跟踪 |