St. James Investment Company, LLC
CIK 1504492 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
- 投资组合价值
- $629.8M
- 持仓
- 24
- 截至
- 2026年6月30日
按 13F 价值排名第 3268（共 9443） · 前 34.6%
投资组合价值同比（季度）：-1.4% 13F不披露现金
- 前十大持仓权重
- 70.99%
- 前二十五大持仓权重
- 100.00%
- 持仓高于 1%
- 20
- 有效持仓数量
- 14.7
仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）
周转率 Q2 2026: 19.15% 估计买入 $123946379 · 卖出 $121402960
中位数持有期：5.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q2 2026 · 50.0% 仍持有
- 新仓位
- 4
- 增加
- 9
- 减少
- 11
- 已结清
- 2
本页内容
行业细分
Materials
13.3%
Financials
11.4%
Industrials
10.0%
Energy
9.1%
Consumer products
6.8%
Health Care
5.2%
Telecommunication
5.0%
Real Estate
4.4%
Utilities
3.2%
其他/未映射
31.8%
完整投资组合 24 持仓
| 类型 | 连胜 | 8个季度趋势 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GBIL | $86334114 | 13.71% | 861962 | $-79366821 | 下跌 ×1 | ||
| BRKB | $73082460 | 11.60% | 146051 | $5422774 | 上涨 ×1 | ||
| L Loews Corporation Common Stock | $51091673 | 8.11% | 451300 | $2670780 | 下跌 ×4 | ||
| FNV Franco-Nevada Corporation | $44974890 | 7.14% | 215769 | $-7945443 | 上涨 ×1 | ||
| UL Unilever PLC American Depositary Shares (each representing One Ordinary Share) | $42710150 | 6.78% | 710415 | $10385144 | 上涨 ×2 | ||
| MDT Medtronic plc. Ordinary Shares | $32796128 | 5.21% | 419227 | $6366405 | 上涨 ×1 | ||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $31215546 | 4.96% | 737259 | $1837954 | 上涨 ×2 | ||
| OKE ONEOK, Inc. Common Stock | $30836575 | 4.90% | 354688 | $-1341180 | 下跌 ×1 | ||
| RYN Rayonier Inc. REIT Common Stock | $27504485 | 4.37% | 1292504 | 上涨 ×1 | |||
| EOG EOG Resources, Inc. Common Stock | $26538866 | 4.21% | 204570 | $17210 | 上涨 ×2 | ||
| HUBB Hubbell Inc Common Stock | $25332298 | 4.02% | 48418 | $14060491 | 上涨 ×3 | ||
| APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock | $21197794 | 3.37% | 72303 | $10790990 | 上涨 ×2 | ||
| TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock | $20537425 | 3.26% | 62212 | $744895 | 下跌 ×4 | ||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $20261968 | 3.22% | 230853 | 上涨 ×1 | |||
| IEX IDEX Corporation Common Stock | $20007458 | 3.18% | 88158 | $3303554 | 上涨 ×2 | ||
| EMR Emerson Electric Company Common Stock | $17459862 | 2.77% | 121969 | $1229235 | 下跌 ×1 | ||
| AEM Agnico Eagle Mines Limited Common Stock | $17304441 | 2.75% | 111548 | $-11315942 | 下跌 ×6 | ||
| 未知发行人 (CUSIP: 438516205) | $12496381 | 1.98% | 53815 | 上涨 ×1 | |||
| ABEQ | $11162604 | 1.77% | 300070 | $-429100 | 下跌 ×2 | ||
| 未知发行人 (CUSIP: 43849R105) | $10200410 | 1.62% | 46139 | 上涨 ×1 | |||
| SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | $2259503 | 0.36% | 27518 | $-137752 | 下跌 ×1 | ||
| PHYS | $1878988 | 0.30% | 62280 | $-421245 | 下跌 ×3 | ||
| CEF | $1671798 | 0.27% | 41556 | $-374961 | 下跌 ×6 | ||
| PEO Adams Natural Resources Fund, Inc. Common Stock | $917854 | 0.15% | 37130 | $-157728 | 下跌 ×1 | ||
| 无匹配项 | |||||||
重仓股
持仓连续增加3个季度以上。
持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）
| 证券 | 价值 | % 占投资组合 | 连胜 |
|---|---|---|---|
| HUBB | $25332298 | 4.02% | 上涨 ×3 |
最大新仓位
本季度新开仓位，按规模从大到小排序。
季度涨幅榜
已退出持仓
包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出
已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。
| 证券 | 季度 | 先前持股数 | 先前价值 | 退出后价格 |
|---|---|---|---|---|
| BIL | 2025年9月30日 | 527432 | $48381337 | 不再跟踪 |
| ULXXXX | 2025年12月31日 | 644085 | $38181359 | 不再跟踪 |
| ENB | 2026年3月31日 | 489731 | $23423834 | -5.4% |
| HON | 2026年6月30日 | 100505 | $22717145 | -1.9% |
| HSY | 2026年3月31日 | 113593 | $20671654 | -9.6% |
| SSNC | 2026年3月31日 | 216376 | $18915590 | 21.7% |
| CMCSA | 2025年12月31日 | 562539 | $17674975 | -5.5% |
| GEHC | 2026年3月31日 | 214999 | $17634218 | 4.0% |
| CTVA | 2026年3月31日 | 225675 | $15126995 | -4.2% |
| SYY | 2026年6月30日 | 164437 | $11729291 | 0.6% |
| IFF | 2025年6月30日 | 148467 | $11522524 | 14.6% |
| DD | 2025年6月30日 | 135806 | $10141992 | 388.3% |
| MRK | 2025年3月31日 | 97746 | $9723772 | 69.0% |
| CME | 2026年3月31日 | 33810 | $9232835 | -7.5% |
| CSCO | 2026年3月31日 | 117964 | $9086767 | 43.1% |
| UGI | 2026年3月31日 | 236712 | $8860130 | 4.2% |
| ROP | 2025年9月30日 | 11226 | $6363346 | -18.8% |
| DEO | 2025年6月30日 | 55533 | $5819303 | -7.5% |
| VZ | 2025年3月31日 | 136262 | $5449117 | 9.0% |
| A | 2025年12月31日 | 3895 | $499923 | 15.0% |
| LH | 2025年3月31日 | 2056 | $471482 | 42.8% |
| SYY | 2025年3月31日 | 5930 | $453408 | 12.0% |
| TMO | 2025年6月30日 | 769 | $382654 | 53.0% |
| CLX | 2025年9月30日 | 2010 | $241341 | -14.4% |
| ALSN | 2026年3月31日 | 2285 | $223702 | 11.4% |
| NKE | 2025年6月30日 | 3195 | $202819 | -42.9% |