Stenham Asset Management (UK) Plc
CIK 2093782 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
- 投资组合价值
- $89.8M
- 持仓
- 16
- 截至
- 2025年12月31日 数据截至 Q4 2025
按 13F 价值排名第 8429（共 9443） · 前 89.3%
投资组合价值同比（季度）：-12.8% 13F不披露现金
- 前十大持仓权重
- 72.35%
- 前二十五大持仓权重
- 100.00%
- 持仓高于 1%
- 16
- 有效持仓数量
- 14.7
仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）
周转率 Q4 2025: 2.34% 估计买入 $2254595 · 卖出 $15996931
- 新仓位
- 0
- 增加
- 4
- 减少
- 11
- 已结清
- 1
看跌期权名义敞口：11.2% 看跌期权 13F以标的资产名义价值报告期权头寸——可能包含对冲，不一定是看跌头寸
本页内容
与标普500指数的表现对比
近似于基于季度SEC 13F快照构建的买入并持有投资组合。不包括现金、空头头寸、期权/衍生品和非13(f)证券——仅反映已披露的多头股票账簿，而非基金总资产管理规模。SEC文件延迟最多可达45天；这不是一个可实时复制的交易。
可定价覆盖率：100.0% · 已排除期权：9.0%
行业细分
Technology
31.8%
Industrials
16.4%
Financial Services
16.2%
Consumer Discretionary
11.9%
Retail
7.6%
Healthcare
6.4%
Financials
5.3%
Communication Services
4.4%
完整投资组合 16 持仓
| 类型 | 连胜 | 8个季度趋势 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $10028370 | 11.17% | 33000 | 卖出期权 | $811800 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $7658028 | 8.53% | 25200 | $-930140 | 下跌 ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $7109214 | 7.92% | 14700 | $-1695936 | 下跌 ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $6855354 | 7.64% | 29700 | $48684 | 下跌 ×1 | ||
| UNP Union Pacific Corporation Common Stock | $6457853 | 7.19% | 27917 | $-409799 | 下跌 ×1 | ||
| HLT Hilton Worldwide Holdings Inc. Common Stock | $5788088 | 6.45% | 20150 | $119324 | 下跌 ×1 | ||
| DHR Danaher Corporation Common Stock | $5757338 | 6.41% | 25150 | $-289592 | 下跌 ×1 | ||
| V Visa Inc. | $5190508 | 5.78% | 14800 | $1128086 | 上涨 ×1 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $5166464 | 5.76% | 9050 | $-2825316 | 下跌 ×1 | ||
| RACE Ferrari N.V. Common Shares | $4933626 | 5.50% | 13350 | $-1155885 | 上涨 ×1 | ||
| AFG American Financial Group, Inc. Common Stock | $4742796 | 5.28% | 34700 | $-1275440 | 下跌 ×1 | ||
| FERG Ferguson Enterprises Inc. Common Stock | $4497126 | 5.01% | 20200 | $544518 | 上涨 ×1 | ||
| CME CME Group Inc. - Class A Common Stock | $4191778 | 4.67% | 15350 | $-644623 | 下跌 ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $3927536 | 4.38% | 5950 | $-38116 | 上涨 ×1 | ||
| SNPS Synopsys, Inc. - Common Stock | $3734274 | 4.16% | 7950 | $-459541 | 下跌 ×1 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $3727163 | 4.15% | 12100 | $-1040834 | 下跌 ×1 | ||
| 无匹配项 | |||||||
季度涨幅榜
已退出持仓
包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出
已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。
| 证券 | 季度 | 先前持股数 | 先前价值 | 退出后价格 |
|---|---|---|---|---|
| ZTS | 2025年12月31日 | 34550 | $5055356 | -39.1% |