STUART INVESTMENT ADVISORS, INC.
CIK 1910180 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
- 投资组合价值
- $248.6M
- 持仓
- 21
- 截至
- 2026年6月30日
按 13F 价值排名第 5750（共 9443） · 前 60.9%
投资组合价值同比（季度）：+8.6% 13F不披露现金
- 前十大持仓权重
- 97.90%
- 前二十五大持仓权重
- 100.00%
- 持仓高于 1%
- 7
- 有效持仓数量
- 3.1
仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）
周转率 Q2 2026: 1.93% 估计买入 $7249513 · 卖出 $4598736
中位数持有期：2.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q2 2026 · 56.8% 仍持有
- 新仓位
- 2
- 增加
- 6
- 减少
- 8
- 已结清
- 8
本页内容
行业细分
Energy
1.4%
Financial Services
1.2%
Retail
0.6%
Technology
0.4%
Healthcare
0.2%
Industrials
0.2%
其他/未映射
96.0%
完整投资组合 21 持仓
| 类型 | 连胜 | 8个季度趋势 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VTI | $127946387 | 51.46% | 345764 | $19559465 | 上涨 ×1 | ||
| IAU | $38787509 | 15.60% | 513674 | $-7835184 | 下跌 ×6 | ||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $34337360 | 13.81% | 401654 | $5335694 | 上涨 ×6 | ||
| VOO | $28001889 | 11.26% | 40771 | $3489931 | 下跌 ×6 | ||
| BRKB | $3031363 | 1.22% | 6058 | $128369 | |||
| RJF Raymond James Financial, Inc. Common Stock | $2906053 | 1.17% | 19115 | $138392 | |||
| IAUM | $2664626 | 1.07% | 66599 | $1126608 | 上涨 ×4 | ||
| VOT | $2220638 | 0.89% | 7250 | $321220 | 下跌 ×6 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $1894202 | 0.76% | 13855 | $-307256 | 上涨 ×3 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $1611178 | 0.65% | 6760 | $198691 | 下跌 ×1 | ||
| ET Energy Transfer LP Common Units | $911986 | 0.37% | 47698 | $-147545 | 下跌 ×1 | ||
| SCHX | $722742 | 0.29% | 24558 | $93075 | |||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $596097 | 0.24% | 1598 | $-378044 | 下跌 ×1 | ||
| GLD | $537098 | 0.22% | 1458 | $-98440 | 下跌 ×1 | ||
| VEU | $502250 | 0.20% | 5997 | $53939 | 上涨 ×6 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $484067 | 0.19% | 1906 | $115940 | 上涨 ×1 | ||
| ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock | $328759 | 0.13% | 1468 | $30491 | |||
| WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock | $319662 | 0.13% | 4300 | 上涨 ×1 | |||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $289907 | 0.12% | 1528 | $-4844 | |||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $284844 | 0.11% | 984 | $28754 | 下跌 ×1 | ||
| OKE ONEOK, Inc. Common Stock | $247953 | 0.10% | 2852 | 上涨 ×1 | |||
| 无匹配项 | |||||||
重仓股
持仓连续增加3个季度以上。
持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）
最大新仓位
本季度新开仓位，按规模从大到小排序。
季度涨幅榜
已退出持仓
包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出
已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。
| 证券 | 季度 | 先前持股数 | 先前价值 | 退出后价格 |
|---|---|---|---|---|
| VTI | 2025年9月30日 | 327890 | $99655605 | 不再跟踪 |
| VTWV | 2025年3月31日 | 54551 | $7888600 | |
| SCMB | 2025年3月31日 | 55424 | $1423288 | 不再跟踪 |
| PYLD | 2025年3月31日 | 32716 | $847999 | 不再跟踪 |
| FNDF | 2026年6月30日 | 11855 | $580065 | 不再跟踪 |
| VYMI | 2026年6月30日 | 6010 | $566382 | |
| VIGI | 2026年6月30日 | 4980 | $440531 | |
| GILD | 2026年6月30日 | 2000 | $278740 | 14.6% |
| TSLA | 2026年3月31日 | 541 | $243299 | -6.2% |
| OBK | 2026年3月31日 | 6326 | $237921 | 28.0% |
| TRGP | 2025年9月30日 | 1345 | $234138 | 82.7% |
| VGK | 2026年6月30日 | 2608 | $214977 | 不再跟踪 |
| CVX | 2026年6月30日 | 1023 | $211659 | 24.6% |
| VOX | 2026年6月30日 | 1142 | $205377 | 不再跟踪 |
| GIS | 2025年3月31日 | 3171 | $202215 | -34.2% |
| AMD | 2026年6月30日 | 988 | $200989 | -19.0% |
| META | 2025年12月31日 | 274 | $200945 | -16.9% |