VTWV 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图

02
区间
条形图

柱状图粒度会根据所选周期进行调整 — 将鼠标悬停在图表上可查看柱状图的开盘价/最高价/最低价/收盘价。

业绩 截至 2026年9月30日

03
期间价格回报总回报
1M▼ -6.23%▼ -5.73%
3M▲ +9.74%▲ +11.19%
6M▲ +9.74%▲ +11.19%
年初至今▲ +15.51%▲ +17.04%
1Y▲ +18.52%▲ +20.71%
3Y··
5Y··
最大自 2024年2月27日 起▲ +37.46%▲ +44.56%
1年波动率28.47%
3年波动率·
3年最大回撤 ·
3年Beta值·
1年夏普比率*1.14

总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。

基金流向（SEC报告）

04
上个月（五月 2026） +$4.1M
截至五月 2026的季度 +$75.1M
过去12个月 +$153.0M 六月 2025 – 五月 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

完整构成 1427 持仓

05
发行人股票代码权重 %市值股份CUSIP每股单位类型货币
ViaSat Inc. VSAT 0.73 ≈$9.5M 110810 92552V100 0.001486 EQUITY ·
Cytokinetics Inc. CYTK 0.64 ≈$8.3M 102933 23282W605 0.00138 EQUITY ·
UMB Financial Corp. UMBF 0.62 ≈$8.1M 59158 902788108 0.0007933 EQUITY ·
CareTrust REIT Inc. CTRE 0.59 ≈$7.7M 198282 14174T107 0.002659 EQUITY ·
Terex Corp. TEX 0.53 ≈$6.9M 100511 880779103 0.001348 EQUITY ·
Old National Bancorp/IN ONB 0.51 ≈$6.6M 269875 680033107 0.003618 EQUITY ·
John Bean Technologies Corp. JBTM 0.49 ≈$6.4M 46325 477839104 0.0006212 EQUITY ·
Lumen Technologies Inc. LUMN 0.48 ≈$6.2M 848717 550241103 0.01138 EQUITY ·
Macerich Co. MAC 0.46 ≈$6.0M 249447 554382101 0.003345 EQUITY ·
Vishay Intertechnology Inc. VSH 0.45 ≈$5.8M 114771 928298108 0.001539 EQUITY ·
Taylor Morrison Home Corp. Class A TMHC 0.44 ≈$5.7M 83064 87724P106 0.001114 EQUITY ·
Terreno Realty Corp. TRNO 0.44 ≈$5.7M 93328 88146M101 0.001251 EQUITY ·
Jackson Financial Inc. Class A JXN 0.43 ≈$5.6M 57795 46817M107 0.000775 EQUITY ·
Essential Properties Realty Trust Inc. EPRT 0.42 ≈$5.5M 192312 29670E107 0.002579 EQUITY ·
Southwest Gas Holdings Inc. SWX 0.42 ≈$5.5M 64430 844895102 0.000864 EQUITY ·
United Bankshares Inc./WV UBSI 0.41 ≈$5.3M 121840 909907107 0.001634 EQUITY ·
Garrett Motion Inc. GTX 0.40 ≈$5.2M 152218 366505105 0.002041 EQUITY ·
Hancock Whitney Corp. HWC 0.40 ≈$5.2M 72310 410120109 0.0009696 EQUITY ·
Ormat Technologies Inc. ORA 0.40 ≈$5.2M 50321 686688102 0.0006748 EQUITY ·
Atlantic Union Bankshares Corp. AUB 0.39 ≈$5.1M 126111 04911A107 0.001691 EQUITY ·
Portland General Electric Co. POR 0.39 ≈$5.1M 103081 736508847 0.001382 EQUITY ·
SM Energy Co. SM 0.39 ≈$5.1M 201612 78454L100 0.002704 EQUITY ·
VSE Corp. VSEC 0.39 ≈$5.1M 23271 918284100 0.0003121 EQUITY ·
Ameris Bancorp ABCB 0.38 ≈$4.9M 57753 03076K108 0.0007744 EQUITY ·
Commercial Metals Co. CMC 0.38 ≈$4.9M 82135 201723103 0.001101 EQUITY ·
Essent Group Ltd. ESNT 0.38 ≈$4.9M 79749 G3198U102 0.001069 EQUITY ·
GATX Corp. GATX 0.38 ≈$4.9M 29086 361448103 0.00039 EQUITY ·
Kite Realty Group Trust KRG 0.38 ≈$4.9M 180608 49803T300 0.002422 EQUITY ·
PNM Resources Inc. TXNM 0.38 ≈$4.9M 90619 69349H107 0.001215 EQUITY ·
Selective Insurance Group Inc. SIGI 0.38 ≈$4.9M 53204 816300107 0.0007134 EQUITY ·
Black Hills Corp. BKH 0.37 ≈$4.8M 67812 092113109 0.0009093 EQUITY ·
Matson Inc. MATX 0.37 ≈$4.8M 26570 57686G105 0.0003563 EQUITY ·
New Jersey Resources Corp. NJR 0.37 ≈$4.8M 89858 646025106 0.001205 EQUITY ·
SSR Mining Inc. SSRM 0.37 ≈$4.8M 177912 784730103 0.002386 EQUITY ·
Hut 8 Corp. HUT 0.36 ≈$4.7M 42686 44812J104 0.0005724 EQUITY ·
Life Time Group Holdings Inc. LTH 0.36 ≈$4.7M 120363 53190C102 0.001614 EQUITY ·
Meritage Homes Corp. MTH 0.36 ≈$4.7M 58345 59001A102 0.0007824 EQUITY ·
MARA Holdings Inc. MARA 0.35 ≈$4.5M 338769 565788106 0.004543 EQUITY ·
Glacier Bancorp Inc. GBCI 0.34 ≈$4.4M 91208 37637Q105 0.001223 EQUITY ·
Home BancShares Inc./AR HOMB 0.34 ≈$4.4M 164673 436893200 0.002208 EQUITY ·
Phillips Edison & Co. Inc. PECO 0.34 ≈$4.4M 111781 71844V201 0.001499 EQUITY ·
Valley National Bancorp VLY 0.34 ≈$4.4M 315628 919794107 0.004232 EQUITY ·
Fluor Corp. FLR 0.33 ≈$4.3M 87149 343412102 0.001169 EQUITY ·
Radian Group Inc. RDN 0.33 ≈$4.3M 119453 750236101 0.001602 EQUITY ·
UFP Industries Inc. UFPI 0.33 ≈$4.3M 50023 90278Q108 0.0006708 EQUITY ·
Arcosa Inc. ACA 0.32 ≈$4.2M 30163 039653100 0.0004045 EQUITY ·
Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital Inc. HASI 0.32 ≈$4.2M 112619 41068X100 0.00151 EQUITY ·
Sabra Health Care REIT Inc. SBRA 0.32 ≈$4.2M 223001 78573L106 0.00299 EQUITY ·
Brookfield Infrastructure Corp. BIPC 0.31 ≈$4.0M 110238 11276H106 0.001478 EQUITY ·
CNO Financial Group Inc. CNO 0.31 ≈$4.0M 81781 12621E103 0.001097 EQUITY ·

市值根据每项持仓的权重和基金净资产估算。权重和股份数按基金报告提供。

行业细分

06
Financials 26.2%
Industrials 14.4%
Real Estate 11.0%
Healthcare 10.7%
Energy 6.4%
Consumer Discretionary 5.4%
Utilities 5.3%
Technology 4.2%
Materials 3.8%
Communication Services 3.6%
Consumer products 3.2%
Retail 3.0%
Consumer Staples 1.0%
其他/未映射 1.9%

日度变化 (30天)

07
日期类型股票代码变动
2026年6月30日 新增 AADX — Applied Aerospace & Defense Inc. 03815J107 新仓位 — 0.000008461 股/股
2026年6月30日 退出 AAOI 03823U102 仓位退出 — 原为 0.0001579 股/股
2026年6月30日 增加 AAP — Advance Auto Parts Inc. 00751Y106 股/股: 0.000698 → 0.0007204 (3.2%)
2026年6月30日 退出 AARD 002942100 仓位退出 — 原为 0.000063 股/股
2026年6月30日 削减 AAT — American Assets Trust Inc. 024013104 股/股: 0.0006021 → 0.0005745 (-4.6%)
2026年6月30日 退出 ABAT 02451V309 仓位退出 — 原为 0.0006666 股/股
2026年6月30日 增加 ABCB — Ameris Bancorp 03076K108 股/股: 0.0007624 → 0.0007744 (1.6%)
2026年6月30日 增加 ABEO — Abeona Therapeutics Inc. 00289Y206 股/股: 0.00006569 → 0.0005093 (675.2%)
2026年6月30日 增加 ABG — Asbury Automotive Group Inc. 043436104 股/股: 0.000226 → 0.0002305 (2.0%)
2026年6月30日 削减 ABM — ABM Industries Inc. 000957100 股/股: 0.0006991 → 0.0006907 (-1.2%)
2026年6月30日 新增 ABOS — Acumen Pharmaceuticals Inc. 00509G209 新仓位 — 0.0005512 股/股
2026年6月30日 削减 ABR — Arbor Realty Trust Inc. 038923108 股/股: 0.002253 → 0.002244 (-0.4%)
2026年6月30日 削减 ABSI — Absci Corp. 00091E109 股/股: 0.0003206 → 0.0002666 (-16.8%)
2026年6月30日 退出 ABUS 03879J100 仓位退出 — 原为 0.0001546 股/股
2026年6月30日 削减 ABX — Abacus Global Management Inc. 00258Y104 股/股: 0.0003196 → 0.00008711 (-72.7%)
2026年6月30日 削减 ACA — Arcosa Inc. 039653100 股/股: 0.0004069 → 0.0004045 (-0.6%)
2026年6月30日 增加 ACCO — ACCO Brands Corp. 00081T108 股/股: 0.001006 → 0.001079 (7.2%)
2026年6月30日 增加 ACDC — ProFrac Holding Corp. Class A 74319N100 股/股: 0.0003255 → 0.0003318 (2.0%)
2026年6月30日 削减 ACH — Owens & Minor Inc. 690732102 股/股: 0.0008649 → 0.0008426 (-2.6%)
2026年6月30日 新增 ACHC — Acadia Healthcare Co. Inc. 00404A109 新仓位 — 0.001092 股/股
2026年6月30日 新增 ACHR — Archer Aviation Inc. Class A 03945R102 新仓位 — 0.006181 股/股
2026年6月30日 增加 ACIC — United Insurance Holdings Corp. 910710102 股/股: 0.0001299 → 0.0002944 (126.6%)
2026年6月30日 退出 ACLS 054540208 仓位退出 — 原为 0.0003356 股/股
2026年6月30日 退出 ACMR 00108J109 仓位退出 — 原为 0.0005979 股/股
2026年6月30日 增加 ACNB — ACNB Corp. 000868109 股/股: 0.0001186 → 0.0001195 (0.7%)
2026年6月30日 退出 ACNT 871565107 仓位退出 — 原为 0.00009373 股/股
2026年6月30日 增加 ACR — ACRES Commercial Realty Corp. 00489Q102 股/股: 0.00006031 → 0.00006729 (11.6%)
2026年6月30日 增加 ACRE — Ares Commercial Real Estate Corp. 04013V108 股/股: 0.0005996 → 0.0006258 (4.4%)
2026年6月30日 削减 ACRS — Aclaris Therapeutics Inc. 00461U105 股/股: 0.001082 → 0.0001911 (-82.3%)
2026年6月30日 削减 ACT — Enact Holdings Inc. 29249E109 股/股: 0.0003243 → 0.000324 (-0.1%)
2026年6月30日 增加 ACTG — Acacia Research Corp. 003881307 股/股: 0.0003855 → 0.0003955 (2.6%)
2026年6月30日 增加 ACU — Acme United Corp. 004816104 股/股: 0.0000376 → 0.00004259 (13.3%)
2026年6月30日 新增 ACVA — ACV Auctions Inc. Class A 00091G104 新仓位 — 0.000705 股/股
2026年6月30日 增加 ADAM — Adamas Trust Inc. 649604840 股/股: 0.000986 → 0.0009972 (1.1%)
2026年6月30日 新增 ADCT — ADC Therapeutics SA H0036K147 新仓位 — 0.0009987 股/股
2026年6月30日 削减 ADEA — Adeia Inc. 00676P107 股/股: 0.0001592 → 0.0001203 (-24.4%)
2026年6月30日 增加 ADUS — Addus HomeCare Corp. 006739106 股/股: 0.0001086 → 0.0002177 (100.6%)
2026年6月30日 增加 ADV — Advantage Solutions Inc. 00791N201 股/股: 0.00004252 → 0.00005207 (22.4%)
2026年6月30日 削减 AEBI — Aebi Schmidt Holding AG H00501108 股/股: 0.0004129 → 0.0004103 (-0.6%)
2026年6月30日 退出 AEHR 00760J108 仓位退出 — 原为 0.00006789 股/股
2026年6月30日 削减 AEO — American Eagle Outfitters Inc. 02553E106 股/股: 0.001859 → 0.001855 (-0.3%)
2026年6月30日 增加 AESI — Atlas Energy Solutions Inc. 642045108 股/股: 0.000259 → 0.0009666 (273.3%)
2026年6月30日 新增 AFRI — Forafric Global plc X3R81D102 新仓位 — 0.00002541 股/股
2026年6月30日 新增 AGEN — Agenus Inc. 00847G804 新仓位 — 0.0003961 股/股
2026年6月30日 削减 AGIO — Agios Pharmaceuticals Inc. 00847X104 股/股: 0.0006554 → 0.0006534 (-0.3%)
2026年6月30日 增加 AGM — Federal Agricultural Mortgage Corp. 313148306 股/股: 0.000009929 → 0.00009766 (883.6%)
2026年6月30日 增加 AHCO — AdaptHealth Corp. 00653Q102 股/股: 0.001179 → 0.001186 (0.6%)
2026年6月30日 退出 AHR 398182303 仓位退出 — 原为 0.001346 股/股
2026年6月30日 削减 AHRT — Armada Hoffler Properties Inc. 04208T108 股/股: 0.0009379 → 0.0008991 (-4.1%)
2026年6月30日 新增 AI — C3.ai Inc. Class A 12468P104 新仓位 — 0.001603 股/股
2026年6月30日 增加 AII — American Integrity Insurance Group Inc. 026948109 股/股: 0.00008567 → 0.0001418 (65.6%)
2026年6月30日 削减 AIN — Albany International Corp. Class A 012348108 股/股: 0.0002328 → 0.0002278 (-2.2%)
2026年6月30日 增加 AIOT — Powerfleet Inc. 73931J109 股/股: 0.001468 → 0.001498 (2.0%)
2026年6月30日 削减 AIP — Arteris Inc. 04302A104 股/股: 0.0003284 → 0.00003256 (-90.1%)
2026年6月30日 退出 AIR 000361105 仓位退出 — 原为 0.0003426 股/股
2026年6月30日 增加 AIRJ — AirJoule Technologies Corp. 612160101 股/股: 0.0003566 → 0.0003643 (2.2%)
2026年6月30日 增加 AIRO — AIRO Group Holdings Inc. 009422106 股/股: 0.00006732 → 0.0002596 (285.7%)
2026年6月30日 削减 AIRS — AirSculpt Technologies Inc. 009496100 股/股: 0.00004678 → 0.00001012 (-78.4%)
2026年6月30日 退出 AISP 008940108 仓位退出 — 原为 0.00004866 股/股
2026年6月30日 削减 AKBA — Akebia Therapeutics Inc. 00972D105 股/股: 0.002713 → 0.0003246 (-88.0%)
2026年6月30日 增加 AKR — Acadia Realty Trust 004239109 股/股: 0.001541 → 0.001602 (4.0%)
2026年6月30日 削减 AKTS — Aktis Oncology Inc. 01021M104 股/股: 0.0001124 → 0.00007724 (-31.3%)
2026年6月30日 削减 ALCO — Alico Inc. 016230104 股/股: 0.00006449 → 0.00004597 (-28.7%)
2026年6月30日 退出 ALDX 01438T106 仓位退出 — 原为 0.0001143 股/股
2026年6月30日 削减 ALEC — Alector Inc. 014442107 股/股: 0.0009479 → 0.0001273 (-86.6%)
2026年6月30日 增加 ALG — Alamo Group Inc. 011311107 股/股: 0.00008307 → 0.0001236 (48.8%)
2026年6月30日 增加 ALGT — Allegiant Travel Co. Class A 01748X102 股/股: 0.0001778 → 0.0002329 (31.0%)
2026年6月30日 退出 ALH 01862Q107 仓位退出 — 原为 0.0003913 股/股
2026年6月30日 退出 ALIT 01626W101 仓位退出 — 原为 0.005532 股/股
2026年6月30日 削减 ALKS — Alkermes plc G01767105 股/股: 0.0004706 → 0.0003958 (-15.9%)
2026年6月30日 增加 ALLO — Allogene Therapeutics Inc. 019770106 股/股: 0.001769 → 0.003098 (75.1%)
2026年6月30日 增加 ALMR — Alamar Biosciences Inc. 010911105 股/股: 0.000004373 → 0.00004837 (1005.9%)
2026年6月30日 退出 ALMS 022307102 仓位退出 — 原为 0.0007932 股/股
2026年6月30日 退出 ALMU 00776X109 仓位退出 — 原为 0.0001298 股/股
2026年6月30日 退出 ALNT 019330109 仓位退出 — 原为 0.000156 股/股
2026年6月30日 新增 ALRM — Alarm.com Holdings Inc. 011642105 新仓位 — 0.0005092 股/股
2026年6月30日 增加 ALRS — Alerus Financial Corp. 01446U103 股/股: 0.0002744 → 0.0002804 (2.2%)
2026年6月30日 新增 ALT — Altimmune Inc. 02155H200 新仓位 — 0.002318 股/股
2026年6月30日 削减 ALTG — Alta Equipment Group Inc. 02128L106 股/股: 0.0001883 → 0.0001853 (-1.6%)
2026年6月30日 削减 ALTI — AlTi Global Inc. 02157E106 股/股: 0.000487 → 0.0003829 (-21.4%)
2026年6月30日 新增 ALTO — Alto Ingredients Inc. 021513106 新仓位 — 0.0008607 股/股
2026年6月30日 削减 AMAL — Amalgamated Bank Class A 022671101 股/股: 0.0002708 → 0.0001905 (-29.7%)
2026年6月30日 削减 AMBP — Ardagh Metal Packaging SA L02235106 股/股: 0.001227 → 0.001204 (-1.9%)
2026年6月30日 退出 AMBQ 023193105 仓位退出 — 原为 0.00007454 股/股
2026年6月30日 增加 AMC — AMC Entertainment Holdings Inc. 00165C302 股/股: 0.006093 → 0.007275 (19.4%)
2026年6月30日 增加 AMCX — AMC Networks Inc. Class A 00164V103 股/股: 0.0003491 → 0.0003703 (6.1%)
2026年6月30日 退出 AMLX 03237H101 仓位退出 — 原为 0.0002373 股/股
2026年6月30日 增加 AMN — AMN Healthcare Services Inc. 001744101 股/股: 0.0004444 → 0.0004599 (3.5%)
2026年6月30日 削减 AMPH — Amphastar Pharmaceuticals Inc. 03209R103 股/股: 0.000388 → 0.0003774 (-2.7%)
2026年6月30日 新增 AMPY — Amplify Energy Corp. 03212B103 新仓位 — 0.000417 股/股
2026年6月30日 削减 AMR — Alpha Metallurgical Resources Inc. 020764106 股/股: 0.00009486 → 0.00008473 (-10.7%)
2026年6月30日 增加 AMRC — Ameresco Inc. Class A 02361E108 股/股: 0.0003717 → 0.0003832 (3.1%)
2026年6月30日 增加 AMRX — Amneal Pharmaceuticals Inc. 03168L105 股/股: 0.0002174 → 0.001498 (589.4%)
2026年6月30日 增加 AMSF — AMERISAFE Inc. 03071H100 股/股: 0.0001023 → 0.0002211 (116.1%)
2026年6月30日 增加 AMTB — Amerant Bancorp Inc. Class A 023576101 股/股: 0.0002536 → 0.0004027 (58.8%)
2026年6月30日 新增 AMTX — Aemetis Inc. 00770K202 新仓位 — 0.0006309 股/股
2026年6月30日 削减 ANDE — Andersons Inc. 034164103 股/股: 0.0003772 → 0.0003087 (-18.2%)
2026年6月30日 削减 ANGI — Angi Inc. Class A 00183L201 股/股: 0.0004064 → 0.0003439 (-15.4%)
2026年6月30日 削减 ANGO — AngioDynamics Inc. 03475V101 股/股: 0.0003467 → 0.0003339 (-3.7%)
2026年6月30日 削减 ANIK — Anika Therapeutics Inc. 035255108 股/股: 0.0001427 → 0.0001338 (-6.3%)
2026年6月30日 退出 ANNX 03589W102 仓位退出 — 原为 0.001529 股/股
2026年6月30日 新增 ANTX — AN2 Therapeutics Inc. 037326105 新仓位 — 0.0002733 股/股
2026年6月30日 增加 AOMR — Angel Oak Mortgage REIT Inc. 03464Y108 股/股: 0.00009808 → 0.0001085 (10.7%)
2026年6月30日 退出 AORT 228903100 仓位退出 — 原为 0.00009359 股/股
2026年6月30日 削减 AOSL — Alpha & Omega Semiconductor Ltd. G6331P104 股/股: 0.0002927 → 0.000289 (-1.3%)
2026年6月30日 退出 AOUT 02875D109 仓位退出 — 原为 0.0001381 股/股
2026年6月30日 削减 APAM — Artisan Partners Asset Management Inc. Class A 04316A108 股/股: 0.0003272 → 0.0002987 (-8.7%)
2026年6月30日 退出 APC 04124A100 仓位退出 — 原为 0.000001817 股/股
2026年6月30日 退出 APEI 02913V103 仓位退出 — 原为 0.00001107 股/股
2026年6月30日 退出 APLD 038169207 仓位退出 — 原为 0.0006668 股/股
2026年6月30日 削减 APLE — Apple Hospitality REIT Inc. 03784Y200 股/股: 0.002601 → 0.002576 (-1.0%)
2026年6月30日 增加 APOG — Apogee Enterprises Inc. 037598109 股/股: 0.0002452 → 0.0002479 (1.1%)
2026年6月30日 增加 APPS — Digital Turbine Inc. 25400W102 股/股: 0.0004437 → 0.001159 (161.2%)
2026年6月30日 增加 AQST — Aquestive Therapeutics Inc. 03843E104 股/股: 0.0007789 → 0.0007958 (2.2%)
2026年6月30日 退出 ARAI 04272H204 仓位退出 — 原为 0.00004004 股/股
2026年6月30日 退出 ARAY 004397105 仓位退出 — 原为 0.00007469 股/股
2026年6月30日 削减 ARCB — ArcBest Corp. 03937C105 股/股: 0.0002613 → 0.00009856 (-62.3%)
2026年6月30日 增加 ARCT — Arcturus Therapeutics Holdings Inc. 03969T109 股/股: 0.0001863 → 0.000313 (68.0%)
2026年6月30日 增加 ARDT — Ardent Health Inc. 03980N107 股/股: 0.0002456 → 0.0002759 (12.3%)
2026年6月30日 新增 AREC — American Resources Corp. Class A 02927U208 新仓位 — 0.001035 股/股
2026年6月30日 新增 ARHS — Arhaus Inc. Class A 04035M102 新仓位 — 0.00006198 股/股
2026年6月30日 增加 ARI — Apollo Commercial Real Estate Finance Inc. 03762U105 股/股: 0.0008213 → 0.001585 (92.9%)
2026年6月30日 退出 ARKO 041242108 仓位退出 — 原为 0.0007366 股/股
2026年6月30日 增加 ARL — American Realty Investors Inc. 029174109 股/股: 0.00001396 → 0.00001546 (10.7%)
2026年6月30日 增加 AROW — Arrow Financial Corp. 042744102 股/股: 0.0001799 → 0.0001921 (6.8%)
2026年6月30日 退出 ARQ 00770C101 仓位退出 — 原为 0.0003631 股/股
2026年6月30日 增加 ARR — ARMOUR Residential REIT Inc. 042315705 股/股: 0.001317 → 0.001495 (13.5%)
2026年6月30日 增加 ARRY — Array Technologies Inc. 04271T100 股/股: 0.001379 → 0.001395 (1.2%)
2026年6月30日 新增 ARTV — Artiva Biotherapeutics Inc. 04317A107 新仓位 — 0.00003934 股/股
2026年6月30日 增加 ARVN — Arvinas Inc. 04335A105 股/股: 0.000584 → 0.0006271 (7.4%)
2026年6月30日 新增 ARX — Accelerant Holdings Class A G00894108 新仓位 — 0.00005493 股/股
2026年6月30日 退出 ARXS 04339D105 仓位退出 — 原为 0.000005201 股/股
2026年6月30日 削减 ASB — Associated Banc-Corp 045487105 股/股: 0.001937 → 0.001706 (-11.9%)
2026年6月30日 增加 ASC — Ardmore Shipping Corp. Y0207T100 股/股: 0.0004018 → 0.0004187 (4.2%)
2026年6月30日 新增 ASH — Ashland Global Holdings Inc. 044186104 新仓位 — 0.0005447 股/股
2026年6月30日 增加 ASIC — Ategrity Specialty Holdings LLC 04681Y103 股/股: 0.00006479 → 0.0001087 (67.8%)
2026年6月30日 增加 ASIX — AdvanSix Inc. 00773T101 股/股: 0.000306 → 0.0003138 (2.5%)
2026年6月30日 增加 ASLE — AerSale Corp. 00810F106 股/股: 0.0004064 → 0.0004293 (5.6%)
2026年6月30日 新增 ASMB — Assembly Biosciences Inc. 045396207 新仓位 — 0.0001149 股/股
2026年6月30日 削减 ASO — Academy Sports & Outdoors Inc. 00402L107 股/股: 0.0007718 → 0.000765 (-0.9%)
2026年6月30日 新增 ASPI — ASP Isotopes Inc. 00218A105 新仓位 — 0.0002166 股/股
2026年6月30日 增加 ASPN — Aspen Aerogels Inc. 04523Y105 股/股: 0.0007869 → 0.0007935 (0.8%)
2026年6月30日 增加 ASST — Strive Inc. Class A 862945300 股/股: 0.0005058 → 0.0007419 (46.7%)
2026年6月30日 削减 ASTE — Astec Industries Inc. 046224101 股/股: 0.0002651 → 0.0002454 (-7.4%)
2026年6月30日 增加 ASUR — Asure Software Inc. 04649U102 股/股: 0.0002676 → 0.0002776 (3.7%)
2026年6月30日 新增 ATAI — AtaiBeckley Inc. 04650F101 新仓位 — 0.0004316 股/股
2026年6月30日 退出 ATEN 002121101 仓位退出 — 原为 0.0001234 股/股
2026年6月30日 增加 ATKR — Atkore International Group Inc. 047649108 股/股: 0.0003923 → 0.0003993 (1.8%)
2026年6月30日 退出 ATLC 04914Y102 仓位退出 — 原为 0.00005886 股/股
2026年6月30日 退出 ATLN 048592109 仓位退出 — 原为 0.0000452 股/股
2026年6月30日 增加 ATLO — Ames National Corp. 031001100 股/股: 0.0001011 → 0.0001049 (3.8%)
2026年6月30日 削减 ATMU — Atmus Filtration Technologies Inc. 04956D107 股/股: 0.00009375 → 0.00006846 (-27.0%)
2026年6月30日 削减 ATNI — ATN International Inc. 00215F107 股/股: 0.0001192 → 0.0001184 (-0.6%)
2026年6月30日 退出 ATRO 046433108 仓位退出 — 原为 0.00003081 股/股
2026年6月30日 新增 ATROB — Astronics Corp. Class B 046433207 新仓位 — 0.000005592 股/股
2026年6月30日 退出 ATYR 002120202 仓位退出 — 原为 0.00006739 股/股
2026年6月30日 增加 AUB — Atlantic Union Bankshares Corp. 04911A107 股/股: 0.001661 → 0.001691 (1.8%)
2026年6月30日 削减 AURA — Aura Biosciences Inc. 05153U107 股/股: 0.000368 → 0.00003426 (-90.7%)
2026年6月30日 增加 AVA — Avista Corp. 05379B107 股/股: 0.0009455 → 0.0009836 (4.0%)
2026年6月30日 增加 AVAH — Aveanna Healthcare Holdings Inc. 05356F105 股/股: 0.0001526 → 0.0001706 (11.8%)
2026年6月30日 新增 AVBC — Avidia Bancorp Inc. 05369T100 新仓位 — 0.0002137 股/股
2026年6月30日 增加 AVBH — Avidbank Holdings Inc. 05368J103 股/股: 0.00002911 → 0.0001082 (271.8%)
2026年6月30日 退出 AVD 030371108 仓位退出 — 原为 0.0002928 股/股
2026年6月30日 增加 AVEX — Aevex Corp. Class A 00835T107 股/股: 0.000003709 → 0.00002202 (493.7%)
2026年6月30日 增加 AVIR — Atea Pharmaceuticals Inc. 04683R106 股/股: 0.0007986 → 0.0008285 (3.7%)
2026年6月30日 增加 AVLN — Avalyn Pharma Inc. 05348Y105 股/股: 0.000008599 → 0.00006219 (623.2%)
2026年6月30日 增加 AVNS — Avanos Medical Inc. 05350V106 股/股: 0.0005182 → 0.0005336 (3.0%)
2026年6月30日 增加 AVNT — Avient Corp. 05368V106 股/股: 0.001069 → 0.001095 (2.4%)
2026年6月30日 增加 AVNW — Aviat Networks Inc. 05366Y201 股/股: 0.0001323 → 0.0001387 (4.9%)
2026年6月30日 增加 AVO — Mission Produce Inc. 60510V108 股/股: 0.000514 → 0.0006693 (30.2%)
2026年6月30日 新增 AVR — Anteris Technologies Global Corp. 03675P102 新仓位 — 0.0009528 股/股
2026年6月30日 新增 AVTX — Avalo Therapeutics Inc. 05338F306 新仓位 — 0.0002404 股/股
2026年6月30日 新增 AVXL — Anavex Life Sciences Corp. 032797300 新仓位 — 0.0008976 股/股
2026年6月30日 削减 AWR — American States Water Co. 029899101 股/股: 0.0001549 → 0.0001365 (-11.9%)
2026年6月30日 增加 AX — Axos Financial Inc. 05465C100 股/股: 0.0005516 → 0.0005668 (2.8%)
2026年6月30日 增加 AZTA — Brooks Automation Inc. 114340102 股/股: 0.0004858 → 0.0004915 (1.2%)
2026年6月30日 新增 BALY — Bally's Corp. 05875B304 新仓位 — 0.0001095 股/股
2026年6月30日 增加 BANC — Banc of California Inc. 05990K106 股/股: 0.001478 → 0.001701 (15.1%)
2026年6月30日 退出 BAND 05988J103 仓位退出 — 原为 0.0002465 股/股
2026年6月30日 增加 BANF — BancFirst Corp. 05945F103 股/股: 0.0000195 → 0.000235 (1104.9%)
2026年6月30日 增加 BANR — Banner Corp. 06652V208 股/股: 0.0003932 → 0.0003963 (0.8%)
2026年6月30日 退出 BARK 68622E203 仓位退出 — 原为 0.00001814 股/股
2026年6月30日 增加 BBAI — BigBear.ai Holdings Inc. 08975B109 股/股: 0.003852 → 0.004296 (11.5%)
2026年6月30日 增加 BBBY — Bed Bath & Beyond Inc. 690370101 股/股: 0.0008179 → 0.0008792 (7.5%)
2026年6月30日 增加 BBCP — Concrete Pumping Holdings Inc. 206704108 股/股: 0.00024 → 0.0002441 (1.7%)
2026年6月30日 增加 BBNX — Beta Bionics Inc. 08659B102 股/股: 0.00005306 → 0.000475 (795.3%)
2026年6月30日 新增 BBSI — Barrett Business Services Inc. 068463108 新仓位 — 0.00002316 股/股
2026年6月30日 削减 BBT — Berkshire Hills Bancorp Inc. 084680107 股/股: 0.0009731 → 0.0007927 (-18.5%)
2026年6月30日 增加 BBUC — Brookfield Business Corp. 113006100 股/股: 0.0001751 → 0.0005027 (187.2%)
2026年6月30日 增加 BCAL — California BanCorp 84252A106 股/股: 0.0002257 → 0.0003058 (35.5%)
2026年6月30日 削减 BCAX — Bicara Therapeutics Inc. 055477103 股/股: 0.0003445 → 0.00006587 (-80.9%)
2026年6月30日 增加 BCBP — BCB Bancorp Inc. 055298103 股/股: 0.000175 → 0.0001797 (2.7%)
2026年6月30日 削减 BCC — Boise Cascade Co. 09739D100 股/股: 0.000434 → 0.0004264 (-1.8%)
2026年6月30日 增加 BCML — Baycom Corp. 07272M107 股/股: 0.0001165 → 0.000121 (3.9%)
2026年6月30日 新增 BCPC — Balchem Corp. 057665200 新仓位 — 0.00002168 股/股
2026年6月30日 退出 BCRX 09058V103 仓位退出 — 原为 0.0002748 股/股
2026年6月30日 削减 BDN — Brandywine Realty Trust 105368203 股/股: 0.002013 → 0.001985 (-1.4%)
2026年6月30日 新增 BDTX — Black Diamond Therapeutics Inc. 09203E105 新仓位 — 0.0005505 股/股
2026年6月30日 新增 BEAM — Beam Therapeutics Inc. 07373V105 新仓位 — 0.0001199 股/股
2026年6月30日 退出 BEEP 60739N101 仓位退出 — 原为 0.00016 股/股

显示最新的 200 条，共 3122 条变动

股息 50笔付款

08
1.73%TTM收益率
$3.20每股TTM派息
季度 （估）
除息日每股金额
2026年9月23日$1.0210
2026年6月18日$0.7130
2026年3月24日$0.6110
2025年12月22日$0.8510
2025年9月24日$0.9570
2025年6月20日$0.5430
2025年3月25日$0.5180
2024年12月23日$0.8230
2024年9月26日$0.8140
2024年6月27日$0.5930
2024年3月21日$0.3460
2023年12月19日$0.9930
2023年9月21日$0.7940
2023年6月23日$0.5150
2023年3月23日$0.4550
2022年12月15日$1.0220
2022年9月28日$0.7000
2022年6月29日$0.4670
2022年3月24日$0.3290
2021年12月16日$1.0670
2021年9月29日$0.6150
2021年6月29日$0.3400
2021年3月26日$0.3090
2020年12月17日$0.8040
2020年9月11日$0.4060
2020年6月25日$0.4030
2020年3月26日$0.1060
2019年12月16日$0.7470
2019年9月26日$0.5910
2019年6月21日$0.5610
2019年3月25日$0.1390
2018年12月13日$0.5530
2018年9月26日$0.6100
2018年6月28日$0.5780
2018年3月22日$0.1600
2017年12月14日$0.6710
2017年9月27日$0.4760
2017年6月28日$0.4750
2017年3月22日$0.1620
2016年12月14日$0.6340
2016年9月20日$0.5030
2016年6月21日$0.3440
2016年3月21日$0.1410
2015年12月21日$0.5840
2015年9月21日$1.0370
2014年12月22日$1.5030
2013年12月24日$1.2230
2012年12月24日$1.2380
2011年12月23日$0.7200
2010年12月27日$0.4200

机构持有人 (13F) 206 家申报者

09

在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。

机构 价值 % 已追踪的13F 股份 类型 截至
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $81864214 13.34% 418871 股份 2026年6月30日
MORGAN STANLEY $56247643 9.17% 287799 股份 2026年6月30日
Pathstone Holdings, LLC $39961614 6.51% 204471 股份 2026年6月30日
COMMERCE BANK $23504396 3.83% 120264 股份 2026年6月30日
LPL Financial LLC $23042044 3.76% 117898 股份 2026年6月30日
Equitable Holdings, Inc. $19287400 3.14% 98687 股份 2026年6月30日
WELLS FARGO & COMPANY/MN $18644178 3.04% 95396 股份 2026年6月30日
Rockefeller Capital Management L.P. $16866225 2.75% 86298 股份 2026年6月30日
Savant Capital, LLC $16644493 2.71% 91791 股份 2026年6月30日
Bragg Financial Advisors, Inc $16074305 2.62% 82247 股份 2026年6月30日
AMERIPRISE FINANCIAL INC $13397585 2.18% 68522 股份 2026年6月30日
FIRST AMERICAN TRUST, FSB $13122429 2.14% 67143 股份 2026年6月30日
OSAIC HOLDINGS, INC. $11615465 1.89% 59430 股份 2026年6月30日
WestHill Financial Advisors, Inc. $11327070 1.85% 57957 股份 2026年6月30日
AMG National Trust Bank $10902233 1.78% 55783 股份 2026年6月30日
Financial Advisory Corp $9803293 1.60% 50160 股份 2026年6月30日
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $9118910 1.49% 46658 股份 2026年6月30日
Institute for Wealth Management, LLC. $8371673 1.36% 42835 股份 2026年6月30日
UBS Group AG $8176428 1.33% 41836 股份 2026年6月30日
Congress Wealth Management LLC / DE / $7546664 1.23% 54256 股份 2025年6月30日
RWA WEALTH PARTNERS, LLC $7408802 1.21% 37908 股份 2026年6月30日
JPMORGAN CHASE & CO $6605760 1.08% 33847 股份 2026年6月30日
Cetera Investment Advisers $6307759 1.03% 32275 股份 2026年6月30日
TRUIST FINANCIAL CORP $5644962 0.92% 28883 股份 2026年6月30日
FRANKLIN RESOURCES INC $5126978 0.84% 26233 股份 2026年6月30日
SILVERCREST ASSET MANAGEMENT GROUP LLC $5042626 0.82% 25801 股份 2026年6月30日
ROYAL BANK OF CANADA $4991000 0.81% 25540 股份 2026年6月30日
PW Nova Financial Services LLC $4936752 0.80% 25260 股份 2026年6月30日
Virtue Capital Management, LLC $4905544 0.80% 25100 股份 2026年6月30日
Zhang Financial LLC $4284546 0.70% 21923 股份 2026年6月30日
GOLDMAN SACHS GROUP INC $4081374 0.67% 20883 股份 2026年6月30日
EWG Elevate Inc. $3993389 0.65% 25620 股份 2025年9月30日
Brandywine Asset Management, Inc. $3965496 0.65% 22759 股份 2025年12月31日
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $3867418 0.63% 19788 股份 2026年6月30日
BlackRock, Inc. $3619589 0.59% 18520 股份 2026年6月30日
Kestra Advisory Services, LLC $3565004 0.58% 18241 股份 2026年6月30日
CIBC WORLD MARKET INC. $3391275 0.55% 17352 股份 2026年6月30日
HighTower Advisors, LLC $3318736 0.54% 16981 股份 2026年6月30日
BARTLETT & CO. WEALTH MANAGEMENT LLC $3289060 0.54% 16829 股份 2026年6月30日
Rodgers & Associates, LTD $3001797 0.49% 15359 股份 2026年6月30日
Phoenix Wealth Advisors $2974108 0.48% 15218 股份 2026年6月30日
Allegheny Financial Group $2956941 0.48% 15129 股份 2026年6月30日
TWO SIGMA INVESTMENTS, LP $2892512 0.47% 14800 股份 2026年6月30日
CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS $2777352 0.45% 14211 股份 2026年6月30日
NYL Investors LLC $2776421 0.45% 14206 股份 2026年6月30日
Wealth Dimensions Group, Ltd. $2743938 0.45% 14040 股份 2026年6月30日
D.A. DAVIDSON & CO. $2730297 0.45% 13970 股份 2026年6月30日
LBJ Family Wealth Advisors, Ltd. $2685000 0.44% 14536 股份 2026年9月30日
CAROLINAS WEALTH CONSULTING LLC $2663476 0.43% 20013 股份 2025年3月31日
Clearstead Advisors, LLC $2562709 0.42% 13113 股份 2026年6月30日
Parkside Financial Bank & Trust $2489074 0.41% 12736 股份 2026年6月30日
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $2412316 0.39% 12343 股份 2026年6月30日
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $2326420 0.38% 11903 股份 2026年6月30日
Sowell Financial Services LLC $2279944 0.37% 11666 股份 2026年6月30日
OPPENHEIMER & CO INC $2258700 0.37% 11557 股份 2026年6月30日
Gibraltar Capital Management, Inc. $2198700 0.36% 11250 股份 2026年6月30日
Gotham Asset Management, LLC $2061306 0.34% 10547 股份 2026年6月30日
Summit Financial, LLC $1833357 0.30% 9381 股份 2026年6月30日
Fifth Third Securities, Inc. $1788710 0.29% 9152 股份 2026年6月30日
Baird Financial Group, Inc. $1744693 0.28% 8927 股份 2026年6月30日
STIFEL FINANCIAL CORP $1728863 0.28% 8846 股份 2026年6月30日
FourThought Financial Partners, LLC $1640376 0.27% 8393 股份 2026年6月30日
Roundview Capital LLC $1637592 0.27% 8379 股份 2026年6月30日
NICOLET BANKSHARES INC $1542608 0.25% 7893 股份 2026年6月30日
TOBIAS FINANCIAL ADVISORS, INC. $1464627 0.24% 7494 股份 2026年6月30日
GREAT VALLEY ADVISOR GROUP, INC. $1453000 0.24% 7436 股份 2026年6月30日
MidWestOne Financial Group, Inc. $1356526 0.22% 8482 股份 2025年12月31日
Jordan Park Group LLC $1326781 0.22% 6789 股份 2026年6月30日
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $1299648 0.21% 6650 股份 2026年6月30日
Financial Engines Advisors L.L.C. $1246907 0.20% 6380 股份 2026年6月30日
Morangie Management LLC $1158764 0.19% 5929 股份 2026年6月30日
Dickmeyer Boyce Financial Management, Inc. $1099202 0.18% 5624 股份 2026年6月30日
Wrenne Financial Planning LLC $1083519 0.18% 5544 股份 2026年6月30日
McLean Asset Management Corp $1065932 0.17% 5464 股份 2026年6月30日
Mariner, LLC $1040590 0.17% 5324 股份 2026年6月30日
Sigma Planning Corp $1039349 0.17% 5318 股份 2026年6月30日
Brooklyn FI, LLC $1034591 0.17% 5279 股份 2026年6月30日
Private Advisor Group, LLC $884024 0.14% 4523 股份 2026年6月30日
Lido Advisors, LLC $869403 0.14% 4448 股份 2026年6月30日
Michels Family Financial, LLC $839703 0.14% 4296 股份 2026年6月30日
BANK OF MONTREAL /CAN/ $829447 0.14% 4244 股份 2026年6月30日
IVC Wealth Advisors LLC $819590 0.13% 4194 股份 2026年6月30日
MONETA GROUP INVESTMENT ADVISORS LLC $801851 0.13% 4103 股份 2026年6月30日
Composition Wealth, LLC $800064 0.13% 4094 股份 2026年6月30日
NewEdge Advisors, LLC $792548 0.13% 4055 股份 2026年6月30日
1900 WEALTH MANAGEMENT LLC $725674 0.12% 3713 股份 2026年6月30日
Clear Retirement Advice LLC $706125 0.12% 3613 股份 2026年6月30日
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $667812 0.11% 3415 股份 2026年6月30日
Kelsey Financial, LLC $631467 0.10% 3231 股份 2026年6月30日
MML INVESTORS SERVICES, LLC $627677 0.10% 3212 股份 2026年6月30日
AdvisorNet Financial, Inc $620199 0.10% 3173 股份 2026年6月30日
Tennessee Valley Asset Management Partners $605456 0.10% 3098 股份 2026年6月30日
KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC $586320 0.10% 3000 股份 2026年6月30日
NEUBERGER BERMAN GROUP LLC $558177 0.09% 2856 股份 2026年6月30日
Sound Financial Strategies Group, LLC $547232 0.09% 2800 股份 2026年6月30日
Stordahl Capital Management, Inc. $540392 0.09% 2765 股份 2026年6月30日
FIRST NATIONAL BANK OF OMAHA $534752 0.09% 2740 股份 2026年6月30日
FAS Wealth Partners, Inc. $520964 0.08% 2666 股份 2026年6月30日
LOM Asset Management Ltd $508144 0.08% 2600 股份 2026年6月30日
Curi Capital, LLC $494073 0.08% 2528 股份 2026年6月30日

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