与标普500指数的表现对比

03
追踪时间 Q1 2025–Q2 2026 +29.0%
标普500指数同期总回报率 +37.0%
超额回报 -8.0%

年化：+22.6% · 标普500指数：+28.7%

近似于基于季度SEC 13F快照构建的买入并持有投资组合。不包括现金、空头头寸、期权/衍生品和非13(f)证券——仅反映已披露的多头股票账簿，而非基金总资产管理规模。SEC文件延迟最多可达45天；这不是一个可实时复制的交易。

可定价覆盖率：99.9% · 已排除期权：0.0%

行业细分

04
Healthcare 74.5%
Retail 23.9%
Real Estate 0.7%
Communication Services 0.3%
Consumer products 0.2%
Financials 0.1%
Industrials 0.1%
Materials 0.0%
其他/未映射 0.3%

完整投资组合 21 持仓

05
类型 连胜 8个季度趋势
OCUL Ocular Therapeutix, Inc. - Common Stock $119885466 74.46% 12208296 $19263348 上涨 ×2
IMKTA Ingles Markets, Incorporated - Class A Common Stock $38415197 23.86% 433678 $-568118
LINE Lineage, Inc. - Common Stock $882689 0.55% 20409 $214090
GRBK Green Brick Partners, Inc. Common Stock $284142 0.18% 3550 $55344
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $260880 0.16% 730 $44635 下跌 ×1
GDX VanEck Gold Miners ETF $202060 0.13% 2678 $-89591 下跌 ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $177292 0.11% 1842 $-240
CTRE CareTrust REIT, Inc. Common Stock $151312 0.09% 3750 $13874
GLD SPDR Gold Shares $123039 0.08% 334 $15467 上涨 ×2
SBCF Seacoast Banking Corporation of Florida - Common Stock $104549 0.06% 3144 $9847 上涨 ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $98932 0.06% 280 上涨 ×1
EQIX Equinix, Inc. - Common Stock $81306 0.05% 78 $4847
AMLP ALPS ETF Trust $79316 0.05% 1530 $-932 上涨 ×4
DBC Invesco DB Commodity Index Tracking Fund $72515 0.05% 2720 $-6229
VMC Vulcan Materials Company (Holding Company) Common Stock $70802 0.04% 240 $5450
FERG Ferguson Enterprises Inc. Common Stock $47466 0.03% 200 $814
VEU Vanguard FTSE All World Ex US ETF $26893 0.02% 321 $2891 上涨 ×2
IAG Iamgold Corporation Ordinary Shares $19008 0.01% 1200 $-3576
URA Global X Uranium ETF $18319 0.01% 419 $-1983
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $9534 0.01% 40
NLR VanEck ETF Trust $3565 0.00% 31 $-529

重仓股

08

持仓连续增加3个季度以上。

持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）

证券价值% 占投资组合连胜
AMLP $79316 0.05% 上涨 ×4

最大新仓位

09

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券价值股份% 占投资组合
GOOG $98932 280 0.06%
AMZN $9534 40 0.01%

季度涨幅榜

10
证券操作股份变动价值变动
OCUL 增持 +328K +$19.3M
IMKTA 仅价格变动 +0 -$568K
LINE 仅价格变动 +0 +$214K
GDX 削减 -500 -$90K
GRBK 仅价格变动 +0 +$55K
GOOGL 削减 -22 +$45K
GLD 增持 +84 +$15K
CTRE 仅价格变动 +0 +$14K
SBCF 增持 +17 +$10K
DBC 仅价格变动 +0 -$6K

已退出持仓

11

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度先前持股数先前价值退出后价格
GDXJ 2026年3月31日 4800 $546144 -5.4%
IMKTA 2025年9月30日 1800 $112572 22.8%
CDE 2025年12月31日 4673 $87665 -3.7%
SBCF 2025年9月30日 3050 $83814 6.5%
FRPT 2025年6月30日 934 $78820 -7.6%
FOUR 2025年9月30日 750 $73665 -50.3%
AMZN 2025年9月30日 170 $38394 16.7%
FOUR 2026年6月30日 750 $32798 -20.8%
TLT 2026年6月30日 370 $32075
MO 2025年6月30日 550 $31850 16.9%
TSLA 2025年9月30日 93 $22709 -14.4%
EBAY 2026年6月30日 100 $9102 -4.2%
SSRM 2026年6月30日 250 $7350 21.2%
XLE 2026年6月30日 100 $6126 20.0%
XLE 2025年9月30日 50 $4512 42.7%
RSP 2025年9月30日 10 $1833 11.3%